Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 186.549.270 |
| Nuværende stillinger | 595 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
Jnl Series Trust - Jnl/goldman Sachs Emerging Markets Debt Fund (a) har afsløret 595 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 186.549.270 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Jnl Series Trust - Jnl/goldman Sachs Emerging Markets Debt Fund (a)s største beholdninger er Ministry of State Treasury - Structured Product (PL:WS0428) , Thailand Government Bond (TH:TH0623A3C606) , South Africa - Sovereign or Government Agency Debt (ZA:R2037) , BANCO DE CREDITO DEL PER SR UNSECURED 144A 09/24 4.65 (PE:US05971U2B27) , and JPMorgan Chase Bank, National Association (GB:XS0933670225) . Jnl Series Trust - Jnl/goldman Sachs Emerging Markets Debt Fund (a)s nye stillinger omfatter Ministry of State Treasury - Structured Product (PL:WS0428) , Thailand Government Bond (TH:TH0623A3C606) , South Africa - Sovereign or Government Agency Debt (ZA:R2037) , BANCO DE CREDITO DEL PER SR UNSECURED 144A 09/24 4.65 (PE:US05971U2B27) , and JPMorgan Chase Bank, National Association (GB:XS0933670225) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 10,10 | 4,6078 | 4,6078 | ||
| 4,97 | 2,2661 | 2,2661 | ||
| 4,46 | 2,0355 | 2,0355 | ||
| 3,53 | 1,6111 | 1,6111 | ||
| 3,37 | 3,37 | 1,5360 | 1,4086 | |
| 3,07 | 1,4005 | 1,4005 | ||
| 2,94 | 1,3428 | 1,3428 | ||
| 2,90 | 1,3235 | 1,3235 | ||
| 2,78 | 1,2672 | 1,2672 | ||
| 2,58 | 1,1790 | 1,1790 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 1,84 | 0,8419 | -0,9619 | ||
| 1,81 | 0,8268 | -0,6464 | ||
| -1,11 | -0,5050 | -0,5050 | ||
| -0,85 | -0,3896 | -0,3896 | ||
| -0,75 | -0,3418 | -0,3418 | ||
| -0,73 | -0,3330 | -0,3330 | ||
| -0,57 | -0,2617 | -0,2617 | ||
| -0,45 | -0,2040 | -0,2040 | ||
| -0,43 | -0,1979 | -0,1979 | ||
| 0,57 | 0,2607 | -0,1950 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2020-05-28 for rapporteringsperioden 2020-03-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WS0428 / Ministry of State Treasury - Structured Product | 10,10 | 126.100,00 | 4,6078 | 4,6078 | |||||
| TH0623A3C606 / Thailand Government Bond | 4,97 | 61.962,50 | 2,2661 | 2,2661 | |||||
| R2037 / South Africa - Sovereign or Government Agency Debt | 4,46 | 55.650,00 | 2,0355 | 2,0355 | |||||
| US05971U2B27 / BANCO DE CREDITO DEL PER SR UNSECURED 144A 09/24 4.65 | 3,88 | -17,80 | 1,7727 | 0,0650 | |||||
| XS0933670225 / JPMorgan Chase Bank, National Association | 3,57 | -17,56 | 1,6306 | 0,0508 | |||||
| XS0933659848 / JPMorgan Chase Bank NA | 3,53 | 44.025,00 | 1,6111 | 1,6111 | |||||
| 46628D411 / JNL Securities Lending Collateral Fund | 3,37 | 854,50 | 3,37 | 855,97 | 1,5360 | 1,4086 | |||
| RU000A0JVW48 / Russian Federal Bond - OFZ | 3,07 | 38.250,00 | 1,4005 | 1,4005 | |||||
| TH0623A33C00 / Thailand Government Bond | 2,94 | 36.675,00 | 1,3428 | 1,3428 | |||||
