Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 471.463.137
Nuværende stillinger 46
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

JNL SERIES TRUST - JNL/Lazard International Strategic Equity Fund (A) har afsløret 46 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 471.463.137 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). JNL SERIES TRUST - JNL/Lazard International Strategic Equity Fund (A)s største beholdninger er Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , London Stock Exchange Group plc (GB:LSEG) , EssilorLuxottica Société anonyme (FR:EL) , Halma plc (DE:H11) , and RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RELX) .

JNL SERIES TRUST - JNL/Lazard International Strategic Equity Fund (A) - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
8,08 8,08 1,7123 0,9461
0,08 19,21 4,0716 0,8059
0,15 6,76 1,4336 0,5128
0,35 15,29 3,2409 0,4900
0,90 8,09 1,7138 0,4389
0,08 11,64 2,4660 0,4231
1,20 9,31 1,9732 0,3469
0,12 8,27 1,7525 0,3001
0,02 14,53 3,0796 0,2704
0,50 5,13 1,0871 0,2144
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 13,11 2,7792 -0,6486
0,18 9,44 2,0009 -0,5824
0,01 13,22 2,8011 -0,5702
0,02 8,92 1,8897 -0,5654
0,06 15,53 3,2912 -0,4424
0,05 14,38 3,0486 -0,3971
0,11 15,53 3,2914 -0,3739
0,04 11,08 2,3488 -0,3548
0,05 11,76 2,4915 -0,3383
0,06 6,16 1,3062 -0,2534
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 -3,94 19,21 31,07 4,0716 0,8059
LSEG / London Stock Exchange Group plc 0,11 -3,94 15,53 -5,60 3,2914 -0,3739
EL / EssilorLuxottica Société anonyme 0,06 -2,93 15,53 -7,33 3,2912 -0,4424
H11 / Halma plc 0,35 -5,37 15,29 23,85 3,2409 0,4900
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,28 -4,65 15,27 2,70 3,2366 -0,0762
NNND / Tencent Holdings Limited 0,23 10,38 14,59 10,81 3,0920 0,1587
ASML / ASML Holding N.V. 0,02 -4,66 14,53 15,25 3,0796 0,2704
SAP / SAP SE 0,05 -18,53 14,38 -7,00 3,0486 -0,3971
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 -4,65 14,30 10,03 3,0308 0,1351
DLMAY / Dollarama Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 -20,41 13,72 4,87 2,9068 -0,0070
PGHN / Partners Group Holding AG 0,01 -4,66 13,22 -12,66 2,8011 -0,5702
AON / Aon plc 0,04 -4,65 13,11 -14,77 2,7792 -0,6486
UNA / Unilever PLC 0,19 -4,65 11,84 -2,14 2,5095 -0,1861
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,05 -4,65 11,76 -7,44 2,4915 -0,3383
G24 / Scout24 SE 0,08 -3,74 11,64 26,89 2,4660 0,4231
EXPN / Experian plc 0,22 -3,94 11,25 6,60 2,3839 0,0330
ALZC / ASSA ABLOY AB (publ) 0,36 -3,94 11,14 0,02 2,3619 -0,1206
ACN / Accenture plc 0,04 -4,65 11,08 -8,68 2,3488 -0,3548
N1C / Clicks Group Limited 0,50 -3,94 10,49 8,78 2,2227 0,0747
IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 -3,94 10,30 0,14 2,1819 -0,1088
CPU / Computershare Limited 0,38 -3,94 10,07 2,62 2,1340 -0,0522
UMG / Universal Music Group N.V. 0,30 -3,94 9,80 12,92 2,0776 0,1434
388 / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited 0,18 -32,53 9,44 -18,57 2,0009 -0,5824
TOTS3 / TOTVS S.A. 1,20 -3,74 9,31 27,55 1,9732 0,3469
6098 / Recruit Holdings Co., Ltd. 0,15 -3,91 8,98 9,19 1,9039 0,0709
WTKWY / Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -3,94 8,92 3,26 1,8915 -0,0341
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0,02 -3,74 8,92 -19,09 1,8897 -0,5654
TMTNF / Toromont Industries Ltd. 0,10 -3,74 8,69 10,55 1,8413 0,0902
HXG / Hexagon AB (publ) 0,84 17,17 8,45 10,32 1,7919 0,0846
4YC / M3, Inc. 0,61 -4,65 8,43 14,42 1,7873 0,1453
DP9 / Diploma PLC 0,12 -5,37 8,27 26,84 1,7525 0,3001
1299 / AIA Group Limited 0,90 19,13 8,09 41,31 1,7138 0,4389
46628D437 / JNL Government Money Market Fund 8,08 134,92 8,08 134,92 1,7123 0,9461
HYB / HOYA Corporation 0,07 -3,98 8,01 0,84 1,6969 -0,0720
IHG / InterContinental Hotels Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 -3,94 7,84 1,87 1,6608 -0,0530
6861 / Keyence Corporation 0,02 -4,52 7,60 -3,00 1,6112 -0,1350
XGJ / Gjensidige Forsikring ASA 0,30 -4,66 7,57 4,99 1,6048 -0,0020
DGE / Diageo plc 0,30 -3,94 7,50 -7,21 1,5901 -0,2114
VACN / VAT Group AG 0,02 -2,71 7,16 14,03 1,5177 0,1184
3533 / Lotes Co., Ltd. 0,15 48,98 6,76 63,66 1,4336 0,5128
IMCD / IMCD N.V. 0,05 -4,65 6,63 -3,79 1,4052 -0,1303
4816 / Toei Animation Co.,Ltd. 0,28 -2,71 6,46 6,58 1,3698 0,0187
CBHD / Coloplast A/S 0,06 -2,71 6,16 -11,96 1,3062 -0,2534
SRT3 / Sartorius Aktiengesellschaft - Preferred Stock 0,02 -2,71 5,92 6,28 1,2554 0,0138
2175 / SMS Co., Ltd. 0,50 -3,73 5,13 30,94 1,0871 0,2144
RI / Pernod Ricard SA 0,05 -2,71 5,07 -2,28 1,0739 -0,0813