Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 405.787.335 |
| Nuværende stillinger | 68 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
JNL SERIES TRUST - JNL/Mellon Consumers Staples Sector Fund (A) har afsløret 68 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 405.787.335 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). JNL SERIES TRUST - JNL/Mellon Consumers Staples Sector Fund (A)s største beholdninger er Costco Wholesale Corporation (US:COST) , Walmart Inc. (US:WMT) , The Procter & Gamble Company (US:PG) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , and The Coca-Cola Company (US:KO) . JNL SERIES TRUST - JNL/Mellon Consumers Staples Sector Fund (A)s nye stillinger omfatter Adtalem Global Education Inc. (US:ATGE) , .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,48 | 46,53 | 11,4931 | 2,1089 | |
| 0,05 | 48,20 | 11,9067 | 1,5750 | |
| 0,17 | 31,45 | 7,7675 | 1,5112 | |
| 0,43 | 30,77 | 7,6005 | 0,5512 | |
| 1,93 | 1,93 | 0,4777 | 0,4425 | |
| 0,01 | 1,62 | 0,4001 | 0,4001 | |
| 0,26 | 41,13 | 10,1595 | 0,2765 | |
| 0,04 | 2,12 | 0,5239 | 0,1508 | |
| 0,04 | 3,41 | 0,8431 | 0,1114 | |
| 0,03 | 3,44 | 0,8491 | 0,0682 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,07 | 1,78 | 0,4394 | -0,2120 | |
| 0,10 | 2,09 | 0,5153 | -0,2059 | |
| 0,02 | 2,12 | 0,5229 | -0,2052 | |
| 0,16 | 20,63 | 5,0947 | -0,1931 | |
| 0,23 | 4,91 | 1,2124 | -0,1843 | |
| 0,02 | 2,45 | 0,6051 | -0,1800 | |
| 0,04 | 1,91 | 0,4720 | -0,1793 | |
| 0,03 | 1,86 | 0,4596 | -0,1787 | |
| 0,02 | 3,71 | 0,9170 | -0,1748 | |
| 0,04 | 1,10 | 0,2711 | -0,1746 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,05 | 5,18 | 48,20 | 10,09 | 11,9067 | 1,5750 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,48 | 5,04 | 46,53 | 17,00 | 11,4931 | 2,1089 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,26 | 5,04 | 41,13 | -1,80 | 10,1595 | 0,2765 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,17 | 3,36 | 31,45 | 18,60 | 7,7675 | 1,5112 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,43 | 4,26 | 30,77 | 3,00 | 7,6005 | 0,5512 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,16 | 4,51 | 20,63 | -7,96 | 5,0947 | -0,1931 | |||
| MO / Altria Group, Inc. | 0,20 | -0,11 | 11,78 | -2,42 | 2,9087 | 0,0612 | |||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,16 | -3,36 | 10,53 | -3,94 | 2,6004 | 0,0142 | |||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,10 | -0,84 | 9,10 | -3,81 | 2,2475 | 0,0157 | |||
| TGT / Target Corporation | 0,06 | 1,37 | 6,02 | -4,19 | 1,4872 | 0,0045 | |||
| KR / The Kroger Co. | 0,08 | -12,22 | 5,94 | -6,98 | 1,4682 | -0,0395 | |||
| MNST / Monster Beverage Corporation | 0,09 | -8,59 | 5,74 | -2,15 | 1,4171 | 0,0336 | |||
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0,04 | -3,77 | 5,65 | -12,77 | 1,3953 | -0,1327 | |||
| KDP / Keurig Dr Pepper Inc. | 0,16 | 2,97 | 5,45 | -0,51 | 1,3455 | 0,0535 | |||
| SYY / Sysco Corporation | 0,07 | -4,88 | 5,18 | -3,99 | 1,2793 | 0,0064 | |||
| KVUE / Kenvue Inc. | 0,23 | -5,00 | 4,91 | -17,08 | 1,2124 | -0,1843 | |||
| GIS / General Mills, Inc. | 0,08 | -5,04 | 4,15 | -17,71 | 1,0249 | -0,1650 | |||
| DG / Dollar General Corporation | 0,04 | -21,42 | 4,06 | 2,24 | 1,0022 | 0,0657 | |||
| ADM / Archer-Daniels-Midland Company | 0,07 | -13,39 | 3,84 | -4,77 | 0,9478 | -0,0031 | |||
| HSY / The Hershey Company | 0,02 | -6,61 | 3,83 | -9,38 | 0,9449 | -0,0512 | |||
| STZ / Constellation Brands, Inc. | 0,02 | -9,49 | 3,71 | -19,78 | 0,9170 | -0,1748 | |||
| CHD / Church & Dwight Co., Inc. | 0,04 | -4,66 | 3,68 | -16,76 | 0,9080 | -0,1342 | |||
| KHC / The Kraft Heinz Company | 0,14 | -5,30 | 3,53 | -19,64 | 0,8725 | -0,1647 | |||
| K / Kellanova | 0,04 | -8,08 | 3,44 | -11,37 | 0,8509 | -0,0663 | |||
| DLTR / Dollar Tree, Inc. | 0,03 | -21,27 | 3,44 | 3,87 | 0,8491 | 0,0682 | |||
