Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.364.663.464
Nuværende stillinger 149
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

JNL SERIES TRUST - JNL/Mellon Consumer Discretionary Sector Fund (A) har afsløret 149 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.364.663.464 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). JNL SERIES TRUST - JNL/Mellon Consumer Discretionary Sector Fund (A)s største beholdninger er Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Tesla, Inc. (US:TSLA) , The Home Depot, Inc. (US:HD) , McDonald's Corporation (US:MCD) , and Booking Holdings Inc. (US:BKNG) . JNL SERIES TRUST - JNL/Mellon Consumer Discretionary Sector Fund (A)s nye stillinger omfatter DoorDash, Inc. (US:DASH) , Global Business Travel Group, Inc. (US:GBTG) , .

JNL SERIES TRUST - JNL/Mellon Consumer Discretionary Sector Fund (A) - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,09 22,64 1,6612 1,6612
1,31 287,19 21,0693 1,4702
0,71 225,97 16,5782 1,3766
0,06 19,91 1,4603 0,3986
0,01 48,03 3,5235 0,3338
0,03 11,22 0,8230 0,3021
0,01 31,24 2,2919 0,2968
0,05 2,10 0,1542 0,1542
0,27 7,72 0,5665 0,1451
0,04 12,05 0,8837 0,1449
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,25 92,48 6,7850 -0,8379
0,18 53,22 3,9047 -0,7874
1,61 1,61 0,1182 -0,5853
0,14 31,58 2,3172 -0,4206
0,29 26,45 1,9405 -0,3943
0,22 19,42 1,4246 -0,3025
0,29 35,37 2,5949 -0,2817
0,00 15,77 1,1569 -0,1927
0,03 6,37 0,4670 -0,1696
0,07 10,55 0,7741 -0,1505
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AMZN / Amazon.com, Inc. 1,31 -1,96 287,19 13,05 21,0693 1,4702
TSLA / Tesla, Inc. 0,71 -6,43 225,97 14,69 16,5782 1,3766
HD / The Home Depot, Inc. 0,25 -6,43 92,48 -6,39 6,7850 -0,8379
MCD / McDonald's Corporation 0,18 -6,43 53,22 -12,48 3,9047 -0,7874
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,01 -7,56 48,03 16,17 3,5235 0,3338
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,29 -6,43 35,37 -5,13 2,5949 -0,2817
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,14 -6,43 31,58 -10,99 2,3172 -0,4206
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,01 -9,82 31,24 20,81 2,2919 0,2968
SBUX / Starbucks Corporation 0,29 -6,43 26,45 -12,59 1,9405 -0,3943
DASH / DoorDash, Inc. 0,09 22,64 1,6612 1,6612
NKE / NIKE, Inc. 0,30 -6,43 21,03 4,71 1,5431 -0,0067
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,06 -5,10 19,91 44,65 1,4603 0,3986
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,22 1.278,76 19,42 -13,25 1,4246 -0,3025
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,34 -7,48 19,10 3,47 1,4010 -0,0230
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,06 -8,76 15,77 6,78 1,1571 0,0176
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 -7,41 15,77 -9,86 1,1569 -0,1927
MAR / Marriott International, Inc. 0,06 -6,25 15,76 7,53 1,1561 0,0254
ABNB / Airbnb, Inc. 0,11 -6,44 14,04 3,66 1,0299 -0,0150
GM / General Motors Company 0,25 -9,13 12,08 -4,92 0,8859 -0,0940
