Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 426.154.361
Nuværende stillinger 60
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Jnl Series Trust - Jnl/invesco China-india Fund (a) har afsløret 60 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 426.154.361 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Jnl Series Trust - Jnl/invesco China-india Fund (a)s største beholdninger er Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BABA) , JNL Government Money Market Fund (US:46628D437) , Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TCEHY) , JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:JD) , and NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NTES) . Jnl Series Trust - Jnl/invesco China-india Fund (a)s nye stillinger omfatter Dr. Reddy's Laboratories Limited (IN:DRREDDY) , HUYA Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HUYA) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
35,71 35,71 8,5424 7,7281
0,63 25,65 6,1349 3,0715
0,06 19,98 4,7784 2,5313
11,44 16,86 4,0324 1,6843
2,86 21,38 5,1155 1,1756
0,64 31,53 7,5433 1,1650
0,12 4,72 1,1292 1,1292
2,68 6,03 1,4421 0,9785
0,30 9,26 2,2151 0,9637
11,10 13,94 3,3341 0,9627
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,19 36,14 8,6440 -4,5598
0,29 8,38 2,0036 -1,9473
0,13 3,14 0,7505 -1,6758
2,75 5,56 1,3307 -1,4038
1,20 13,63 3,2595 -0,7914
2,53 5,38 1,2865 -0,7012
0,37 4,56 1,0900 -0,6216
0,08 4,59 1,0974 -0,6167
0,48 1,74 0,4161 -0,4739
0,17 1,88 0,4502 -0,4480
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2020-05-28 for rapporteringsperioden 2020-03-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 -46,00 36,14 -50,48 8,6440 -4,5598
46628D437 / JNL Government Money Market Fund 35,71 693,46 35,71 693,56 8,5424 7,7281
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,64 -19,52 31,53 -5,96 7,5433 1,1650
JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,63 31,76 25,65 51,47 6,1349 3,0715
CTM / China Mobile Limited 2,86 14,42 21,38 3,24 5,1155 1,1756
NTES / NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 53,67 19,98 60,86 4,7784 2,5313
6808 / Sun Art Retail Group Limited 11,44 -5,54 16,86 36,56 4,0324 1,6843
1066 / Shandong Weigao Group Medical Polymer Company Limited 11,10 -7,84 13,94 11,80 3,3341 0,9627
HDFCB / HDFC Bank Ltd 1,20 -2,44 13,63 -36,02 3,2595 -0,7914
INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1,40 32,08 11,73 -2,88 2,8057 0,5085
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 2,67 9,43 11,53 -22,73 2,7580 -0,0805
HDFC / Housing Development Finance Corporation Limited 0,44 -9,28 9,46 -30,21 2,2620 -0,3153
HUVR / Hindustan Unilever Ltd 0,30 29,79 9,26 40,76 2,2151 0,9637
SBHMY / Sino Biopharmaceutical Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 7,05 -18,57 9,25 -16,14 2,2119 0,1145
220 / Uni-President China Holdings Ltd 9,11 0,00 8,77 -11,15 2,0988 0,2205
BAF / Bajaj Finance Ltd 0,29 -21,21 8,38 -59,68 2,0036 -1,9473
46628D411 / JNL Securities Lending Collateral Fund 7,77 -21,57 7,77 -21,58 1,8582 0,0661
DIVISLAB / Divi's Laboratories Limited 0,24 0,00 6,29 11,41 1,5046 0,4307
853 / MicroPort Scientific Corporation 2,68 0,00 6,03 147,35 1,4421 0,9785
