Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 190.217.532 |
| Nuværende stillinger | 83 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
JNL SERIES TRUST - JNL/Mellon Real Estate Sector Fund (A) har afsløret 83 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 190.217.532 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). JNL SERIES TRUST - JNL/Mellon Real Estate Sector Fund (A)s største beholdninger er American Tower Corporation (US:AMT) , Welltower Inc. (US:WELL) , Prologis, Inc. (US:PLD) , Equinix, Inc. (US:EQIX) , and Digital Realty Trust, Inc. (US:DLR) . JNL SERIES TRUST - JNL/Mellon Real Estate Sector Fund (A)s nye stillinger omfatter Millrose Properties, Inc. (US:MRP) , Compass, Inc. (US:COMP) , .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,04 | 7,53 | 3,9514 | 0,6089 | |
| 0,04 | 4,15 | 2,1780 | 0,4113 | |
| 0,09 | 13,68 | 7,1758 | 0,3313 | |
| 0,06 | 14,14 | 7,4171 | 0,2839 | |
| 0,02 | 0,47 | 0,2483 | 0,2483 | |
| 0,04 | 5,71 | 2,9980 | 0,2033 | |
| 0,63 | 0,63 | 0,3329 | 0,2012 | |
| 0,06 | 0,38 | 0,1991 | 0,1991 | |
| 0,04 | 7,16 | 3,7566 | 0,1751 | |
| 0,01 | 3,47 | 1,8221 | 0,1547 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,28 | 0,28 | 0,1464 | -0,3234 | |
| 0,13 | 13,33 | 6,9921 | -0,2733 | |
| 0,02 | 1,48 | 0,7756 | -0,2358 | |
| 0,06 | 3,61 | 1,8916 | -0,2218 | |
| 0,09 | 2,44 | 1,2799 | -0,2182 | |
| 0,01 | 2,38 | 1,2504 | -0,1328 | |
| 0,02 | 2,36 | 1,2407 | -0,1325 | |
| 0,02 | 3,82 | 2,0034 | -0,1314 | |
| 0,10 | 1,67 | 0,8779 | -0,1273 | |
| 0,06 | 5,82 | 3,0534 | -0,1190 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMT / American Tower Corporation | 0,06 | 1,10 | 14,14 | 2,69 | 7,4171 | 0,2839 | |||
| WELL / Welltower Inc. | 0,09 | 3,19 | 13,68 | 3,54 | 7,1758 | 0,3313 | |||
| PLD / Prologis, Inc. | 0,13 | 1,08 | 13,33 | -4,96 | 6,9921 | -0,2733 | |||
| EQIX / Equinix, Inc. | 0,01 | 2,50 | 10,68 | 0,00 | 5,6016 | 0,0692 | |||
| DLR / Digital Realty Trust, Inc. | 0,04 | -4,04 | 7,53 | 16,74 | 3,9514 | 0,6089 | |||
| SPG / Simon Property Group, Inc. | 0,04 | 7,02 | 7,16 | 3,59 | 3,7566 | 0,1751 | |||
| O / Realty Income Corporation | 0,12 | 3,54 | 7,05 | 2,83 | 3,6979 | 0,1463 | |||
| PSA / Public Storage | 0,02 | 1,10 | 6,37 | -0,89 | 3,3428 | 0,0121 | |||
| CCI / Crown Castle Inc. | 0,06 | -3,56 | 5,82 | -4,93 | 3,0534 | -0,1190 | |||
| CBRE / CBRE Group, Inc. | 0,04 | -1,12 | 5,71 | 5,95 | 2,9980 | 0,2033 | |||
| VICI / VICI Properties Inc. | 0,14 | 1,10 | 4,72 | 1,03 | 2,4740 | 0,0558 | |||
| CSGP / CoStar Group, Inc. | 0,05 | -3,37 | 4,39 | -1,94 | 2,3044 | -0,0167 | |||
| IRM / Iron Mountain Incorporated | 0,04 | 2,13 | 4,15 | 21,77 | 2,1780 | 0,4113 | |||
| EXR / Extra Space Storage Inc. | 0,03 | -2,04 | 4,14 | -2,73 | 2,1707 | -0,0332 | |||
| AVB / AvalonBay Communities, Inc. | 0,02 | -2,25 | 3,82 | -7,33 | 2,0034 | -0,1314 | |||
| VTR / Ventas, Inc. | 0,06 | -3,75 | 3,61 | -11,62 | 1,8916 | -0,2218 | |||
