Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.014.182.794
Nuværende stillinger 64
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Jnl Series Trust - Jnl/invesco International Growth Fund (a) har afsløret 64 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.014.182.794 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Jnl Series Trust - Jnl/invesco International Growth Fund (a)s største beholdninger er Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , SK hynix Inc. (KR:000660) , JNL Government Money Market Fund (US:46628D437) , UniCredit S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UNCRY) , and SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) . Jnl Series Trust - Jnl/invesco International Growth Fund (a)s nye stillinger omfatter Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ENLAY) , Pan Pacific International Holdings Corporation (US:DQJCF) , BYD Company Limited (MX:1211 N) , Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG - Preferred Stock (CH:LISP) , and Euronext N.V. (US:EUXTF) .

Jnl Series Trust - Jnl/invesco International Growth Fund (a) - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,18 20,71 2,0447 2,0447
0,45 15,31 1,5120 1,5120
0,97 15,03 1,4835 1,4835
0,07 14,62 1,4437 1,4437
26,21 26,21 2,5875 1,3504
0,00 12,80 1,2636 1,2636
0,07 12,55 1,2395 1,2395
0,12 26,66 2,6324 1,1346
0,45 10,64 1,0501 1,0501
1,35 10,38 1,0245 1,0245
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,10 15,13 1,4933 -0,7635
0,00 0,00 -0,7333
0,02 11,31 1,1162 -0,6112
0,33 11,02 1,0880 -0,5983
0,00 16,23 1,6020 -0,5151
0,30 15,22 1,5025 -0,4908
0,08 24,37 2,4057 -0,4047
0,03 12,71 1,2547 -0,3985
0,18 7,75 0,7652 -0,3796
0,13 6,88 0,6794 -0,3495
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,95 -23,79 34,33 -1,77 3,3896 -0,3001
000660 / SK hynix Inc. 0,12 15,02 26,66 87,92 2,6324 1,1346
46628D437 / JNL Government Money Market Fund 26,21 123,64 26,21 123,64 2,5875 1,3504
UNCRY / UniCredit S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,37 5,26 24,77 25,99 2,4451 0,3700
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 -19,83 24,37 -8,47 2,4057 -0,4047
BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,57 8,05 24,12 21,82 2,3818 0,2912
DLMAY / Dollarama Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 10,60 23,75 45,73 2,3447 0,6243
BA. / BAE Systems plc 0,90 -6,59 23,46 20,12 2,3162 0,2543
THLLY / Thales S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 -11,38 22,71 -2,02 2,2421 -0,2048
IFC / Intact Financial Corporation 0,09 -6,59 22,08 6,32 2,1800 -0,0126
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 4,95 21,32 28,64 2,1051 0,3552
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,01 -6,60 21,04 25,13 2,0776 0,3022
HEI / Heidelberg Materials AG 0,09 55,48 20,79 113,00 2,0526 1,0222
ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) 2,18 20,71 2,0447 2,0447
NNND / Tencent Holdings Limited 0,32 3,03 20,57 3,43 2,0310 -0,0685
TGOPY / 3i Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,36 -6,59 20,41 12,60 2,0155 0,1015
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 2,09 21,41 18,86 44,02 1,8620 0,4796
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,02 -6,59 18,67 30,32 1,8436 0,3308
