Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 2.880.525.030
Nuværende stillinger 29
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Jnl Series Trust - Jnl Growth Allocation Fund (a) har afsløret 29 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 2.880.525.030 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Jnl Series Trust - Jnl Growth Allocation Fund (a)s største beholdninger er JNL/WCM Focused International Equity Fund (US:46649U632) , JNL/Causeway International Value Select Fund (US:46648M136) , JNL/T. Rowe Price Value Fund (US:46648L856) , JNL Multi-Manager Mid Cap Fund (US:46644W484) , and JNL/T. Rowe Price Established Growth Fund (US:46648L609) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
14,41 255,12 8,8642 8,8642
14,49 152,24 5,2896 5,2896
4,10 151,76 5,2731 5,2731
8,68 90,35 3,1394 3,1394
3,42 72,02 2,5025 2,5025
4,38 47,68 1,6566 1,6566
4,40 47,04 1,6343 1,6343
2,63 27,18 0,9445 0,9445
6,16 86,11 2,9921 0,8995
1,36 138,96 4,8282 0,4285
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
8,20 94,29 3,2763 -0,3688
6,36 94,28 3,2758 -0,3620
3,62 72,20 2,5085 -0,3054
5,11 163,42 5,6781 -0,2812
1,63 21,37 0,7427 -0,2801
5,13 67,15 2,3331 -0,2634
4,46 71,27 2,4762 -0,1186
2,16 27,58 0,9584 -0,0784
9,06 209,68 7,2854 -0,0707
1,57 20,58 0,7151 -0,0613
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
JNL Multi-Manager U.S. Select Equity Fund / EC (N/A) 14,41 255,12 8,8642 8,8642
46649U632 / JNL/WCM Focused International Equity Fund 11,42 -11,90 211,81 5,51 7,3593 0,1771
46648M136 / JNL/Causeway International Value Select Fund 9,06 -7,85 209,68 1,98 7,2854 -0,0707
46648L856 / JNL/T. Rowe Price Value Fund 5,11 -3,03 163,42 -1,89 5,6781 -0,2812
JNL/T. Rowe Price Capital Appreciation Equity Fund / EC (N/A) 14,49 152,24 5,2896 5,2896
JNL/Newton Equity Income Fund / EC (N/A) 4,10 151,76 5,2731 5,2731
46644W484 / JNL Multi-Manager Mid Cap Fund 6,86 -1,68 143,45 4,63 4,9843 0,0793
46648L609 / JNL/T. Rowe Price Established Growth Fund 1,36 -3,69 138,96 12,99 4,8282 0,4285
46649B618 / JNL/Morningstar Wide Moat Index Fund 9,41 -3,23 122,88 3,17 4,2694 0,0084
46649B634 / JNL/Loomis Sayles Global Growth Fund 5,41 -6,15 116,27 9,92 4,0398 0,2554
46644W187 / JNL/Lazard Emerging Markets Fund 11,53 -9,15 115,73 1,91 4,0213 -0,0415
46649B691 / JNL Multi-Manager International Small Cap Fund 6,96 -13,87 95,03 5,14 3,3019 0,0682
46649U780 / JNL/DoubleLine Total Return Fund 8,20 -8,82 94,29 -7,45 3,2763 -0,3688
46648L146 / JNL/DoubleLine Core Fixed Income Fund 6,36 -8,72 94,28 -7,28 3,2758 -0,3620
Jackson Credit Opportunities Fund / EC (N/A) 8,68 90,35 3,1394 3,1394
46644W492 / JNL Multi-Manager Alternative Fund 6,16 39,13 86,11 47,23 2,9921 0,8995
46648M375 / JNL/JPMorgan Growth & Income Fund 3,62 -10,88 72,20 -8,21 2,5085 -0,3054
46644W468 / JNL Multi-Manager Small Cap Growth Fund 1,58 -0,27 72,02 11,32 2,5025 0,1879
JNL/WMC Equity Income Fund / EC (N/A) 3,42 72,02 2,5025 2,5025
46644W443 / JNL Multi-Manager Small Cap Value Fund 3,32 -0,66 71,35 3,68 2,4792 0,0172
46648M359 / JNL/GQG Emerging Markets Equity Fund 4,46 -6,73 71,27 -1,74 2,4762 -0,1186
46648M334 / JNL/Fidelity Institutional Asset Management Total Bond Fund 5,13 -8,82 67,15 -7,48 2,3331 -0,2634
JNL/Morningstar SMID Moat Focus Index Fund / EC (N/A) 4,38 47,68 1,6566 1,6566
Jackson Real Assets Fund / EC (N/A) 4,40 47,04 1,6343 1,6343
46644W658 / JNL/DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund 2,16 -6,53 27,58 -4,82 0,9584 -0,0784
JNL/Lord Abbett Short Duration Income Fund / EC (N/A) 2,63 27,18 0,9445 0,9445
46648M110 / JNL/JPMorgan MidCap Growth Fund 0,28 -1,59 21,69 15,61 0,7537 0,0824
46644W674 / JNL/Crescent High Income Fund 1,63 -27,85 21,37 -25,23 0,7427 -0,2801
46649U673 / JNL/PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund 1,57 -6,97 20,58 -5,16 0,7151 -0,0613
US71922G4073 / PhosAgro PJSC 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
CHMF / Public Joint Stock Company Severstal 0,03 0,00 0,00 0,0000 0,0000
IRAO / Public Joint Stock Company Inter RAO UES 4,79 0,00 0,00 0,0000 0,0000
GMKN / Public Joint Stock Company Mining and Metallurgical Company Norilsk Nickel 0,18 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US71922G3083 / PhosAgro PJSC 0,02 0,00 0,00 0,0000 0,0000
NLMK / Public Joint Stock Company "Novolipetsk Steel" 0,19 0,00 0,00 0,0000 0,0000