Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 237.514.983
Nuværende stillinger 68
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

JNL SERIES TRUST - JNL/Oppenheimer Emerging Markets Innovator Fund (A) har afsløret 68 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 237.514.983 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). JNL SERIES TRUST - JNL/Oppenheimer Emerging Markets Innovator Fund (A)s største beholdninger er JNL Government Money Market Fund (US:46628D437) , Samsung Biologics Co.,Ltd. (KR:207940) , Yum China Holdings, Inc. (US:YUMC) , Nebius Group N.V. (US:NBIS) , and JNL Securities Lending Collateral Fund (US:46628D411) . JNL SERIES TRUST - JNL/Oppenheimer Emerging Markets Innovator Fund (A)s nye stillinger omfatter Falabella SA (CL:FALAB) , PT Unilever Indonesia Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UNLRY) , Venus Medtech (Hangzhou) Inc. (HK:2500) , Banco de Chile - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BCH) , and PT Semen Indonesia (Persero) Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) (US:PSGTY) .

JNL SERIES TRUST - JNL/Oppenheimer Emerging Markets Innovator Fund (A) - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
22,15 22,15 9,5235 7,3456
0,03 12,34 5,3050 4,1997
0,30 10,23 4,3977 2,8347
0,38 7,35 3,1586 2,0516
9,83 9,83 4,2253 2,0178
1,93 6,77 2,9117 1,8744
0,28 11,89 5,1101 1,8023
1,87 4,13 1,7738 1,7738
8,33 3,71 1,5954 1,5954
0,63 3,70 1,5922 1,5922
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 2,09 0,8994 -2,2926
0,40 1,29 0,5556 -1,0265
0,93 3,23 1,3867 -0,9748
0,28 3,64 1,5643 -0,8768
1,65 2,04 0,8791 -0,8583
1,31 0,43 0,1830 -0,8019
0,81 0,98 0,4214 -0,5495
0,22 2,93 1,2614 -0,5450
0,16 2,46 1,0577 -0,4172
0,84 1,70 0,7327 -0,3886
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2020-05-28 for rapporteringsperioden 2020-03-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
46628D437 / JNL Government Money Market Fund 22,15 190,16 22,15 190,16 9,5235 7,3456
207940 / Samsung Biologics Co.,Ltd. 0,03 64,43 12,34 150,69 5,3050 4,1997
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0,28 15,45 11,89 2,52 5,1101 1,8023
NBIS / Nebius Group N.V. 0,30 51,11 10,23 46,95 4,3977 2,8347
46628D411 / JNL Securities Lending Collateral Fund 9,83 27,01 9,83 27,01 4,2253 2,0178
BZUN / Baozun Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,28 15,01 7,86 -2,97 3,3801 1,0684
HTHT / H World Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 1,36 7,58 -27,33 3,2583 0,2833
PAGS / PagSeguro Digital Ltd. 0,38 257,04 7,35 49,04 3,1586 2,0516
1801 / Innovent Biologics, Inc. 1,69 -23,46 7,09 1,17 3,0501 1,4755
LAME3 / Lojas Americanas SA 1,93 99,92 6,77 46,61 2,9117 1,8744
VOLTAS / Voltas Limited 0,73 -25,96 4,63 -51,29 1,9905 -0,1435
1308 / SITC International Holdings Company Limited 4,89 -29,12 4,56 -36,04 1,9623 0,3598
6415 / Silergy Corp. 0,14 -58,86 4,46 -46,14 1,9182 0,0580
BAP / Credicorp Ltd. 0,03 30,92 4,20 -10,15 1,8044 0,7556
FALAB / Falabella SA 1,87 4,13 1,7738 1,7738
UNLRY / PT Unilever Indonesia Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 8,33 3,71 1,5954 1,5954
ODPV3 / Odontoprev S.A. 1,35 -29,32 3,71 -50,17 1,5939 -0,0768
2500 / Venus Medtech (Hangzhou) Inc. 0,63 3,70 1,5922 1,5922
WXXWY / WuXi Biologics (Cayman) Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,28 -73,64 3,64 -66,53 1,5643 -0,8768
6409 / Voltronic Power Technology Corp. 0,17 -48,69 3,63 -47,87 1,5594 -0,0030
268 / Kingdee International Software Group Company Limited 2,70 -24,50 3,58 -5,16 1,5408 0,6922
ALSEA / Alsea, S.A.B. de C.V. 5,40 178,67 3,44 -23,81 1,4790 0,4651
2912 / President Chain Store Corporation 0,36 -24,43 3,41 -24,44 1,4667 0,4529
