Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 890.776.101
Nuværende stillinger 152
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

JNL SERIES TRUST - JNL/JPMorgan Hedged Equity Fund (A) har afsløret 152 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 890.776.101 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). JNL SERIES TRUST - JNL/JPMorgan Hedged Equity Fund (A)s største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Apple Inc. (US:AAPL) , JNL Government Money Market Fund (US:46628D437) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . JNL SERIES TRUST - JNL/JPMorgan Hedged Equity Fund (A)s nye stillinger omfatter Apollo Global Management, Inc. (US:APO) , GE Vernova Inc. (US:GEV) , Vulcan Materials Company (US:VMC) , CrowdStrike Holdings, Inc. (US:CRWD) , and .

JNL SERIES TRUST - JNL/JPMorgan Hedged Equity Fund (A) - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
40,65 40,65 4,5547 2,7742
0,44 69,92 7,8352 1,8933
0,14 71,75 8,0399 1,4104
0,08 21,84 2,4468 0,9195
0,08 8,06 0,9029 0,6306
0,04 32,59 3,6515 0,5673
0,05 9,96 1,1163 0,4577
0,07 7,03 0,7873 0,3939
0,02 4,20 0,4705 0,3865
0,08 7,52 0,8432 0,3584
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
-44,57 -4,9947 -4,9947
0,25 51,24 5,7414 -0,9903
0,02 7,33 0,8212 -0,6719
0,00 1,43 0,1597 -0,3596
0,05 4,70 0,5266 -0,3196
0,00 1,88 0,2109 -0,3082
0,11 12,37 1,3866 -0,3059
0,03 13,41 1,5030 -0,2815
0,10 1,45 0,1621 -0,2677
0,02 1,40 0,1572 -0,2590
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,14 -5,80 71,75 24,82 8,0399 1,4104
NVDA / NVIDIA Corporation 0,44 -6,90 69,92 35,72 7,8352 1,8933
AAPL / Apple Inc. 0,25 -4,96 51,24 -12,21 5,7414 -0,9903
46628D437 / JNL Government Money Market Fund 40,65 163,30 40,65 163,30 4,5547 2,7742
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,18 -4,96 39,41 9,60 4,4157 0,2687
META / Meta Platforms, Inc. 0,04 -4,84 32,59 21,86 3,6515 0,5673
AVGO / Broadcom Inc. 0,08 0,16 21,84 64,90 2,4468 0,9195
GOOGL / Alphabet Inc. 0,10 -6,34 17,70 6,74 1,9833 0,0708
MA / Mastercard Incorporated 0,03 -7,25 15,21 -4,91 1,7046 -0,1405
TSLA / Tesla, Inc. 0,05 -4,96 14,31 16,50 1,6037 0,1868
V / Visa Inc. 0,04 -9,58 14,09 -8,39 1,5787 -0,1952
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,03 -4,96 13,41 -13,31 1,5030 -0,2815
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,11 -6,97 12,37 -15,68 1,3866 -0,3059
BAC / Bank of America Corporation 0,24 4,17 11,30 18,13 1,2663 0,1629
ABBV / AbbVie Inc. 0,05 2,18 10,04 -9,48 1,1246 -0,1541
ORCL / Oracle Corporation 0,05 11,56 9,96 74,45 1,1163 0,4577
WFC / Wells Fargo & Company 0,12 1,75 9,79 13,55 1,0967 0,1027
GOOG / Alphabet Inc. 0,05 -9,72 9,62 2,50 1,0777 -0,0044
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 -5,83 9,10 -11,12 1,0192 -0,1610
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0,05 -8,11 8,42 31,83 0,9440 0,2070
WMT / Walmart Inc. 0,08 206,44 8,06 241,40 0,9029 0,6306
JNJ / Johnson & Johnson 0,05 4,91 7,94 -3,38 0,8898 -0,0580
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,04 -0,60 7,88 -5,45 0,8832 -0,0782
MCD / McDonald's Corporation 0,03 -6,36 7,85 -12,41 0,8793 -0,1540