| HU0000403068 / Hungary Government Bond | 2,90 | 36.150,00 | 1,3235 | 1,3235 | |||||
| RU000A100A82 / Russian Federal Bond - OFZ | 2,78 | 34.600,00 | 1,2672 | 1,2672 | |||||
| MX0MGO0000D8 / Mexican Bonos | 2,58 | 32.187,50 | 1,1790 | 1,1790 | |||||
| TH0623A38308 / Thailand Government Bond | 2,51 | 31.262,50 | 1,1454 | 1,1454 | |||||
| ZAG000125980 / Republic of South Africa Government Bond | 2,49 | 31.012,50 | 1,1359 | 1,1359 | |||||
| BRSTNCNTF170 / Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F | 2,34 | 29.175,00 | 1,0688 | 1,0688 | |||||
| CL0002269331 / Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos | 2,25 | 28.050,00 | 1,0277 | 1,0277 | |||||
| HU0000402748 / Hungary Government Bond | 2,21 | 27.462,50 | 1,0065 | 1,0065 | |||||
| RU000A100EF5 / Russian Federal Bond - OFZ | 2,12 | 26.337,50 | 0,9652 | 0,9652 | |||||
| CZ0001005037 / Czech Republic Government Bond | 2,09 | 26.000,00 | 0,9530 | 0,9530 | |||||
| RU000A0ZZYW2 / Russian Federal Bond - OFZ | 2,03 | 25.212,50 | 0,9244 | 0,9244 | |||||
| GAZPRU / Gazprom PJSC via Gaz Finance PLC | 2,00 | 24.887,50 | 0,9125 | 0,9125 | |||||
| R2035 / South Africa - Corporate Bond/Note | 1,84 | -62,74 | 0,8419 | -0,9619 | |||||
| RU000A0ZYUB7 / Russian Federal Bond - OFZ | 1,81 | -55,20 | 0,8268 | -0,6464 | |||||
| BTPCL / Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos | 1,80 | 22.337,50 | 0,8194 | 0,8194 | |||||
| CL0002454230 / Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos | 1,79 | 22.262,50 | 0,8165 | 0,8165 | |||||
| USP31442AA77 / Corp Lindley SA | 1,74 | -6,25 | 0,7943 | 0,1175 | |||||
| MX0MGO0000B2 / Mexican Bonos | 1,73 | 21.562,50 | 0,7912 | 0,7912 | |||||
| CL0002187822 / Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos | 1,72 | -24,34 | 0,7846 | -0,0436 | |||||
| 63OI / European Bank for Reconstruction & Development | 1,58 | -12,11 | 0,7189 | 0,0658 | |||||
| XS1786480639 / Standard Chartered Bank | 1,57 | -17,82 | 0,7181 | 0,0205 | |||||
| SB12AGO32 / Peru - Sovereign or Government Agency Debt | 1,51 | 18.800,00 | 0,6905 | 0,6905 | |||||
| TRT180123T10 / Turkey Government Bond | 1,50 | 18.625,00 | 0,6836 | 0,6836 | |||||
| MX0MGO000151 / Mexican Bonos | 1,49 | 18.475,00 | 0,6782 | 0,6782 | |||||
| CZ0001004477 / Czech Republic Government Bond | 1,42 | 17.675,00 | 0,6493 | 0,6493 | |||||
| TH062303I602 / Thailand Government Bond | 1,42 | 17.675,00 | 0,6491 | 0,6491 | |||||
| TH0623032602 / Thailand Government Bond | 1,38 | 17.125,00 | 0,6290 | 0,6290 | |||||
| BANBRA / Banco do Brasil SA/Cayman | 1,36 | 15,39 | 0,6194 | 0,1905 | |||||
| US715638BL56 / Peruvian Government International Bond | 1,33 | -6,68 | 0,6062 | 0,0918 | |||||
| TRT240227T17 / Turkey Government Bond | 1,32 | 16.400,00 | 0,6028 | 0,6028 | |||||
| ZAG000016320 / Republic of South Africa Government Bond | 1,25 | 15.525,00 | 0,5706 | 0,5706 | |||||
| XS1274222147 / Standard Chartered Bank | 1,24 | 15.375,00 | 0,5652 | 0,5652 | |||||
