Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 3.448.822.326
Nuværende stillinger 111
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Jnl Series Trust - Jnl/jpmorgan Midcap Growth Fund (a) har afsløret 111 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 3.448.822.326 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Jnl Series Trust - Jnl/jpmorgan Midcap Growth Fund (a)s største beholdninger er Royal Caribbean Cruises Ltd. (US:RCL) , Vistra Corp. (US:VST) , Hilton Worldwide Holdings Inc. (US:HLT) , Howmet Aerospace Inc. (US:HWM) , and Flutter Entertainment plc (US:FLUT) . Jnl Series Trust - Jnl/jpmorgan Midcap Growth Fund (a)s nye stillinger omfatter Carvana Co. (US:CVNA) , Reddit, Inc. (US:RDDT) , Rocket Lab Corporation (US:RKLB) , Coupang, Inc. (US:CPNG) , and Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (US:RARE) .

Jnl Series Trust - Jnl/jpmorgan Midcap Growth Fund (a) - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,36 112,32 3,2702 3,0327
0,55 107,13 3,1193 2,1001
0,52 96,06 2,7968 1,9524
0,30 86,13 2,5078 1,5888
0,13 42,39 1,2342 1,2342
0,28 42,21 1,2289 1,2289
0,63 66,45 1,9346 1,1645
0,08 69,57 2,0255 1,0229
0,35 67,60 1,9682 0,9313
0,37 98,92 2,8802 0,7841
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -3,3991
0,04 14,70 0,4281 -1,5371
6,52 6,52 0,1898 -1,0460
0,41 21,65 0,6303 -0,9120
0,22 31,87 0,9280 -0,7194
0,07 23,12 0,6731 -0,6484
0,01 0,58 0,0170 -0,6001
0,38 18,60 0,5416 -0,4707
0,21 26,44 0,7698 -0,4518
0,03 15,14 0,4408 -0,4452
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,36 632,57 112,32 1.339,01 3,2702 3,0327
VST / Vistra Corp. 0,55 109,62 107,13 245,93 3,1193 2,1001
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,37 32,69 98,92 55,31 2,8802 0,7841
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0,52 160,93 96,06 274,39 2,7968 1,9524
FLUT / Flutter Entertainment plc 0,30 139,12 86,13 208,43 2,5078 1,5888
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,08 45,06 69,57 128,35 2,0255 1,0229
PWR / Quanta Services, Inc. 0,18 10,79 67,69 64,80 1,9709 0,6192
NET / Cloudflare, Inc. 0,35 23,45 67,60 114,53 1,9682 0,9313
RBLX / Roblox Corporation 0,63 57,32 66,45 183,93 1,9346 1,1645
HEIA / Heico Corp. - Class A 0,25 -5,93 63,75 15,38 1,8563 0,0378
ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. 0,18 -9,77 59,88 8,97 1,7434 -0,0649
ARES / Ares Management Corporation 0,34 6,98 59,15 26,38 1,7223 0,1819
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,19 6,48 55,01 32,39 1,6018 0,2342
DDOG / Datadog, Inc. 0,40 4,31 54,15 41,24 1,5767 0,3149
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,22 38,52 52,77 62,31 1,5363 0,4665
MCK / McKesson Corporation 0,07 16,21 51,49 26,53 1,4993 0,1600
VRT / Vertiv Holdings Co 0,39 11,32 50,10 97,98 1,4588 0,6259
HOOD / Robinhood Markets, Inc. 0,54 -9,29 50,09 104,07 1,4585 0,6507
IT / Gartner, Inc. 0,12 0,90 49,33 -2,83 1,4363 -0,2344
HUBS / HubSpot, Inc. 0,09 -9,72 48,71 -12,04 1,4184 -0,4042
NTRA / Natera, Inc. 0,28 -15,00 47,92 1,55 1,3951 -0,1577
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,13 -15,70 47,07 -3,38 1,3706 -0,2327