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,08 53,60 7,52 79,06 0,8432 0,3584
SO / The Southern Company 0,08 -4,20 7,52 -4,32 0,8429 -0,0639
PEP / PepsiCo, Inc. 0,06 1,43 7,47 -10,68 0,8375 -0,1275
CRM / Salesforce, Inc. 0,03 -4,96 7,45 -3,42 0,8350 -0,0549
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,02 -4,96 7,33 -43,39 0,8212 -0,6719
LIN / Linde plc 0,02 -4,96 7,30 -4,24 0,8184 -0,0612
TT / Trane Technologies plc 0,02 -26,80 7,17 -4,97 0,8034 -0,0668
NOW / ServiceNow, Inc. 0,01 -3,73 7,09 24,33 0,7949 0,1368
LRCX / Lam Research Corporation 0,07 53,83 7,03 105,95 0,7873 0,3939
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,03 -6,25 6,99 8,31 0,7829 0,0389
ADI / Analog Devices, Inc. 0,03 -6,42 6,92 10,44 0,7754 0,0528
PGR / The Progressive Corporation 0,03 -3,85 6,84 -9,35 0,7660 -0,1037
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,10 -5,96 6,67 -7,91 0,7474 -0,0880
SYK / Stryker Corporation 0,02 -6,20 6,62 -0,30 0,7423 -0,0241
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,02 -3,81 6,28 -21,62 0,7035 -0,2204
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,09 -5,87 5,78 -6,46 0,6480 -0,0649
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 48,11 5,73 112,70 0,6417 0,3311
DIS / The Walt Disney Company 0,05 14,33 5,64 43,64 0,6319 0,1791
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,03 -10,86 5,61 2,48 0,6286 -0,0028
BSX / Boston Scientific Corporation 0,05 -1,76 5,61 4,59 0,6282 0,0100
EOG / EOG Resources, Inc. 0,05 47,18 5,57 37,28 0,6243 0,1562
STX / Seagate Technology Holdings plc 0,04 -4,96 5,53 61,48 0,6197 0,2247
DE / Deere & Company 0,01 -5,01 5,48 2,89 0,6136 -0,0001
RTX / RTX Corporation 0,04 22,54 5,43 35,10 0,6086 0,1449
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,00 -8,44 5,23 0,65 0,5863 -0,0132
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,02 0,97 5,21 -6,38 0,5841 -0,0581
CARR / Carrier Global Corporation 0,07 25,84 5,20 45,26 0,5827 0,1698
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,02 13,58 5,02 32,94 0,5626 0,1270
MDT / Medtronic plc 0,06 4,27 4,83 1,13 0,5418 -0,0095
CMCSA / Comcast Corporation 0,13 -4,96 4,81 -8,08 0,5393 -0,0645
KO / The Coca-Cola Company 0,07 -19,57 4,76 -20,54 0,5331 -0,1575
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,08 -1,90 4,73 9,69 0,5301 0,0327
COP / ConocoPhillips 0,05 -25,04 4,70 -35,95 0,5266 -0,3196
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,14 48,66 4,68 43,62 0,5243 0,1486
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,10 -4,80 4,64 -27,74 0,5200 -0,2207
CME / CME Group Inc. 0,02 -6,08 4,49 -2,41 0,5027 -0,0275
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,05 5,99 4,47 15,53 0,5011 0,0547
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,03 -5,00 4,44 -10,55 0,4971 -0,0748
C / Citigroup Inc. 0,05 8,09 4,20 29,57 0,4710 0,0969
VST / Vistra Corp. 0,02 249,48 4,20 476,65 0,4705 0,3865
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,04 -6,12 4,19 -9,93 0,4698 -0,0670
ROST / Ross Stores, Inc. 0,03 -4,21 4,16 -4,37 0,4662 -0,0356
