Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.606.948.835
Nuværende stillinger 119
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Jnl Series Trust - Jnl/invesco Small Cap Growth Fund (a) har afsløret 119 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.606.948.835 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Jnl Series Trust - Jnl/invesco Small Cap Growth Fund (a)s største beholdninger er Carpenter Technology Corporation (US:CRS) , Encompass Health Corporation (US:EHC) , MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (US:MTSI) , Clean Harbors, Inc. (US:CLH) , and CyberArk Software Ltd. (US:CYBR) . Jnl Series Trust - Jnl/invesco Small Cap Growth Fund (a)s nye stillinger omfatter Sanmina Corporation (US:SANM) , Mirion Technologies, Inc. (US:MIR) , Casella Waste Systems, Inc. (US:CWST) , ESCO Technologies Inc. (US:ESE) , and BrightSpring Health Services, Inc. (US:BTSG) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,17 16,75 1,0440 1,0440
0,33 14,43 0,8996 0,8996
0,65 14,04 0,8750 0,8750
0,12 13,99 0,8720 0,8720
0,11 18,61 1,1600 0,8695
0,07 13,74 0,8566 0,8566
0,55 12,93 0,8059 0,8059
0,41 19,15 1,1938 0,8028
0,30 12,44 0,7756 0,7756
0,08 12,28 0,7656 0,7656
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 8,04 0,5012 -0,8781
0,00 0,50 0,0311 -0,7388
0,10 10,89 0,6790 -0,6483
0,07 10,41 0,6490 -0,5759
0,08 7,88 0,4915 -0,5493
0,02 7,06 0,4404 -0,5198
0,17 8,90 0,5549 -0,5054
0,08 10,46 0,6520 -0,4888
0,52 11,86 0,7391 -0,4690
0,13 10,51 0,6555 -0,4460
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
CRS / Carpenter Technology Corporation 0,10 -2,82 27,80 48,24 1,7331 0,4936
EHC / Encompass Health Corporation 0,20 -2,82 24,90 17,66 1,5524 0,1536
MTSI / MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. 0,17 3,81 24,26 48,19 1,5122 0,4303
CLH / Clean Harbors, Inc. 0,10 -2,82 23,79 13,98 1,4831 0,1036
CYBR / CyberArk Software Ltd. 0,06 21,81 23,61 46,63 1,4719 0,4076
QTWO / Q2 Holdings, Inc. 0,25 -8,92 23,04 6,54 1,4365 0,0070
OLLI / Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. 0,17 14,47 22,82 29,63 1,4227 0,2591
RBC / RBC Bearings Incorporated 0,06 -2,82 22,43 16,21 1,3984 0,1226
SHAK / Shake Shack Inc. 0,16 -2,82 21,90 54,97 1,3654 0,4312
INSM / Insmed Incorporated 0,22 17,77 21,79 55,37 1,3583 0,4314
PIPR / Piper Sandler Companies 0,08 20,53 20,97 35,26 1,3073 0,2826
FSS / Federal Signal Corporation 0,19 -2,82 20,71 40,61 1,2913 0,3176
PBH / Prestige Consumer Healthcare Inc. 0,25 -2,82 20,33 -9,74 1,2672 -0,2213
BOOT / Boot Barn Holdings, Inc. 0,13 17,20 19,59 65,83 1,2213 0,4404
SITM / SiTime Corporation 0,09 -14,83 19,31 18,72 1,2041 0,1288
KTOS / Kratos Defense & Security Solutions, Inc. 0,41 106,87 19,15 223,68 1,1938 0,8028
TLN / Talen Energy Corporation 0,07 -2,82 19,09 41,51 1,1899 0,2984
CVLT / Commvault Systems, Inc. 0,11 283,17 18,61 323,44 1,1600 0,8695
EVR / Evercore Inc. 0,07 -34,53 18,32 120,71 1,1422 0,6952
AGYS / Agilysys, Inc. 0,16 41,00 18,03 122,85 1,1243 0,5894
GH / Guardant Health, Inc. 0,34 28,53 17,92 57,02 1,1173 0,3629
PAR / PAR Technology Corporation 0,26 25,25 17,70 41,64 1,1036 0,2775
FN / Fabrinet 0,06 45,06 17,68 94,40 1,1021 0,5947