INSM / Insmed Incorporated 0,45 28,64 44,85 69,70 1,3058 0,4361
DXCM / DexCom, Inc. 0,51 71,51 44,76 119,23 1,3031 0,6313
CVNA / Carvana Co. 0,13 42,39 1,2342 1,2342
RDDT / Reddit, Inc. 0,28 42,21 1,2289 1,2289
CH1134540470 / On Holding AG 0,76 62,79 39,81 92,93 1,1592 0,4801
FIX / Comfort Systems USA, Inc. 0,07 5,51 39,37 75,52 1,1464 0,4082
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,08 9,17 39,31 39,33 1,1446 0,2161
NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. 0,31 90,12 38,50 116,06 1,1211 0,5346
DASH / DoorDash, Inc. 0,15 -18,05 38,18 10,53 1,1118 -0,0251
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,16 -23,02 37,98 -18,99 1,1058 -0,4370
MSCI / MSCI Inc. 0,06 1,44 36,24 3,46 1,0552 -0,0976
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,58 -0,57 36,20 4,50 1,0539 -0,0860
SNOW / Snowflake Inc. 0,16 15,27 34,82 76,49 1,0137 0,3645
BURL / Burlington Stores, Inc. 0,15 -9,73 34,53 -11,89 1,0055 -0,2843
NTNX / Nutanix, Inc. 0,45 -8,48 34,10 0,21 0,9929 -0,1269
ITT / ITT Inc. 0,21 -9,78 33,22 9,55 0,9671 -0,0307
TW / Tradeweb Markets Inc. 0,22 -35,44 31,87 -36,33 0,9280 -0,7194
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,22 28,86 31,39 38,06 0,9139 0,1657
CASY / Casey's General Stores, Inc. 0,06 -34,88 30,68 -23,44 0,8934 -0,4256
GDDY / GoDaddy Inc. 0,17 82,78 30,45 82,70 0,8866 0,3381
PLNT / Planet Fitness, Inc. 0,27 -9,78 29,73 1,84 0,8657 -0,0951
AZO / AutoZone, Inc. 0,01 -8,71 29,17 -11,12 0,8492 -0,2307
CYBR / CyberArk Software Ltd. 0,07 -9,66 28,82 8,75 0,8392 -0,0330
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,04 123,92 28,49 182,39 0,8294 0,4974
ESAB / ESAB Corporation 0,24 -9,78 28,42 -6,64 0,8274 -0,1743
TWLO / Twilio Inc. 0,22 21,12 27,66 53,84 0,8053 0,2136
BFAM / Bright Horizons Family Solutions Inc. 0,21 -26,79 26,44 -28,78 0,7698 -0,4518
TTD / The Trade Desk, Inc. 0,34 -9,77 24,26 18,70 0,7064 0,0338
MNDY / monday.com Ltd. 0,08 3,65 24,19 34,05 0,7044 0,1105
COIN / Coinbase Global, Inc. 0,07 -13,27 23,96 76,50 0,6976 0,2509
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0,05 -25,04 23,71 -26,26 0,6904 -0,3678
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,11 -9,75 23,23 4,18 0,6764 -0,0574
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,07 -37,91 23,12 -42,43 0,6731 -0,6484
IBKR / Interactive Brokers Group, Inc. 0,42 178,11 23,07 -6,94 0,6716 -0,1441
PFGC / Performance Food Group Company 0,26 3,11 22,98 14,70 0,6691 0,0097
RKLB / Rocket Lab Corporation 0,63 22,65 0,6595 0,6595
CFLT / Confluent, Inc. 0,90 -8,83 22,48 -3,03 0,6547 -0,1084
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,06 -60,14 22,36 -4,70 0,6509 0,0251
JEF / Jefferies Financial Group Inc. 0,40 4,46 21,93 6,64 0,6386 -0,0382
PEN / Penumbra, Inc. 0,08 5,13 21,79 0,89 0,6346 -0,0763
TSCO / Tractor Supply Company 0,41 -51,77 21,65 -53,81 0,6303 -0,9120
SGI / Somnigroup International Inc. 0,32 16,52 21,57 32,41 0,6281 0,0920
FTI / TechnipFMC plc 0,62 -32,05 21,22 -26,15 0,6178 -0,3278
EOG / EOG Resources, Inc. 0,18 -22,03 21,11 -27,28 0,6147 -0,3407
MDB / MongoDB, Inc. 0,10 -9,76 20,59 8,03 0,5994 -0,0277
TER / Teradyne, Inc. 0,23 -22,55 20,50 -15,69 0,5970 -0,2034