| EL / The Estée Lauder Companies Inc. | 0,04 | -10,09 | 3,41 | 10,06 | 0,8431 | 0,1114 | |||
| MKC / McCormick & Company, Incorporated | 0,04 | -6,61 | 3,26 | -13,98 | 0,8042 | -0,0888 | |||
| USFD / US Foods Holding Corp. | 0,04 | -16,07 | 3,02 | -1,24 | 0,7466 | 0,0243 | |||
| SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. | 0,02 | -20,34 | 2,84 | -14,08 | 0,7010 | -0,0784 | |||
| TSN / Tyson Foods, Inc. | 0,05 | -10,95 | 2,79 | -21,94 | 0,6890 | -0,1541 | |||
| CLX / The Clorox Company | 0,02 | -5,28 | 2,65 | -22,78 | 0,6558 | -0,1553 | |||
| PFGC / Performance Food Group Company | 0,03 | -16,76 | 2,59 | -7,40 | 0,6401 | -0,0202 | |||
| BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | 0,02 | -22,10 | 2,45 | -26,39 | 0,6051 | -0,1800 | |||
| CH1300646267 / Bunge Global SA | 0,03 | -21,35 | 2,34 | -17,41 | 0,5792 | -0,0904 | |||
| OLLI / Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. | 0,02 | -24,74 | 2,25 | -14,77 | 0,5547 | -0,0670 | |||
| CELH / Celsius Holdings, Inc. | 0,05 | -41,65 | 2,24 | -24,02 | 0,5525 | -0,1421 | |||
| HIMS / Hims & Hers Health, Inc. | 0,04 | -20,49 | 2,12 | 34,16 | 0,5239 | 0,1508 | |||
| SJM / The J. M. Smucker Company | 0,02 | -17,28 | 2,12 | -31,41 | 0,5229 | -0,2052 | |||
| CAG / Conagra Brands, Inc. | 0,10 | -11,07 | 2,09 | -31,74 | 0,5153 | -0,2059 | |||
| HRL / Hormel Foods Corporation | 0,07 | -22,18 | 2,09 | -23,91 | 0,5151 | -0,1316 | |||
| INGR / Ingredion Incorporated | 0,01 | -23,56 | 2,03 | -23,32 | 0,5012 | -0,1233 | |||
| 46628D437 / JNL Government Money Market Fund | 2,02 | -19,45 | 2,02 | -19,47 | 0,4999 | -0,0929 | |||
| DAR / Darling Ingredients Inc. | 0,05 | -16,05 | 2,01 | 1,93 | 0,4969 | 0,0313 | |||
| ACI / Albertsons Companies, Inc. | 0,09 | -22,93 | 1,99 | -24,62 | 0,4925 | -0,1316 | |||
| ELF / e.l.f. Beauty, Inc. | 0,02 | -46,84 | 1,96 | 5,33 | 0,4830 | 0,0450 | |||
| 46628D395 / JNL Government Money Market Fund - Class SL | 1,93 | 1.300,14 | 1,93 | 1.300,72 | 0,4777 | 0,4425 | |||
| TAP / Molson Coors Beverage Company | 0,04 | -12,37 | 1,91 | -30,80 | 0,4720 | -0,1793 | |||
| BRBR / BellRing Brands, Inc. | 0,03 | -11,60 | 1,86 | -31,24 | 0,4596 | -0,1787 | |||
| LW / Lamb Weston Holdings, Inc. | 0,03 | -26,63 | 1,80 | -28,65 | 0,4450 | -0,1506 | |||
| BFB / Brown-Forman Corp. - Class B | 0,07 | -18,73 | 1,78 | -35,58 | 0,4394 | -0,2120 | |||
| COKE / Coca-Cola Consolidated, Inc. | 0,02 | 809,55 | 1,75 | -24,79 | 0,4335 | -0,1170 | |||
| LRN / Stride, Inc. | 0,01 | -27,72 | 1,75 | -17,02 | 0,4324 | -0,0655 | |||
| POST / Post Holdings, Inc. | 0,02 | -21,99 | 1,74 | -26,93 | 0,4298 | -0,1319 | |||
| CPB / The Campbell's Company | 0,06 | -11,33 | 1,70 | -31,92 | 0,4195 | -0,1691 | |||
| PRMB / Primo Brands Corporation | 0,06 | -14,06 | 1,69 | -28,30 | 0,4177 | -0,1386 | |||
| LOPE / Grand Canyon Education, Inc. | 0,01 | -28,01 | 1,67 | -21,38 | 0,4135 | -0,0888 | |||
| CALM / Cal-Maine Foods, Inc. | 0,02 | -27,70 | 1,66 | -20,74 | 0,4106 | -0,0844 | |||
| ATGE / Adtalem Global Education Inc. | 0,01 | 1,62 | 0,4001 | 0,4001 | |||||
| MZTI / The Marzetti Company | 0,01 | -17,35 | 1,57 | -18,41 | 0,3887 | -0,0664 | |||
| FLO / Flowers Foods, Inc. | 0,09 | -18,86 | 1,44 | -31,78 | 0,3553 | -0,1423 | |||
| IPAR / Interparfums, Inc. | 0,01 | -25,13 | 1,38 | -13,67 | 0,3417 | -0,0364 | |||
| SMPL / The Simply Good Foods Company | 0,04 | -20,16 | 1,37 | -26,85 | 0,3372 | -0,1033 | |||
| FRPT / Freshpet, Inc. | 0,02 | -5,04 | 1,32 | -22,41 | 0,3260 | -0,0753 | |||
| COTY / Coty Inc. | 0,27 | -18,73 | 1,28 | -30,93 | 0,3151 | -0,1206 | |||
| PPC / Pilgrim's Pride Corporation | 0,03 | -20,31 | 1,27 | -34,25 | 0,3140 | -0,1421 | |||
| FIZZ / National Beverage Corp. | 0,03 | -36,45 | 1,24 | -33,87 | 0,3069 | -0,1363 | |||
| BFA / Brown-Forman Corp. - Class A | 0,04 | -29,20 | 1,10 | -41,90 | 0,2711 | -0,1746 | |||
| FUTURE - CASH SETTLED / DE (N/A) | 0,02 | 0,0061 | 0,0061 |