FLUT / Flutter Entertainment plc 0,04 -2,48 12,05 25,78 0,8837 0,1449
CVNA / Carvana Co. 0,03 3,09 11,22 66,14 0,8230 0,3021
F / Ford Motor Company 1,00 -6,45 10,83 1,20 0,7947 -0,0311
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,07 -6,49 10,55 -11,95 0,7741 -0,1505
ROST / Ross Stores, Inc. 0,08 -6,45 10,48 -6,61 0,7691 -0,0969
CPNG / Coupang, Inc. 0,31 -4,32 9,33 30,71 0,6847 0,1338
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,07 -10,02 9,07 -8,75 0,6652 -0,1015
EBAY / eBay Inc. 0,12 -9,05 8,81 -0,02 0,6465 -0,0335
CCL / Carnival Corporation & plc 0,27 -1,82 7,72 41,38 0,5665 0,1451
TSCO / Tractor Supply Company 0,13 -11,73 6,83 -15,46 0,5014 -0,1223
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,03 -7,12 6,50 -2,56 0,4771 -0,0378
LEN / Lennar Corporation 0,06 -7,87 6,41 -11,21 0,4701 -0,0868
LULU / lululemon athletica inc. 0,03 -8,08 6,37 -22,86 0,4670 -0,1696
IP / International Paper Company 0,13 -6,36 6,20 -17,82 0,4549 -0,1271
Smurfit Westrock Public Limited Company / EC (IE00028FXN24) 0,13 -3,25 5,66 -7,36 0,4153 -0,0561
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,01 -10,49 5,36 14,25 0,3929 0,0312
PHM / PulteGroup, Inc. 0,05 -8,73 5,35 -6,37 0,3927 -0,0484
NVR / NVR, Inc. 0,00 -3,99 5,33 -2,11 0,3912 -0,0291
AMCR / Amcor plc 0,58 47,71 5,33 39,94 0,3910 0,0972
DKNG / DraftKings Inc. 0,12 -4,49 5,30 23,35 0,3887 0,0573
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,03 -7,74 5,21 -7,42 0,3826 -0,0520
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 0,03 -6,62 5,09 -3,51 0,3736 -0,0336
CASY / Casey's General Stores, Inc. 0,01 -8,80 4,71 7,22 0,3453 0,0066
TPR / Tapestry, Inc. 0,05 -6,54 4,61 16,56 0,3383 0,0331
PKG / Packaging Corporation of America 0,02 -5,45 4,31 -10,02 0,3164 -0,0534
GPC / Genuine Parts Company 0,04 -7,53 4,27 -5,85 0,3132 -0,0366
ROL / Rollins, Inc. 0,07 -6,68 4,21 -2,55 0,3088 -0,0245
LVS / Las Vegas Sands Corp. 0,09 -9,30 4,07 2,16 0,2982 -0,0088
DECK / Deckers Outdoor Corporation 0,04 -8,27 3,95 -15,44 0,2901 -0,0707
APTV / Aptiv PLC 0,06 -12,49 3,91 0,33 0,2865 -0,0138
BALL / Ball Corporation 0,07 -16,46 3,80 -10,01 0,2784 -0,0470
BURL / Burlington Stores, Inc. 0,02 -8,04 3,69 -10,23 0,2710 -0,0465
DPZ / Domino's Pizza, Inc. 0,01 -14,84 3,62 -16,48 0,2655 -0,0688
AVY / Avery Dennison Corporation 0,02 -7,41 3,54 -8,72 0,2595 -0,0394
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,05 -5,78 3,37 -14,09 0,2469 -0,0553
SGI / Somnigroup International Inc. 0,05 4,52 3,25 18,79 0,2384 0,0273
TXRH / Texas Roadhouse, Inc. 0,02 -6,36 3,19 5,31 0,2343 0,0003
CCK / Crown Holdings, Inc. 0,03 -8,70 3,04 5,34 0,2227 0,0004
SCI / Service Corporation International 0,04 -9,41 2,92 -8,04 0,2139 -0,0308
TOL / Toll Brothers, Inc. 0,03 -10,81 2,86 -3,61 0,2097 -0,0191
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,01 -9,00 2,84 -10,71 0,2087 -0,0371
