Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 400.335.733
Nuværende stillinger 50
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

JNL SERIES TRUST - JNL/Harris Oakmark Global Equity Fund (A) har afsløret 50 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 400.335.733 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). JNL SERIES TRUST - JNL/Harris Oakmark Global Equity Fund (A)s største beholdninger er JNL Government Money Market Fund (US:46628D437) , Bayer Aktiengesellschaft (AT:BAYN) , BNP Paribas SA (CH:BNP) , Mercedes-Benz Group AG (AT:MBG) , and Sysco Corporation (US:SYY) . JNL SERIES TRUST - JNL/Harris Oakmark Global Equity Fund (A)s nye stillinger omfatter Mondelez International, Inc. (US:MDLZ) , Molina Healthcare, Inc. (US:MOH) , .

JNL SERIES TRUST - JNL/Harris Oakmark Global Equity Fund (A) - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,07 4,84 1,2040 1,2040
16,63 16,63 4,1333 1,1706
0,04 9,41 2,3397 0,8434
2,47 9,02 2,2425 0,7919
0,01 1,93 0,4808 0,4808
0,02 6,79 1,6873 0,4789
0,16 6,80 1,6900 0,4590
0,60 14,32 3,5579 0,4513
0,22 7,61 1,8914 0,3265
0,38 6,28 1,5603 0,3248
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -1,6186
0,04 7,21 1,7913 -0,8549
0,00 0,00 -0,7825
0,13 8,04 1,9978 -0,6792
0,07 11,12 2,7640 -0,6702
0,88 10,87 2,7005 -0,5590
0,06 11,39 2,8304 -0,5177
0,18 7,35 1,8274 -0,5167
0,03 5,76 1,4324 -0,5095
0,06 11,97 2,9751 -0,5047
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-05-29 for rapporteringsperioden 2025-03-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
46628D437 / JNL Government Money Market Fund 16,63 23,41 16,63 23,41 4,1333 1,1706
BAYN / Bayer Aktiengesellschaft 0,60 -15,64 14,32 1,32 3,5579 0,4513
BNP / BNP Paribas SA 0,17 -39,93 14,31 -18,03 3,5561 -0,2815
MBG / Mercedes-Benz Group AG 0,22 -18,36 12,77 -12,98 3,1748 -0,0528
SYY / Sysco Corporation 0,16 0,44 12,04 -1,43 2,9932 0,3070
KER / Kering SA 0,06 -10,26 11,97 -24,37 2,9751 -0,5047
CHTR / Charter Communications, Inc. 0,03 -16,87 11,62 -10,63 2,8880 0,0295
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,15 -16,71 11,51 -11,90 2,8608 -0,0118
AIG / American International Group, Inc. 0,13 -23,79 11,47 -8,99 2,8516 0,0799
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,06 -16,65 11,39 -25,22 2,8304 -0,5177
GOOGL / Alphabet Inc. 0,07 -12,85 11,12 -28,81 2,7640 -0,6702
CNH / CNH Industrial N.V. 0,88 -32,38 10,87 -26,71 2,7005 -0,5590
BAER / Julius Bär Gruppe AG 0,14 -8,57 9,76 -1,81 2,4256 0,2403
FRE / Frendy Energy S.p.A. 0,22 -22,63 9,45 -4,65 2,3474 0,1696
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,04 37,00 9,41 38,32 2,3397 0,8434
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,05 -37,25 9,21 -27,36 2,2893 -0,4986
APTV / Aptiv PLC 0,15 -20,90 9,12 -22,18 2,2669 -0,3100
GLCNF / Glencore plc 2,47 65,68 9,02 36,75 2,2425 0,7919
COP / ConocoPhillips 0,09 -3,08 8,94 2,64 2,2211 0,3069
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,10 -4,76 8,07 -1,67 2,0058 0,2011
CNC / Centene Corporation 0,13 -34,12 8,04 -33,98 1,9978 -0,6792
PSX / Phillips 66 0,06 -16,75 7,92 -9,77 1,9671 0,0384
RKT / Reckitt Benckiser Group plc 0,12 -15,92 7,87 -5,81 1,9555 0,1190
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,22 -20,49 7,61 -24,04 1,8914 0,3265
ALV / Allianz SE 0,02 -29,35 7,56 -11,75 1,8776 -0,0047
DTG / Daimler Truck Holding AG 0,18 -18,63 7,47 -13,65 1,8570 -0,0455
ABNB / Airbnb, Inc. 0,06 14,29 7,45 3,90 1,8526 0,2752
AIR / Airbus SE 0,04 -12,53 7,39 -4,13 1,8365 0,1420
BAC / Bank of America Corporation 0,18 -27,37 7,35 -31,04 1,8274 -0,5167
COF / Capital One Financial Corporation 0,04 -40,44 7,21 -40,12 1,7913 -0,8549
EFX / Equifax Inc. 0,03 11,15 7,04 6,22 1,7493 0,2926
DS81 / DSV A/S 0,04 0,28 7,00 -8,42 1,7389 0,0592
CG / The Carlyle Group Inc. 0,16 40,67 6,80 21,45 1,6900 0,4590
ELV / Elevance Health, Inc. 0,02 4,76 6,79 23,53 1,6873 0,4789
DE / Deere & Company 0,01 -16,54 6,62 -7,54 1,6453 0,0710
CAP / Capgemini SE 0,04 3,17 6,35 -5,21 1,5792 0,1053
2RR / Alibaba Group Holding Limited 0,38 -28,67 6,28 11,73 1,5603 0,3248
GM / General Motors Company 0,13 -16,79 6,04 -26,54 1,5003 -0,3063
FI / Fiserv, Inc. 0,03 -39,30 5,76 -34,76 1,4324 -0,5095
DGEAF / Diageo plc 0,21 17,74 5,53 -3,14 1,3744 0,1191
0WP / WPP plc 0,70 -2,50 5,29 -28,58 1,3157 -0,3142
05935 / Samsung Electronics Co Ltd 0,15 -14,35 4,98 -6,55 1,2385 0,0662
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,07 4,84 1,2040 1,2040
PRX / Prosus N.V. 0,10 -18,72 4,58 -4,98 1,1379 0,0786
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -27,17 4,41 -14,94 1,0949 -0,0438
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -14,76 3,73 -2,94 0,9262 0,0822
WLN / Worldline SA 0,45 -5,17 2,74 -33,78 0,6804 -0,2283
035420 / NAVER Corporation 0,02 -42,73 2,58 -44,01 0,6413 -0,3718
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0,20 -17,95 2,16 -16,71 0,5376 -0,0334
MOH / Molina Healthcare, Inc. 0,01 1,93 0,4808 0,4808
KR / The Kroger Co. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,6186
ETSY / Etsy, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7825