Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 880.840.149
Nuværende stillinger 44
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

JNL SERIES TRUST - JNL/Loomis Sayles Global Growth Fund (I) har afsløret 44 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 880.840.149 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). JNL SERIES TRUST - JNL/Loomis Sayles Global Growth Fund (I)s største beholdninger er Meta Platforms, Inc. (US:META) , MercadoLibre, Inc. (US:MELI) , Netflix, Inc. (US:NFLX) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Oracle Corporation (US:ORCL) .

JNL SERIES TRUST - JNL/Loomis Sayles Global Growth Fund (I) - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 59,60 6,7642 1,2377
0,20 43,20 4,9034 1,2260
0,03 67,54 7,6656 0,9365
0,10 74,94 8,5059 0,7171
0,10 16,84 1,9117 0,4320
0,07 33,08 3,7548 0,4307
0,02 9,91 1,1245 0,2188
0,13 42,48 4,8213 0,2077
0,19 9,19 1,0425 0,1877
0,15 31,23 3,5443 0,1583
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,09 31,69 3,5970 -0,5659
0,27 16,09 1,8263 -0,4961
0,04 15,71 1,7833 -0,4946
0,38 24,52 2,7835 -0,4655
0,07 7,51 0,8522 -0,3436
0,23 15,62 1,7729 -0,3174
0,17 7,41 0,8412 -0,3076
0,06 15,33 1,7397 -0,2682
0,04 11,47 1,3017 -0,2445
0,42 11,31 1,2840 -0,2310
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
META / Meta Platforms, Inc. 0,10 -2,52 74,94 24,83 8,5059 0,7171
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,03 -2,81 67,54 30,21 7,6656 0,9365
NFLX / Netflix, Inc. 0,04 -2,57 59,60 39,91 6,7642 1,2377
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,24 -2,53 52,03 12,39 5,9050 -0,1006
ORCL / Oracle Corporation 0,20 -2,53 43,20 52,41 4,9034 1,2260
TSLA / Tesla, Inc. 0,13 -2,55 42,48 19,45 4,8213 0,2077
GOOGL / Alphabet Inc. 0,22 -2,57 39,52 11,03 4,4857 -0,1322
SHOP / Shopify Inc. 0,33 -2,47 38,21 17,83 4,3364 0,1296
MSFT / Microsoft Corporation 0,07 -2,56 33,08 29,12 3,7548 0,4307
V / Visa Inc. 0,09 -2,51 31,69 -1,23 3,5970 -0,5659
BA / The Boeing Company 0,15 -2,61 31,23 19,65 3,5443 0,1583
1N8 / Adyen N.V. 0,02 -2,53 30,78 17,33 3,4936 0,0901
NOVN / Novartis AG 0,22 -2,53 26,45 6,44 3,0026 -0,2217
NNND / Tencent Holdings Limited 0,38 -2,46 24,52 -2,07 2,7835 -0,4655
ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. 0,07 -2,48 22,66 17,77 2,5719 0,0756
EXPGF / Experian plc 0,35 -2,52 17,98 8,18 2,0410 -0,1157
ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 -2,49 16,84 47,67 1,9117 0,4320
TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,27 -2,54 16,09 -10,11 1,8263 -0,4961
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,04 -2,55 15,71 -10,51 1,7833 -0,4946
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 -2,61 15,62 -3,05 1,7729 -0,3174
CRM / Salesforce, Inc. 0,06 -2,54 15,33 -0,96 1,7397 -0,2682
ABEV / Ambev S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 5,26 -2,52 12,67 0,83 1,4378 -0,1922
DOCS / Doximity, Inc. 0,20 -2,51 12,35 3,05 1,4019 -0,1531
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -2,72 11,47 -3,78 1,3017 -0,2445
FANUY / Fanuc Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,42 -2,53 11,31 -3,13 1,2840 -0,2310
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,05 -2,53 11,01 12,05 1,2494 -0,0252
DE / Deere & Company 0,02 31,00 9,91 41,93 1,1245 0,2188
CRSP / CRISPR Therapeutics AG 0,19 -2,47 9,19 39,42 1,0425 0,1877
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 24,09 8,03 4,30 0,9110 -0,0873
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,05 -4,78 7,65 -1,28 0,8678 -0,1370
ADSK / Autodesk, Inc. 0,02 -2,51 7,57 15,28 0,8596 0,0073
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 -5,02 7,51 -18,54 0,8522 -0,3436
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0,17 -2,54 7,41 -16,30 0,8412 -0,3076
BIDU / Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 -2,51 6,99 -9,16 0,7928 -0,2048
SEIC / SEI Investments Company 0,08 -2,52 6,86 12,84 0,7790 -0,0102
XYZ / Block, Inc. 0,10 -2,51 6,47 21,89 0,7339 0,0457
UNA / Unilever PLC 0,09 -2,52 5,59 0,05 0,6350 -0,0905
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -2,52 5,43 -4,02 0,6158 -0,1175
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,03 -2,53 4,48 -8,22 0,5085 -0,1248
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,04 -2,51 4,10 -7,37 0,4649 -0,1088
SW / Sodexo S.A. 0,05 -2,51 3,02 -6,87 0,3431 -0,0779
UAA / Under Armour, Inc. 0,43 -2,52 2,94 6,53 0,3333 -0,0243
RB N / Reckitt Benckiser Group plc 0,04 -2,52 2,48 -2,17 0,2817 -0,0475
4BB / Budweiser Brewing Company APAC Limited 0,91 -2,50 0,91 -19,56 0,1032 -0,0434