| XS1742398511 / Deutsche Bank Aktiengesellschaft | 1,22 | -17,75 | 0,5583 | 0,0160 | |||||
| COL17CT02914 / Colombian TES | 1,21 | 15.012,50 | 0,5521 | 0,5521 | |||||
| MX0MGO0000J5 / Mexican Bonos | 1,18 | 14.625,00 | 0,5376 | 0,5376 | |||||
| PEP01000C5F6 / Peru Government Bond | 1,17 | 14.537,50 | 0,5344 | 0,5344 | |||||
| SB12AGO34 / Peru - Corporate Bond/Note | 1,16 | 75,15 | 0,5310 | 0,2888 | |||||
| ABENGO / ABY TRANSMISION SUR SA SR SECURED 144A 04/43 6.875 | 1,15 | -3,12 | 0,5235 | 0,0953 | |||||
| US25714PEA21 / Dominican Republic International Bond | 1,11 | -10,52 | 0,5084 | 0,0584 | |||||
| XS0848940523 / Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS | 1,02 | -22,59 | 0,4663 | -0,0148 | |||||
| XS1597325767 / DOMINICAN REPUBLIC BON BONDS REGS 03/32 12 | 1,02 | -20,56 | 0,4639 | -0,0023 | |||||
| TRT170822T15 / Turkey Government Bond | 0,99 | 12.250,00 | 0,4510 | 0,4510 | |||||
| XS1827041721 / Eastern & Southern African Trade & Development Bank | 0,98 | 12.200,00 | 0,4495 | 0,4495 | |||||
| XS2022388586 / OTP Bank Nyrt | 0,97 | 130,09 | 0,4433 | 0,2892 | |||||
| MX0MGO0000P2 / Mexican Bonos | 0,97 | 12.025,00 | 0,4431 | 0,4431 | |||||
| TH0623037C05 / Thailand Government Bond | 0,96 | -6,97 | 0,4387 | 0,0621 | |||||
| TH0623035C07 / Thailand Government Bond | 0,92 | 11.450,00 | 0,4221 | 0,4221 | |||||
| TRT020322T17 / Turkey Government Bond | 0,92 | 11.450,00 | 0,4218 | 0,4218 | |||||
| US168863AU21 / Chile Government International Bond | 0,89 | -12,78 | 0,4050 | 0,0372 | |||||
| CZ0001003859 / Czech Republic Government Bond | 0,87 | 10.812,50 | 0,3985 | 0,3985 | |||||
| US400131AG30 / GRUMA, S.A.B. de C.V. | 0,87 | -11,56 | 0,3980 | 0,0414 | |||||
| COL17CT03557 / Colombian TES | 0,86 | 10.687,50 | 0,3942 | 0,3942 | |||||
| IL0060404899 / Bank Leumi Le-Israel BM | 0,85 | 0,3888 | 0,3888 | ||||||
| US715638BV39 / REPUBLIC OF PERU SR UNSECURED 144A 08/28 6.35 | 0,85 | -9,53 | 0,3860 | 0,0484 | |||||
| TRT270923T11 / Turkey Government Bond | 0,85 | -10,49 | 0,3860 | 0,0418 | |||||
| BRSTNCNTF1P8 / Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F | 0,83 | 10.287,50 | 0,3797 | 0,3797 | |||||
| XS0933660424 / JPMorgan Chase Bank, National Association | 0,83 | 10.225,00 | 0,3774 | 0,3774 | |||||
| US059514AC35 / Banco de Bogota SA | 0,82 | -14,38 | 0,3726 | 0,0281 | |||||
| TH0623A3B608 / Thailand Government Bond | 0,81 | 10.012,50 | 0,3696 | 0,3696 | |||||
| BRSTNCNTB3C6 / BRAZIL 6.0% 8/15/2040 (FTIPS) | 0,80 | -27,70 | 0,3672 | -0,0382 | |||||
| MBONO / Mexican Bonos | 0,80 | 9.837,50 | 0,3631 | 0,3631 | |||||
| US87936VAB36 / Telefonica Celular del Paraguay SA | 0,77 | 10,04 | 0,3504 | 0,0985 | |||||
| COLTES / Colombian TES | 0,74 | 9.187,50 | 0,3395 | 0,3395 | |||||
| PETBRA / Petrobras Global Finance BV | 0,74 | -15,21 | 0,3363 | 0,0223 | |||||
| US29277RAA32 / Energuate Trust | 0,73 | -6,88 | 0,3337 | 0,0499 | |||||
