Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 60.220.098 |
| Nuværende stillinger | 95 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
JNL SERIES TRUST - JNL/JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Fund (I) har afsløret 95 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 60.220.098 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). JNL SERIES TRUST - JNL/JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Fund (I)s største beholdninger er NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (DE:MSF) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Broadcom Inc. (US:AVGO) . JNL SERIES TRUST - JNL/JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Fund (I)s nye stillinger omfatter Shopify Inc. (US:SHOP) , .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,04 | 6,30 | 10,4651 | 3,2378 | |
| 0,01 | 5,94 | 9,8600 | 2,3771 | |
| 0,01 | 3,23 | 5,3580 | 2,0671 | |
| 0,00 | 2,47 | 4,0945 | 1,2099 | |
| 0,00 | 2,82 | 4,6826 | 0,9781 | |
| 0,02 | 3,86 | 6,4068 | 0,7909 | |
| 0,00 | 0,37 | 0,6196 | 0,6196 | |
| 0,01 | 0,84 | 1,4018 | 0,5290 | |
| 0,01 | 1,73 | 2,8743 | 0,5159 | |
| 0,02 | 3,00 | 4,9830 | 0,4857 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| -6,19 | -10,2764 | -10,2764 | ||
| 0,02 | 4,85 | 8,0530 | -0,7795 | |
| 0,00 | 0,84 | 1,3925 | -0,1748 | |
| 0,00 | 0,13 | 0,2077 | -0,1434 | |
| 0,00 | 0,34 | 0,5699 | -0,1221 | |
| 0,00 | 0,46 | 0,7702 | -0,1094 | |
| 0,00 | 0,58 | 0,9688 | -0,1034 | |
| 0,91 | 0,91 | 1,5067 | -0,0998 | |
| 0,00 | 0,17 | 0,2782 | -0,0904 | |
| 0,00 | 0,35 | 0,5774 | -0,0777 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,04 | 25,33 | 6,30 | 82,72 | 10,4651 | 3,2378 | |||
| MSF / Microsoft Corporation | 0,01 | 25,47 | 5,94 | 66,29 | 9,8600 | 2,3771 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,02 | 24,54 | 4,85 | 15,03 | 8,0530 | -0,7795 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,02 | 24,83 | 3,86 | 43,94 | 6,4068 | 0,7909 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,01 | 24,77 | 3,23 | 105,41 | 5,3580 | 2,0671 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,02 | 23,12 | 3,00 | 39,78 | 4,9830 | 0,4857 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | 24,54 | 2,82 | 59,50 | 4,6826 | 0,9781 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,00 | 24,71 | 2,47 | 79,08 | 4,0945 | 1,2099 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,01 | 25,45 | 1,73 | 53,73 | 2,8743 | 0,5159 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | 25,46 | 1,27 | 31,37 | 2,1132 | 0,0829 | |||
| INTU / Intuit Inc. | 0,00 | 25,42 | 1,13 | 61,00 | 1,8709 | 0,4037 | |||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,01 | 25,46 | 1,00 | 73,22 | 1,6542 | 0,4497 | |||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,00 | 14,29 | 0,97 | 43,57 | 1,6144 | 0,1961 | |||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,00 | 24,25 | 0,92 | 36,28 | 1,5343 | 0,1143 | |||
| 46628D437 / JNL Government Money Market Fund | 0,91 | 18,33 | 0,91 | 18,25 | 1,5067 | -0,0998 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,01 | 25,46 | 0,85 | 41,13 | 1,4137 | 0,1492 | |||
| PLTR / Palantir Technologies Inc. | 0,01 | 25,46 | 0,84 | 102,88 | 1,4018 | 0,5290 | |||
| TMUS / T-Mobile US, Inc. | 0,00 | 25,48 | 0,84 | 12,03 | 1,3925 | -0,1748 | |||
| PANW / Palo Alto Networks, Inc. | 0,00 | 24,37 | 0,74 | 49,09 | 1,2256 | 0,1888 | |||
