Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 133.050.630 |
| Nuværende stillinger | 53 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
Jnl Series Trust - Jnl/ppm America Value Equity Fund (a) har afsløret 53 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 133.050.630 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Jnl Series Trust - Jnl/ppm America Value Equity Fund (a)s største beholdninger er The Cigna Group (US:CI) , Leidos Holdings, Inc. (US:LDOS) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , The Allstate Corporation (US:ALL) , and McKesson Corporation (US:MCK) . Jnl Series Trust - Jnl/ppm America Value Equity Fund (a)s nye stillinger omfatter Exelon Corporation (US:EXC) , Cognizant Technology Solutions Corporation (US:CTSH) , .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,09 | 3,35 | 2,5116 | 2,5116 | |
| 0,03 | 1,51 | 1,1289 | 1,1289 | |
| 0,10 | 3,16 | 2,3713 | 1,0780 | |
| 0,03 | 3,34 | 2,5072 | 0,9935 | |
| 0,04 | 3,59 | 2,6927 | 0,7733 | |
| 0,09 | 3,56 | 2,6675 | 0,7314 | |
| 0,03 | 3,58 | 2,6876 | 0,7022 | |
| 0,22 | 3,51 | 2,6327 | 0,6818 | |
| 0,04 | 2,99 | 2,2383 | 0,6154 | |
| 0,04 | 3,67 | 2,7488 | 0,5795 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -1,8954 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,8849 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,8428 | ||
| 0,04 | 1,19 | 0,8925 | -1,2422 | |
| 0,14 | 1,99 | 1,4917 | -1,1767 | |
| 0,00 | 0,00 | -1,0122 | ||
| 0,08 | 1,71 | 1,2838 | -1,0047 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,9555 | ||
| 0,14 | 0,96 | 0,7191 | -0,9421 | |
| 0,04 | 0,98 | 0,7356 | -0,6921 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2020-05-28 for rapporteringsperioden 2020-03-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CI / The Cigna Group | 0,02 | -16,67 | 3,99 | -27,80 | 2,9891 | 0,3118 | |||
| LDOS / Leidos Holdings, Inc. | 0,04 | -12,47 | 3,67 | -18,04 | 2,7488 | 0,5795 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,04 | 22,77 | 3,59 | -20,71 | 2,6934 | 0,4965 | |||
| ALL / The Allstate Corporation | 0,04 | 11,22 | 3,59 | -9,27 | 2,6927 | 0,7733 | |||
| MCK / McKesson Corporation | 0,03 | -10,47 | 3,58 | -12,46 | 2,6876 | 0,7022 | |||
| MO / Altria Group, Inc. | 0,09 | 15,00 | 3,56 | -10,90 | 2,6675 | 0,7314 | |||
| VST / Vistra Corp. | 0,22 | 25,71 | 3,51 | -12,73 | 2,6327 | 0,6818 | |||
| AES / The AES Corporation | 0,26 | 0,00 | 3,47 | -31,67 | 2,6054 | 0,1399 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,01 | -28,95 | 3,43 | -38,48 | 2,5740 | -0,1315 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,10 | -4,33 | 3,42 | -26,86 | 2,5649 | 0,2971 | |||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,06 | -0,86 | 3,41 | -20,82 | 2,5579 | 0,4685 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,10 | -19,68 | 3,41 | -33,10 | 2,5575 | 0,0857 | |||
| EXC / Exelon Corporation | 0,09 | 3,35 | 2,5116 | 2,5116 | |||||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,03 | 19,16 | 3,34 | 7,11 | 2,5072 | 0,9935 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,04 | -9,38 | 3,31 | -22,01 | 2,4850 | 0,4242 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,03 | -1,72 | 3,31 | -22,77 | 2,4797 | 0,4030 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,11 | -3,80 | 3,25 | -28,24 | 2,4370 | 0,2407 | |||
| ADM / Archer-Daniels-Midland Company | 0,09 | -0,55 | 3,18 | -24,52 | 2,3872 | 0,3419 | |||