| ZAG000077470 / Republic of South Africa Government Bond | 0,72 | 8.937,50 | 0,3300 | 0,3300 | |||||
| CZ0001004469 / Czech Republic Government Bond | 0,72 | -4,26 | 0,3286 | 0,0547 | |||||
| US88167AAM36 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV | 0,71 | -3,52 | 0,3251 | 0,0581 | |||||
| XS1577950402 / Coca-Cola Icecek AS | 0,71 | -10,35 | 0,3241 | 0,0354 | |||||
| TH062303G606 / Thailand Government Bond | 0,70 | 8.700,00 | 0,3215 | 0,3215 | |||||
| MX0MGO000102 / Mexican Bonos | 0,70 | 8.587,50 | 0,3172 | 0,3172 | |||||
| XS1165659514 / Huarong Finance II Co Ltd | 0,68 | 211,87 | 0,3121 | 0,2322 | |||||
| XS1438451848 / HKT Capital No 4 Ltd | 0,68 | 8.400,00 | 0,3106 | 0,3106 | |||||
| XS0279120793 / Peru Enhanced Pass-Through Finance Ltd | 0,68 | -11,39 | 0,3091 | 0,0306 | |||||
| US45782MAA80 / Inretail Pharma SA | 0,67 | -9,65 | 0,3080 | 0,0380 | |||||
| CZECH / Czech Republic Government Bond | 0,67 | 8.300,00 | 0,3069 | 0,3069 | |||||
| US62878WAA62 / NBK Tier 1 Financing 2 Ltd | 0,67 | -5,23 | 0,3062 | 0,0501 | |||||
| XS1333468301 / China Overseas Finance Investment Cayman V Ltd | 0,65 | -2,56 | 0,2951 | 0,0533 | |||||
| BCU0300322 / Bonos del Banco Central de Chile en UF | 0,61 | -14,15 | 0,2800 | 0,0194 | |||||
| US15238XAB55 / Central American Bottling Corp | 0,60 | -17,02 | 0,2720 | 0,0128 | |||||
| US007866AC04 / Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA | 0,59 | -36,99 | 0,2701 | -0,0691 | |||||
| USG371E2AA61 / Fresnillo PLC | 0,59 | 35,24 | 0,2701 | 0,1105 | |||||
| LTGB / Transportadora de Gas Internacional SA ESP | 0,58 | -37,61 | 0,2643 | -0,0711 | |||||
| US71922LAC37 / Phosagro OAO | 0,58 | 0,2625 | 0,2625 | ||||||
| EIYB / Kasikornbank PCL/Hong Kong | 0,58 | 7.087,50 | 0,2625 | 0,2625 | |||||
| US80386WAA36 / Sasol Financing USA LLC | 0,57 | -54,68 | 0,2607 | -0,1950 | |||||
| JBYCMX / Becle SAB de CV | 0,57 | -7,64 | 0,2597 | 0,0374 | |||||
| TH0623038C04 / Thailand Government Bond | 0,55 | 6.725,00 | 0,2494 | 0,2494 | |||||
| INTEREST RATE SWAP / DIR (N/A) | 0,54 | 6.650,00 | 0,2469 | 0,2469 | |||||
| XS1589106910 / Credit Bank of Moscow Via CBOM Finance PLC | 0,54 | -33,74 | 0,2464 | -0,0509 | |||||
| XS1128996425 / MTN Mauritius Investments Ltd | 0,54 | 33,33 | 0,2464 | 0,0988 | |||||
| 4O2B / Adani Transmission Ltd | 0,53 | -12,75 | 0,2439 | 0,0207 | |||||
| TH0623A34C09 / Thailand Government Bond | 0,51 | 6.287,50 | 0,2336 | 0,2336 | |||||
| PEP01000C5H2 / Peru Government Bond | 0,48 | 5.937,50 | 0,2206 | 0,2206 | |||||
| UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) | 0,48 | 5.912,50 | 0,2196 | 0,2196 | |||||
| US03846JW974 / Egypt Government International Bond | 0,48 | -12,04 | 0,2168 | 0,0213 | |||||
| US465562AA45 / Itau Unibanco Holding SA/Cayman Island | 0,46 | 0,2120 | 0,2120 | ||||||
| US29246BAE83 / Empresas Publicas de Medellin ESP | 0,46 | -19,02 | 0,2118 | 0,0047 | |||||
