Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 4.775.956.082
Nuværende stillinger 53
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Jnl Series Trust - Jnl/s&p Dividend Income & Growth Fund (a) har afsløret 53 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 4.775.956.082 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Jnl Series Trust - Jnl/s&p Dividend Income & Growth Fund (a)s største beholdninger er Nucor Corporation (US:NUE) , Comerica Incorporated (US:CMA) , Simon Property Group, Inc. (US:SPG) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , and People`s United Financial Inc (US:PBCT) . Jnl Series Trust - Jnl/s&p Dividend Income & Growth Fund (a)s nye stillinger omfatter United States Treasury Bill (US:US912796B328) , Treasury, United States Department of (US:US9127964L09) , .

Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)
Værdi
(MM$)
Portefølje % ΔPortefølje %
2,54 204,10 4,2697 1,0812
8,50 152,16 3,1831 0,6094
2,79 155,80 3,2593 0,5649
1,38 156,67 3,2775 0,5265
2,54 182,17 3,8110 0,4875
2,54 128,84 2,6952 0,4100
2,68 67,47 1,4114 0,3046
7,48 117,64 2,4609 0,2489
1,92 142,30 2,9769 0,1732
0,86 54,74 1,1450 0,1528
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)
Værdi
(MM$)
Portefølje % ΔPortefølje %
19,42 19,42 0,4062 -0,5459
5,36 5,36 0,1121 -0,4580
1,08 86,05 1,8002 -0,3521
3,24 117,51 2,4583 -0,3395
2,06 128,15 2,6808 -0,3067
0,96 74,18 1,5518 -0,2891
1,57 82,89 1,7340 -0,2833
2,63 142,26 2,9760 -0,2729
0,45 127,68 2,6710 -0,2542
4,12 118,88 2,4868 -0,2356
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2021-05-27 for rapporteringsperioden 2021-03-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)
Δ Aktier
(%)
Δ Aktier
(%)
Værdi
($MM)
Portefølje
(%)
ΔPortefølje
(%)
NUE / Nucor Corporation 2,54 -3,10 204,10 46,24 4,2697 1,0812
CMA / Comerica Incorporated 2,54 -2,49 182,17 25,23 3,8110 0,4875
SPG / Simon Property Group, Inc. 1,38 -2,47 156,67 30,11 3,2775 0,5265
XOM / Exxon Mobil Corporation 2,79 -2,46 155,80 32,11 3,2593 0,5649
PBCT / People`s United Financial Inc 8,50 -2,43 152,16 35,07 3,1831 0,6094
CSCO / Cisco Systems, Inc. 2,83 -3,15 146,41 11,91 3,0629 0,0741
OMC / Omnicom Group Inc. 1,92 -2,47 142,30 15,95 2,9769 0,1732
CMCSA / Comcast Corporation 2,63 -3,13 142,26 0,03 2,9760 -0,2729
MMM / 3M Company 0,73 -3,14 141,04 6,77 2,9506 -0,0674
HD / The Home Depot, Inc. 0,46 -2,47 140,42 12,08 2,9375 0,0752
PCAR / PACCAR Inc 1,50 -3,14 139,03 4,31 2,9083 -0,1364
WMB / The Williams Companies, Inc. 5,83 -2,48 138,22 15,22 2,8916 0,1509
PM / Philip Morris International Inc. 1,50 -3,12 132,71 3,84 2,7763 -0,1434
DUK / Duke Energy Corporation 1,34 -3,16 129,55 2,10 2,7101 -0,1887
OKE / ONEOK, Inc. 2,54 -2,42 128,84 28,80 2,6952 0,4100
SO / The Southern Company 2,06 -3,15 128,15 -2,00 2,6808 -0,3067
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,45 -3,16 127,68 -0,28 2,6710 -0,2542
IBM / International Business Machines Corporation 0,94 -3,18 125,36 2,50 2,6225 -0,1716
PPL / PPL Corporation 4,12 -2,46 118,88 -0,24 2,4868 -0,2356
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 7,48 -2,39 117,64 21,50 2,4609 0,2489
PFE / Pfizer Inc. 3,24 -2,51 117,51 -4,05 2,4583 -0,3395
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 1,88 -3,28 106,97 9,37 2,2377 0,0032
FRT / Federal Realty Investment Trust 0,96 -2,34 97,01 16,39 2,0294 0,1252
AMGN / Amgen Inc. 0,38 -3,32 94,35 4,62 1,9737 -0,0865
ATVI / Activision Blizzard Inc 0,98 -2,32 90,92 -2,16 1,9020 -0,2210
JNJ / Johnson & Johnson 0,54 -3,35 87,99 0,93 1,8408 -0,1510
VFC / V.F. Corporation 1,08 -2,38 86,05 -8,66 1,8002 -0,3521
KO / The Coca-Cola Company 1,57 -2,33 82,89 -6,13 1,7340 -0,2833
O / Realty Income Corporation 1,31 -2,30 82,89 -0,21 1,7339 -0,1637
MCD / McDonald's Corporation 0,37 -2,24 82,77 2,12 1,7314 -0,1202
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,59 -3,37 82,12 -0,35 1,7179 -0,1647
MRK / Merck & Co., Inc. 0,96 -2,32 74,18 -7,94 1,5518 -0,2891
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,43 -3,45 72,37 -2,54 1,5139 -0,1824
IVZ / Invesco Ltd. 2,68 -3,75 67,47 39,27 1,4114 0,3046
0JZM / Maxim Integrated Products Inc 0,70 -2,99 63,67 -0,01 1,3319 -0,1228
DIS / The Walt Disney Company 0,33 -3,23 60,70 -1,44 1,2699 -0,1373
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,54 -2,23 56,42 10,99 1,1804 0,0189
INTC / Intel Corporation 0,86 -1,90 54,74 26,03 1,1450 0,1528
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,28 -1,06 52,03 5,84 1,0885 -0,0347
GD / General Dynamics Corporation 0,28 -1,87 50,27 19,72 1,0515 0,0923
RTX / RTX Corporation 0,63 -1,06 48,64 6,91 1,0175 -0,0218
PPG / PPG Industries, Inc. 0,32 -1,06 47,92 3,08 1,0024 -0,0596
LIN / Linedata Services S.A. 0,16 -3,93 45,17 2,13 0,9448 -0,0655
HOG / Harley-Davidson, Inc. 1,06 -3,91 42,50 4,99 0,8890 -0,0357
VLO / Valero Energy Corporation 0,58 -3,36 41,62 22,31 0,8707 0,0933
KIM / Kimco Realty Corporation 2,19 -4,18 41,15 19,70 0,8609 0,0754
VTR / Ventas, Inc. 0,72 -4,09 38,20 4,31 0,7991 -0,0375
CCL / Carnival Corporation & plc 1,16 -3,98 30,72 17,65 0,6426 0,0461
46628D437 / JNL Government Money Market Fund 19,42 -53,41 19,42 -53,41 0,4062 -0,5459
46628D411 / JNL Securities Lending Collateral Fund 5,36 -78,53 5,36 -78,53 0,1121 -0,4580
US912796B328 / United States Treasury Bill 2,11 0,0441 0,0441
FUTURE - CASH SETTLED / DE (N/A) 0,33 -99,37 0,0069 0,0000
US9127964L09 / Treasury, United States Department of 0,12 0,0025 0,0025