500247 / Kotak Mahindra Bank Limited 0,35 0,00 6,00 -26,18 1,4355 -0,1108
3813 / Pou Sheng International (Holdings) Limited 27,91 0,00 5,64 -31,93 1,3503 -0,2272
CHOLAFIN / Cholamandalam Investment and Finance Company Limited 2,75 -16,81 5,56 -61,31 1,3307 -1,4038
425 / Minth Group Limited 2,53 -17,30 5,38 -48,54 1,2865 -0,7012
YY / JOYY Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,00 5,16 0,88 1,2341 0,3089
WB / Weibo Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 0,00 4,85 -28,57 1,1604 -0,0683
DRREDDY / Dr. Reddy's Laboratories Limited 0,12 4,72 1,1292 1,1292
MARUTI / Maruti Suzuki India Limited 0,08 -14,74 4,59 -49,09 1,0974 -0,6167
TITAN / Titan Company Limited 0,37 -26,00 4,56 -49,37 1,0900 -0,6216
IPRU / ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd 0,92 0,00 4,33 -28,20 1,0354 -0,1112
SRF / SRF Limited 0,11 0,00 4,18 -5,60 1,0009 0,1578
AMS / ams-OSRAM AG 0,72 1,41 3,61 -47,55 0,8626 -0,4450
BPCL / Bharat Petroleum Corporation Limited 0,84 -4,55 3,51 -39,96 0,8390 -0,2722
BATAINDIA / Bata India Limited 0,21 0,00 3,49 -33,20 0,8356 -0,1591
PIDILITIND / Pidilite Industries Limited 0,20 -11,36 3,48 -22,41 0,8327 -0,0206
1836 / Stella International Holdings Limited 3,09 0,00 3,25 -32,82 0,7774 -0,1430
AJANTPHARM / Ajanta Pharma Limited 0,17 158,75 3,14 227,08 0,7513 0,5687
TCS / Tata Consultancy Services Limited 0,13 -69,77 3,14 -75,41 0,7505 -1,6758
LTOUF / Larsen & Toubro Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,28 11,76 3,03 -42,96 0,7250 -0,2854
RAMCOCEM / The Ramco Cements Limited 0,45 0,00 3,02 -36,06 0,7231 -0,1760
ASIANPAINT / Asian Paints Limited 0,13 0,00 2,86 -11,65 0,6843 0,0684
1083 / Towngas Smart Energy Company Limited 5,58 0,00 2,76 -34,22 0,6609 -0,1379
PI / PI Industries Ltd 0,18 4,68 2,72 -12,36 0,6515 0,0604
HUYA / HUYA Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 2,58 0,6183 0,6183
520 / Xiabuxiabu Catering Management (China) Holdings Co., Ltd. 3,24 15,96 2,47 -33,65 0,5911 -0,1174
341 / Café de Coral Holdings Limited 1,36 0,00 2,22 -38,74 0,5319 -0,1585
BALKRISIND / Balkrishna Industries Limited 0,21 16,67 2,20 11,35 0,5259 0,1502
900934 / Shanghai Jin Jiang International Hotels Co., Ltd. 1,55 0,00 2,19 -25,70 0,5250 -0,0368
3799 / Dali Foods Group Company Limited - Class H 3,08 108,24 2,15 135,82 0,5136 0,3404
538 / Ajisen(China)Hldgs HKD0.10 7,98 0,00 1,93 -14,38 0,4616 0,0331
KANSAINER / Kansai Nerolac Paints Limited 0,38 0,00 1,92 -31,10 0,4585 -0,0706
SUPREMEIND / The Supreme Industries Limited 0,17 -39,15 1,88 -60,14 0,4502 -0,4480
0QP / Qingdao Port International Co., Ltd. 3,37 0,00 1,84 -10,91 0,4399 0,0473
MARICO / Marico Limited 0,48 -42,86 1,74 -62,83 0,4161 -0,4739
KEC / KEC International Limited 0,61 0,00 1,51 -36,47 0,3613 -0,0910
BRITANNIA / Britannia Industries Limited 0,04 -20,00 1,42 -31,67 0,3403 -0,0556
EICHERMOT / Eicher Motors Limited 0,01 -27,27 1,39 -49,80 0,3319 -0,1938
1349 / Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical Co.,Ltd. 1,46 0,00 0,87 -13,35 0,2083 0,0171
6279 / Hu Lane Associate Inc. 0,38 0,00 0,76 -16,34 0,1814 0,0089
4OJ / Asia Cement (China) Holdings Corporation 0,52 0,00 0,52 -16,08 0,1250 0,0065
2038 / FIH Mobile Limited 2,73 0,00 0,31 -9,23 0,0730 0,0089