Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 475.079.803
Nuværende stillinger 54
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Jnl Series Trust - Jnl/ppm America Small Cap Value Fund (a) har afsløret 54 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 475.079.803 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Jnl Series Trust - Jnl/ppm America Small Cap Value Fund (a)s største beholdninger er MasTec, Inc. (US:MTZ) , Axos Financial, Inc. (US:AX) , Cimarex Energy Co. (US:XEC) , Western Alliance Bancorporation (US:WAL) , and Terex Corporation (US:TEX) . Jnl Series Trust - Jnl/ppm America Small Cap Value Fund (a)s nye stillinger omfatter Supernus Pharmaceuticals, Inc. (US:SUPN) , Computer Programs and Systems, Inc. (US:CPSI) , .

Jnl Series Trust - Jnl/ppm America Small Cap Value Fund (a) - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,23 6,01 1,2674 1,2674
0,15 4,65 0,9808 0,9808
0,32 12,23 2,5782 0,8283
0,26 12,01 2,5317 0,7424
0,14 13,35 2,8140 0,5989
0,61 10,35 2,1815 0,5900
0,07 10,29 2,1694 0,5742
0,16 8,98 1,8924 0,5688
0,23 13,64 2,8735 0,5440
0,04 6,71 1,4150 0,4683
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,17 5,77 1,2157 -0,6366
0,04 7,71 1,6247 -0,4932
0,24 7,42 1,5642 -0,4508
0,10 9,60 2,0228 -0,4460
0,13 6,10 1,2845 -0,4334
0,13 8,44 1,7779 -0,4210
0,10 8,29 1,7462 -0,3638
0,09 6,03 1,2715 -0,3528
0,09 3,89 0,8201 -0,2789
0,25 9,98 2,1023 -0,2519
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2021-05-27 for rapporteringsperioden 2021-03-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MTZ / MasTec, Inc. 0,15 -8,71 14,00 25,46 2,9499 0,2910
AX / Axos Financial, Inc. 0,29 -9,19 13,72 13,74 2,8917 0,0168
XEC / Cimarex Energy Co. 0,23 -11,90 13,64 39,49 2,8735 0,5440
WAL / Western Alliance Bancorporation 0,14 -8,80 13,35 43,66 2,8140 0,5989
TEX / Terex Corporation 0,29 -8,59 13,29 20,71 2,8008 0,1768
HOMB / Home Bancshares, Inc. (Conway, AR) 0,49 -8,89 13,20 26,51 2,7823 0,2952
PACW / Pacwest Bancorp 0,32 10,93 12,23 66,61 2,5782 0,8283
SKYW / SkyWest, Inc. 0,22 -8,77 12,13 23,30 2,5555 0,2117
MDP / Meredith Holdings Corp 0,40 -13,44 12,05 34,26 2,5397 0,4004
KBH / KB Home 0,26 15,27 12,01 60,02 2,5317 0,7424
PAG / Penske Automotive Group, Inc. 0,15 -8,42 11,96 23,74 2,5203 0,2169
KRG / Kite Realty Group Trust 0,61 -3,61 11,83 24,29 2,4922 0,2247
STL / Sterling Bancorp. 0,51 -8,36 11,81 17,33 2,4895 0,0901
APOG / Apogee Enterprises, Inc. 0,28 -8,39 11,48 18,22 2,4185 0,1050
SKX / Skechers U.S.A., Inc. 0,27 3,54 11,23 20,16 2,3661 0,1393
HUN / Huntsman Corporation 0,39 11,20 11,22 27,52 2,3639 0,2677
