Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 216.633.978
Nuværende stillinger 22
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

JNL SERIES TRUST - JNL iShares Tactical Moderate Fund (A) har afsløret 22 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 216.633.978 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). JNL SERIES TRUST - JNL iShares Tactical Moderate Fund (A)s største beholdninger er iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , iShares Trust - iShares MBS ETF (US:MBB) , iShares Trust - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (US:IGIB) , ALPS ETF Trust - ALPS | Smith Core Plus Bond ETF (US:SMTH) , and iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
8,81 8,81 4,2428 1,8867
0,02 12,82 6,1729 0,3452
0,15 10,88 5,2408 0,3178
0,07 6,05 2,9147 0,3080
0,15 8,81 4,2419 0,2650
0,03 4,47 2,1528 0,2527
0,29 10,16 4,8935 0,2248
0,17 6,52 3,1376 0,1839
0,08 6,47 3,1142 0,1705
0,15 9,34 4,4970 0,0851
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,35 34,45 16,5885 -0,6655
0,28 26,41 12,7164 -0,5320
0,70 18,12 8,7239 -0,3880
0,35 18,47 8,8944 -0,2490
0,26 11,17 5,3797 -0,1519
0,04 2,51 1,2093 -0,0593
0,02 2,05 0,9872 -0,0481
0,04 4,15 2,0003 -0,0374
0,13 8,06 3,8813 -0,0304
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,35 -0,00 34,45 0,28 16,5885 -0,6655
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,28 -0,00 26,41 0,11 12,7164 -0,5320
IGIB / iShares Trust - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,35 -0,00 18,47 1,46 8,8944 -0,2490
SMTH / ALPS ETF Trust - ALPS | Smith Core Plus Bond ETF 0,70 -0,00 18,12 -0,14 8,7239 -0,3880
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,02 -0,02 12,82 10,48 6,1729 0,3452
SHYG / iShares Trust - iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 0,26 -0,02 11,17 1,44 5,3797 -0,1519
JIRE / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF 0,15 -0,03 10,88 11,04 5,2408 0,3178
TCAF / T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF 0,29 0,03 10,16 9,33 4,8935 0,2248
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,15 0,02 9,34 6,31 4,4970 0,0851
46628D395 / JNL Government Money Market Fund - Class SL 8,81 87,82 8,81 87,83 4,2428 1,8867
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,15 0,02 8,81 11,24 4,2419 0,2650
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,13 -0,00 8,06 3,49 3,8813 -0,0304
CGDV / Capital Group Dividend Value ETF 0,17 -0,01 6,52 10,80 3,1376 0,1839
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,08 -0,01 6,47 10,34 3,1142 0,1705
JGRO / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Active Growth ETF 0,07 -0,01 6,05 16,63 2,9147 0,3080
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Growth ETF 0,03 -0,15 4,47 18,19 2,1528 0,2527
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0,04 0,14 4,15 2,39 2,0003 -0,0374
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,04 -0,16 4,06 4,35 1,9527 0,0008
MOAT / VanEck ETF Trust - VanEck Morningstar Wide Moat ETF 0,03 0,10 2,57 6,72 1,2385 0,0280
ICF / iShares Trust - iShares Select U.S. REIT ETF 0,04 0,03 2,51 -0,59 1,2093 -0,0593
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 0,02 -0,01 2,05 -0,53 0,9872 -0,0481
46628D437 / JNL Government Money Market Fund 0,26 134,83 0,26 136,04 0,1264 0,0703