Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 852.127.446
Nuværende stillinger 53
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

JNL SERIES TRUST - JNL/Mellon Communication Services Sector Fund (I) har afsløret 53 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 852.127.446 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). JNL SERIES TRUST - JNL/Mellon Communication Services Sector Fund (I)s største beholdninger er Meta Platforms, Inc. (US:META) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , Netflix, Inc. (US:NFLX) , and The Walt Disney Company (US:DIS) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,34 251,67 29,5569 2,6047
0,07 89,13 10,4675 1,9554
0,09 9,86 1,1582 0,4784
0,28 34,91 4,0995 0,2894
0,02 2,74 0,3222 0,0861
0,03 6,37 0,7482 0,0267
0,02 1,73 0,2030 0,0236
0,18 0,0207 0,0207
0,01 0,49 0,0577 0,0146
0,03 1,22 0,1438 0,0053
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,65 28,32 3,3265 -0,7457
0,07 17,15 2,0146 -0,6189
0,58 20,70 2,4306 -0,5413
1,12 32,33 3,7972 -0,5359
0,80 141,50 16,6187 -0,4729
0,91 160,06 18,7974 -0,4641
1,38 1,38 0,1621 -0,2524
0,18 0,18 0,0209 -0,0903
0,03 2,19 0,2571 -0,0886
0,06 1,40 0,1644 -0,0537
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
META / Meta Platforms, Inc. 0,34 2,26 251,67 30,96 29,5569 2,6047
GOOGL / Alphabet Inc. 0,91 2,26 160,06 16,54 18,7974 -0,4641
GOOG / Alphabet Inc. 0,80 2,26 141,50 16,11 16,6187 -0,4729
NFLX / Netflix, Inc. 0,07 2,26 89,13 46,85 10,4675 1,9554
DIS / The Walt Disney Company 0,28 2,26 34,91 28,49 4,0995 0,2894
T / AT&T Inc. 1,12 2,26 32,33 4,65 3,7972 -0,5359
VZ / Verizon Communications Inc. 0,65 2,26 28,32 -2,45 3,3265 -0,7457
CMCSA / Comcast Corporation 0,58 0,98 20,70 -2,33 2,4306 -0,5413
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,07 2,26 17,15 -8,64 2,0146 -0,6189
RBLX / Roblox Corporation 0,09 12,73 9,86 103,47 1,1582 0,4784
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,03 5,69 6,37 23,86 0,7482 0,0267
CHTR / Charter Communications, Inc. 0,01 1,12 6,11 12,19 0,7177 -0,0463
EA / Electronic Arts Inc. 0,04 2,26 5,92 13,01 0,6947 -0,0394
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0,35 3,74 4,04 10,80 0,4749 -0,0369
FWONK / Formula One Group 0,03 3,54 3,45 20,20 0,4054 0,0026
LYV / Live Nation Entertainment, Inc. 0,02 -0,32 3,40 15,49 0,3993 -0,0136
PINS / Pinterest, Inc. 0,09 2,64 3,32 18,76 0,3903 -0,0022
RDDT / Reddit, Inc. 0,02 13,53 2,74 62,98 0,3222 0,0861
OMC / Omnicom Group Inc. 0,03 2,34 2,19 -11,20 0,2571 -0,0886
TKO / TKO Group Holdings, Inc. 0,01 -0,19 1,95 18,85 0,2288 -0,0011
FOXA / Fox Corporation 0,03 -0,28 1,85 -1,23 0,2172 -0,0455
Z / Zillow Group, Inc. 0,03 6,37 1,83 8,71 0,2154 -0,0213
NWSA / News Corporation 0,06 2,44 1,75 11,88 0,2057 -0,0139
ROKU / Roku, Inc. 0,02 8,30 1,73 35,21 0,2030 0,0236
LBRDK / Liberty Broadband Corporation 0,02 0,12 1,62 15,82 0,1901 -0,0059
SNAP / Snap Inc. 0,16 -0,10 1,42 -0,35 0,1672 -0,0331
IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. 0,06 -0,15 1,40 -10,03 0,1644 -0,0537
46628D437 / JNL Government Money Market Fund 1,38 -53,30 1,38 -53,30 0,1621 -0,2524
NYT / The New York Times Company 0,02 1,72 1,36 14,81 0,1595 -0,0064
PARA / Paramount Global 0,10 11,31 1,23 20,08 0,1440 0,0008
FYBR / Frontier Communications Parent, Inc. 0,03 22,16 1,22 24,01 0,1438 0,0053
MTCH / Match Group, Inc. 0,04 -0,58 1,18 -1,59 0,1382 -0,0295
FOX / Fox Corporation 0,02 0,62 1,05 -1,41 0,1233 -0,0261
NXST / Nexstar Media Group, Inc. 0,00 0,68 0,77 -2,79 0,0901 -0,0206
LUMN / Lumen Technologies, Inc. 0,15 0,60 0,67 12,33 0,0792 -0,0049
SIRI / Sirius XM Holdings Inc. 0,03 -20,42 0,67 -18,98 0,0788 -0,0373
LLYVK / Liberty Live Group 0,01 -0,03 0,58 19,05 0,0676 -0,0002
WMG / Warner Music Group Corp. 0,02 0,33 0,56 -12,73 0,0660 -0,0244
NWS / News Corporation 0,02 0,33 0,56 13,44 0,0655 -0,0035
ZG / Zillow Group, Inc. 0,01 0,09 0,55 2,40 0,0652 -0,0107
MSGS / Madison Square Garden Sports Corp. 0,00 0,61 0,55 8,06 0,0646 -0,0069
CNK / Cinemark Holdings, Inc. 0,02 0,44 0,51 21,63 0,0595 0,0012
TDS / Telephone and Data Systems, Inc. 0,01 69,88 0,49 210,76 0,0577 0,0146
FWONA / Formula One Group 0,00 7,38 0,35 25,27 0,0414 0,0019
DJT / Trump Media & Technology Group Corp. 0,02 -0,89 0,29 -8,31 0,0337 -0,0103
LBRDA / Liberty Broadband Corporation 0,00 0,00 0,25 15,07 0,0297 -0,0011
LLYVA / Liberty Live Group 0,00 0,00 0,24 18,09 0,0277 -0,0003
LBTYA / Liberty Global Ltd. 0,02 -10,21 0,23 -22,07 0,0274 -0,0145
LBTYA / Liberty Global Ltd. 0,02 0,00 0,23 -13,86 0,0271 -0,0105
46628D395 / JNL Government Money Market Fund - Class SL 0,18 -81,62 0,18 -81,71 0,0209 -0,0903
FUTURE - CASH SETTLED / DE (N/A) 0,18 0,0207 0,0207
USM / United States Cellular Corporation 0,00 147,04 0,12 333,33 0,0138 0,0045
US361ESC0496 / ESC GCI LIBERTY INC SR 0,01 0,00 0,00 0,0000 -0,0000