RL / Ralph Lauren Corporation 0,01 -9,19 2,71 12,84 0,1985 0,0135
RIVN / Rivian Automotive, Inc. 0,19 -17,66 2,62 -9,14 0,1925 -0,0303
KMX / CarMax, Inc. 0,04 -11,52 2,56 -23,67 0,1880 -0,0711
GME / GameStop Corp. 0,10 -8,10 2,48 0,40 0,1822 -0,0086
HAS / Hasbro, Inc. 0,03 -7,26 2,46 11,32 0,1804 0,0100
LKQ / LKQ Corporation 0,07 -8,90 2,44 -20,76 0,1793 -0,0586
WING / Wingstop Inc. 0,01 -10,01 2,37 34,34 0,1737 0,0377
NCLH / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. 0,11 -3,32 2,27 3,38 0,1662 -0,0028
PLNT / Planet Fitness, Inc. 0,02 -13,57 2,22 -2,42 0,1630 -0,0127
LAD / Lithia Motors, Inc. 0,01 -12,58 2,20 0,59 0,1617 -0,0073
CART / Maplebear Inc. 0,05 20,98 2,14 37,19 0,1567 0,0366
SKX / Skechers U.S.A., Inc. 0,03 -7,67 2,12 2,61 0,1558 -0,0039
CAVA / CAVA Group, Inc. 0,03 29,41 2,12 26,16 0,1553 0,0258
CHWY / Chewy, Inc. 0,05 2,10 0,1542 0,1542
LNW / Light & Wonder, Inc. 0,02 -11,68 2,10 -1,83 0,1537 -0,0110
ALSN / Allison Transmission Holdings, Inc. 0,02 -7,66 2,07 -8,29 0,1519 -0,0223
FND / Floor & Decor Holdings, Inc. 0,03 -7,38 2,05 -12,60 0,1502 -0,0305
WYNN / Wynn Resorts, Limited 0,02 -18,29 2,01 -8,36 0,1473 -0,0217
EAT / Brinker International, Inc. 0,01 -5,14 2,00 14,81 0,1468 0,0123
MUSA / Murphy USA Inc. 0,00 -8,42 2,00 -20,70 0,1465 -0,0478
BROS / Dutch Bros Inc. 0,03 -3,21 1,97 7,20 0,1442 0,0027
ALV / Autoliv, Inc. 0,02 -8,09 1,95 16,25 0,1428 0,0136
HRB / H&R Block, Inc. 0,03 -7,67 1,88 -7,71 0,1379 -0,0192
CHDN / Churchill Downs Incorporated 0,02 -7,02 1,79 -15,46 0,1317 -0,0321
FIVE / Five Below, Inc. 0,01 -8,01 1,79 61,05 0,1310 0,0455
BWA / BorgWarner Inc. 0,05 -11,47 1,79 3,42 0,1310 -0,0022
MGM / MGM Resorts International 0,05 -18,58 1,76 -5,54 0,1289 -0,0146
BFAM / Bright Horizons Family Solutions Inc. 0,01 -8,86 1,75 -11,37 0,1287 -0,0240
MAT / Mattel, Inc. 0,08 -12,39 1,63 -11,07 0,1196 -0,0219
46628D395 / JNL Government Money Market Fund - Class SL 1,61 -82,33 1,61 -82,33 0,1182 -0,5853
BBWI / Bath & Body Works, Inc. 0,05 -11,47 1,57 -12,56 0,1155 -0,0234
46628D437 / JNL Government Money Market Fund 1,56 -31,17 1,56 -31,16 0,1141 -0,0602
TMHC / Taylor Morrison Home Corporation 0,03 -6,89 1,55 -4,78 0,1141 -0,0119
WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. 0,02 -12,15 1,52 -21,17 0,1115 -0,0373
GPK / Graphic Packaging Holding Company 0,07 -15,66 1,49 -31,57 0,1090 -0,0585
CZR / Caesars Entertainment, Inc. 0,05 -8,48 1,48 3,92 0,1089 -0,0013
WHR / Whirlpool Corporation 0,01 -5,59 1,44 6,29 0,1054 0,0011
H / Hyatt Hotels Corporation 0,01 -9,41 1,43 3,26 0,1047 -0,0019
MTN / Vail Resorts, Inc. 0,01 -12,54 1,42 -14,11 0,1045 -0,0235
GPI / Group 1 Automotive, Inc. 0,00 -12,29 1,42 0,28 0,1040 -0,0051
AN / AutoNation, Inc. 0,01 0,00 1,41 22,63 0,1034 0,0148
CROX / Crocs, Inc. 0,01 -15,11 1,40 -19,03 0,1030 -0,0308
SHAK / Shake Shack Inc. 0,01 -4,30 1,37 52,63 0,1002 0,0312
ETSY / Etsy, Inc. 0,03 -16,13 1,35 -10,87 0,0987 -0,0177
