Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 816.752.878
Nuværende stillinger 79
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

JNL SERIES TRUST - JNL/Invesco Diversified Dividend Fund (A) har afsløret 79 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 816.752.878 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). JNL SERIES TRUST - JNL/Invesco Diversified Dividend Fund (A)s største beholdninger er JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Walmart Inc. (US:WMT) , Bank of America Corporation (US:BAC) , Chevron Corporation (US:CVX) , and JNL Government Money Market Fund (US:46628D437) . JNL SERIES TRUST - JNL/Invesco Diversified Dividend Fund (A)s nye stillinger omfatter Oracle Corporation (US:ORCL) , The Williams Companies, Inc. (US:WMB) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Danaher Corporation (US:DHR) , and Keurig Dr Pepper Inc. (US:KDP) .

JNL SERIES TRUST - JNL/Invesco Diversified Dividend Fund (A) - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 10,99 1,3442 1,3442
0,17 10,87 1,3290 1,3290
0,06 10,20 1,2471 1,2471
0,05 9,39 1,1478 1,1478
0,26 8,66 1,0593 1,0593
0,44 20,64 2,5240 0,8626
0,02 6,37 0,7787 0,7787
0,04 19,91 2,4351 0,6090
0,03 4,88 0,5970 0,5970
0,04 4,70 0,5745 0,5745
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
20,26 20,26 2,4773 -3,5417
0,02 6,02 0,7358 -1,6588
0,08 3,63 0,4435 -0,6325
0,05 1,87 0,2288 -0,6201
0,05 14,82 1,8127 -0,5279
0,03 6,76 0,8267 -0,5225
0,00 0,00 -0,5173
0,14 6,32 0,7734 -0,5109
0,05 8,43 1,0310 -0,4822
0,11 17,38 2,1260 -0,4782
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,11 -13,63 33,22 2,07 4,0631 0,0053
WMT / Walmart Inc. 0,22 -5,24 21,45 5,55 2,6229 0,0896
BAC / Bank of America Corporation 0,44 36,57 20,64 54,87 2,5240 0,8626
CVX / Chevron Corporation 0,14 12,61 20,26 -3,61 2,4783 -0,1427
46628D437 / JNL Government Money Market Fund 20,26 -58,04 20,26 -58,04 2,4773 -3,5417
MSFT / Microsoft Corporation 0,04 2,59 19,91 35,94 2,4351 0,6090
PM / Philip Morris International Inc. 0,11 -6,86 19,91 6,87 2,4347 0,1123
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,08 2,46 18,42 -2,53 2,2529 -0,1034
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,26 2,46 18,05 15,20 2,2069 0,2539
WFC / Wells Fargo & Company 0,22 15,77 17,62 29,21 2,1549 0,4547
JNJ / Johnson & Johnson 0,11 -9,65 17,38 -16,78 2,1260 -0,4782
ETN / Eaton Corporation plc 0,04 8,94 15,72 43,06 1,9223 0,5526
UNP / Union Pacific Corporation 0,07 2,46 15,49 -0,21 1,8948 -0,0409
AIG / American International Group, Inc. 0,18 2,46 15,38 0,87 1,8807 -0,0200
PG / The Procter & Gamble Company 0,09 2,46 14,99 -4,21 1,8326 -0,1178
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,16 2,46 14,84 19,42 1,8144 0,2656
MCD / McDonald's Corporation 0,05 -15,59 14,82 -21,05 1,8127 -0,5279
MDT / Medtronic plc 0,16 -1,89 13,62 -4,84 1,6656 -0,1185
T / AT&T Inc. 0,47 -3,27 13,52 -1,01 1,6530 -0,0493
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,03 -4,33 13,09 -6,58 1,6006 -0,1460
KO / The Coca-Cola Company 0,18 -4,52 12,43 -5,68 1,5199 -0,1227
DE / Deere & Company 0,02 29,09 12,40 39,85 1,5163 0,4110
COP / ConocoPhillips 0,14 -8,07 12,22 -21,45 1,4944 -0,4450
PPL / PPL Corporation 0,36 2,46 12,14 -3,84 1,4853 -0,0893
SYY / Sysco Corporation 0,16 2,46 11,99 3,42 1,4658 0,0209
ETR / Entergy Corporation 0,14 2,46 11,79 -0,38 1,4416 -0,0336
EMR / Emerson Electric Co. 0,09 0,00 11,72 21,60 1,4332 0,2318
MAR / Marriott International, Inc. 0,04 16,51 11,64 33,64 1,4231 0,3375
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,06 2,46 11,57 8,67 1,4146 0,0876
