Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 564.988.005
Nuværende stillinger 56
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Jnl Series Trust - Jnl/invesco Global Real Estate Fund (a) har afsløret 56 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 564.988.005 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Jnl Series Trust - Jnl/invesco Global Real Estate Fund (a)s største beholdninger er Welltower Inc. (US:WELL) , Mitsui Fudosan Co., Ltd. (JP:8801) , Essex Property Trust, Inc. (US:ESS) , Iron Mountain Incorporated (US:IRM) , and Prologis, Inc. (US:PLD) . Jnl Series Trust - Jnl/invesco Global Real Estate Fund (a)s nye stillinger omfatter Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. (DE:AED) , SmartStop Self Storage REIT, Inc. (US:SMA) , Taisei Corporation (US:TISCF) , Cousins Properties Incorporated (US:CUZ) , and Resorttrust, Inc. (JP:4681) .

Jnl Series Trust - Jnl/invesco Global Real Estate Fund (a) - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,89 11,28 1,9943 1,9943
0,19 19,60 3,4648 1,9048
10,33 10,33 1,8257 1,5654
0,11 8,49 1,5009 1,5009
0,08 14,01 2,4764 1,4027
0,19 6,81 1,2043 1,2043
2,72 15,69 2,7732 1,0894
0,34 13,13 2,3211 1,0587
0,00 5,43 0,9599 0,9599
1,74 4,77 0,8431 0,8431
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 16,33 2,8880 -3,3206
0,08 5,73 1,0132 -2,0176
0,06 12,77 2,2584 -2,0096
0,06 2,21 0,3901 -1,9480
0,18 19,42 3,4327 -1,7405
0,00 0,00 -1,3070
0,04 11,44 2,0232 -0,7831
1,15 1,15 0,2027 -0,7824
0,04 5,74 1,0142 -0,7662
0,42 7,43 1,3141 -0,6812
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
WELL / Welltower Inc. 0,25 -6,32 38,52 -6,00 6,8094 -0,3384
8801 / Mitsui Fudosan Co., Ltd. 2,50 -3,51 24,14 4,33 4,2687 0,2317
ESS / Essex Property Trust, Inc. 0,08 2,15 21,84 -5,57 3,8616 -0,1736
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,19 83,83 19,60 119,16 3,4648 1,9048
PLD / Prologis, Inc. 0,18 -30,37 19,42 -34,52 3,4327 -1,7405
SGP / Stockland - Debt/Equity Composite Units 4,67 5,16 16,48 20,31 2,9132 0,5240
EQIX / Equinix, Inc. 0,02 -52,96 16,33 -54,11 2,8880 -3,3206
LI / Klépierre SA 0,40 1,32 15,89 19,19 2,8093 0,4837
HLH / Hongkong Land Holdings Limited 2,72 21,47 15,69 62,51 2,7732 1,0894
AMT / American Tower Corporation 0,07 17,67 14,94 19,52 2,6421 0,4609
AHR / American Healthcare REIT, Inc. 0,40 -1,21 14,52 19,79 2,5676 0,4527
REG / Regency Centers Corporation 0,20 8,33 14,40 4,61 2,5459 0,1447
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,08 121,94 14,01 118,21 2,4764 1,4027
8830 / Sumitomo Realty & Development Co., Ltd. 0,34 77,23 13,13 81,43 2,3211 1,0587
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,06 -44,93 12,77 -47,79 2,2584 -2,0096
SCG / Scentre Group 5,39 -5,52 12,63 4,37 2,2335 0,1219
SLG / SL Green Realty Corp. 0,19 9,56 11,66 17,54 2,0615 0,3309
