Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 3.418.765.541
Nuværende stillinger 70
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

JNL SERIES TRUST - JNL/Mellon Equity Income Fund (A) har afsløret 70 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 3.418.765.541 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). JNL SERIES TRUST - JNL/Mellon Equity Income Fund (A)s største beholdninger er JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , AT&T Inc. (US:T) , and Johnson & Johnson (US:JNJ) . JNL SERIES TRUST - JNL/Mellon Equity Income Fund (A)s nye stillinger omfatter Carlisle Companies Incorporated (US:CSL) , Permian Resources Corporation (US:PR) , Honeywell International Inc. (US:HON) , .

JNL SERIES TRUST - JNL/Mellon Equity Income Fund (A) - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,09 31,97 0,9587 0,9587
2,13 29,00 0,8696 0,8696
0,53 154,15 4,6229 0,8208
0,26 43,29 1,2984 0,8163
0,26 43,29 1,2984 0,8163
0,26 43,29 1,2984 0,8163
0,09 65,30 1,9584 0,7808
0,11 24,95 0,7482 0,7482
0,46 41,56 1,2462 0,7404
0,23 72,23 2,1661 0,7181
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,50 23,22 0,6963 -1,5856
0,18 57,01 1,7097 -1,3070
0,45 26,43 0,7926 -0,9411
0,24 118,76 3,5617 -0,7315
0,16 17,24 0,5171 -0,7180
0,15 21,60 0,6476 -0,6762
0,67 14,07 0,4221 -0,5747
0,56 31,46 0,9435 -0,5680
0,08 21,64 0,6491 -0,5026
0,58 43,39 1,3013 -0,3886
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,53 9,53 154,15 29,45 4,6229 0,8208
CSCO / Cisco Systems, Inc. 1,92 8,45 133,21 21,93 3,9949 0,5065
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,24 -3,16 118,76 -11,67 3,5617 -0,7315
T / AT&T Inc. 3,81 -6,89 110,26 -4,71 3,3067 -0,3881
JNJ / Johnson & Johnson 0,71 45,57 109,07 34,08 3,2708 0,6735
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,41 5,57 101,83 26,52 3,0538 0,4839
BAC / Bank of America Corporation 2,08 -14,23 98,61 -2,74 2,9572 -0,2799
MDT / Medtronic plc 1,03 7,27 89,55 4,06 2,6855 -0,0622
AIZ / Assurant, Inc. 0,44 1,33 86,01 -4,59 2,5793 -0,2990
HUBB / Hubbell Incorporated 0,18 5,92 72,86 30,73 2,1849 0,4055
COF / Capital One Financial Corporation 0,34 27,81 72,69 51,66 2,1801 0,6496
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,23 4,49 72,23 59,27 2,1661 0,7181
46628D437 / JNL Government Money Market Fund 72,00 -5,16 72,00 -5,16 2,1593 -0,2649
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,63 6,56 67,90 -3,41 2,0364 -0,2084
AON / Aon plc 0,19 5,68 67,66 -5,53 2,0290 -0,2577
IP / International Paper Company 1,44 31,00 67,40 14,99 2,0214 0,1498
CRH / CRH plc 0,73 32,37 67,21 38,14 2,0157 0,4621
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,09 36,67 65,30 77,06 1,9584 0,7808
CSX / CSX Corporation 1,99 13,00 64,86 25,29 1,9451 0,2922
AIG / American International Group, Inc. 0,76 19,30 64,73 17,45 1,9411 0,1814
DHR / Danaher Corporation 0,29 1,34 57,23 -2,34 1,7164 -0,1549
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,18 1,31 57,01 -39,66 1,7097 -1,3070
PSX / Phillips 66 0,47 28,59 55,85 24,23 1,6749 0,2395
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,33 34,83 55,61 53,73 1,6678 0,5127
DIS / The Walt Disney Company 0,42 1,32 51,98 27,30 1,5588 0,2551
LVS / Las Vegas Sands Corp. 1,16 -14,71 50,62 -3,93 1,5179 -0,1644