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0,00 | 25,46 | 0,72 | 48,05 | 1,1975 | 0,1771 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,00 | 18,96 | 0,72 | 30,84 | 1,1910 | 0,0424 | |||
| LIN / Linde plc | 0,00 | 25,54 | 0,71 | 26,48 | 1,1752 | 0,0030 | |||
| LRCX / Lam Research Corporation | 0,01 | 25,47 | 0,70 | 68,19 | 1,1596 | 0,2887 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,00 | 25,50 | 0,64 | 44,87 | 1,0566 | 0,1372 | |||
| MU / Micron Technology, Inc. | 0,01 | 25,47 | 0,64 | 78,15 | 1,0563 | 0,3074 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,02 | 25,46 | 0,62 | 21,21 | 1,0354 | -0,0411 | |||
| MELI / MercadoLibre, Inc. | 0,00 | 25,27 | 0,60 | 67,61 | 0,9892 | 0,2456 | |||
| VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0,00 | 24,15 | 0,58 | 14,09 | 0,9688 | -0,1034 | |||
| SNPS / Synopsys, Inc. | 0,00 | 25,36 | 0,57 | 49,74 | 0,9506 | 0,1503 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,00 | 22,68 | 0,56 | 27,33 | 0,9279 | 0,0075 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,00 | 21,42 | 0,54 | 22,71 | 0,8881 | -0,0267 | |||
| CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. | 0,00 | 25,45 | 0,53 | 81,57 | 0,8835 | 0,2684 | |||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,01 | 25,46 | 0,53 | 24,88 | 0,8754 | -0,0103 | |||
| ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. | 0,01 | 1.782,98 | 0,48 | 18,61 | 0,7944 | -0,0517 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,00 | 25,46 | 0,46 | 10,50 | 0,7702 | -0,1094 | |||
| NXPI / NXP Semiconductors N.V. | 0,00 | 25,45 | 0,45 | 44,13 | 0,7544 | 0,0944 | |||
| CSX / CSX Corporation | 0,01 | 33,39 | 0,44 | 48,16 | 0,7362 | 0,1081 | |||
| ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 25,29 | 0,43 | 51,77 | 0,7117 | 0,1191 | |||
| MRVL / Marvell Technology, Inc. | 0,00 | 25,46 | 0,38 | 57,61 | 0,6369 | 0,1274 | |||
| APP / AppLovin Corporation | 0,00 | 23,56 | 0,38 | 63,52 | 0,6340 | 0,1440 | |||
| SHOP / Shopify Inc. | 0,00 | 0,37 | 0,6196 | 0,6196 | |||||
| CPRT / Copart, Inc. | 0,01 | 32,47 | 0,37 | 14,73 | 0,6091 | -0,0599 | |||
| MAR / Marriott International, Inc. | 0,00 | 25,47 | 0,37 | 44,09 | 0,6077 | 0,0749 | |||
| MNST / Monster Beverage Corporation | 0,01 | 25,45 | 0,36 | 34,59 | 0,5950 | 0,0360 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,00 | 25,43 | 0,35 | 96,09 | 0,5836 | 0,2082 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,00 | 25,46 | 0,35 | 24,03 | 0,5829 | -0,0105 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,00 | 25,52 | 0,35 | 11,22 | 0,5774 | -0,0777 | |||
| REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | 25,53 | 0,34 | 3,94 | 0,5699 | -0,1221 | |||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,00 | 25,52 | 0,33 | 58,65 | 0,5485 | 0,1115 | |||
| VRSK / Verisk Analytics, Inc. | 0,00 | 25,51 | 0,33 | 31,45 | 0,5419 | 0,0214 | |||
| STX / Seagate Technology Holdings plc | 0,00 | 25,45 | 0,32 | 113,42 | 0,5290 | 0,2159 | |||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,00 | 25,54 | 0,31 | 64,89 | 0,5155 | 0,1210 | |||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,00 | 20,66 | 0,30 | 56,25 | 0,4983 | 0,0948 | |||
| DASH / DoorDash, Inc. | 0,00 | 25,55 | 0,30 | 69,32 | 0,4947 | 0,1261 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,00 | 25,49 | 0,29 | 12,50 | 0,4792 | -0,0584 | |||
| SO / The Southern Company | 0,00 | 25,48 | 0,27 | 25,00 | 0,4497 | -0,0031 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,00 | 25,49 | 0,26 | 17,33 | 0,4388 | -0,0335 | |||
| CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0,00 | 25,48 | 0,26 | 40,43 | 0,4383 | 0,0442 | |||
| XEL / Xcel Energy Inc. | 0,00 | 25,45 | 0,26 | 20,47 | 0,4312 | -0,0196 | |||
| TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. | 0,00 | -7,25 | 0,25 | 8,66 | 0,4180 | -0,0672 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,00 | 25,45 | 0,25 | 19,71 | 0,4140 | -0,0237 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | 25,21 | 0,25 | 28,50 | 0,4123 | 0,0071 | |||
| DE / Deere & Company | 0,00 | 25,61 | 0,24 | 35,63 | 0,3933 | 0,0286 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,00 | 25,45 | 0,22 | 22,65 | 0,3692 | -0,0100 | |||
| INTC / Intel Corporation | 0,01 | 25,46 | 0,22 | 23,73 | 0,3643 | -0,0071 | |||
| UBER / Uber Technologies, Inc. | 0,00 | 9,06 | 0,21 | 39,87 | 0,3560 | 0,0344 | |||
| CHTR / Charter Communications, Inc. | 0,00 | 25,50 | 0,21 | 39,46 | 0,3407 | 0,0319 | |||
| DXCM / DexCom, Inc. | 0,00 | 25,45 | 0,20 | 60,80 | 0,3350 | 0,0714 | |||
| HUBS / HubSpot, Inc. | 0,00 | 25,36 | 0,20 | 22,64 | 0,3243 | -0,0107 | |||
| FANG / Diamondback Energy, Inc. | 0,00 | 52,42 | 0,19 | 31,08 | 0,3236 | 0,0119 | |||
| CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation | 0,00 | 25,47 | 0,18 | 28,06 | 0,2961 | 0,0042 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,00 | 25,48 | 0,17 | -4,57 | 0,2782 | -0,0904 | |||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,00 | 25,42 | 0,16 | 42,86 | 0,2666 | 0,0311 | |||
| CPAY / Corpay, Inc. | 0,00 | 25,46 | 0,16 | 19,70 | 0,2633 | -0,0150 | |||
| MSTR / Strategy Inc | 0,00 | 25,33 | 0,15 | 75,58 | 0,2523 | 0,0712 | |||
| ROST / Ross Stores, Inc. | 0,00 | 25,47 | 0,14 | 25,69 | 0,2274 | -0,0017 | |||
| WDAY / Workday, Inc. | 0,00 | 25,62 | 0,13 | 30,10 | 0,2227 | 0,0051 | |||
| PLD / Prologis, Inc. | 0,00 | 25,49 | 0,13 | 18,58 | 0,2225 | -0,0154 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,00 | 25,29 | 0,13 | 2,36 | 0,2167 | -0,0511 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | 25,31 | 0,13 | -25,15 | 0,2077 | -0,1434 | |||
| BIIB / Biogen Inc. | 0,00 | 25,46 | 0,12 | 15,53 | 0,1983 | -0,0190 | |||
| KHC / The Kraft Heinz Company | 0,00 | 25,47 | 0,11 | 5,94 | 0,1789 | -0,0331 | |||
| TER / Teradyne, Inc. | 0,00 | 25,44 | 0,10 | 37,33 | 0,1715 | 0,0130 | |||
| TTD / The Trade Desk, Inc. | 0,00 | 25,46 | 0,10 | 66,10 | 0,1643 | 0,0387 | |||
| PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 25,42 | 0,09 | 11,84 | 0,1414 | -0,0194 | |||
| ABNB / Airbnb, Inc. | 0,00 | 25,64 | 0,08 | 37,70 | 0,1410 | 0,0132 | |||
| CEG / Constellation Energy Corporation | 0,00 | 25,51 | 0,08 | 102,56 | 0,1318 | 0,0490 | |||
| DDOG / Datadog, Inc. | 0,00 | 25,40 | 0,07 | 71,43 | 0,1211 | 0,0311 | |||
| ANSS / ANSYS, Inc. | 0,00 | 25,17 | 0,06 | 39,13 | 0,1073 | 0,0098 | |||
| TEAM / Atlassian Corporation | 0,00 | 25,69 | 0,06 | 20,75 | 0,1072 | -0,0052 | |||
| STZ / Constellation Brands, Inc. | 0,00 | 25,40 | 0,06 | 10,53 | 0,1053 | -0,0142 | |||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,00 | -9,01 | 0,06 | -16,44 | 0,1015 | -0,0519 | |||
| LULU / lululemon athletica inc. | 0,00 | 24,04 | 0,03 | 3,45 | 0,0509 | -0,0108 | |||
| FUTURE - CASH SETTLED / DE (N/A) | 0,00 | 0,0047 | 0,0047 | ||||||
| C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | -6,19 | -10,2764 | -10,2764 |