DRH / DiamondRock Hospitality Company 1,09 -8,22 11,22 14,59 2,3639 0,0310
ABCB / Ameris Bancorp 0,20 3,57 10,66 42,86 2,2468 0,4682
AXL / American Axle & Manufacturing Holdings, Inc. 1,09 -4,08 10,48 11,11 2,2088 -0,0393
FHN / First Horizon Corporation 0,61 16,97 10,35 55,02 2,1815 0,5900
RS / Reliance, Inc. 0,07 20,93 10,29 53,78 2,1694 0,5742
EVR / Evercore Inc. 0,08 -8,23 10,13 10,26 2,1348 -0,0546
KMT / Kennametal Inc. 0,25 -8,44 9,98 0,98 2,1023 -0,2519
RNST / Renasant Corporation 0,24 -8,15 9,89 12,84 2,0832 -0,0044
ITGR / Integer Holdings Corporation 0,10 -18,32 9,60 -7,34 2,0228 -0,4460
FL / Foot Locker, Inc. 0,16 16,24 8,98 61,69 1,8924 0,5688
LNTH / Lantheus Holdings, Inc. 0,42 -7,59 8,88 46,40 1,8704 0,4256
GATX / GATX Corporation 0,09 -8,36 8,75 2,17 1,8429 -0,1968
HLI / Houlihan Lokey, Inc. 0,13 -7,58 8,44 -8,57 1,7779 -0,4210
BANC / Banc of California, Inc. 0,47 4,53 8,44 28,48 1,7777 0,2129
INDB / Independent Bank Corp. 0,10 -18,81 8,29 -6,42 1,7462 -0,3638
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 0,45 10,53 7,90 9,72 1,6655 -0,0511
HELE / Helen of Troy Limited 0,04 -8,50 7,71 -13,24 1,6247 -0,4932
IDA / IDACORP, Inc. 0,08 15,64 7,69 20,39 1,6200 0,0982
JHG / Janus Henderson Group plc 0,24 -8,38 7,42 -12,21 1,5642 -0,4508
BDN / Brandywine Realty Trust 0,56 -7,17 7,22 0,61 1,5210 -0,1884
CNXC / Concentrix Corporation 0,04 11,43 6,71 69,03 1,4150 0,4683
SPR / Spirit AeroSystems Holdings, Inc. 0,13 -6,79 6,28 15,99 1,3225 0,0333
719405AF9 / Photronics, Inc. Bond 0,48 5,84 6,16 21,97 1,2975 0,0944
AJRD / Aerojet Rocketdyne Holdings Inc 0,13 -4,84 6,10 -15,44 1,2845 -0,4334
SMTC / Semtech Corporation 0,09 -7,51 6,03 -11,47 1,2715 -0,3528
SUPN / Supernus Pharmaceuticals, Inc. 0,23 6,01 1,2674 1,2674
PINC / Premier, Inc. 0,17 -23,04 5,77 -25,78 1,2157 -0,6366
PBF / PBF Energy Inc. 0,40 -36,64 5,71 26,28 1,2041 0,1258
AVYA / Avaya Holdings Corp. 0,20 -6,79 5,54 36,45 1,1669 0,1996
KBR / KBR, Inc. 0,14 -6,73 5,38 15,76 1,1330 0,0263
PRMW / Primo Water Corporation 0,32 -6,87 5,25 -3,42 1,1061 -0,1891
BHE / Benchmark Electronics, Inc. 0,15 -13,16 4,78 -0,58 1,0064 -0,1384
CPSI / Computer Programs and Systems, Inc. 0,15 4,65 0,9808 0,9808
SAFM / Sanderson Farms, Inc. 0,03 16,21 4,58 36,93 0,9651 0,1681
BDC / Belden Inc. 0,10 -6,81 4,31 -1,33 0,9088 -0,1326
VRNT / Verint Systems Inc. 0,09 24,62 3,89 -15,61 0,8201 -0,2789
CACI / CACI International Inc 0,01 -6,71 3,43 -7,73 0,7225 -0,1628
CSGS / CSG Systems International, Inc. 0,07 -7,01 3,04 -7,38 0,6404 -0,1415
46628D437 / JNL Government Money Market Fund 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0908