3008 / LARGAN Precision Co.,Ltd 0,03 -25,00 3,37 -34,92 1,4506 0,2864
881 / Zhongsheng Group Holdings Limited 0,93 -72,15 3,23 -69,33 1,3867 -0,9748
TCS / TCS Group Holding PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,28 51,58 3,19 -18,69 1,3729 0,2526
JUMSY / Jumbo S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 -15,65 3,16 -39,79 1,3602 0,1804
3692 / Hansoh Pharmaceutical Group Company Limited 0,91 -21,55 3,06 -14,06 1,3142 0,5156
SOTGY / Sunny Optical Technology (Group) Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 -59,60 2,93 -63,54 1,2614 -0,5450
PFDAVVND / Banco Davivienda SA 0,38 -27,25 2,84 -54,60 1,2214 -0,1836
RA / Regional SAB de CV 1,01 105,45 2,69 18,64 1,1549 0,6463
CIBEY / Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,70 -40,72 2,62 -53,61 1,1263 -0,1417
BCH / Banco de Chile - Depositary Receipt (Common Stock) 31,08 2,51 1,0791 1,0791
OCFT / OneConnect Financial Technology Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 7,64 2,46 8,93 1,0597 0,4141
1590 / Airtac International Group 0,16 -70,02 2,46 -62,55 1,0577 -0,4172
BANDHA / Bandhan Bank Ltd 0,88 889,54 2,37 282,90 1,0210 0,8817
PSGTY / PT Semen Indonesia (Persero) Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 5,18 2,37 1,0203 1,0203
BIMAS / BIM Birlesik Magazalar A.S. 0,30 2,26 0,9734 0,9734
EDU / New Oriental Education & Technology Group Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -7,19 2,24 -17,15 0,9618 0,1915
ICT / International Container Terminal Services, Inc. 1,52 -25,82 2,22 -53,47 0,9558 -0,1172
ZEEL / Zee Entertainment Enterprises Limited 1,33 2,18 0,9362 0,9362
TKGBY / Turkiye Garanti Bankasi A.S. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,75 2,15 0,9254 0,9254
GLOB / Globant S.A. 0,02 -84,66 2,09 -85,28 0,8994 -2,2926
636 / KLN Logistics Group Limited 1,65 -65,84 2,04 -73,58 0,8791 -0,8583
AYALY / Ayala Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 1,98 0,8501 0,8501
TME / Tencent Music Entertainment Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 1,94 0,8354 0,8354
EAST / Eastern Company S.A.E 2,38 1,87 0,8026 0,8026
CRISIL / CRISIL Limited 0,11 1,76 0,7580 0,7580
IFS / Intercorp Financial Services Inc 0,06 124,99 1,73 51,23 0,7428 0,4863
CHOLAFIN / Cholamandalam Investment and Finance Company Limited 0,84 -26,62 1,70 -65,87 0,7327 -0,3886
ARZZ3 / Arezzo Indústria e Comércio S.A. 0,23 1,67 0,7170 0,7170
TAL / TAL Education Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -7,19 1,58 2,54 0,6775 0,2391
BSMX / Banco Santander Mexico S.A. - ADR 0,48 1,57 0,6731 0,6731
ICICIGI / ICICI Lombard General Insurance Company Limited 0,09 1,35 0,5801 0,5801
LINX3 / Linx SA 0,40 -56,02 1,29 -81,66 0,5556 -1,0265
HAVELLS / Havells India Limited 0,20 -25,07 1,28 -53,14 0,5517 -0,0632
PLZL / Polyus PJSC 0,02 1,25 0,5384 0,5384
CIRA / Cairo For Investment And Real Estate Developments-CIRA Education 1,95 1,24 0,5310 0,5310
UNITDSPR / United Spirits Limited 0,18 1,15 0,4953 0,4953
214370 / Caregen Co., Ltd. 0,04 0,00 1,11 -50,89 0,4753 -0,0300
GUARANTY / Guaranty Trust Bank PLC 21,85 1,01 0,4360 0,4360
BPHLY / Bank of the Philippine Islands - Depositary Receipt (Common Stock) 0,81 -66,43 0,98 -77,33 0,4214 -0,5495
TX3A / Airports of Thailand Public Company Limited 0,48 0,73 0,3134 0,3134
SEVN / Philippine Seven Corporation 0,24 -14,20 0,61 -18,93 0,2616 0,0931
FB / San Miguel Food and Beverage, Inc. 0,59 0,57 0,2458 0,2458
EQTY / Equity Group Holdings Plc 1,31 -89,17 0,43 -90,31 0,1830 -0,8019
45 / The Hongkong and Shanghai Hotels, Limited 0,27 0,22 0,0937 0,0937
NMC / NMC Health PLC 0,12 0,15 0,0628 0,0628
2200 / HOSA INTERNATIONAL LTD COMMON STOCK HKD.01 7,41 0,00 0,00 -100,00 0,0000 -0,0569