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,02 0,00 11,02 14,91 1,3482 0,1521
ORCL / Oracle Corporation 0,05 10,99 1,3442 1,3442
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,17 10,87 1,3290 1,3290
CRH / CRH plc 0,11 2,46 10,33 6,93 1,2631 0,0588
GOOGL / Alphabet Inc. 0,06 10,20 1,2471 1,2471
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,05 -33,61 10,05 -23,29 1,2291 -0,4043
COF / Capital One Financial Corporation 0,05 -31,72 9,92 -18,98 1,2131 -0,3133
DIS / The Walt Disney Company 0,08 2,46 9,74 28,75 1,1907 0,2478
MS / Morgan Stanley 0,07 2,46 9,55 23,70 1,1675 0,2054
DHR / Danaher Corporation 0,05 9,39 1,1478 1,1478
V / Visa Inc. 0,03 -20,61 9,36 -19,57 1,1452 -0,3062
PLD / Prologis, Inc. 0,09 -16,50 9,33 -21,48 1,1406 -0,3402
AXP / American Express Company 0,03 2,46 8,78 21,48 1,0742 0,1727
AVGO / Broadcom Inc. 0,03 16,11 8,69 91,18 1,0630 0,4961
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,26 8,66 1,0593 1,0593
COR / Cencora, Inc. 0,03 -6,12 8,61 1,22 1,0536 -0,0074
ABBV / AbbVie Inc. 0,05 -21,60 8,43 -30,55 1,0310 -0,4822
VLO / Valero Energy Corporation 0,06 2,46 8,30 4,29 1,0146 0,0228
AMT / American Tower Corporation 0,04 29,40 8,04 31,44 0,9837 0,2207
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,09 41,10 7,75 44,31 0,9480 0,2784
CL / Colgate-Palmolive Company 0,08 -17,90 7,28 -20,35 0,8907 -0,2494
CMCSA / Comcast Corporation 0,20 2,46 7,22 -0,91 0,8824 -0,0253
CVS / CVS Health Corporation 0,10 -32,15 7,15 -41,32 0,8740 -0,2639
TYIA / Johnson Controls International plc 0,07 2,46 7,14 35,09 0,8733 0,2143
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,06 2,46 7,05 5,06 0,8616 0,0256
GE / General Electric Company 0,03 -51,43 6,76 -37,54 0,8267 -0,5225
CMS / CMS Energy Corporation 0,10 2,46 6,71 -5,49 0,8205 -0,0645
CRM / Salesforce, Inc. 0,02 -7,72 6,68 -6,22 0,8165 -0,0711
HUBB / Hubbell Incorporated 0,02 0,00 6,66 23,44 0,8141 0,1417
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,02 6,37 0,7787 0,7787
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,14 -19,12 6,32 -38,62 0,7734 -0,5109
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,02 -47,41 6,02 -68,68 0,7358 -1,6588
TE Connectivity Public Limited Company / EC (IE000IVNQZ81) 0,03 2,46 5,82 22,29 0,7121 0,1185
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,01 2,46 5,51 12,36 0,6736 0,0625
FITB / Fifth Third Bancorp 0,13 2,46 5,44 7,50 0,6648 0,0344
Smurfit Westrock Public Limited Company / EC (IE00028FXN24) 0,13 2,46 5,40 -1,87 0,6605 -0,0257
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,02 5,94 5,24 11,49 0,6408 0,0549
AIR / Airbus SE 0,02 -46,33 4,94 -36,38 0,6046 -0,3640
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,03 4,88 0,5970 0,5970
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,04 2,46 4,73 3,87 0,5780 0,0108
ROST / Ross Stores, Inc. 0,04 4,70 0,5745 0,5745
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 2,45 4,48 23,91 0,5483 0,0972
ALC / Alcon Inc. 0,05 -29,76 4,46 -34,68 0,5451 -0,3057
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 2,45 4,45 17,90 0,5438 0,0736
LONN / Lonza Group AG 0,01 -15,20 4,12 -2,30 0,5036 -0,0218
AZN / Astrazeneca plc 0,03 -21,65 3,88 -25,80 0,4750 -0,1775
MRK / Merck & Co., Inc. 0,05 2,46 3,80 -9,64 0,4646 -0,0595
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 -51,76 3,63 -57,99 0,4435 -0,6325
LRCX / Lam Research Corporation 0,04 2,46 3,58 37,19 0,4382 0,1126
SU / Suncor Energy Inc. 0,05 -71,59 1,87 -72,52 0,2288 -0,6201
MAS / Masco Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5173