| KR / The Kroger Co. | 0,10 | 14,13 | 3,16 | 18,56 | 2,3713 | 1,0780 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,04 | 5,43 | 2,99 | -10,79 | 2,2383 | 0,6154 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,04 | 0,00 | 2,98 | -39,86 | 2,2330 | -0,1688 | |||
| MS / Morgan Stanley | 0,09 | -7,64 | 2,96 | -38,57 | 2,2179 | -0,1172 | |||
| HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. | 0,08 | 1,23 | 2,89 | -41,30 | 2,1667 | -0,2202 | |||
| GM / General Motors Company | 0,14 | 2,91 | 2,87 | -41,59 | 2,1501 | -0,2298 | |||
| DAL / Delta Air Lines, Inc. | 0,10 | 25,88 | 2,84 | -38,59 | 2,1328 | -0,1132 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,07 | -1,27 | 2,75 | -19,09 | 2,0632 | 0,4143 | |||
| C / Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note | 0,06 | 6,84 | 2,70 | -43,68 | 2,0212 | -0,2993 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,04 | -1,02 | 2,64 | -24,11 | 1,9782 | 0,2926 | |||
| BERY / Berry Global Group, Inc. | 0,08 | 0,00 | 2,63 | -29,02 | 1,9715 | 0,1753 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,02 | -21,43 | 2,60 | -21,41 | 1,9511 | 0,3453 | |||
| CPB / The Campbell's Company | 0,05 | 0,20 | 2,35 | -6,40 | 1,7651 | 0,5454 | |||
| SNV / Synovus Financial Corp. | 0,12 | 22,95 | 2,05 | -44,92 | 1,5378 | -0,2680 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,05 | 36,46 | 2,05 | -25,76 | 1,5345 | 0,1980 | |||
| INTC / Intel Corporation | 0,04 | -1,32 | 2,03 | -10,77 | 1,5217 | 0,4189 | |||
| NWL / Newell Brands Inc. | 0,15 | 0,00 | 2,01 | -30,91 | 1,5036 | 0,0962 | |||
| HBAN / Huntington Bancshares Incorporated | 0,24 | -10,44 | 2,00 | -51,23 | 1,4974 | -0,4886 | |||
| / ViacomCBS Inc | 0,14 | 8,30 | 1,99 | -63,85 | 1,4917 | -1,1767 | |||
| NUE / Nucor Corporation | 0,05 | 0,00 | 1,89 | -36,01 | 1,4206 | -0,0149 | |||
| RHI / Robert Half Inc. | 0,05 | 40,14 | 1,83 | -16,21 | 1,3685 | 0,3121 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,08 | -39,81 | 1,71 | -63,72 | 1,2838 | -1,0047 | |||
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,68 | -40,05 | 1,2632 | -0,0992 | |||
| NUAN / Nuance Communications Inc | 0,10 | -19,76 | 1,67 | -24,48 | 1,2519 | 0,1798 | |||
| FL / Foot Locker, Inc. | 0,07 | 2,31 | 1,57 | -42,14 | 1,1738 | -0,1383 | |||
| TXT / Textron Inc. | 0,06 | 0,00 | 1,55 | -40,22 | 1,1598 | -0,0945 | |||
| BBY / Best Buy Co., Inc. | 0,03 | 0,00 | 1,54 | -35,06 | 1,1539 | 0,0044 | |||
| CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation | 0,03 | 1,51 | 1,1289 | 1,1289 | |||||
| AVT / Avnet, Inc. | 0,05 | 0,00 | 1,25 | -40,86 | 0,9391 | -0,0878 | |||
| RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. | 0,04 | -3,14 | 1,19 | -71,24 | 0,8925 | -1,2422 | |||
| 46628D437 / JNL Government Money Market Fund | 1,11 | 37,69 | 1,11 | 37,70 | 0,8357 | 0,4432 | |||
| SPG / Simon Property Group, Inc. | 0,02 | 5,88 | 0,99 | -61,02 | 0,7404 | -0,4875 | |||
| SPR / Spirit AeroSystems Holdings, Inc. | 0,04 | 1,49 | 0,98 | -66,68 | 0,7356 | -0,6921 | |||
| HAL / Halliburton Company | 0,14 | 0,00 | 0,96 | -72,00 | 0,7191 | -0,9421 | |||
| ADS / Bread Financial Holdings Inc | 0,02 | 2,74 | 0,76 | -69,19 | 0,5677 | -0,6238 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,0122 | ||||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,8954 | ||||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,9555 | ||||
| LNC / Lincoln National Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,8428 | ||||
| APA / APA Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,8849 | ||||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1733 |