EMAAR / Emaar Properties PJSC 3,11 -10,84 11,54 -9,03 2,0402 -0,1725
PSA / Public Storage 0,04 -27,44 11,44 -28,86 2,0232 -0,7831
CHC / Charter Hall Group - Debt/Equity Composite Units 0,89 11,28 1,9943 1,9943
EPRT / Essential Properties Realty Trust, Inc. 0,35 -24,31 11,09 -26,01 1,9614 -0,6541
EGP / EastGroup Properties, Inc. 0,07 -5,52 10,98 -10,36 1,9421 -0,1958
CTPNV / CTP N.V. 0,49 2,08 10,40 19,80 1,8379 0,3241
46628D437 / JNL Government Money Market Fund 10,33 592,04 10,33 592,09 1,8257 1,5654
EPR / EPR Properties 0,17 32,13 10,01 58,90 1,7702 0,8335
SPSN / Swiss Prime Site AG 0,06 5,47 9,68 28,59 1,7114 0,3981
C38U / CapitaLand Integrated Commercial Trust 5,52 45,40 9,44 59,54 1,6682 0,6365
AMH / American Homes 4 Rent 0,26 15,19 9,41 9,89 1,6634 0,1699
BKD / Brookdale Senior Living Inc. 1,27 -2,58 8,85 8,31 1,5641 0,1393
MAR / Marriott International, Inc. 0,03 44,45 8,53 65,68 1,5075 0,6097
AED / Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. 0,11 8,49 1,5009 1,5009
PSPN / PSP Swiss Property AG 0,05 -22,30 8,49 -8,41 1,5002 -0,1160
AC / Accor SA 0,16 -6,77 8,28 6,63 1,4639 0,1093
PECO / Phillips Edison & Company, Inc. 0,23 -7,35 8,17 -11,06 1,4437 -0,1579
8951 / Nippon Building Fund Inc. 0,01 -5,50 7,64 2,58 1,3505 0,0514
IRT / Independence Realty Trust, Inc. 0,42 -22,01 7,43 -35,02 1,3141 -0,6812
TEG / TAG Immobilien AG 0,41 23,80 7,21 60,97 1,2754 0,4936
BDEV / Barratt Developments plc 1,15 8,65 7,16 23,40 1,2661 0,2537
SKT / Tanger Inc. 0,23 -21,84 7,16 -29,26 1,2656 -0,4998
SMA / SmartStop Self Storage REIT, Inc. 0,19 6,81 1,2043 1,2043
6N5 / Cibus Nordic Real Estate AB (publ) 0,31 59,32 6,11 113,60 1,0802 0,5813
HMSO / Hammerson Plc 1,44 -22,95 5,90 -0,96 1,0434 0,0040
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,04 -41,93 5,74 -43,79 1,0142 -0,7662
ADC / Agree Realty Corporation 0,08 -65,15 5,73 -67,02 1,0132 -2,0176
8954 / ORIX JREIT Inc. 0,00 5,43 0,9599 0,9599
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,04 -14,42 5,05 -3,66 0,8926 0,1173
HPP / Hudson Pacific Properties, Inc. 1,74 4,77 0,8431 0,8431
1972 / Swire Properties Limited 1,33 -59,67 3,32 -65,42 0,5865 -0,4748
TISCF / Taisei Corporation 0,05 3,00 0,5305 0,5305
CTRE / CareTrust REIT, Inc. 0,10 -44,38 2,97 -40,45 0,5244 -0,3446
CUZ / Cousins Properties Incorporated 0,09 2,81 0,4976 0,4976
4681 / Resorttrust, Inc. 0,18 2,23 0,3951 0,3951
1925 N / Daiwa House Industry Co., Ltd. 0,06 -84,17 2,21 -83,54 0,3901 -1,9480
8914 / Arealink Co., Ltd. 0,09 1,46 0,2575 0,2575
CLARI / Clariane SE 0,22 1,33 0,2355 0,2355
46628D395 / JNL Government Money Market Fund - Class SL 1,15 -80,53 1,15 -80,54 0,2027 -0,7824
DIS / The Walt Disney Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,3070
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,00 -0,0000 -0,0000