Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 1.413.407.122 |
| Nuværende stillinger | 63 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
Jnl Series Trust - Jnl/oppenheimer Global Growth Fund (a) har afsløret 63 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.413.407.122 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Jnl Series Trust - Jnl/oppenheimer Global Growth Fund (a)s største beholdninger er Meta Platforms, Inc. (US:META) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , SAP SE (DE:SAP) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , and DLF Limited (IN:DLF) . Jnl Series Trust - Jnl/oppenheimer Global Growth Fund (a)s nye stillinger omfatter Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ARM) , ServiceNow, Inc. (US:NOW) , Stryker Corporation (US:SYK) , .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,39 | 61,24 | 4,3631 | 1,0536 | |
| 0,12 | 32,80 | 2,3372 | 1,0164 | |
| 0,02 | 30,85 | 2,1978 | 0,9382 | |
| 0,02 | 14,67 | 1,0452 | 0,8099 | |
| 0,09 | 42,94 | 3,0591 | 0,6706 | |
| 0,06 | 9,37 | 0,6675 | 0,6675 | |
| 11,67 | 11,67 | 0,8318 | 0,6599 | |
| 0,50 | 38,41 | 2,7365 | 0,5372 | |
| 0,18 | 20,58 | 1,4666 | 0,4995 | |
| 0,06 | 49,81 | 3,5488 | 0,4785 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,67 | 117,79 | 8,3918 | -1,4254 | |
| 0,84 | 13,61 | 0,9699 | -1,4019 | |
| 0,29 | 8,90 | 0,6344 | -1,1686 | |
| 0,99 | 32,46 | 2,3128 | -0,8950 | |
| 0,03 | 18,17 | 1,2946 | -0,8698 | |
| 0,37 | 4,34 | 0,3095 | -0,7147 | |
| 0,11 | 57,10 | 4,0683 | -0,7014 | |
| 0,19 | 44,79 | 3,1912 | -0,6582 | |
| 0,05 | 40,31 | 2,8720 | -0,4781 | |
| 0,04 | 5,78 | 0,4117 | -0,4376 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,17 | -11,86 | 127,68 | 12,87 | 9,0971 | 0,2239 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,67 | -17,42 | 117,79 | -5,89 | 8,3918 | -1,4254 | |||
| SAP / SAP SE | 0,21 | -6,02 | 63,01 | 7,30 | 4,4893 | -0,1171 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,39 | -0,43 | 61,24 | 45,14 | 4,3631 | 1,0536 | |||
| DLF / DLF Limited | 5,90 | -7,42 | 57,85 | 14,30 | 4,1216 | 0,1517 | |||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,11 | -9,51 | 57,10 | -6,09 | 4,0683 | -0,7014 | |||
| INTU / Intuit Inc. | 0,06 | -0,80 | 49,81 | 27,25 | 3,5488 | 0,4785 | |||
| AIR / Airbus SE | 0,22 | -7,59 | 46,53 | 9,56 | 3,3153 | -0,0160 | |||
| V / Visa Inc. | 0,13 | -1,68 | 45,02 | -0,39 | 3,2074 | -0,3376 | |||
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0,19 | -22,67 | 44,79 | -8,73 | 3,1912 | -0,6582 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,09 | 6,42 | 42,94 | 41,00 | 3,0591 | 0,6706 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,05 | 0,00 | 40,31 | -5,61 | 2,8720 | -0,4781 | |||
| MRVL / Marvell Technology, Inc. | 0,50 | 8,97 | 38,41 | 36,99 | 2,7365 | 0,5372 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,12 | 18,33 | 32,80 | 94,83 | 2,3372 | 1,0164 | |||
| JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,99 | 0,00 | 32,46 | -20,62 | 2,3128 | -0,8950 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,02 | 33,77 | 30,85 | 92,10 | 2,1978 | 0,9382 | |||
| IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,77 | 0,00 | 25,90 | 6,72 | 1,8456 | -0,0583 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,11 | -2,55 | 23,94 | 12,36 | 1,7056 | 0,0344 | |||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,04 | -0,59 | 21,67 | 9,08 | 1,5439 | -0,0145 | |||
| AMS / Amadeus IT Group, S.A. | 0,25 | -5,37 | 21,05 | 4,17 | 1,4999 | -0,0853 | |||
| SHOP / Shopify Inc. | 0,18 | 38,19 | 20,58 | 66,96 | 1,4666 | 0,4995 | |||
| 1N8 / Adyen N.V. | 0,01 | 33,34 | 20,49 | 60,51 | 1,4600 | 0,4586 | |||