| SBAC / SBA Communications Corporation | 0,01 | 1,11 | 3,47 | 7,92 | 1,8221 | 0,1547 | |||
| EQR / Equity Residential | 0,05 | 1,10 | 3,18 | -4,65 | 1,6678 | -0,0601 | |||
| INVH / Invitation Homes Inc. | 0,08 | -1,49 | 2,51 | -7,28 | 1,3164 | -0,0859 | |||
| WY / Weyerhaeuser Company | 0,09 | -3,83 | 2,44 | -15,63 | 1,2799 | -0,2182 | |||
| ESS / Essex Property Trust, Inc. | 0,01 | -3,42 | 2,38 | -10,72 | 1,2504 | -0,1328 | |||
| MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. | 0,02 | 1,03 | 2,36 | -10,79 | 1,2407 | -0,1325 | |||
| SUI / Sun Communities, Inc. | 0,02 | -3,23 | 2,06 | -4,85 | 1,0811 | -0,0410 | |||
| KIM / Kimco Realty Corporation | 0,09 | 2,05 | 1,96 | 1,03 | 1,0273 | 0,0227 | |||
| WPC / W. P. Carey Inc. | 0,03 | 0,94 | 1,86 | -0,21 | 0,9744 | 0,0099 | |||
| GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. | 0,04 | 2,35 | 1,69 | -6,12 | 0,8847 | -0,0462 | |||
| CPT / Camden Property Trust | 0,01 | 2,81 | 1,68 | -5,26 | 0,8790 | -0,0374 | |||
| UDR / UDR, Inc. | 0,04 | 0,90 | 1,68 | -8,77 | 0,8788 | -0,0728 | |||
| DOC / Healthpeak Properties, Inc. | 0,10 | -0,39 | 1,67 | -13,76 | 0,8779 | -0,1273 | |||
| JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated | 0,01 | 1,23 | 1,67 | 4,39 | 0,8745 | 0,0475 | |||
| ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. | 0,03 | 6,85 | 1,62 | -1,22 | 0,8476 | 0,0003 | |||
| REG / Regency Centers Corporation | 0,02 | -0,82 | 1,60 | -4,25 | 0,8404 | -0,0261 | |||
| NLY / Annaly Capital Management, Inc. | 0,08 | 8,27 | 1,54 | 0,33 | 0,8098 | 0,0127 | |||
| AMH / American Homes 4 Rent | 0,04 | -3,34 | 1,52 | -7,84 | 0,7962 | -0,0566 | |||
| ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 0,02 | -3,53 | 1,48 | -24,24 | 0,7756 | -0,2358 | |||
| HST / Host Hotels & Resorts, Inc. | 0,10 | 0,77 | 1,47 | 8,96 | 0,7719 | 0,0720 | |||
| LAMR / Lamar Advertising Company | 0,01 | 1,57 | 1,45 | 8,36 | 0,7615 | 0,0673 | |||
| OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. | 0,04 | 7,61 | 1,44 | 3,53 | 0,7549 | 0,0351 | |||
| BXP / Boston Properties, Inc. | 0,02 | -6,84 | 1,34 | -6,43 | 0,7021 | -0,0392 | |||
| CUBE / CubeSmart | 0,03 | 2,96 | 1,33 | 2,47 | 0,6962 | 0,0251 | |||
| EGP / EastGroup Properties, Inc. | 0,01 | 10,36 | 1,20 | 4,72 | 0,6284 | 0,0357 | |||
| AGNC / AGNC Investment Corp. | 0,13 | 7,83 | 1,19 | 3,40 | 0,6231 | 0,0282 | |||
| REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. | 0,03 | 17,27 | 1,15 | 6,58 | 0,6033 | 0,0441 | |||
| FRT / Federal Realty Investment Trust | 0,01 | 4,64 | 1,12 | 1,63 | 0,5879 | 0,0165 | |||
| NNN / NNN REIT, Inc. | 0,03 | 4,38 | 1,12 | 5,69 | 0,5853 | 0,0383 | |||
| BRX / Brixmor Property Group Inc. | 0,04 | 3,04 | 1,09 | 1,02 | 0,5739 | 0,0131 | |||
| ADC / Agree Realty Corporation | 0,01 | 2,52 | 1,09 | -2,95 | 0,5701 | -0,0101 | |||
| STAG / STAG Industrial, Inc. | 0,03 | 4,13 | 0,93 | 4,61 | 0,4885 | 0,0272 | |||
| STWD / Starwood Property Trust, Inc. | 0,04 | 2,67 | 0,88 | 4,14 | 0,4627 | 0,0242 | |||