FHN / First Horizon Corporation 2,30 0,00 48,72 9,17 1,4610 0,0361
PM / Philip Morris International Inc. 0,27 -13,85 48,43 -1,15 1,4523 -0,1120
ALC / Alcon Inc. 0,53 7,82 46,55 0,27 1,3961 -0,0864
DLB / Dolby Laboratories, Inc. 0,58 -11,34 43,39 -18,02 1,3013 -0,3886
TE Connectivity Public Limited Company / EC (IE000IVNQZ81) 0,26 140,26 43,29 186,75 1,2984 0,8163
TE Connectivity Public Limited Company / EC (IE000IVNQZ81) 0,26 140,26 43,29 186,75 1,2984 0,8163
TE Connectivity Public Limited Company / EC (IE000IVNQZ81) 0,26 140,26 43,29 186,75 1,2984 0,8163
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,99 1,61 42,76 16,34 1,2822 0,1088
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,46 176,02 41,56 358,73 1,2462 0,7404
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,22 45,91 40,69 84,07 1,2203 0,5144
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,15 1,35 39,10 14,32 1,1726 0,0805
AME / AMETEK, Inc. 0,21 10,14 38,76 15,79 1,1625 0,0935
IBM / International Business Machines Corporation 0,13 1,29 38,15 20,08 1,1440 0,1296
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,17 61,56 37,82 119,57 1,1342 0,5842
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,20 -23,93 35,91 -19,10 1,0769 -0,3403
WY / Weyerhaeuser Company 1,33 70,43 34,25 49,53 1,0270 0,2958
EQT / EQT Corporation 0,59 -22,54 34,24 -15,44 1,0267 -0,2661
CCK / Crown Holdings, Inc. 0,32 -8,38 33,25 5,70 0,9973 -0,0072
MET / MetLife, Inc. 0,41 -12,35 32,62 -12,20 0,9783 -0,2081
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,09 31,97 0,9587 0,9587
D / Dominion Energy, Inc. 0,56 -34,07 31,46 -33,54 0,9435 -0,5680
TYIA / Johnson Controls International plc 0,29 -23,36 30,31 1,05 0,9091 -0,0488
BAX / Baxter International Inc. 0,98 -9,88 29,59 -20,28 0,8873 -0,2977
VOYA / Voya Financial, Inc. 0,41 24,01 29,06 29,94 0,8715 0,1574
PR / Permian Resources Corporation 2,13 29,00 0,8696 0,8696
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,20 31,30 28,00 12,84 0,8397 0,0474
NEM / Newmont Corporation 0,45 -59,66 26,43 -51,32 0,7926 -0,9411
CEG / Constellation Energy Corporation 0,08 25,77 26,04 101,34 0,7810 0,3680
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0,14 -44,63 25,75 -20,56 0,7724 -0,2628
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,52 2,23 25,37 15,31 0,7608 0,0583
HON / Honeywell International Inc. 0,11 24,95 0,7482 0,7482
RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. 0,10 1,22 24,33 2,45 0,7296 -0,0287
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,50 -57,20 23,22 -67,51 0,6963 -1,5856
CME / CME Group Inc. 0,08 -42,24 21,64 -39,99 0,6491 -0,5026
MS / Morgan Stanley 0,15 -43,19 21,60 -14,19 0,6476 -0,6762
OMC / Omnicom Group Inc. 0,29 -11,90 20,58 -23,55 0,6172 -0,2424
USB / U.S. Bancorp 0,41 23,18 18,49 32,02 0,5544 0,1073
GEV / GE Vernova Inc. 0,03 -30,00 17,75 21,34 0,5323 0,0652
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,16 -54,95 17,24 -55,43 0,5171 -0,7180
GM / General Motors Company 0,35 1,32 17,02 6,01 0,5105 -0,0022
MMM / 3M Company 0,11 -29,05 16,86 -26,45 0,5056 -0,2263
HES / Hess Corporation 0,12 -24,26 16,48 -34,31 0,4942 -0,3068
KVUE / Kenvue Inc. 0,67 -48,35 14,07 -54,92 0,4221 -0,5747
46628D395 / JNL Government Money Market Fund - Class SL 0,88 -91,59 0,88 -91,60 0,0264 -0,3586