| 6861 / Keyence Corporation | 0,05 | -4,93 | 20,05 | -3,42 | 1,4282 | -0,1999 | |||
| LONN / Lonza Group AG | 0,03 | 19,61 | 18,86 | 37,82 | 1,3436 | 0,2702 | |||
| MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | 0,03 | -21,66 | 18,17 | -34,15 | 1,2946 | -0,8698 | |||
| EFX / Equifax Inc. | 0,07 | -16,76 | 17,24 | -11,36 | 1,2286 | -0,2973 | |||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,22 | 0,00 | 15,29 | -0,46 | 1,0894 | -0,1154 | |||
| BSX / Boston Scientific Corporation | 0,14 | 26,63 | 14,93 | 34,83 | 1,0634 | 0,1950 | |||
| SPOT / Spotify Technology S.A. | 0,02 | 250,55 | 14,67 | 389,16 | 1,0452 | 0,8099 | |||
| MAR / Marriott International, Inc. | 0,05 | -0,06 | 14,19 | 14,62 | 1,0108 | 0,0400 | |||
| BC / Brunello Cucinelli S.p.A. | 0,12 | -1,54 | 14,15 | 4,40 | 1,0078 | -0,0550 | |||
| ACO4 / Atlas Copco AB (publ) | 0,84 | -55,72 | 13,61 | -54,98 | 0,9699 | -1,4019 | |||
| CPK / Capcom Co., Ltd. | 0,39 | 25,26 | 13,43 | 73,45 | 0,9567 | 0,3494 | |||
| NICE / NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,08 | -0,55 | 13,41 | 8,96 | 0,9557 | -0,0100 | |||
| 2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0,36 | 42,19 | 13,18 | 83,27 | 0,9392 | 0,3750 | |||
| EL / EssilorLuxottica Société anonyme | 0,05 | -10,62 | 13,17 | -14,68 | 0,9385 | -0,2725 | |||
| 46628D437 / JNL Government Money Market Fund | 11,67 | 379,66 | 11,67 | 379,82 | 0,8318 | 0,6599 | |||
| ALV / Allianz SE | 0,03 | -1,04 | 11,02 | 4,88 | 0,7855 | -0,0391 | |||
| LRCX / Lam Research Corporation | 0,11 | 15,34 | 10,66 | 54,42 | 0,7592 | 0,2179 | |||
| NNND / Tencent Holdings Limited | 0,16 | 0,00 | 10,53 | 0,39 | 0,7500 | -0,0725 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,02 | 134,69 | 10,22 | 140,63 | 0,7283 | 0,3951 | |||
| ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | 9,37 | 0,6675 | 0,6675 | |||||
| ALZC / ASSA ABLOY AB (publ) | 0,29 | -62,79 | 8,90 | -61,26 | 0,6344 | -1,1686 | |||
| ECL / Ecolab Inc. | 0,03 | 19,60 | 8,35 | 27,11 | 0,5950 | 0,0797 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,07 | 105,49 | 8,29 | 108,37 | 0,5908 | 0,2786 | |||
| HDFCB / HDFC Bank Ltd | 0,33 | -0,93 | 7,67 | 8,63 | 0,5464 | -0,0074 | |||
| SNPS / Synopsys, Inc. | 0,01 | 22,00 | 7,22 | 45,86 | 0,5147 | 0,1262 | |||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,01 | 6,70 | 0,4772 | 0,4772 | |||||
| BESI / BE Semiconductor Industries N.V. | 0,04 | -0,07 | 6,55 | 43,72 | 0,4666 | 0,1092 | |||
| HYB / HOYA Corporation | 0,05 | 0,00 | 6,26 | 5,03 | 0,4462 | -0,0215 | |||
| IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. | 0,01 | -1,63 | 5,80 | 25,63 | 0,4132 | 0,0511 | |||
| IQV / IQVIA Holdings Inc. | 0,04 | -40,30 | 5,78 | -46,63 | 0,4117 | -0,4376 | |||
| RACE / Ferrari N.V. | 0,01 | -4,24 | 5,59 | 9,75 | 0,3985 | -0,0012 | |||
| LIN / Linde plc | 0,01 | -0,38 | 4,57 | 0,40 | 0,3258 | -0,0315 | |||
| TDK / TDK Corporation | 0,37 | -70,17 | 4,34 | -66,73 | 0,3095 | -0,7147 | |||
| UMG / Universal Music Group N.V. | 0,13 | -1,34 | 4,11 | 15,98 | 0,2926 | 0,0148 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,01 | -1,13 | 3,95 | -19,44 | 0,2814 | -0,1032 | |||
| SYK / Stryker Corporation | 0,01 | 3,66 | 0,2605 | 0,2605 | |||||
| ASML / ASML Holding N.V. | 0,00 | -39,55 | 3,55 | -26,92 | 0,2531 | -0,1283 | |||
| ZTS / Zoetis Inc. | 0,02 | 53,56 | 3,50 | 45,47 | 0,2496 | 0,0607 | |||
| 46628D395 / JNL Government Money Market Fund - Class SL | 3,01 | 120,42 | 3,01 | 120,37 | 0,2144 | 0,1073 | |||
| PHAT / Phathom Pharmaceuticals, Inc. | 0,30 | 0,00 | 2,91 | 52,97 | 0,2072 | 0,0581 | |||
| MONC / Moncler S.p.A. | 0,05 | -3,50 | 2,63 | -11,07 | 0,1871 | -0,0446 |
