Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 2.158.763.734
Nuværende stillinger 29
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Jnl Series Trust - Jnl/s&p Managed Aggressive Growth Fund (a) har afsløret 29 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 2.158.763.734 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Jnl Series Trust - Jnl/s&p Managed Aggressive Growth Fund (a)s største beholdninger er JNL/T. Rowe Price Value Fund (US:46648L856) , JNL/Causeway International Value Select Fund (US:46648M136) , JNL/ClearBridge Large Cap Growth Fund (US:46649B782) , JNL/T. Rowe Price Established Growth Fund (US:46648L609) , and JNL/BlackRock Large Cap Select Growth Fund (US:46644W500) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
4,43 78,46 3,6372 3,6372
1,75 64,76 3,0024 3,0024
4,14 43,52 2,0176 2,0176
2,89 30,04 1,3928 1,3928
1,76 18,80 0,8714 0,8714
1,27 132,78 6,1555 0,6315
1,50 154,09 7,1435 0,5740
0,96 10,42 0,4830 0,4830
5,33 161,76 7,4993 0,4023
1,39 63,31 2,9349 0,1695
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
6,64 212,15 9,8352 -0,6299
7,49 173,46 8,0415 -0,2816
4,36 50,18 2,3264 -0,2030
3,69 50,29 2,3312 -0,1890
5,72 102,19 4,7376 -0,1471
3,75 74,80 3,4677 -0,1324
1,51 58,52 2,7128 -0,1240
3,35 53,57 2,4835 -0,1140
4,74 79,80 3,6993 -0,0862
6,51 65,33 3,0285 -0,0655
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
46648L856 / JNL/T. Rowe Price Value Fund 6,64 -1,36 212,15 -0,21 9,8352 -0,6299
46648M136 / JNL/Causeway International Value Select Fund 7,49 -7,29 173,46 2,59 8,0415 -0,2816
46649B782 / JNL/ClearBridge Large Cap Growth Fund 5,33 -2,02 161,76 12,21 7,4993 0,4023
46648L609 / JNL/T. Rowe Price Established Growth Fund 1,50 -1,59 154,09 15,46 7,1435 0,5740
46644W500 / JNL/BlackRock Large Cap Select Growth Fund 1,27 -2,28 132,78 18,33 6,1555 0,6315
46649U632 / JNL/WCM Focused International Equity Fund 6,52 -10,22 120,98 7,52 5,6087 0,0694
46648M243 / JNL/Invesco Diversified Dividend Fund 5,72 -1,10 102,19 2,99 4,7376 -0,1471
46648M227 / JNL/Invesco International Growth Fund 6,76 -7,24 92,53 6,45 4,2896 0,0106
46649U764 / JNL/Lazard International Strategic Equity Fund 4,74 -5,10 79,80 3,77 3,6993 -0,0862
JNL Multi-Manager U.S. Select Equity Fund / EC (N/A) 4,43 78,46 3,6372 3,6372
46648M375 / JNL/JPMorgan Growth & Income Fund 3,75 -0,69 74,80 2,28 3,4677 -0,1324
46644W484 / JNL Multi-Manager Mid Cap Fund 3,54 -0,06 74,07 6,35 3,4339 0,0053
46644W187 / JNL/Lazard Emerging Markets Fund 6,51 -7,35 65,33 3,94 3,0285 -0,0655
JNL/Newton Equity Income Fund / EC (N/A) 1,75 64,76 3,0024 3,0024
46644W468 / JNL Multi-Manager Small Cap Growth Fund 1,39 0,96 63,31 12,69 2,9349 0,1695
46644W443 / JNL Multi-Manager Small Cap Value Fund 2,89 0,94 62,04 5,36 2,8760 -0,0225
46649B832 / JNL/WMC Value Fund 1,51 -0,89 58,52 1,54 2,7128 -0,1240
46648M359 / JNL/GQG Emerging Markets Equity Fund 3,35 -3,62 53,57 1,53 2,4835 -0,1140
46644W617 / JNL/PPM America Total Return Fund 3,69 -3,36 50,29 -1,78 2,3312 -0,1890
46649U780 / JNL/DoubleLine Total Return Fund 4,36 -3,78 50,18 -2,34 2,3264 -0,2030
46644W492 / JNL Multi-Manager Alternative Fund 3,25 0,00 45,46 5,82 2,1076 -0,0072
JNL/T. Rowe Price Capital Appreciation Equity Fund / EC (N/A) 4,14 43,52 2,0176 2,0176
46648M110 / JNL/JPMorgan MidCap Growth Fund 0,49 -0,09 38,16 17,37 1,7693 0,1686
Jackson Credit Opportunities Fund / EC (N/A) 2,89 30,04 1,3928 1,3928
46644W724 / JNL/MFS Mid Cap Value Fund 1,23 0,34 26,26 3,62 1,2176 -0,0301
Jackson Real Assets Fund / EC (N/A) 1,76 18,80 0,8714 0,8714
46648L807 / JNL/T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund 0,12 0,47 10,59 9,31 0,4911 0,0140
46649U673 / JNL/PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund 0,80 -3,39 10,45 -1,52 0,4847 -0,0379
JNL/PPM America Investment Grade Credit Fund / EC (N/A) 0,96 10,42 0,4830 0,4830