MHK / Mohawk Industries, Inc. 0,01 -13,14 1,32 -20,29 0,0972 -0,0310
LEA / Lear Corporation 0,01 -12,18 1,30 -5,46 0,0953 -0,0107
GAP / The Gap, Inc. 0,06 -3,25 1,27 2,34 0,0932 -0,0025
MOD / Modine Manufacturing Company 0,01 -4,38 1,26 22,74 0,0927 0,0133
W / Wayfair Inc. 0,02 -4,99 1,25 51,63 0,0921 0,0282
SLGN / Silgan Holdings Inc. 0,02 0,17 1,21 6,15 0,0886 0,0008
VVV / Valvoline Inc. 0,03 -8,41 1,20 -0,42 0,0880 -0,0049
MTH / Meritage Homes Corporation 0,02 -9,24 1,19 -14,23 0,0876 -0,0198
GNTX / Gentex Corporation 0,05 -15,83 1,18 -20,59 0,0866 -0,0281
THO / THOR Industries, Inc. 0,01 -3,38 1,17 13,11 0,0861 0,0061
BYD / Boyd Gaming Corporation 0,01 -11,07 1,13 5,70 0,0831 0,0004
BOOT / Boot Barn Holdings, Inc. 0,01 -13,63 1,12 22,12 0,0819 0,0114
ABG / Asbury Automotive Group, Inc. 0,00 -14,57 1,11 -7,72 0,0816 -0,0114
SEE / Sealed Air Corporation 0,04 -10,35 1,10 -3,78 0,0805 -0,0074
SON / Sonoco Products Company 0,03 -4,49 1,09 -11,92 0,0803 -0,0156
URBN / Urban Outfitters, Inc. 0,02 3,63 1,09 43,50 0,0801 0,0214
FTDR / Frontdoor, Inc. 0,02 -28,80 1,08 28,84 0,0793 0,0245
IBP / Installed Building Products, Inc. 0,01 -11,42 1,03 -6,81 0,0753 -0,0097
ANF / Abercrombie & Fitch Co. 0,01 -13,46 0,99 -6,10 0,0724 -0,0087
VFC / V.F. Corporation 0,08 -9,74 0,97 -31,66 0,0710 -0,0383
LTH / Life Time Group Holdings, Inc. 0,03 103,11 0,94 104,36 0,0688 0,0333
KTB / Kontoor Brands, Inc. 0,01 -6,95 0,92 -4,27 0,0675 -0,0067
PVH / PVH Corp. 0,01 -13,34 0,91 -8,05 0,0671 -0,0096
BC / Brunswick Corporation 0,02 -13,22 0,88 -10,96 0,0644 -0,0117
CHH / Choice Hotels International, Inc. 0,01 -11,43 0,85 -15,35 0,0623 -0,0151
PAG / Penske Automotive Group, Inc. 0,00 -7,20 0,85 10,75 0,0621 0,0031
SKY / Champion Homes, Inc. 0,01 -12,54 0,84 -42,22 0,0616 -0,0505
RUSHA / Rush Enterprises, Inc. 0,02 0,00 0,83 -3,49 0,0608 -0,0055
TNL / Travel + Leisure Co. 0,02 -14,79 0,83 -4,93 0,0608 -0,0065
KBH / KB Home 0,02 -13,91 0,82 -21,54 0,0599 -0,0204
CVCO / Cavco Industries, Inc. 0,00 -12,87 0,81 -27,21 0,0593 -0,0263
DORM / Dorman Products, Inc. 0,01 -6,21 0,79 -4,46 0,0582 -0,0059
M / Macy's, Inc. 0,07 -7,02 0,78 -13,70 0,0574 -0,0125
FUN / Six Flags Entertainment Corporation 0,02 0,00 0,75 -14,76 0,0551 -0,0128
RH / RH 0,00 -6,93 0,71 -25,03 0,0521 -0,0209
LCID / Lucid Group, Inc. 0,30 -7,38 0,64 -19,29 0,0467 -0,0141
HGV / Hilton Grand Vacations Inc. 0,02 -23,79 0,63 -15,38 0,0460 -0,0112
GOLF / Acushnet Holdings Corp. 0,01 -11,35 0,55 -5,86 0,0401 -0,0047
COLM / Columbia Sportswear Company 0,01 -27,89 0,39 -41,80 0,0289 -0,0233
DDS / Dillard's, Inc. 0,00 -14,96 0,39 -0,77 0,0286 -0,0017
REYN / Reynolds Consumer Products Inc. 0,01 -12,65 0,30 -21,61 0,0221 -0,0075
LENB / Lennar Corp. - Class B 0,00 0,00 0,26 -3,38 0,0189 -0,0017
GBTG / Global Business Travel Group, Inc. 0,02 0,15 0,0112 0,0112
RUSHB / Rush Enterprises, Inc. 0,00 0,00 0,13 -7,30 0,0093 -0,0012
FUTURE - CASH SETTLED / DE (N/A) 0,08 0,0061 0,0061