| DLLTD / Digicel Ltd | 0,46 | -22,70 | 0,2114 | -0,0070 | |||||
| US210314AB60 / Consorcio Transmantaro SA | 0,46 | -14,29 | 0,2113 | 0,0162 | |||||
| US715638AY86 / REPUBLIC OF PERU SR UNSECURED REGS 08/26 8.2 | 0,46 | -13,97 | 0,2111 | 0,0170 | |||||
| US17308CTB27 / Citigroup Inc | 0,46 | -21,73 | 0,2107 | -0,0024 | |||||
| US590454AB08 / Mersin Uluslararasi Liman Isletmeciligi AS | 0,46 | -12,76 | 0,2093 | 0,0194 | |||||
| MHPSA / MHP SE | 0,45 | -19,39 | 0,2053 | 0,0019 | |||||
| EXCHANGE CLEARED IRS / DIR (N/A) | 0,44 | 5.437,50 | 0,2024 | 0,2024 | |||||
| XS1883963990 / DP World Crescent Ltd | 0,43 | 5.300,00 | 0,1973 | 0,1973 | |||||
| XS0833886095 / Colombia Government International Bond | 0,43 | -21,78 | 0,1971 | -0,0021 | |||||
| IDG000009804 / Indonesia Treasury Bond | 0,42 | 5.162,50 | 0,1923 | 0,1923 | |||||
| IDG000011107 / Indonesia Treasury Bond | 0,42 | -17,45 | 0,1922 | 0,0060 | |||||
| USP4909LAA81 / GNL Quintero SA | 0,41 | 5.075,00 | 0,1891 | 0,1891 | |||||
| US50201PAA49 / LLPL Capital Pte Ltd | 0,41 | -18,18 | 0,1890 | 0,0061 | |||||
| TH0623033600 / Thailand Government Bond | 0,41 | 5.062,50 | 0,1888 | 0,1888 | |||||
| US05533UAF57 / BBVA Bancomer SA/Texas | 0,41 | -18,09 | 0,1884 | 0,0063 | |||||
| US74365PAA66 / Prosus NV | 0,41 | 0,1883 | 0,1883 | ||||||
| EXCHANGE CLEARED IRS / DIR (N/A) | 0,41 | 5.050,00 | 0,1881 | 0,1881 | |||||
| US02154CAE30 / Altice Financing Sa 7.50% 05/15/2026 144a Bond | 0,41 | -9,31 | 0,1867 | 0,0235 | |||||
| 2027/A / Hungary Government Bond | 0,41 | 257,02 | 0,1860 | 0,1441 | |||||
| XS1084826483 / DOMINICAN REPUBLIC BONDS REGS 05/24 11.5 | 0,41 | 4.987,50 | 0,1859 | 0,1859 | |||||
| HTBB / Mong Duong Finance Holdings BV | 0,40 | -18,29 | 0,1838 | 0,0059 | |||||
| XS1551355149 / Gohl Capital Ltd | 0,40 | -44,31 | 0,1834 | -0,0791 | |||||
| USG42045AB32 / Grupo Aval Ltd | 0,40 | 4.900,00 | 0,1830 | 0,1830 | |||||
| XS2011969651 / CNAC HK Finbridge Co Ltd | 0,40 | 98,01 | 0,1821 | 0,1085 | |||||
| XS1078764302 / DP World PLC | 0,39 | -1,01 | 0,1790 | 0,0344 | |||||
| TRT140623T19 / Turkey Government Bond | 0,39 | 4.787,50 | 0,1786 | 0,1786 | |||||
| USP09252AC47 / Banco de Bogota SA | 0,39 | 4.787,50 | 0,1784 | 0,1784 | |||||
| TRT110226T13 / Turkey Government Bond | 0,39 | 4.712,50 | 0,1760 | 0,1760 | |||||
| US759470AX52 / Reliance Industries Ltd | 0,38 | -43,99 | 0,1746 | -0,0721 | |||||
| XS1126891685 / Petroleos de Venezuela SA | 0,38 | -50,00 | 0,1745 | -0,1042 | |||||
| US75735GAA67 / Rede D'or Finance Sarl | 0,38 | 0,1737 | 0,1737 | ||||||
| XS1628787431 / Far East Horizon Limited | 0,37 | 2,19 | 0,1704 | 0,0372 | |||||
| US500688AC04 / Kosmos Energy Ltd | 0,37 | -47,04 | 0,1679 | -0,0827 | |||||
| US03965PAC59 / Arcor SAIC | 0,36 | -53,75 | 0,1663 | -0,1183 | |||||
| XS1503116912 / MTN Mauritius Investments Ltd | 0,36 | 4.450,00 | 0,1662 | 0,1662 | |||||
| UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) | 0,36 | 4.400,00 | 0,1647 | 0,1647 | |||||