| EPRT / Essential Properties Realty Trust, Inc. | 0,03 | 5,98 | 0,86 | 3,61 | 0,4518 | 0,0212 | |||
| VNO / Vornado Realty Trust | 0,02 | -4,47 | 0,85 | -1,16 | 0,4455 | 0,0000 | |||
| RITM / Rithm Capital Corp. | 0,07 | 4,95 | 0,82 | 3,52 | 0,4320 | 0,0197 | |||
| FR / First Industrial Realty Trust, Inc. | 0,02 | -2,35 | 0,79 | -12,95 | 0,4165 | -0,0558 | |||
| RHP / Ryman Hospitality Properties, Inc. | 0,01 | 1,43 | 0,79 | 9,42 | 0,4149 | 0,0405 | |||
| TRNO / Terreno Realty Corporation | 0,01 | 8,54 | 0,78 | -3,71 | 0,4085 | -0,0106 | |||
| AHR / American Healthcare REIT, Inc. | 0,02 | 0,16 | 0,76 | 21,41 | 0,3992 | 0,0746 | |||
| CTRE / CareTrust REIT, Inc. | 0,02 | -2,65 | 0,75 | 4,20 | 0,3913 | 0,0205 | |||
| HR / Healthcare Realty Trust Incorporated | 0,05 | -2,18 | 0,74 | -8,15 | 0,3906 | -0,0296 | |||
| KRG / Kite Realty Group Trust | 0,03 | 1,57 | 0,68 | 2,87 | 0,3582 | 0,0142 | |||
| CUZ / Cousins Properties Incorporated | 0,02 | 5,78 | 0,65 | 7,67 | 0,3392 | 0,0281 | |||
| 46628D395 / JNL Government Money Market Fund - Class SL | 0,63 | 149,57 | 0,63 | 149,61 | 0,3329 | 0,2012 | |||
| EPR / EPR Properties | 0,01 | 1,76 | 0,60 | 12,73 | 0,3160 | 0,0391 | |||
| SLG / SL Green Realty Corp. | 0,01 | -0,28 | 0,60 | 6,98 | 0,3142 | 0,0241 | |||
| PECO / Phillips Edison & Company, Inc. | 0,02 | -0,85 | 0,57 | -4,81 | 0,3014 | -0,0113 | |||
| COLD / Americold Realty Trust, Inc. | 0,03 | -3,11 | 0,57 | -25,00 | 0,2994 | -0,0944 | |||
| MAC / The Macerich Company | 0,03 | -2,98 | 0,56 | -8,63 | 0,2947 | -0,0236 | |||
| SBRA / Sabra Health Care REIT, Inc. | 0,03 | 4,79 | 0,55 | 10,71 | 0,2878 | 0,0308 | |||
| IRT / Independence Realty Trust, Inc. | 0,03 | -0,30 | 0,54 | -16,93 | 0,2810 | -0,0531 | |||
| KRC / Kilroy Realty Corporation | 0,01 | -5,11 | 0,51 | -0,59 | 0,2662 | 0,0017 | |||
| MRP / Millrose Properties, Inc. | 0,02 | 0,47 | 0,2483 | 0,2483 | |||||
| SKT / Tanger Inc. | 0,02 | 5,43 | 0,47 | -4,67 | 0,2463 | -0,0087 | |||
| HIW / Highwoods Properties, Inc. | 0,01 | -2,06 | 0,44 | 2,58 | 0,2302 | 0,0089 | |||
| BXMT / Blackstone Mortgage Trust, Inc. | 0,02 | 1,35 | 0,43 | -2,48 | 0,2268 | -0,0028 | |||
| RYN / Rayonier Inc. | 0,02 | 7,14 | 0,43 | -14,88 | 0,2255 | -0,0358 | |||
| NHI / National Health Investors, Inc. | 0,01 | 3,36 | 0,43 | -1,83 | 0,2251 | -0,0015 | |||
| CDP / COPT Defense Properties | 0,02 | 0,03 | 0,42 | 1,20 | 0,2223 | 0,0053 | |||
| PCH / PotlatchDeltic Corporation | 0,01 | -6,12 | 0,38 | -20,17 | 0,2017 | -0,0478 | |||
| COMP / Compass, Inc. | 0,06 | 0,38 | 0,1991 | 0,1991 | |||||
| BNL / Broadstone Net Lease, Inc. | 0,02 | 0,09 | 0,38 | -5,74 | 0,1986 | -0,0095 | |||
| LINE / Lineage, Inc. | 0,01 | -14,46 | 0,36 | -36,49 | 0,1865 | -0,1036 | |||
| HHH / Howard Hughes Holdings Inc. | 0,00 | 0,09 | 0,29 | -8,89 | 0,1509 | -0,0125 | |||
| 46628D437 / JNL Government Money Market Fund | 0,28 | -69,23 | 0,28 | -69,21 | 0,1464 | -0,3234 | |||
| FUTURE - CASH SETTLED / DE (N/A) | -0,00 | -0,0012 | -0,0012 |
