Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 876.642.157
Nuværende stillinger 75
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

JNL SERIES TRUST - JNL/GQG Emerging Markets Equity Fund (A) har afsløret 75 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 876.642.157 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). JNL SERIES TRUST - JNL/GQG Emerging Markets Equity Fund (A)s største beholdninger er Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , ITC Limited (IN:ITC) , Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) (US:PBR) , Itau Unibanco Holding SA (BR:ITUB20) , and Bharti Airtel Limited (IN:532454) . JNL SERIES TRUST - JNL/GQG Emerging Markets Equity Fund (A)s nye stillinger omfatter Equatorial S.A. (BR:EQTL3) , Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (BR:SBSP3) , Credicorp Ltd. (US:BAP) , Shinhan Financial Group Co., Ltd. (KR:A055550) , and KB Financial Group Inc. (KR:A105560) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,29 82,86 9,5699 1,5858
0,18 16,46 1,9008 0,8933
5,86 17,60 2,0331 0,8630
0,99 6,60 0,7625 0,7625
0,27 6,01 0,6942 0,6942
0,22 13,30 1,5357 0,6572
1,44 4,76 0,5499 0,5499
0,26 4,55 0,5253 0,5253
3,69 25,01 2,8891 0,5252
2,53 19,68 2,2727 0,5229
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,06 3,17 0,3659 -1,4951
0,71 6,49 0,7498 -1,3122
0,00 0,00 -1,3037
0,00 0,00 -1,2576
0,00 0,00 -1,1517
0,14 4,95 0,5713 -0,9971
0,96 9,23 1,0665 -0,9751
0,30 18,67 2,1560 -0,9280
0,50 6,11 0,7052 -0,7141
0,00 0,00 -0,5819
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2,29 -6,23 82,86 20,87 9,5699 1,5858
ITC / ITC Limited 10,03 0,14 48,73 1,66 5,6278 0,0450
PBR / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) 2,11 -2,22 26,34 -14,70 3,0422 -0,5543
ITUB20 / Itau Unibanco Holding SA 3,69 0,00 25,01 23,25 2,8891 0,5252
532454 / Bharti Airtel Limited 1,04 -0,99 24,51 14,65 2,8304 0,3408
ADANIENT / Adani Enterprises Limited 0,79 -6,45 24,27 5,60 2,8035 0,1263
ICICIBANK / ICICI Bank Limited 1,38 0,00 23,26 7,50 2,6868 0,1664
ADANIPORTS / Adani Ports and Special Economic Zone Limited 1,33 -3,95 22,64 18,14 2,6150 0,3828
PM / Philip Morris International Inc. 0,12 -5,78 22,34 8,11 2,5798 0,1733
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,01 -32,10 22,01 -9,03 2,5417 -0,2758
IHC / International Holding Company PJSC 0,19 -5,82 21,14 -5,59 2,4419 -0,1665
BMRI / PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 68,37 1,38 20,57 -2,35 2,3759 -0,0775
BBCA / PT Bank Central Asia Tbk 37,63 4,00 20,08 8,22 2,3196 0,1580
BPAC11 / Banco BTG Pactual S.A. - Debt/Equity Composite Units 2,53 0,00 19,68 30,98 2,2727 0,5229
PJXB / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Preferred Stock 3,40 -8,59 19,64 -19,10 2,2681 -0,5592
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,30 -25,67 18,67 -29,50 2,1560 -0,9280
533096 / Adani Power Limited 2,62 -6,01 17,97 8,32 2,0755 0,1434
Z74 / Singapore Telecommunications Limited 5,86 47,86 17,60 75,22 2,0331 0,8630
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 4,96 17,30 21,12 1,9986 0,3346
SUNPHARMA / Sun Pharmaceutical Industries Limited 0,86 -7,93 16,84 -11,39 1,9448 -0,2684
CL / Colgate-Palmolive Company 0,18 85,24 16,46 85,22 1,9008 0,8933
KO / The Coca-Cola Company 0,23 9,30 16,26 7,61 1,8777 0,3434
INE619A01035 / Ruchi Soya Industries Ltd 0,73 -7,47 13,97 -15,48 1,6137 -0,3116
ADANIGR / Adani Green Energy Ltd 1,15 -5,11 13,82 2,48 1,5960 0,0254
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 59,08 13,30 71,63 1,5357 0,6572
AEA007601015 / Alpha Dhabi Holding PJSC 3,65 -7,24 12,24 6,08 1,4141 0,0698
L3X / Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás 1,47 0,00 10,92 3,89 1,2612 0,0371
ADANITRANS / Adani Transmission Ltd 1,04 -7,81 10,69 -6,59 1,2344 -0,0982
BBAS3 / Banco do Brasil S.A. 2,55 0,00 10,41 -17,49 1,2024 -0,2671
ERJ / Embraer S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 30,64 9,92 60,94 1,1455 0,4277
500228 / JSW Steel Limited 0,80 0,83 9,58 -2,92 1,1066 -0,0428
SBIN / State Bank of India 0,96 -50,51 9,23 -47,32 1,0665 -0,9751
VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,94 15,14 9,11 12,02 1,0521 0,1050
