Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 360.787.113
Nuværende stillinger 22
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

JNL SERIES TRUST - JNL iShares Tactical Moderate Growth Fund (I) har afsløret 22 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 360.787.113 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). JNL SERIES TRUST - JNL iShares Tactical Moderate Growth Fund (I)s største beholdninger er iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares MBS ETF (US:MBB) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (US:JIRE) , and T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (US:TCAF) .

JNL SERIES TRUST - JNL iShares Tactical Moderate Growth Fund (I) - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
22,57 22,57 6,6814 2,4646
0,05 32,80 9,7110 0,3743
0,16 14,19 4,2024 0,3717
0,36 25,45 7,5353 0,3273
0,07 10,81 3,2012 0,3253
0,33 19,52 5,7806 0,2589
0,22 18,17 5,3787 0,1998
0,66 23,28 6,8918 0,1925
0,38 14,88 4,4058 0,1811
0,06 5,84 1,7290 0,0063
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,38 37,64 11,1433 -0,6620
0,29 27,02 8,0005 -0,4893
0,75 19,47 5,7655 -0,3684
0,32 14,02 4,1505 -0,1931
0,25 13,24 3,9208 -0,1818
0,31 19,62 5,8088 -0,1544
0,08 4,89 1,4480 -0,0989
0,02 2,49 0,7384 -0,0506
0,05 4,21 1,2463 -0,0478
0,07 8,18 2,4224 -0,0389
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,38 -0,16 37,64 0,12 11,1433 -0,6620
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,05 -0,16 32,80 10,32 9,7110 0,3743
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,29 -0,16 27,02 -0,04 8,0005 -0,4893
JIRE / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF 0,36 -0,16 25,45 10,88 7,5353 0,3273
TCAF / T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF 0,66 -0,16 23,28 9,12 6,8918 0,1925
46628D395 / JNL Government Money Market Fund - Class SL 22,57 68,06 22,57 68,06 6,6814 2,4646
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,36 -0,16 22,30 6,11 6,6025 0,0030
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,31 -0,17 19,62 3,32 5,8088 -0,1544
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,33 -0,17 19,52 11,05 5,7806 0,2589
SMTH / ALPS ETF Trust - ALPS | Smith Core Plus Bond ETF 0,75 -0,17 19,47 -0,30 5,7655 -0,3684
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,22 -0,17 18,17 10,16 5,3787 0,1998
CGDV / Capital Group Dividend Value ETF 0,38 -0,17 14,88 10,62 4,4058 0,1811
JGRO / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Active Growth ETF 0,16 -0,24 14,19 16,36 4,2024 0,3717
SHYG / iShares Trust - iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 0,32 -0,10 14,02 1,36 4,1505 -0,1931
IGIB / iShares Trust - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,25 -0,10 13,24 1,37 3,9208 -0,1818
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Growth ETF 0,07 -0,24 10,81 18,07 3,2012 0,3253
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,07 -0,11 8,18 4,39 2,4224 -0,0389
MOAT / VanEck ETF Trust - VanEck Morningstar Wide Moat ETF 0,06 -0,14 5,84 6,45 1,7290 0,0063
ICF / iShares Trust - iShares Select U.S. REIT ETF 0,08 -0,11 4,89 -0,71 1,4480 -0,0989
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0,05 -0,09 4,21 2,16 1,2463 -0,0478
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 0,02 -0,20 2,49 -0,76 0,7384 -0,0506
46628D437 / JNL Government Money Market Fund 0,19 15,02 0,19 15,15 0,0564 0,0046