| XS1303921214 / Ukraine Government International Bond | 0,36 | -10,25 | 0,1639 | 0,0179 | |||||
| US191229AB90 / Coca-Cola Icecek Anonim Sirketi | 0,36 | -12,07 | 0,1633 | 0,0164 | |||||
| US984848AL55 / Yapi ve Kredi Bankasi AS | 0,36 | -12,56 | 0,1621 | 0,0153 | |||||
| US55377XAB29 / MTN Mauritius Investment Ltd | 0,35 | -13,69 | 0,1615 | 0,0135 | |||||
| XS1912654594 / Santos Finance Ltd | 0,35 | -54,24 | 0,1605 | -0,1193 | |||||
| R2032 / South Africa - Corporate Bond/Note | 0,34 | 4.162,50 | 0,1560 | 0,1560 | |||||
| HU0000403696 / Hungary Government Bond | 0,34 | 4.137,50 | 0,1548 | 0,1548 | |||||
| EXCHANGE CLEARED IRS / DIR (N/A) | 0,34 | 4.087,50 | 0,1533 | 0,1533 | |||||
| XS2063279959 / Alfa Bank AO Via Alfa Bond Issuance PLC | 0,33 | 4.075,00 | 0,1528 | 0,1528 | |||||
| XS1640517907 / 21Vianet Group, Inc. | 0,33 | -5,14 | 0,1517 | 0,0242 | |||||
| MVFPSO / MV24 Capital BV | 0,33 | -24,83 | 0,1496 | -0,0077 | |||||
| XS1867595750 / Yapi ve Kredi Bankasi AS | 0,32 | 3.937,50 | 0,1478 | 0,1478 | |||||
| USC3535CAJ74 / First Quantum Minerals Ltd | 0,31 | -16,13 | 0,1428 | 0,0071 | |||||
| UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) | 0,31 | 3.725,00 | 0,1400 | 0,1400 | |||||
| USP1400MAA64 / Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman | 0,30 | 3.712,50 | 0,1392 | 0,1392 | |||||
| XS1722898431 / NE Property BV | 0,30 | 3.650,00 | 0,1373 | 0,1373 | |||||
| US90015WAH60 / Turkiye Vakiflar Bankasi TAO | 0,30 | -10,03 | 0,1355 | 0,0166 | |||||
| US335934AL97 / First Quantum Minerals Ltd | 0,29 | 0,1343 | 0,1343 | ||||||
| USP1926LAA37 / Cable Onda SA | 0,29 | 0,1334 | 0,1334 | ||||||
| USN57445AA17 / Minejesa Capital BV | 0,29 | -11,85 | 0,1325 | 0,0124 | |||||
| USP8718AAF32 / Sociedad Quimica Y Minera De Chile S.A. | 0,29 | -43,22 | 0,1320 | -0,0536 | |||||
| US40053DAB91 / Grupo Cementos de Chihuahua SAB de CV | 0,29 | -7,40 | 0,1318 | 0,0194 | |||||
| XS0502258444 / Colombia Government International Bond | 0,29 | 3.487,50 | 0,1313 | 0,1313 | |||||
| USP19157AR03 / Telecom Argentina SA | 0,28 | -7,49 | 0,1298 | 0,0176 | |||||
| BANORT / Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman | 0,28 | -26,30 | 0,1294 | -0,0097 | |||||
| XS1426780125 / Glenmark Pharmaceuticals Limited | 0,28 | 5,22 | 0,1288 | 0,0311 | |||||
| USL0178WAG70 / Altice Financing SA | 0,28 | -55,66 | 0,1287 | -0,1031 | |||||
| US59284MAC82 / Mexico City Airport Trust | 0,28 | -17,46 | 0,1276 | 0,0054 | |||||
| US59284MAD65 / Mexico City Airport Trust | 0,28 | -16,92 | 0,1255 | 0,0059 | |||||
| XS1642682410 / SoftBank Group Corp | 0,27 | -15,79 | 0,1242 | 0,0062 | |||||
| USP3697UAD02 / Embotelladora Andina SA | 0,27 | 3.275,00 | 0,1235 | 0,1235 | |||||
| USV3854PAA94 / Greenko Investment Co | 0,27 | -54,47 | 0,1234 | -0,0928 | |||||
| EXCHANGE CLEARED IRS / DIR (N/A) | 0,27 | 3.237,50 | 0,1221 | 0,1221 | |||||
