Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.569.152.516
Nuværende stillinger 51
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

JNL SERIES TRUST - JNL/Mellon Energy Sector Fund (A) har afsløret 51 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.569.152.516 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). JNL SERIES TRUST - JNL/Mellon Energy Sector Fund (A)s største beholdninger er Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , Chevron Corporation (US:CVX) , ConocoPhillips (US:COP) , The Williams Companies, Inc. (US:WMB) , and EOG Resources, Inc. (US:EOG) . JNL SERIES TRUST - JNL/Mellon Energy Sector Fund (A)s nye stillinger omfatter Viper Energy, Inc. (US:VNOM) , Noble Corporation plc (US:NE) , Venture Global, Inc. (US:VG) , .

JNL SERIES TRUST - JNL/Mellon Energy Sector Fund (A) - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,37 12,68 0,8080 0,8080
1,08 67,59 4,3072 0,5680
0,28 45,96 2,9286 0,5189
0,20 48,31 3,0787 0,4094
0,52 30,42 1,9383 0,3888
1,74 51,18 3,2617 0,3737
0,20 23,57 1,5021 0,3551
0,12 4,44 0,2832 0,2832
0,28 37,39 2,3825 0,2461
0,11 2,97 0,1890 0,1890
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,43 205,03 13,0661 -1,0454
1,20 40,42 2,5756 -0,4623
1,13 101,06 6,4404 -0,4366
0,55 44,90 2,8610 -0,2797
0,02 17,74 1,1308 -0,1916
3,84 414,01 26,3836 -0,1750
0,54 17,21 1,0966 -0,1690
0,76 15,46 0,9855 -0,1681
0,58 24,37 1,5531 -0,1568
0,19 33,36 2,1261 -0,1081
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
XOM / Exxon Mobil Corporation 3,84 -2,82 414,01 -11,92 26,3836 -0,1750
CVX / Chevron Corporation 1,43 -4,08 205,03 -17,90 13,0661 -1,0454
COP / ConocoPhillips 1,13 -2,82 101,06 -16,96 6,4404 -0,4366
WMB / The Williams Companies, Inc. 1,08 -2,82 67,59 2,14 4,3072 0,5680
EOG / EOG Resources, Inc. 0,49 -4,70 58,33 -11,12 3,7173 0,0089
KMI / Kinder Morgan, Inc. 1,74 -2,82 51,18 0,14 3,2617 0,3737
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,20 -2,82 48,31 2,27 3,0787 0,4094
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,28 -5,49 45,96 7,76 2,9286 0,5189
OKE / ONEOK, Inc. 0,55 -1,82 44,90 -19,23 2,8610 -0,2797
PSX / Phillips 66 0,36 -4,13 42,98 -7,37 2,7389 0,1170
SLB / Schlumberger Limited 1,20 -7,03 40,42 -24,83 2,5756 -0,4623
VLO / Valero Energy Corporation 0,28 -2,85 37,39 -1,12 2,3825 0,2461
HES / Hess Corporation 0,25 -0,15 35,10 -13,40 2,2368 -0,0534
BKR / Baker Hughes Company 0,88 -2,83 33,61 -15,23 2,1420 -0,0986
TRGP / Targa Resources Corp. 0,19 -2,83 33,36 -15,62 2,1261 -0,1081
EQT / EQT Corporation 0,52 1,62 30,42 10,92 1,9383 0,3888
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,58 -5,37 24,37 -19,46 1,5531 -0,1568
EXE / Expand Energy Corporation 0,20 10,54 23,57 16,12 1,5021 0,3551
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,17 -3,03 23,07 -16,67 1,4700 -0,0941
TPL / Texas Pacific Land Corporation 0,02 -4,90 17,74 -24,17 1,1308 -0,1916
DVN / Devon Energy Corporation 0,54 -9,67 17,21 -23,17 1,0966 -0,1690
CTRA / Coterra Energy Inc. 0,67 -1,26 17,00 -13,29 1,0831 -0,0245
HAL / Halliburton Company 0,76 -5,70 15,46 -24,25 0,9855 -0,1681
FTI / TechnipFMC plc 0,37 12,68 0,8080 0,8080
DTM / DT Midstream, Inc. 0,09 -1,68 9,59 12,01 0,6108 0,1273
AR / Antero Resources Corporation 0,24 -11,87 9,48 -12,22 0,6039 -0,0061
OVV / Ovintiv Inc. 0,23 -4,87 8,78 -15,43 0,5593 -0,0271
RRC / Range Resources Corporation 0,21 -3,28 8,63 -1,47 0,5498 0,0550
46628D437 / JNL Government Money Market Fund 8,16 9,66 8,16 9,66 0,5200 0,0996
PR / Permian Resources Corporation 0,56 -2,69 7,59 -4,31 0,4839 0,0355
NFG / National Fuel Gas Company 0,08 -4,50 6,75 2,15 0,4299 0,0568
APA / APA Corporation 0,32 -5,59 5,82 -17,85 0,3710 -0,0294
DINO / HF Sinclair Corporation 0,14 -10,01 5,58 12,43 0,3558 0,0752
AM / Antero Midstream Corporation 0,28 -8,53 5,33 -3,71 0,3394 0,0269
CHRD / Chord Energy Corporation 0,05 -5,95 5,14 -19,20 0,3275 -0,0319
MTDR / Matador Resources Company 0,10 -7,68 4,73 -13,77 0,3014 -0,0085
VNOM / Viper Energy, Inc. 0,12 4,44 0,2832 0,2832
CNX / CNX Resources Corporation 0,13 -9,19 4,24 -2,84 0,2700 0,0236
CHX / ChampionX Corporation 0,16 -5,26 4,05 -21,03 0,2581 -0,0317
NOV / NOV Inc. 0,32 -9,79 4,01 -26,33 0,2553 -0,0520
AROC / Archrock, Inc. 0,15 5,59 3,77 -0,08 0,2404 0,0271
MGY / Magnolia Oil & Gas Corporation 0,15 -2,61 3,44 -13,34 0,2190 -0,0051
WFRD / Weatherford International plc 0,06 -3,33 3,22 -9,17 0,2053 0,0049
CNR / Core Natural Resources, Inc. 0,05 52,50 3,14 26,99 0,2003 0,0815
NE / Noble Corporation plc 0,11 2,97 0,1890 0,1890
MUR / Murphy Oil Corporation 0,12 -14,18 2,66 -32,01 0,1696 -0,0516
CRC / California Resources Corporation 0,06 5,75 2,58 9,83 0,1644 0,0317
CRK / Comstock Resources, Inc. 0,06 -20,12 1,73 8,62 0,1101 0,0203
46628D395 / JNL Government Money Market Fund - Class SL 1,37 286,43 1,37 287,29 0,0874 0,0662
VG / Venture Global, Inc. 0,09 1,34 0,0853 0,0853
FUTURE - CASH SETTLED / DE (N/A) -0,12 -0,0077 -0,0077