Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 150.172.546
Nuværende stillinger 51
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

JNL SERIES TRUST - JNL/Mellon Materials Sector Fund (A) har afsløret 51 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 150.172.546 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). JNL SERIES TRUST - JNL/Mellon Materials Sector Fund (A)s største beholdninger er Linde plc (US:LIN) , The Sherwin-Williams Company (US:SHW) , Ecolab Inc. (US:ECL) , Newmont Corporation (US:NEM) , and Air Products and Chemicals, Inc. (US:APD) . JNL SERIES TRUST - JNL/Mellon Materials Sector Fund (A)s nye stillinger omfatter Tecnoglass Inc. (US:TGLS) , .

JNL SERIES TRUST - JNL/Mellon Materials Sector Fund (A) - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,15 8,64 5,7540 0,7283
0,09 6,82 4,5457 0,6032
0,19 8,10 5,3966 0,4278
0,09 0,84 0,5581 0,3811
0,86 0,86 0,5725 0,2817
0,01 4,47 2,9781 0,2778
0,02 4,65 3,0986 0,2660
0,04 1,57 1,0462 0,2538
0,00 0,33 0,2189 0,2189
0,03 9,11 6,0708 0,1761
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,06 29,47 19,6278 -0,6180
0,10 2,53 1,6880 -0,5501
0,03 8,35 5,5636 -0,4340
0,03 10,61 7,0643 -0,3646
0,04 2,07 1,3763 -0,2885
0,06 3,87 2,5797 -0,2735
0,02 1,22 0,8133 -0,1399
0,03 2,56 1,7077 -0,1045
0,02 1,95 1,3002 -0,0616
0,02 1,07 0,7130 -0,0585
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
LIN / Linde plc 0,06 0,71 29,47 1,47 19,6278 -0,6180
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,03 1,22 10,61 -0,46 7,0643 -0,3646
ECL / Ecolab Inc. 0,03 1,43 9,11 7,80 6,0708 0,1761
NEM / Newmont Corporation 0,15 -0,69 8,64 19,83 5,7540 0,7283
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,03 1,52 8,35 -2,90 5,5636 -0,4340
CRH / CRH plc 0,09 1,52 8,31 5,94 5,5347 0,0666
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,19 -0,72 8,10 13,68 5,3966 0,4278
CTVA / Corteva, Inc. 0,09 1,90 6,82 20,69 4,5457 0,6032
VMC / Vulcan Materials Company 0,02 2,42 4,65 14,50 3,0986 0,2660
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,01 0,54 4,47 15,44 2,9781 0,2778
NUE / Nucor Corporation 0,03 3,18 4,07 11,05 2,7111 0,1562
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,06 3,04 3,87 -5,38 2,5797 -0,2735
PPG / PPG Industries, Inc. 0,03 -0,53 3,50 3,46 2,3314 -0,0270
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. 0,03 4,08 2,56 -1,39 1,7077 -0,1045
DOW / Dow Inc. 0,10 4,10 2,53 -21,06 1,6880 -0,5501
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,02 2,94 2,46 5,36 1,6375 0,0106
RS / Reliance, Inc. 0,01 -0,85 2,27 7,78 1,5145 0,0438
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,02 0,60 2,10 18,46 1,3977 0,1624
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,04 5,29 2,07 -13,45 1,3763 -0,2885
RPM / RPM International Inc. 0,02 5,25 1,95 -0,10 1,3002 -0,0616
RGLD / Royal Gold, Inc. 0,01 6,72 1,64 16,04 1,0895 0,1070
MOS / The Mosaic Company 0,04 2,31 1,57 38,20 1,0462 0,2538
SCCO / Southern Copper Corporation 0,01 10,53 1,30 19,67 0,8636 0,1081
EMN / Eastman Chemical Company 0,02 5,39 1,22 -10,75 0,8133 -0,1399
AA / Alcoa Corporation 0,04 17,82 1,12 13,95 0,7458 0,0610
ALB / Albemarle Corporation 0,02 11,16 1,07 -3,25 0,7130 -0,0585
EXP / Eagle Materials Inc. 0,00 8,52 0,98 -1,21 0,6531 -0,0386
SSD / Simpson Manufacturing Co., Inc. 0,01 9,26 0,95 8,09 0,6322 0,0197
AXTA / Axalta Coating Systems Ltd. 0,03 11,92 0,90 0,11 0,5988 -0,0269
UFPI / UFP Industries, Inc. 0,01 10,96 0,89 3,01 0,5938 -0,0096
46628D437 / JNL Government Money Market Fund 0,86 106,09 0,86 106,00 0,5725 0,2817
CE / Celanese Corporation 0,02 7,18 0,85 4,57 0,5636 -0,0011
CDE / Coeur Mining, Inc. 0,09 313,23 0,84 306,31 0,5581 0,3811
CMC / Commercial Metals Company 0,02 6,25 0,78 13,01 0,5213 0,0382
BCPC / Balchem Corporation 0,00 15,09 0,77 10,43 0,5152 0,0266
NEU / NewMarket Corporation 0,00 16,68 0,76 42,21 0,5053 0,1337
ESI / Element Solutions Inc 0,03 12,28 0,75 12,56 0,5019 0,0348
FMC / FMC Corporation 0,02 6,26 0,72 5,08 0,4827 0,0022
SXT / Sensient Technologies Corporation 0,01 18,64 0,65 57,18 0,4307 0,1436
KNF / Knife River Corporation 0,01 15,64 0,63 4,66 0,4194 -0,0001
CLF / Cleveland-Cliffs Inc. 0,08 22,89 0,60 13,71 0,3979 0,0313
CBT / Cabot Corporation 0,01 10,19 0,60 -0,67 0,3975 -0,0211
HL / Hecla Mining Company 0,09 21,11 0,56 30,61 0,3727 0,0737
BCC / Boise Cascade Company 0,01 17,29 0,53 3,94 0,3520 -0,0029
FUL / H.B. Fuller Company 0,01 20,92 0,51 29,80 0,3427 0,0659
WDFC / WD-40 Company 0,00 22,45 0,49 14,39 0,3289 0,0282
SMG / The Scotts Miracle-Gro Company 0,01 30,56 0,48 57,00 0,3214 0,1070
AVNT / Avient Corporation 0,01 18,24 0,46 2,93 0,3038 -0,0055
WLK / Westlake Corporation 0,01 30,48 0,44 -0,90 0,2940 -0,0167
TGLS / Tecnoglass Inc. 0,00 0,33 0,2189 0,2189
FUTURE - CASH SETTLED / DE (N/A) 0,01 0,0061 0,0061