UPST / Upstart Holdings, Inc. 0,27 23,32 17,35 73,29 1,0817 0,4199
STEP / StepStone Group Inc. 0,30 -2,82 16,86 3,26 1,0510 -0,0281
ITRI / Itron, Inc. 0,13 -2,82 16,85 22,10 1,0504 0,1383
SANM / Sanmina Corporation 0,17 16,75 1,0440 1,0440
HQY / HealthEquity, Inc. 0,16 -2,82 16,72 15,20 1,0425 0,0831
TBBK / The Bancorp, Inc. 0,29 -2,82 16,56 4,77 1,0324 -0,0123
APG / APi Group Corporation 0,32 -2,82 16,51 38,72 1,0290 0,2426
ADMA / ADMA Biologics, Inc. 0,90 -2,82 16,32 -10,81 1,0174 -0,1920
PFSI / PennyMac Financial Services, Inc. 0,16 -2,82 16,28 -3,28 1,0148 -0,0976
TMDX / TransMedics Group, Inc. 0,12 -2,82 16,09 93,55 1,0029 0,4536
AVPT / AvePoint, Inc. 0,83 54,47 15,96 106,58 0,9949 0,4843
ROAD / Construction Partners, Inc. 0,15 -22,46 15,90 14,67 0,9914 0,0747
MMSI / Merit Medical Systems, Inc. 0,17 -2,82 15,81 -14,07 0,9854 -0,2304
NVT / nVent Electric plc 0,21 -2,82 15,72 35,79 0,9800 0,2149
PI / Impinj, Inc. 0,14 67,30 15,56 104,89 0,9699 0,4680
ESAB / ESAB Corporation 0,13 -2,82 15,56 0,56 0,9699 -0,0527
ASND / Ascendis Pharma A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 -2,82 15,55 7,61 0,9692 0,0143
AIT / Applied Industrial Technologies, Inc. 0,07 -2,82 15,42 0,25 0,9615 -0,0554
ITGR / Integer Holdings Corporation 0,12 -2,82 15,31 1,26 0,9545 -0,0449
CART / Maplebear Inc. 0,33 -2,82 15,07 10,21 0,9397 0,0357
LNTH / Lantheus Holdings, Inc. 0,18 -2,82 14,80 -18,49 0,9229 -0,2776
PLNT / Planet Fitness, Inc. 0,14 2,61 14,73 15,82 0,9185 0,0777
ECG / Everus Construction Group, Inc. 0,23 -2,82 14,70 66,44 0,9166 0,3328
EXLS / ExlService Holdings, Inc. 0,33 14,43 0,8996 0,8996
LRN / Stride, Inc. 0,10 -30,19 14,37 -19,88 0,8958 -0,2896
FTI / TechnipFMC plc 0,42 -30,51 14,34 -24,48 0,8939 -0,3610
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,10 -33,56 14,26 0,76 0,8889 0,0645
MIR / Mirion Technologies, Inc. 0,65 14,04 0,8750 0,8750
CWST / Casella Waste Systems, Inc. 0,12 13,99 0,8720 0,8720
NPO / Enpro Inc. 0,07 -2,82 13,82 15,05 0,8617 0,0676
ESE / ESCO Technologies Inc. 0,07 13,74 0,8566 0,8566
ZWS / Zurn Elkay Water Solutions Corporation 0,37 -2,82 13,62 7,75 0,8491 0,0137
FOUR / Shift4 Payments, Inc. 0,14 -27,10 13,41 -1,50 0,8362 0,0429
MDGL / Madrigal Pharmaceuticals, Inc. 0,04 15,58 13,40 5,60 0,8355 -0,0033
CBZ / CBIZ, Inc. 0,18 -2,82 13,09 -8,14 0,8163 -0,1258
BTSG / BrightSpring Health Services, Inc. 0,55 12,93 0,8059 0,8059
BLFS / BioLife Solutions, Inc. 0,60 -2,82 12,85 -8,35 0,8009 -0,1256
AWI / Armstrong World Industries, Inc. 0,08 -2,82 12,73 12,05 0,7938 0,0427
LSCC / Lattice Semiconductor Corporation 0,26 29,02 12,56 20,51 0,7833 0,0942
TTMI / TTM Technologies, Inc. 0,30 12,44 0,7756 0,7756
VCEL / Vericel Corporation 0,29 -2,82 12,34 -7,33 0,7693 -0,1109
RRX / Regal Rexnord Corporation 0,08 12,28 0,7656 0,7656
TTAN / ServiceTitan, Inc. 0,11 318,07 12,25 371,18 0,7635 0,5917
J4B / Limbach Holdings, Inc. 0,09 12,22 0,7619 0,7619
STRL / Sterling Infrastructure, Inc. 0,05 -49,78 12,17 -31,21 0,7585 -0,2283
BRBR / BellRing Brands, Inc. 0,21 -2,82 12,09 -24,40 0,7538 -0,3033
MLI / Mueller Industries, Inc. 0,15 12,05 0,7512 0,7512
DSGX / The Descartes Systems Group Inc. 0,12 -10,85 12,00 -10,13 0,7482 -0,1345
