Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 665.587.599
Nuværende stillinger 53
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Jnl Series Trust - Jnl/mellon Utilities Sector Fund (a) har afsløret 53 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 665.587.599 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Jnl Series Trust - Jnl/mellon Utilities Sector Fund (a)s største beholdninger er NextEra Energy, Inc. (US:NEE) , Constellation Energy Corporation (US:CEG) , The Southern Company (US:SO) , Duke Energy Corporation (US:DUK) , and Vistra Corp. (US:VST) .

Jnl Series Trust - Jnl/mellon Utilities Sector Fund (a) - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,15 49,35 7,4448 2,9402
0,17 32,06 4,8358 1,9976
0,10 15,80 2,3829 1,0519
6,21 6,21 0,9367 0,6049
0,32 24,20 3,6501 0,4359
0,02 5,96 0,8989 0,2383
0,53 49,06 7,4008 0,2284
0,42 23,59 3,5594 0,2012
0,24 20,53 3,0967 0,1643
0,22 18,12 2,7336 0,1534
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,07 14,95 2,2551 -0,4374
0,25 26,18 3,9495 -0,2121
0,19 9,70 1,4626 -0,1550
0,35 11,71 1,7666 -0,1385
0,17 17,36 2,6182 -0,1143
0,15 15,72 2,3710 -0,0833
0,35 3,65 0,5502 -0,0793
0,15 10,11 1,5258 -0,0764
0,10 13,27 2,0015 -0,0543
0,49 21,47 3,2392 -0,0439
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NEE / NextEra Energy, Inc. 1,00 15,98 69,70 13,57 10,5145 0,1208
CEG / Constellation Energy Corporation 0,15 15,91 49,35 85,55 7,4448 2,9402
SO / The Southern Company 0,53 15,99 49,06 15,84 7,4008 0,2284
DUK / Duke Energy Corporation 0,38 16,00 44,55 12,22 6,7204 -0,0028
VST / Vistra Corp. 0,17 15,91 32,06 91,29 4,8358 1,9976
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,25 12,20 26,18 6,54 3,9495 -0,2121
SRE / Sempra 0,32 20,07 24,20 27,49 3,6501 0,4359
D / Dominion Energy, Inc. 0,42 18,05 23,59 18,99 3,5594 0,2012
EXC / Exelon Corporation 0,49 17,55 21,47 10,77 3,2392 -0,0439
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,24 15,91 20,53 18,56 3,0967 0,1643
XEL / Xcel Energy Inc. 0,28 15,91 19,16 11,50 2,8898 -0,0197
ETR / Entergy Corporation 0,22 22,33 18,12 18,94 2,7336 0,1534
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,17 18,55 17,36 7,57 2,6182 -0,1143
NRG / NRG Energy, Inc. 0,10 19,48 15,80 100,99 2,3829 1,0519
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,15 13,43 15,72 8,45 2,3710 -0,0833
PCG / PG&E Corporation 1,07 15,88 14,95 -5,98 2,2551 -0,4374
DTE / DTE Energy Company 0,10 15,91 13,37 11,04 2,0169 -0,0223
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,10 15,91 13,27 9,30 2,0015 -0,0543
AEE / Ameren Corporation 0,13 17,43 12,68 12,34 1,9135 0,0010
ATO / Atmos Energy Corporation 0,08 18,39 11,96 18,03 1,8040 0,0881
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0,32 18,27 11,74 19,94 1,7704 0,1131
PPL / PPL Corporation 0,35 10,93 11,71 4,11 1,7666 -0,1385
ES / Eversource Energy 0,17 11,16 10,94 13,88 1,6502 0,0232
FE / FirstEnergy Corp. 0,25 17,75 10,17 17,28 1,5347 0,0656
CMS / CMS Energy Corporation 0,15 15,91 10,11 6,91 1,5258 -0,0764
EIX / Edison International 0,19 15,91 9,70 1,52 1,4626 -0,1550
NI / NiSource Inc. 0,23 15,93 9,22 16,65 1,3902 0,0522
EVRG / Evergy, Inc. 0,11 15,99 7,75 15,96 1,1697 0,0372
LNT / Alliant Energy Corporation 0,12 15,99 7,56 8,99 1,1399 -0,0343
46628D437 / JNL Government Money Market Fund 6,21 216,93 6,21 216,95 0,9367 0,6049
TLN / Talen Energy Corporation 0,02 4,90 5,96 52,77 0,8989 0,2383
PNW / Pinnacle West Capital Corporation 0,06 21,44 5,21 14,07 0,7866 0,0124
WTRG / Essential Utilities, Inc. 0,12 15,44 4,54 8,45 0,6853 -0,0241
OGE / OGE Energy Corp. 0,10 16,34 4,36 12,34 0,6581 0,0004
UGI / UGI Corporation 0,11 18,61 3,82 30,65 0,5769 0,0811
AES / The AES Corporation 0,35 15,85 3,65 -1,86 0,5502 -0,0793
IDA / IDACORP, Inc. 0,03 11,93 2,90 11,20 0,4376 -0,0043
TXNM / TXNM Energy, Inc. 0,04 17,17 2,52 23,40 0,3804 0,0343
ORA / Ormat Technologies, Inc. 0,03 23,35 2,34 45,95 0,3537 0,0817
POR / Portland General Electric Company 0,05 23,41 2,17 12,42 0,3277 0,0005
SWX / Southwest Gas Holdings, Inc. 0,03 23,55 2,16 28,01 0,3255 0,0400
NJR / New Jersey Resources Corporation 0,05 14,31 2,13 4,42 0,3210 -0,0241
SR / Spire Inc. 0,03 16,48 2,06 8,63 0,3115 -0,0104
OGS / ONE Gas, Inc. 0,03 13,00 2,01 7,44 0,3030 -0,0137
BKH / Black Hills Corporation 0,04 21,47 1,97 12,36 0,2977 0,0002
ALE / ALLETE, Inc. 0,03 16,71 1,80 13,82 0,2723 0,0037
MGEE / MGE Energy, Inc. 0,02 17,57 1,59 11,88 0,2402 -0,0009
AVA / Avista Corporation 0,04 18,37 1,48 7,23 0,2240 -0,0104
NWE / NorthWestern Energy Group, Inc. 0,03 15,19 1,44 2,05 0,2175 -0,0216
AWR / American States Water Company 0,02 19,93 1,44 16,87 0,2174 0,0085
CWEN / Clearway Energy, Inc. 0,04 17,28 1,30 23,98 0,1966 0,0186
CWENA / Clearway Energy Inc - Class A 0,02 14,46 0,50 21,52 0,0751 0,0058
FUTURE - CASH SETTLED / DE (N/A) 0,04 0,0058 0,0058