Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 2.449.933.131
Nuværende stillinger 54
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Jnl Series Trust - Jnl/s&p Intrinsic Value Fund (a) har afsløret 54 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 2.449.933.131 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Jnl Series Trust - Jnl/s&p Intrinsic Value Fund (a)s største beholdninger er Mohawk Industries, Inc. (US:MHK) , PVH Corp. (US:PVH) , Eastman Chemical Company (US:EMN) , Kohl's Corporation (US:KSS) , and Walgreens Boots Alliance, Inc. (US:WBA) . Jnl Series Trust - Jnl/s&p Intrinsic Value Fund (a)s nye stillinger omfatter Treasury, United States Department of (US:US9127964L09) , United States Treasury Bill (US:US912796B328) , .

Jnl Series Trust - Jnl/s&p Intrinsic Value Fund (a) - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
34,93 34,93 1,4179 0,6424
1,44 85,87 3,4850 0,6069
0,55 106,48 4,3216 0,4876
1,68 73,08 2,9660 0,4875
1,53 84,20 3,4173 0,4152
0,50 40,45 1,6419 0,3366
1,43 51,22 2,0788 0,2619
2,79 54,87 2,2270 0,2389
0,54 55,06 2,2349 0,2078
2,99 36,68 1,4887 0,1965
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,69 74,21 3,0120 -0,9577
1,85 69,82 2,8338 -0,5765
0,34 45,51 1,8472 -0,4497
2,66 64,61 2,6224 -0,4068
0,83 90,93 3,6906 -0,3757
1,99 60,34 2,4491 -0,3641
0,90 95,20 3,8639 -0,2935
1,10 59,41 2,4111 -0,2712
0,40 77,12 3,1302 -0,2468
0,07 27,33 1,1094 -0,1909
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2021-05-27 for rapporteringsperioden 2021-03-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MHK / Mohawk Industries, Inc. 0,55 -0,22 106,48 36,13 4,3216 0,4876
PVH / PVH Corp. 0,90 -0,30 95,20 12,25 3,8639 -0,2935
EMN / Eastman Chemical Company 0,83 -0,18 90,93 9,62 3,6906 -0,3757
KSS / Kohl's Corporation 1,44 -0,18 85,87 46,24 3,4850 0,6069
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 1,53 -0,14 84,20 37,48 3,4173 0,4152
MCK / McKesson Corporation 0,40 -0,18 77,12 11,95 3,1302 -0,2468
OMC / Omnicom Group Inc. 1,00 -0,14 74,31 18,72 3,0159 -0,0520
DVA / DaVita Inc. 0,69 -0,18 74,21 -8,36 3,0120 -0,9577
DISCA / Discovery Inc - Class A 1,68 0,06 73,08 44,53 2,9660 0,4875
NRG / NRG Energy, Inc. 1,85 -0,12 69,82 0,36 2,8338 -0,5765
XRX / Xerox Holdings Corporation 2,66 -0,10 64,61 4,55 2,6224 -0,4068
HPQ / HP Inc. 1,99 -0,17 63,08 28,89 2,5603 0,1613
BIIB / Biogen Inc. 0,22 -0,02 62,92 14,22 2,5538 -0,1465
T / AT&T Inc. 1,99 -0,10 60,34 5,14 2,4491 -0,3641
IP / International Paper Company 1,10 -0,17 59,41 8,56 2,4111 -0,2712
LEN / Lennar Corporation 0,54 0,27 55,06 33,16 2,2349 0,2078
HBI / Hanesbrands Inc. 2,79 0,28 54,87 35,29 2,2270 0,2389
HII / Huntington Ingalls Industries, Inc. 0,26 0,12 54,11 20,90 2,1960 0,0022
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,29 0,11 54,02 14,65 2,1923 -0,1171
LKQ / LKQ Corporation 1,22 -0,17 51,83 19,91 2,1035 -0,0150
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,46 -0,17 51,79 33,18 2,1022 0,1959
HFC / HollyFrontier Corp 1,43 -0,17 51,22 38,18 2,0788 0,2619
MO / Altria Group, Inc. 0,99 0,20 50,43 25,03 2,0467 0,0697
PHM / PulteGroup, Inc. 0,93 -0,17 48,77 21,41 1,9795 0,0104
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,78 -0,17 47,51 13,24 1,9283 -0,1284
UHS / Universal Health Services, Inc. 0,34 0,12 45,51 -2,87 1,8472 -0,4497
KR / The Kroger Co. 1,20 0,33 43,12 13,69 1,7502 -0,1090
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,37 0,30 42,87 15,40 1,7400 -0,0811
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,65 -0,16 41,79 10,75 1,6961 -0,1535
NUE / Nucor Corporation 0,50 0,67 40,45 51,92 1,6419 0,3366
F / Ford Motor Company 2,99 -0,16 36,68 39,14 1,4887 0,1965
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,21 -0,16 36,37 29,80 1,4762 0,1026
CMI / Cummins Inc. 0,14 -0,16 35,69 13,92 1,4486 -0,0872
46628D437 / JNL Government Money Market Fund 34,93 120,81 34,93 120,82 1,4179 0,6424
URI / United Rentals, Inc. 0,10 -2,46 31,33 38,51 1,2717 0,1629
INTC / Intel Corporation 0,45 1,08 28,59 29,85 1,1603 0,0811
ALK / Alaska Air Group, Inc. 0,41 1,19 28,59 34,68 1,1602 0,1198
PWR / Quanta Services, Inc. 0,32 1,03 27,80 23,43 1,1285 0,0242
LUV / Southwest Airlines Co. 0,45 -2,60 27,55 27,59 1,1182 0,0598
HUM / Humana Inc. 0,07 0,83 27,33 3,04 1,1094 -0,1909
CI / The Cigna Group 0,11 -2,39 26,45 13,34 1,0735 -0,0704
GPC / Genuine Parts Company 0,22 1,18 25,38 16,46 1,0300 -0,0382
ANTM / Anthem Inc 0,07 -2,39 24,74 9,12 1,0043 -0,1072
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,33 1,04 24,61 16,51 0,9990 -0,0366
WHR / Whirlpool Corporation 0,11 1,23 24,44 23,59 0,9920 0,0226
RL / Ralph Lauren Corporation 0,20 -1,08 24,10 17,44 0,9782 -0,0277
HOG / Harley-Davidson, Inc. 0,58 -2,45 23,36 6,58 0,9483 -0,1262
HRB / H&R Block, Inc. 1,01 -3,16 21,98 33,12 0,8923 0,0827
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,45 -3,68 21,61 15,65 0,8771 -0,0388
IBM / International Business Machines Corporation 0,16 -1,89 21,34 3,86 0,8662 -0,1410
UAL / United Airlines Holdings, Inc. 0,34 0,78 19,29 34,08 0,7831 0,0777
US9127964L09 / Treasury, United States Department of 1,95 0,0793 0,0793
FUTURE - CASH SETTLED / DE (N/A) 0,46 -692,21 0,0185 0,0000
US912796B328 / United States Treasury Bill 0,42 0,0170 0,0170