OKTA / Okta, Inc. 0,21 3,90 20,50 -1,28 0,5968 -0,0865
CPNG / Coupang, Inc. 0,68 20,49 0,5966 0,5966
AME / AMETEK, Inc. 0,11 -26,22 20,28 -22,44 0,5905 -0,2700
AL / Air Lease Corporation 0,35 -9,78 20,28 9,23 0,5904 -0,0205
RKT / Rocket Companies, Inc. 1,41 -22,69 20,01 -9,17 0,5827 -0,1424
RJF / Raymond James Financial, Inc. 0,13 -9,78 19,95 -0,38 0,5809 -0,0782
TEAM / Atlassian Corporation 0,10 -22,04 19,84 -25,39 0,5777 -0,2975
MTD / Mettler-Toledo International Inc. 0,02 -9,78 19,69 -10,26 0,5733 -0,1487
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,34 10,16 19,22 23,19 0,5596 0,0462
CIEN / Ciena Corporation 0,23 8,62 18,94 46,18 0,5515 0,1251
EXP / Eagle Materials Inc. 0,09 -21,29 18,71 -28,32 0,5449 -0,3143
CPRT / Copart, Inc. 0,38 -30,26 18,60 -39,53 0,5416 -0,4707
46628D395 / JNL Government Money Market Fund - Class SL 18,57 334,30 18,57 334,35 0,5408 0,4000
TT / Trane Technologies plc 0,04 -8,63 17,79 18,62 0,5180 0,0244
A / Agilent Technologies, Inc. 0,15 -9,76 17,71 -8,96 0,5156 -0,1245
TYL / Tyler Technologies, Inc. 0,03 -40,40 17,19 -39,23 0,5004 -0,4302
COO / The Cooper Companies, Inc. 0,23 -21,82 16,09 -34,05 0,4685 -0,3344
GRMN / Garmin Ltd. 0,07 -9,76 15,58 -13,25 0,4535 -0,1374
FICO / Fair Isaac Corporation 0,01 -65,16 15,41 107,00 0,4488 0,0655
IR / Ingersoll Rand Inc. 0,18 -12,07 15,18 -8,61 0,4419 -0,1046
TDY / Teledyne Technologies Incorporated 0,03 -45,37 15,14 -43,77 0,4408 -0,4452
CCI / Crown Castle Inc. 0,15 87,79 15,09 85,10 0,4393 0,1710
THO / THOR Industries, Inc. 0,17 -9,78 14,95 5,69 0,4352 -0,0302
MSA / MSA Safety Incorporated 0,09 -25,95 14,90 -15,43 0,4337 -0,1459
APP / AppLovin Corporation 0,04 -81,37 14,70 -75,38 0,4281 -1,5371
ON / ON Semiconductor Corporation 0,27 -9,42 13,96 16,68 0,4066 0,0127
RMBS / Rambus Inc. 0,21 -28,52 13,64 -11,61 0,3973 -0,1107
RBRK / Rubrik, Inc. 0,15 -8,50 13,63 34,43 0,3969 0,0632
TPG / TPG Inc. 0,24 -9,77 12,61 -0,22 0,3670 -0,0487
RARE / Ultragenyx Pharmaceutical Inc. 0,34 12,29 0,3580 0,3580
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,15 11,97 0,3486 0,3486
FND / Floor & Decor Holdings, Inc. 0,15 -9,60 11,15 -14,67 0,3247 -0,1054
SSD / Simpson Manufacturing Co., Inc. 0,07 -41,57 10,66 -42,23 0,3104 -0,2969
ALKS / Alkermes plc 0,36 -9,77 10,35 -21,83 0,3013 -0,1343
NUVL / Nuvalent, Inc. 0,13 9,68 0,2818 0,2818
AZEK / The AZEK Company Inc. 0,17 -43,79 9,48 -4,12 0,2761 -0,0951
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,06 -31,59 8,93 -38,86 0,2601 -0,2207
GTLB / GitLab Inc. 0,19 -9,78 8,48 -13,41 0,2468 -0,0753
VKTX / Viking Therapeutics, Inc. 0,30 -9,65 7,95 -0,85 0,2315 -0,0324
INSP / Inspire Medical Systems, Inc. 0,06 -9,78 7,47 -26,50 0,2176 -0,1170
RVMD / Revolution Medicines, Inc. 0,20 -9,75 7,39 -6,11 0,2151 -0,0438
46628D437 / JNL Government Money Market Fund 6,52 -82,64 6,52 -82,64 0,1898 -1,0460
AAON / AAON, Inc. 0,01 -96,70 0,58 -96,89 0,0170 -0,6001
WST / West Pharmaceutical Services, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3859
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,3991
BPMC / Blueprint Medicines Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3757