NBAD / First Abu Dhabi Bank PJSC 1,92 7,44 8,67 29,12 1,0008 0,2191
46628D437 / JNL Government Money Market Fund 8,46 -11,99 8,46 -11,99 0,9772 -0,1425
RJHI / COMMON STOCK SAR10. 0,33 -8,47 8,29 -14,98 0,9575 -0,1783
FMX / Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 38,25 8,08 55,47 0,9336 -0,0601
AEE01195A234 / Adnoc Gas PLC 8,66 -5,97 8,07 0,56 0,9319 -0,0026
ALDAR / Aldar Properties PJSC 3,22 51,17 7,83 60,41 0,9048 0,3360
ABEV / Ambev S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 3,01 -23,81 7,25 -0,75 0,8375 0,0091
GMRINFRA / GMR Airports Limited 7,26 -5,71 7,24 6,48 0,8357 0,0442
JSWENERGY / JSW Energy Limited 1,17 -6,89 7,18 -9,58 0,8298 -0,0957
PFC / Power Finance Corporation Limited 1,38 12,20 6,89 16,10 0,7961 0,1046
INE670K01029 / Macrotech Developers Ltd 0,42 -10,19 6,83 4,01 0,7887 0,0240
EQTL3 / Equatorial S.A. 0,99 6,60 0,7625 0,7625
4FN / Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. 0,71 -60,76 6,49 -66,20 0,7498 -1,3122
ARAMCO / Saudi Arabian Oil Co 0,96 -6,93 6,21 -15,30 0,7176 -0,1366
5 / HSBC Holdings plc 0,50 -53,11 6,11 -49,89 0,7052 -0,7141
SBSP3 / Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP 0,27 6,01 0,6942 0,6942
500425 / Ambuja Cements Limited 0,84 -40,70 5,64 -36,36 0,6512 -0,3806
DEVL / DBS Group Holdings Ltd 0,14 -64,23 4,95 -63,27 0,5713 -0,9971
4GNB / Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. 1,44 4,76 0,5499 0,5499
RELIANCE / Reliance Industries Limited 0,26 4,55 0,5253 0,5253
BAP / Credicorp Ltd. 0,02 4,49 0,5187 0,5187
OTP / OTP Bank Nyrt. 0,06 66,49 4,49 98,06 0,5186 0,2546
B3SA3 / B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão 1,67 4,46 0,5152 0,5152
ITCHOTELS / ITC Hotels Limited 1,70 8,69 4,41 22,06 0,5094 0,0886
A055550 / Shinhan Financial Group Co., Ltd. 0,10 4,37 0,5043 0,5043
A105560 / KB Financial Group Inc. 0,05 4,33 0,5006 0,5006
THA790010013 / SCB X PCL (FOR) 1,17 4,23 0,4886 0,4886
8210 / Bupa Arabia for Cooperative Insurance Company 0,09 0,00 4,20 0,91 0,4855 0,0003
KTB1 / Krung Thai Bank Public Company Limited 6,39 4,19 0,4845 0,4845
INE918I01026 / Bajaj Finserv Ltd 0,17 4,15 0,4795 0,4795
KBANK.F / Kasikornbank PCL 0,86 4,09 0,4729 0,4729
GGAL / Grupo Financiero Galicia S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 3,87 0,4475 0,4475
KSPI / Joint Stock Company Kaspi.kz - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -13,16 3,35 -20,62 0,3869 -0,1045
ETE / Ekotechnika AG 0,26 92,72 3,35 139,10 0,3864 0,2234
CPLE6 / Companhia Paranaense de Energia - COPEL - Preferred Stock 1,52 33,27 3,25 72,44 0,3759 0,1561
EEE / Coca-Cola HBC AG 0,06 -79,66 3,17 -67,46 0,3659 -1,4951
000810 / Samsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd. 0,01 2,49 0,2873 0,2873
8010 / The Company for Cooperative Insurance 0,06 0,00 2,46 10,90 0,2844 0,0258
ICT / International Container Terminal Services, Inc. 0,24 1,77 0,2045 0,2045
CIB / Grupo Cibest S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 1,31 0,1512 0,1512
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -79,82 0,46 -72,46 0,0526 -0,1400
6669 / Wiwynn Corporation 0,00 0,26 0,0301 0,0301
MMYT / MakeMyTrip Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4431
532555 / NTPC Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,2576
MPNGY / Meituan - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1517
OGZD / Public Joint Stock Company Gazprom - Depositary Receipt (Common Stock) 2,92 0,00 0,00 0,0000 0,0000
000333 / Midea Group Co., Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,3037
IDEA / Vodafone Idea Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1422
CHMF / Public Joint Stock Company Severstal 0,08 0,00 0,00 0,0000 0,0000
PLZL / Public Joint Stock Company Polyus 0,04 0,00 0,00 0,0000 0,0000
LKOH / PJSC LUKOIL 0,20 0,00 0,00 0,0000 0,0000
600036 / China Merchants Bank Co., Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4781
539437 / IDFC First Bank Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3664
JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2568
CPNG / Coupang, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5819
ROSN / Public Joint Stock Company Rosneft Oil Company 2,35 0,00 0,00 0,0000 0,0000