PM / Philip Morris International Inc. 0,02 1,80 4,15 16,81 0,4650 0,0552
CI / The Cigna Group 0,01 23,32 4,15 23,89 0,4649 0,0787
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,05 -4,96 4,11 -3,07 0,4605 -0,0284
T / AT&T Inc. 0,14 -4,94 4,10 -2,73 0,4594 -0,0267
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,01 10,59 4,05 21,93 0,4542 0,0708
MU / Micron Technology, Inc. 0,03 -13,13 4,02 23,23 0,4507 0,0742
CPAY / Corpay, Inc. 0,01 1,54 4,01 -3,40 0,4495 -0,0294
VTR / Ventas, Inc. 0,06 -3,73 3,93 -11,58 0,4406 -0,0723
MMM / 3M Company 0,03 17,76 3,89 22,07 0,4357 0,0683
ETN / Eaton Corporation plc 0,01 -4,96 3,84 24,80 0,4304 0,0755
AON / Aon plc 0,01 2,21 3,83 -8,63 0,4295 -0,0543
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,04 -41,68 3,61 -25,33 0,4044 -0,1530
FITB / Fifth Third Bancorp 0,09 -4,40 3,58 0,31 0,4016 -0,0105
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,01 -10,20 3,53 -17,56 0,3951 -0,0981
INTU / Intuit Inc. 0,00 -9,47 3,48 16,14 0,3896 0,0443
AXP / American Express Company 0,01 -23,56 3,30 -9,38 0,3702 -0,0502
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0,02 -4,95 3,28 11,13 0,3670 0,0271
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 -20,75 3,18 -0,41 0,3568 -0,0120
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,02 9,51 3,16 76,92 0,3540 0,1480
CAT / Caterpillar Inc. 0,01 -18,14 3,11 -3,66 0,3484 -0,0237
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,03 -16,62 3,07 -23,48 0,3440 -0,1187
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 250,75 2,99 242,32 0,3345 0,2339
CHTR / Charter Communications, Inc. 0,01 -4,94 2,98 5,45 0,3340 0,0080
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,01 -4,96 2,91 -21,35 0,3259 -0,1005
USB / U.S. Bancorp 0,06 4,98 2,83 12,50 0,3167 0,0270
SBAC / SBA Communications Corporation 0,01 -4,96 2,82 1,44 0,3165 -0,0046
COF / Capital One Financial Corporation 0,01 93,49 2,82 129,61 0,3155 0,1741
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,04 13,41 2,81 22,39 0,3149 0,0500
CCL / Carnival Corporation & plc 0,10 76,03 2,80 153,62 0,3138 0,1864
WELL / Welltower Inc. 0,02 -1,90 2,71 -1,56 0,3039 -0,0139
PLD / Prologis, Inc. 0,02 -17,46 2,47 -22,39 0,2770 -0,0903
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,01 -5,30 2,46 -4,95 0,2753 -0,0229
BURL / Burlington Stores, Inc. 0,01 18,31 2,41 15,50 0,2698 0,0293
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,01 90,65 2,40 131,12 0,2689 0,1491
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,02 2,38 0,2669 0,2669
FDX / FedEx Corporation 0,01 16,71 2,25 8,85 0,2521 0,0137
PCAR / PACCAR Inc 0,02 14,03 2,20 11,32 0,2469 0,0186
PPG / PPG Industries, Inc. 0,02 -4,96 2,17 -1,14 0,2437 -0,0100
ANET / Arista Networks Inc 0,02 -4,96 2,10 25,52 0,2354 0,0423
BKR / Baker Hughes Company 0,05 -4,40 2,06 -16,59 0,2304 -0,0540
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,01 -4,96 1,99 -18,32 0,2228 -0,0580
DASH / DoorDash, Inc. 0,01 6,33 1,94 43,48 0,2171 0,0613
TXT / Textron Inc. 0,02 -4,96 1,91 5,59 0,2138 0,0055
STT / State Street Corporation 0,02 -57,31 1,90 -38,66 0,2131 -0,1328
MAS / Masco Corporation 0,03 -4,96 1,89 -12,03 0,2123 -0,0361