CWAN / Clearwater Analytics Holdings, Inc. 0,54 -2,82 11,95 -20,48 0,7450 -0,2483
ESI / Element Solutions Inc 0,52 -35,25 11,86 -35,14 0,7391 -0,4690
CARG / CarGurus, Inc. 0,34 -2,82 11,53 11,66 0,7188 0,0363
TXRH / Texas Roadhouse, Inc. 0,06 -22,52 11,47 -12,86 0,7149 -0,1549
FND / Floor & Decor Holdings, Inc. 0,15 -5,95 11,46 -11,80 0,7146 0,0591
ATMU / Atmus Filtration Technologies Inc. 0,31 -2,70 11,40 -3,52 0,7106 -0,0703
TRNO / Terreno Realty Corporation 0,20 -2,82 11,30 -13,82 0,7048 -0,1622
RGEN / Repligen Corporation 0,09 -2,82 11,19 -5,01 0,6977 -0,0810
KNX / Knight-Swift Transportation Holdings Inc. 0,25 24,82 11,09 7,94 0,6911 0,2907
SKWD / Skyward Specialty Insurance Group, Inc. 0,19 11,06 0,6897 0,6897
KTB / Kontoor Brands, Inc. 0,17 10,94 0,6823 0,6823
AR / Antero Resources Corporation 0,27 10,94 0,6821 0,6821
POST / Post Holdings, Inc. 0,10 -42,12 10,89 -45,76 0,6790 -0,6483
RRC / Range Resources Corporation 0,27 -2,82 10,87 -1,02 0,6777 -0,0482
PLMR / Palomar Holdings, Inc. 0,07 10,76 0,6706 0,6706
GENI / Genius Sports Limited 1,03 10,75 0,6702 0,6702
UFPT / UFP Technologies, Inc. 0,04 -2,82 10,65 17,64 0,6640 0,0655
HALO / Halozyme Therapeutics, Inc. 0,20 -2,82 10,55 -20,78 0,6575 -0,2224
WAL / Western Alliance Bancorporation 0,13 -37,84 10,51 -36,91 0,6555 -0,4460
BFAM / Bright Horizons Family Solutions Inc. 0,08 -37,71 10,46 -39,41 0,6520 -0,4888
HLNE / Hamilton Lane Incorporated 0,07 -41,24 10,41 -43,83 0,6490 -0,5759
FTAI / FTAI Aviation Ltd. 0,09 56,09 10,23 61,73 0,6376 0,2196
CLBT / Cellebrite DI Ltd. 0,61 8,58 9,75 -10,59 0,6075 -0,1129
HMDPF / Hammond Power Solutions Inc. 0,11 -2,82 9,67 69,26 0,6031 0,2253
ROOT / Root, Inc. 0,08 -2,82 9,60 -6,80 0,5986 -0,0824
WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. 0,11 -26,32 9,24 -33,89 0,5761 -0,3478
EGP / EastGroup Properties, Inc. 0,05 -2,82 9,14 -7,81 0,5697 -0,0854
INTA / Intapp, Inc. 0,17 -37,25 8,90 -44,51 0,5549 -0,5054
RKLB / Rocket Lab Corporation 0,24 8,65 0,5390 0,5390
TNL / Travel + Leisure Co. 0,16 -2,82 8,48 8,35 0,5288 0,0113
SPXC / SPX Technologies, Inc. 0,05 8,16 0,5089 0,5089
VERX / Vertex, Inc. 0,23 8,13 0,5067 0,5067
BBIO / BridgeBio Pharma, Inc. 0,19 8,10 0,5051 0,5051
CVCO / Cavco Industries, Inc. 0,02 -53,92 8,04 -61,48 0,5012 -0,8781
OSIS / OSI Systems, Inc. 0,04 -32,22 7,90 104,22 0,4922 0,2711
GKOS / Glaukos Corporation 0,08 -52,29 7,88 -49,94 0,4915 -0,5493
PAYO / Payoneer Global Inc. 1,14 7,83 0,4880 0,4880
MUSA / Murphy USA Inc. 0,02 -43,85 7,06 -51,38 0,4404 -0,5198
0HP1 / Box, Inc. 0,20 6,90 0,4303 0,4303
CDNA / CareDx, Inc 0,35 -2,82 6,89 6,98 0,4293 0,0038
SHOO / Steven Madden, Ltd. 0,29 -5,28 6,88 -8,00 0,4287 0,0012
46628D437 / JNL Government Money Market Fund 6,57 -26,07 6,57 -26,08 0,4097 -0,1779
ALHC / Alignment Healthcare, Inc. 0,42 5,84 0,3642 0,3642
LOAR / Loar Holdings Inc. 0,07 -2,70 5,70 18,68 0,3556 0,0379
WING / Wingstop Inc. 0,02 -2,83 5,41 45,08 0,3371 0,0907
MP / MP Materials Corp. 0,13 4,48 0,2791 0,2791
46628D395 / JNL Government Money Market Fund - Class SL 1,43 -48,88 1,43 -48,89 0,0894 -0,0960
SITE / SiteOne Landscape Supply, Inc. 0,00 -95,70 0,50 -95,72 0,0311 -0,7388
FLR / Fluor Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3577