Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.678.888.963
Nuværende stillinger 37
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Jnl Series Trust - Jnl/s&p Managed Moderate Fund (a) har afsløret 37 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.678.888.963 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Jnl Series Trust - Jnl/s&p Managed Moderate Fund (a)s største beholdninger er JNL/DoubleLine Total Return Fund (US:46649U780) , JNL/PPM America Total Return Fund (US:46644W617) , JNL/DoubleLine Core Fixed Income Fund (US:46648L146) , JNL/JPMorgan U.S. Government & Quality Bond Fund (US:46644W211) , and JNL/T. Rowe Price Value Fund (US:46648L856) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,37 42,01 2,5062 2,5062
3,43 37,32 2,2263 2,2263
3,07 31,93 1,9047 1,9047
2,78 29,23 1,7437 1,7437
1,95 20,87 1,2449 1,2449
0,56 20,84 1,2431 1,2431
0,53 54,57 3,2553 0,3209
1,66 50,32 3,0019 0,2285
0,28 29,45 1,7570 0,1971
3,85 53,89 3,2150 0,1677
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
11,86 136,37 8,1349 -0,3300
7,74 114,84 6,8507 -0,3253
9,09 123,89 7,3908 -0,2718
7,06 103,48 6,1730 -0,2456
5,62 73,87 4,4068 -0,1544
5,54 70,47 4,2042 -0,1456
3,99 49,71 2,9657 -0,1419
2,48 79,17 4,7229 -0,1277
2,60 53,76 3,2071 -0,0864
2,71 37,33 2,2267 -0,0768
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
46649U780 / JNL/DoubleLine Total Return Fund 11,86 -5,03 136,37 -3,61 8,1349 -0,3300
46644W617 / JNL/PPM America Total Return Fund 9,09 -4,81 123,89 -3,25 7,3908 -0,2718
46648L146 / JNL/DoubleLine Core Fixed Income Fund 7,74 -5,73 114,84 -4,24 6,8507 -0,3253
46644W211 / JNL/JPMorgan U.S. Government & Quality Bond Fund 7,06 -4,52 103,48 -3,53 6,1730 -0,2456
46648L856 / JNL/T. Rowe Price Value Fund 2,48 -3,47 79,17 -2,34 4,7229 -0,1277
46649U673 / JNL/PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund 5,62 -4,93 73,87 -3,09 4,4068 -0,1544
46648L187 / JNL/PIMCO Income Fund 5,54 -5,79 70,47 -3,05 4,2042 -0,1456
46648M334 / JNL/Fidelity Institutional Asset Management Total Bond Fund 5,37 -2,12 70,41 -0,68 4,2003 -0,0417
46648M136 / JNL/Causeway International Value Select Fund 2,52 -10,31 58,42 -0,75 3,4852 -0,0372
46648L609 / JNL/T. Rowe Price Established Growth Fund 0,53 -5,16 54,57 11,27 3,2553 0,3209
46644W492 / JNL Multi-Manager Alternative Fund 3,85 0,00 53,89 5,82 3,2150 0,1677
46648M201 / JNL/PPM America High Yield Bond Fund 2,60 -5,35 53,76 -2,33 3,2071 -0,0864
46649B782 / JNL/ClearBridge Large Cap Growth Fund 1,66 -5,19 50,32 8,57 3,0019 0,2285
46648L161 / JNL/PIMCO Real Return Fund 3,99 -4,74 49,71 -4,28 2,9657 -0,1419
46648M227 / JNL/Invesco International Growth Fund 3,35 -11,07 45,81 2,05 2,7326 0,0469
JNL Multi-Manager U.S. Select Equity Fund / EC (N/A) 2,37 42,01 2,5062 2,5062
46648M243 / JNL/Invesco Diversified Dividend Fund 2,10 -4,07 37,58 -0,10 2,2420 -0,0091
46648L237 / JNL/Neuberger Berman Strategic Income Fund 2,71 -5,50 37,33 -3,04 2,2267 -0,0768
JNL/PPM America Investment Grade Credit Fund / EC (N/A) 3,43 37,32 2,2263 2,2263
46649U764 / JNL/Lazard International Strategic Equity Fund 1,97 -7,71 33,13 0,91 1,9764 0,0118
46644W674 / JNL/Crescent High Income Fund 2,52 -5,45 33,06 -2,02 1,9724 -0,0468
Jackson Credit Opportunities Fund / EC (N/A) 3,07 31,93 1,9047 1,9047
46644W500 / JNL/BlackRock Large Cap Select Growth Fund 0,28 -6,70 29,45 12,98 1,7570 0,1971
JNL/T. Rowe Price Capital Appreciation Equity Fund / EC (N/A) 2,78 29,23 1,7437 1,7437
46644W484 / JNL Multi-Manager Mid Cap Fund 1,27 -1,89 26,58 4,40 1,5853 0,0622
46644W187 / JNL/Lazard Emerging Markets Fund 2,48 -11,42 24,90 -0,63 1,4855 -0,0140
46644W468 / JNL Multi-Manager Small Cap Growth Fund 0,50 -0,19 22,82 11,41 1,3614 0,1357
46644W443 / JNL Multi-Manager Small Cap Value Fund 1,06 0,03 22,69 4,41 1,3536 0,0532
46649U632 / JNL/WCM Focused International Equity Fund 1,13 -14,25 20,98 2,69 1,2514 0,0290
Jackson Real Assets Fund / EC (N/A) 1,95 20,87 1,2449 1,2449
JNL/Newton Equity Income Fund / EC (N/A) 0,56 20,84 1,2431 1,2431
46649B832 / JNL/WMC Value Fund 0,54 -3,69 20,80 -1,33 1,2410 -0,0205
46648M359 / JNL/GQG Emerging Markets Equity Fund 1,04 -6,87 16,68 -1,89 0,9952 -0,0223
46648M110 / JNL/JPMorgan MidCap Growth Fund 0,14 -3,19 10,92 13,73 0,6516 0,0769
46648M375 / JNL/JPMorgan Growth & Income Fund 0,42 -3,60 8,36 -0,71 0,4989 -0,0051
46644W724 / JNL/MFS Mid Cap Value Fund 0,39 -1,57 8,33 1,65 0,4967 0,0066
46648L807 / JNL/T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund 0,05 -1,82 4,09 6,82 0,2438 0,0149