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -60,05 1,88 -58,20 0,2109 -0,3082
MO / Altria Group, Inc. 0,03 -4,95 1,69 -7,14 0,1896 -0,0206
MCK / McKesson Corporation 0,00 -4,96 1,66 3,50 0,1856 0,0010
TFC / Truist Financial Corporation 0,04 -54,02 1,58 -51,98 0,1767 -0,2019
IR / Ingersoll Rand Inc. 0,02 -4,96 1,57 -1,20 0,1760 -0,0074
HUM / Humana Inc. 0,01 21,55 1,56 12,29 0,1751 0,0146
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,04 10,94 1,53 28,98 0,1716 0,0294
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,03 -4,96 1,48 7,23 0,1662 0,0066
MRK / Merck & Co., Inc. 0,02 46,02 1,47 28,86 0,1646 0,0330
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,00 -4,96 1,46 9,11 0,1638 0,0093
PCG / PG&E Corporation 0,10 -52,16 1,45 -61,19 0,1621 -0,2677
TOST / Toast, Inc. 0,03 1,39 1,43 35,38 0,1604 0,0384
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 -67,49 1,43 -68,35 0,1597 -0,3596
KVUE / Kenvue Inc. 0,07 -13,92 1,41 -24,89 0,1580 -0,0584
NKE / NIKE, Inc. 0,02 -45,67 1,40 -59,65 0,1572 -0,2590
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 50,67 1,38 48,18 0,1548 0,0473
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,02 -4,96 1,35 -21,91 0,1515 -0,0481
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. 0,02 15,93 1,34 7,22 0,1498 0,0060
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 1,33 0,1490 0,1490
VMC / Vulcan Materials Company 0,01 1,32 0,1482 0,1482
RJF / Raymond James Financial, Inc. 0,01 -56,00 1,27 -32,80 0,1424 -0,0840
URI / United Rentals, Inc. 0,00 -4,97 1,24 14,21 0,1388 0,0137
EMR / Emerson Electric Co. 0,01 1,23 0,1382 0,1382
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 -6,71 1,20 -10,40 0,1343 -0,0200
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,01 -46,51 1,19 -53,30 0,1332 -0,1603
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 -4,96 1,06 5,35 0,1193 0,0028
LEN / Lennar Corporation 0,01 -4,95 0,94 -8,50 0,1051 -0,0130
NUE / Nucor Corporation 0,01 -4,97 0,81 2,27 0,0910 -0,0006
APTV / Aptiv PLC 0,01 -4,96 0,75 8,97 0,0845 0,0047
WMG / Warner Music Group Corp. 0,03 -6,13 0,73 -18,46 0,0817 -0,0214
NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. 0,01 -4,96 0,66 7,99 0,0742 0,0035
ETR / Entergy Corporation 0,01 -4,96 0,61 -7,60 0,0681 -0,0078
NRG / NRG Energy, Inc. 0,00 -4,97 0,59 60,00 0,0664 0,0236
FUTURE - CASH SETTLED / DE (N/A) 0,50 0,0558 0,0558
BAX / Baxter International Inc. 0,02 -4,95 0,46 -15,85 0,0518 -0,0116
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 0,46 0,0515 0,0515
WDC / Western Digital Corporation 0,01 -4,95 0,39 50,57 0,0441 0,0139
WEX / WEX Inc. 0,00 -7,16 0,35 -13,22 0,0391 -0,0072
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,00 0,31 0,0349 0,0349
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,00 -4,97 0,31 -25,48 0,0348 -0,0132
C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -0,0000 -0,0000
C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,0000 0,0000
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0437
C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) -44,57 -4,9947 -4,9947