Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 3.515.457.654
Nuværende stillinger 32
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Jnl Series Trust - Jnl Moderate Growth Allocation Fund (a) har afsløret 32 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 3.515.457.654 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Jnl Series Trust - Jnl Moderate Growth Allocation Fund (a)s største beholdninger er JNL/DoubleLine Total Return Fund (US:46649U780) , JNL/DoubleLine Core Fixed Income Fund (US:46648L146) , JNL/WCM Focused International Equity Fund (US:46649U632) , JNL/Causeway International Value Select Fund (US:46648M136) , and JNL/Fidelity Institutional Asset Management Total Bond Fund (US:46648M334) .

Jnl Series Trust - Jnl Moderate Growth Allocation Fund (a) - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
14,56 257,82 7,3437 7,3437
16,88 177,44 5,0541 5,0541
4,06 150,39 4,2837 4,2837
14,06 146,41 4,1703 4,1703
9,11 94,34 2,6871 2,6871
3,78 79,64 2,2684 2,2684
7,05 75,39 2,1473 2,1473
3,21 34,91 0,9944 0,9944
1,58 17,13 0,4879 0,4879
1,31 134,24 3,8237 0,3936
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,71 35,54 1,0122 -0,5093
13,40 175,53 4,9999 -0,4069
12,29 182,30 5,1926 -0,2154
16,75 192,64 5,4871 -0,1812
8,21 111,93 3,1882 -0,1541
4,95 158,22 4,5068 -0,1200
6,09 77,82 2,2167 -0,0901
6,14 78,21 2,2276 -0,0805
3,86 61,65 1,7560 -0,0473
2,06 25,66 0,7309 -0,0468
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
JNL Multi-Manager U.S. Select Equity Fund / EC (N/A) 14,56 257,82 7,3437 7,3437
46649U780 / JNL/DoubleLine Total Return Fund 16,75 -2,63 192,64 -1,17 5,4871 -0,1812
46648L146 / JNL/DoubleLine Core Fixed Income Fund 12,29 -3,49 182,30 -1,97 5,1926 -0,2154
46649U632 / JNL/WCM Focused International Equity Fund 9,64 -11,45 178,75 6,05 5,0914 0,1897
JNL/T. Rowe Price Capital Appreciation Equity Fund / EC (N/A) 16,88 177,44 5,0541 5,0541
46648M136 / JNL/Causeway International Value Select Fund 7,65 -6,98 177,19 2,93 5,0470 0,0411
46648M334 / JNL/Fidelity Institutional Asset Management Total Bond Fund 13,40 -6,96 175,53 -5,59 4,9999 -0,4069
46648L856 / JNL/T. Rowe Price Value Fund 4,95 -1,70 158,22 -0,55 4,5068 -0,1200
JNL/Newton Equity Income Fund / EC (N/A) 4,06 150,39 4,2837 4,2837
46644W484 / JNL Multi-Manager Mid Cap Fund 7,13 -1,34 149,08 4,99 4,2464 0,1170
Jackson Credit Opportunities Fund / EC (N/A) 14,06 146,41 4,1703 4,1703
46644W492 / JNL Multi-Manager Alternative Fund 10,09 0,00 141,10 5,82 4,0191 0,1416
46648L609 / JNL/T. Rowe Price Established Growth Fund 1,31 -3,00 134,24 13,81 3,8237 0,3936
46644W617 / JNL/PPM America Total Return Fund 8,21 -4,18 111,93 -2,61 3,1882 -0,1541
46649B634 / JNL/Loomis Sayles Global Growth Fund 4,99 -4,92 107,11 11,36 3,0509 0,2537
46649B618 / JNL/Morningstar Wide Moat Index Fund 8,15 -2,49 106,43 3,96 3,0316 0,0544
46644W187 / JNL/Lazard Emerging Markets Fund 10,60 -8,50 106,43 2,64 3,0315 0,0162
JNL/Lord Abbett Short Duration Income Fund / EC (N/A) 9,11 94,34 2,6871 2,6871
46648M375 / JNL/JPMorgan Growth & Income Fund 3,99 -1,33 79,69 1,63 2,2698 -0,0105
JNL/WMC Equity Income Fund / EC (N/A) 3,78 79,64 2,2684 2,2684
46648L187 / JNL/PIMCO Income Fund 6,14 -4,25 78,21 -1,47 2,2276 -0,0805
46644W658 / JNL/DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund 6,09 -3,66 77,82 -1,89 2,2167 -0,0901
Jackson Real Assets Fund / EC (N/A) 7,05 75,39 2,1473 2,1473
46649B691 / JNL Multi-Manager International Small Cap Fund 4,59 -13,39 62,69 5,73 1,7857 0,0614
46648M359 / JNL/GQG Emerging Markets Equity Fund 3,86 -5,62 61,65 -0,58 1,7560 -0,0473
46644W468 / JNL Multi-Manager Small Cap Growth Fund 1,35 0,00 61,58 11,62 1,7539 0,1497
46644W443 / JNL Multi-Manager Small Cap Value Fund 2,85 -0,34 61,07 4,02 1,7396 0,0322
46644W674 / JNL/Crescent High Income Fund 2,71 -34,46 35,54 -32,08 1,0122 -0,5093
JNL/Morningstar SMID Moat Focus Index Fund / EC (N/A) 3,21 34,91 0,9944 0,9944
46648L161 / JNL/PIMCO Real Return Fund 2,06 -4,51 25,66 -4,05 0,7309 -0,0468
46649U673 / JNL/PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund 1,31 -4,10 17,18 -2,24 0,4893 -0,0217
JNL/PPM America Investment Grade Credit Fund / EC (N/A) 1,58 17,13 0,4879 0,4879