SDZ / Sandoz Group AG 0,33 -6,56 17,92 21,84 1,7695 0,2166
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 -6,59 17,78 8,51 1,7557 0,0256
DG / Vinci SA 0,12 0,96 17,48 27,42 1,7262 0,5146
388 / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited 0,32 16,47 17,15 40,56 1,6937 0,4052
SAF / Safran SA 0,05 -6,59 17,07 15,62 1,6850 0,1266
CNSWF / Constellation Software Inc. 0,00 -30,12 16,23 -19,09 1,6020 -0,5151
ASI1 / ASICS Corporation 0,61 -6,58 15,43 16,37 1,5238 0,1237
MH6 / Tokio Marine Holdings, Inc. 0,36 -6,60 15,40 2,35 1,5203 -0,0679
RNMBY / Rheinmetall AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -6,59 15,38 37,63 1,5189 0,3389
UNA / Unilever PLC 0,25 54,58 15,37 57,88 1,5176 0,4897
DQJCF / Pan Pacific International Holdings Corporation 0,45 15,31 1,5120 1,5120
EXPGF / Experian plc 0,30 -27,36 15,22 -19,40 1,5025 -0,4908
LSEG / London Stock Exchange Group plc 0,10 -28,00 15,13 -29,25 1,4933 -0,7635
MUV2 / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München 0,02 48,83 15,03 52,49 1,4839 0,4433
1211 N / BYD Company Limited 0,97 15,03 1,4835 1,4835
8316 / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 0,59 -10,07 14,95 -12,05 1,4764 -0,3187
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,27 -12,66 14,72 -5,84 1,4529 -0,1970
BHE / Bharat Electronics Ltd 2,97 33,87 14,65 87,91 1,4468 0,6235
AI / L'Air Liquide S.A. 0,07 14,62 1,4437 1,4437
KGSPY / Kingspan Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 6,52 14,39 12,19 1,4206 0,0666
ICICIBANK / ICICI Bank Limited 0,84 -11,34 14,11 -4,68 1,3927 -0,1697
9961 / Trip.com Group Limited 0,23 -6,58 13,64 -14,54 1,3467 -0,3384
BAM / Brookfield Asset Management Ltd. 0,24 -6,59 13,48 6,59 1,3309 -0,0043
H11 / Halma plc 0,31 -6,59 13,46 22,25 1,3293 0,1666
PRY / Tion Renewables AG 0,19 22,88 13,16 58,90 1,2996 0,4250
UCBJY / UCB SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 -6,59 13,12 3,85 1,2952 -0,0385
LISP / Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG - Preferred Stock 0,00 12,80 1,2636 1,2636
RACE / Ferrari N.V. 0,03 -29,24 12,71 -18,85 1,2547 -0,3985
EUXTF / Euronext N.V. 0,07 12,55 1,2395 1,2395
RY / Royal Bank of Canada 0,09 -20,82 12,38 -7,35 1,2218 -0,1884
SY1 / Symrise AG 0,11 45,38 11,56 46,93 1,1413 0,3107
ASML / ASML Holding N.V. 0,01 -6,59 11,39 12,92 1,1245 0,0596
ABBN / ABB Ltd 0,19 -6,39 11,37 8,26 1,1226 0,0138
LONN / Lonza Group AG 0,02 -40,03 11,31 -30,90 1,1162 -0,6112
FLUT / Flutter Entertainment plc 0,04 -6,59 11,24 20,49 1,1102 0,1249
4519 / Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. 0,21 -6,61 11,18 6,54 1,1037 -0,0041
CPG N / Compass Group PLC 0,33 -32,61 11,02 -31,01 1,0880 -0,5983
532454 / Bharti Airtel Limited 0,45 10,64 1,0501 1,0501
XIACF / Xiaomi Corporation 1,35 10,38 1,0245 1,0245
2020 / ANTA Sports Products Limited 0,81 -6,60 9,76 2,93 0,9637 -0,0374
2454 / MediaTek Inc. 0,22 -17,42 9,34 -17,13 0,9221 -0,2678
4543 N / Terumo Corporation 0,47 8,67 0,8558 0,8558
AC8 / Aristocrat Leisure Limited 0,18 -32,75 7,75 -28,53 0,7652 -0,3796
IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 -32,26 6,88 -29,39 0,6794 -0,3495
XRO / Xero Limited 0,05 5,83 0,5754 0,5754
PME / Pro Medicus Limited 0,03 -6,59 5,38 38,39 0,5308 0,1206
TEAM / Atlassian Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7333