Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 2.479.340.077
Nuværende stillinger 52
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Jnl Series Trust - Jnl/s&p Competitive Advantage Fund (a) har afsløret 52 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 2.479.340.077 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Jnl Series Trust - Jnl/s&p Competitive Advantage Fund (a)s største beholdninger er Robert Half Inc. (US:RHI) , Old Dominion Freight Line, Inc. (US:ODFL) , Texas Instruments Incorporated (US:TXN) , United Parcel Service, Inc. (US:UPS) , and Accenture plc (US:ACN) . Jnl Series Trust - Jnl/s&p Competitive Advantage Fund (a)s nye stillinger omfatter United States Treasury Bill (US:US912796B328) , Treasury, United States Department of (US:US9127964L09) , .

Jnl Series Trust - Jnl/s&p Competitive Advantage Fund (a) - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,23 95,80 3,8601 0,5816
0,39 94,07 3,7904 0,5246
0,22 71,30 2,8731 0,4838
1,17 59,96 2,4160 0,3612
0,36 60,16 2,4242 0,3325
0,49 93,33 3,7608 0,2589
0,31 58,01 2,3372 0,2438
0,51 32,47 1,3082 0,2275
0,70 80,64 3,2491 0,2189
0,20 36,70 1,4789 0,2149
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
14,53 14,53 0,5853 -0,7776
0,10 47,72 1,9229 -0,4472
0,47 57,50 2,3168 -0,3880
1,30 44,87 1,8081 -0,3700
0,43 64,85 2,6129 -0,3477
0,35 67,90 2,7360 -0,3381
0,23 25,04 1,0089 -0,2455
0,21 81,76 3,2943 -0,2094
0,51 86,60 3,4896 -0,1791
0,22 28,77 1,1592 -0,1772
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2021-05-27 for rapporteringsperioden 2021-03-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
RHI / Robert Half Inc. 1,23 0,00 95,80 24,95 3,8601 0,5816
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,39 0,00 94,07 23,17 3,7904 0,5246
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,49 -1,02 93,33 13,97 3,7608 0,2589
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,51 0,00 86,60 0,94 3,4896 -0,1791
ACN / Accenture plc 0,31 -0,93 85,02 4,77 3,4256 -0,0442
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,44 0,00 83,20 6,96 3,3523 0,0263
INTU / Intuit Inc. 0,21 -1,05 81,76 -0,22 3,2943 -0,2094
PAYX / Paychex, Inc. 0,83 0,00 81,68 5,19 3,2912 -0,0291
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,31 -1,07 81,66 4,70 3,2903 -0,0447
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,70 -1,10 80,64 13,79 3,2491 0,2189
FAST / Fastenal Company 1,56 -1,07 78,59 1,87 3,1668 -0,1325
KLAC / KLA Corporation 0,22 0,00 71,30 27,61 2,8731 0,4838
BIIB / Biogen Inc. 0,25 0,00 69,85 14,25 2,8144 0,2001
CLX / The Clorox Company 0,35 -1,12 67,90 -5,54 2,7360 -0,3381
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,18 0,00 67,25 4,09 2,7098 -0,0530
JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. 0,43 0,00 64,85 -6,34 2,6129 -0,3477
LLY / Eli Lilly and Company 0,33 -1,18 62,32 9,34 2,5110 0,0738
JBHT / J.B. Hunt Transport Services, Inc. 0,36 0,00 60,16 22,99 2,4242 0,3325
MO / Altria Group, Inc. 1,17 0,00 59,96 24,78 2,4160 0,3612
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,31 0,00 58,01 18,49 2,3372 0,2438
AAPL / Apple Inc. 0,47 -1,25 57,50 -9,10 2,3168 -0,3880
MNST / Monster Beverage Corporation 0,58 0,00 52,76 -1,50 2,1259 -0,1646
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,24 -1,42 52,68 7,11 2,1226 0,0195
MSFT / Microsoft Corporation 0,22 0,00 52,40 6,00 2,1115 -0,0025
MKTX / MarketAxess Holdings Inc. 0,10 -1,34 47,72 -13,90 1,9229 -0,4472
HSY / The Hershey Company 0,30 0,00 47,59 3,83 1,9174 -0,0424
ROL / Rollins, Inc. 1,30 0,00 44,87 -11,90 1,8081 -0,3700
FTNT / Fortinet, Inc. 0,20 0,00 36,70 24,16 1,4789 0,2149
INTC / Intel Corporation 0,51 0,00 32,47 28,46 1,3082 0,2275
AVY / Avery Dennison Corporation 0,17 -2,25 31,04 15,74 1,2506 0,1038
NTAP / NetApp, Inc. 0,41 -2,27 30,09 7,22 1,2126 0,0124
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,58 0,00 29,78 15,55 1,1998 0,0979
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,17 0,00 29,76 13,35 1,1989 0,0764
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,27 0,00 29,43 13,23 1,1860 0,0744
NKE / NIKE, Inc. 0,22 -2,00 28,77 -7,95 1,1592 -0,1772
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,07 0,00 28,55 -1,82 1,1504 -0,0930
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,46 0,00 27,78 13,42 1,1192 0,0720
COR / Cencora, Inc. 0,23 0,00 27,33 20,77 1,1011 0,1336
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,01 0,00 27,23 4,61 1,0970 -0,0159
TER / Teradyne, Inc. 0,22 0,00 27,05 1,49 1,0900 -0,0498
ADBE / Adobe Inc. 0,06 0,00 26,83 -4,95 1,0809 -0,1259
CTXS / Citrix Systems, Inc. 0,19 -0,39 26,78 7,46 1,0791 0,0135
LUV / Southwest Airlines Co. 0,42 0,00 25,73 31,00 1,0369 0,1969
CPRT / Copart, Inc. 0,23 0,00 25,04 -14,65 1,0089 -0,2455
NVR / NVR, Inc. 0,01 0,00 25,03 15,47 1,0087 0,0816
POOL / Pool Corporation 0,07 0,00 24,43 -7,32 0,9843 -0,1428
MRK / Merck & Co., Inc. 0,29 0,00 22,40 -5,76 0,9025 -0,1138
ROST / Ross Stores, Inc. 0,18 0,00 21,92 -2,36 0,8832 -0,0768
46628D437 / JNL Government Money Market Fund 14,53 -54,42 14,53 -54,42 0,5853 -0,7776
US912796B328 / United States Treasury Bill 1,04 0,0420 0,0420
FUTURE - CASH SETTLED / DE (N/A) 0,15 -99,83 0,0062 0,0000
US9127964L09 / Treasury, United States Department of 0,03 0,0012 0,0012