Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 685.326.164
Nuværende stillinger 31
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Jnl Series Trust - Jnl/s&p Managed Conservative Fund (a) har afsløret 31 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 685.326.164 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Jnl Series Trust - Jnl/s&p Managed Conservative Fund (a)s største beholdninger er JNL/DoubleLine Total Return Fund (US:46649U780) , JNL/DoubleLine Core Fixed Income Fund (US:46648L146) , JNL/PPM America Total Return Fund (US:46644W617) , JNL/JPMorgan U.S. Government & Quality Bond Fund (US:46644W211) , and JNL/Fidelity Institutional Asset Management Total Bond Fund (US:46648M334) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,49 27,09 3,9557 3,9557
1,26 13,09 1,9115 1,9115
1,17 12,29 1,7941 1,7941
0,60 10,69 1,5608 1,5608
0,80 8,53 1,2464 1,2464
0,20 7,54 1,1015 1,1015
0,10 10,71 1,5639 0,1641
2,03 28,33 4,1378 0,1481
0,35 10,68 1,5593 0,1311
0,11 5,11 0,7470 0,0660
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
5,71 65,71 9,5969 -0,2005
4,04 59,29 8,6581 -0,1866
4,37 64,78 9,4599 -0,1862
4,75 64,76 9,4578 -0,1823
2,72 33,87 4,9464 -0,1390
3,47 45,42 6,6333 -0,1299
2,50 32,81 4,7914 -0,0823
2,66 33,91 4,9522 -0,0799
1,39 28,76 4,2004 -0,0550
1,60 22,01 3,2143 -0,0543
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
46649U780 / JNL/DoubleLine Total Return Fund 5,71 -1,53 65,71 -0,05 9,5969 -0,2005
46648L146 / JNL/DoubleLine Core Fixed Income Fund 4,37 -1,48 64,78 0,07 9,4599 -0,1862
46644W617 / JNL/PPM America Total Return Fund 4,75 -1,51 64,76 0,11 9,4578 -0,1823
46644W211 / JNL/JPMorgan U.S. Government & Quality Bond Fund 4,04 -1,14 59,29 -0,11 8,6581 -0,1866
46648M334 / JNL/Fidelity Institutional Asset Management Total Bond Fund 3,47 -1,37 45,42 0,08 6,6333 -0,1299
46648L187 / JNL/PIMCO Income Fund 2,66 -2,42 33,91 0,42 4,9522 -0,0799
46648L161 / JNL/PIMCO Real Return Fund 2,72 -1,23 33,87 -0,75 4,9464 -0,1390
46649U673 / JNL/PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund 2,50 -1,59 32,81 0,32 4,7914 -0,0823
46648M201 / JNL/PPM America High Yield Bond Fund 1,39 -2,40 28,76 0,72 4,2004 -0,0550
46644W492 / JNL Multi-Manager Alternative Fund 2,03 0,00 28,33 5,82 4,1378 0,1481
JNL/PPM America Investment Grade Credit Fund / EC (N/A) 2,49 27,09 3,9557 3,9557
46648L237 / JNL/Neuberger Berman Strategic Income Fund 1,60 -2,21 22,01 0,35 3,2143 -0,0543
46644W674 / JNL/Crescent High Income Fund 1,55 -2,68 20,33 0,86 2,9696 -0,0349
Jackson Credit Opportunities Fund / EC (N/A) 1,26 13,09 1,9115 1,9115
JNL/T. Rowe Price Capital Appreciation Equity Fund / EC (N/A) 1,17 12,29 1,7941 1,7941
46648M136 / JNL/Causeway International Value Select Fund 0,51 -6,45 11,90 3,51 1,7379 0,0249
46648L856 / JNL/T. Rowe Price Value Fund 0,37 -0,56 11,90 0,61 1,7375 -0,0247
46648L609 / JNL/T. Rowe Price Established Growth Fund 0,10 -2,84 10,71 14,00 1,5639 0,1641
JNL Multi-Manager U.S. Select Equity Fund / EC (N/A) 0,60 10,69 1,5608 1,5608
46649B782 / JNL/ClearBridge Large Cap Growth Fund 0,35 -2,72 10,68 11,42 1,5593 0,1311
46644W484 / JNL Multi-Manager Mid Cap Fund 0,48 -0,91 10,13 5,45 1,4787 0,0478
46649U632 / JNL/WCM Focused International Equity Fund 0,46 -10,84 8,62 6,76 1,2589 0,0558
46648M243 / JNL/Invesco Diversified Dividend Fund 0,48 -0,94 8,57 3,16 1,2510 0,0136
Jackson Real Assets Fund / EC (N/A) 0,80 8,53 1,2464 1,2464
46644W187 / JNL/Lazard Emerging Markets Fund 0,81 -8,03 8,17 3,17 1,1935 0,0131
JNL/Newton Equity Income Fund / EC (N/A) 0,20 7,54 1,1015 1,1015
46648M227 / JNL/Invesco International Growth Fund 0,37 -7,71 5,12 5,90 0,7474 0,0273
46644W468 / JNL Multi-Manager Small Cap Growth Fund 0,11 0,27 5,11 11,93 0,7470 0,0660
46648M375 / JNL/JPMorgan Growth & Income Fund 0,26 -0,52 5,11 2,46 0,7467 0,0031
46644W443 / JNL Multi-Manager Small Cap Value Fund 0,24 1,53 5,08 5,99 0,7423 0,0276
46649U764 / JNL/Lazard International Strategic Equity Fund 0,30 -5,19 5,03 3,67 0,7342 0,0115