| XS2109948823 / Romanian Government International Bond | 0,27 | 3.237,50 | 0,1219 | 0,1219 | |||||
| 50OW / Uruguay Government International Bond | 0,27 | -14,74 | 0,1215 | 0,0086 | |||||
| MX0MGO0000U2 / Mexican Bonos | 0,27 | -19,21 | 0,1211 | 0,0012 | |||||
| US47215PAC05 / JD.com Inc | 0,26 | -1,49 | 0,1207 | 0,0237 | |||||
| CGCSA / Cia General de Combustibles SA | 0,26 | 1,56 | 0,1192 | 0,0252 | |||||
| UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) | 0,26 | 3.150,00 | 0,1191 | 0,1191 | |||||
| US379375AA60 / Global Liman Isletmeleri Anonim Sirketi | 0,26 | -47,13 | 0,1179 | -0,0587 | |||||
| PROMIG / Promigas SA ESP / Gases del Pacifico SAC | 0,26 | -8,90 | 0,1169 | 0,0152 | |||||
| BHARTI / Bharti Airtel International Netherlands BV | 0,26 | 3.087,50 | 0,1167 | 0,1167 | |||||
| LB356A / Thailand Government Bond | 0,25 | 3.075,00 | 0,1160 | 0,1160 | |||||
| XS1958649854 / Yapi ve Kredi Bankasi AS | 0,25 | 3.062,50 | 0,1158 | 0,1158 | |||||
| 1RZB / PTTEP Treasury Center Co Ltd | 0,25 | 0,1157 | 0,1157 | ||||||
| OILFLO / Oilflow SPV 1 DAC | 0,25 | -21,74 | 0,1154 | -0,0021 | |||||
| TECOAR / Telecom Argentina SA | 0,25 | -13,49 | 0,1143 | 0,0097 | |||||
| US151290BV44 / Cemex SAB de CV | 0,24 | -21,79 | 0,1116 | -0,0014 | |||||
| IRCPAR / IRSA Propiedades Comerciales SA | 0,24 | -4,69 | 0,1116 | 0,0181 | |||||
| XS1439749281 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV | 0,24 | 2.850,00 | 0,1080 | 0,1080 | |||||
| US833636AD50 / Sociedad Quimica Y Minera De Chile S.A. | 0,23 | -0,86 | 0,1052 | 0,0213 | |||||
| XS2010033186 / Ukraine Government International Bond | 0,23 | 2.750,00 | 0,1043 | 0,1043 | |||||
| US90015WAJ27 / Turkiye Vakiflar Bankasi TAO | 0,22 | 0,1001 | 0,1001 | ||||||
| US445640AB18 / Hunt Oil Co of Peru LLC Sucursal Del Peru | 0,22 | -66,36 | 0,0996 | -0,1347 | |||||
| US05990GAC96 / Banco de Credito del Peru | 0,22 | -2,68 | 0,0996 | 0,0183 | |||||
| DNO02 / DNO ASA | 0,22 | -29,08 | 0,0993 | -0,0123 | |||||
| ENRSIS / Enel Americas SA | 0,22 | 30,91 | 0,0988 | 0,0389 | |||||
| US36166LAA52 / GEMS MENASA Cayman Ltd / GEMS Education Delaware LLC | 0,22 | -21,17 | 0,0987 | -0,0004 | |||||
| US02074AAB08 / Alpha Holding SA de CV | 0,21 | 0,0981 | 0,0981 | ||||||
| US71922LAA70 / Phosagro OAO Via Phosagro Bond Funding DAC | 0,21 | -51,93 | 0,0968 | -0,0626 | |||||
| CONDA / Cable Onda SA | 0,21 | -16,27 | 0,0966 | 0,0052 | |||||
| XS1515240015 / Huarong Finance II Co Ltd | 0,21 | 2.475,00 | 0,0942 | 0,0942 | |||||
| USY7136YAA83 / Perusahaan Gas Negara Tbk PT | 0,21 | 2.462,50 | 0,0937 | 0,0937 | |||||
| USP6629MAB83 / Mexico City Airport Trust | 0,20 | 2.450,00 | 0,0933 | 0,0933 | |||||
| XS1317967492 / Huarong Finance II Co Ltd | 0,20 | 2.437,50 | 0,0930 | 0,0930 | |||||
| XS1767800961 / China Evergrande Group | 0,20 | -8,56 | 0,0927 | 0,0115 | |||||
| XS1514045886 / Lukoil International Finance BV | 0,20 | 2.425,00 | 0,0923 | 0,0923 | |||||
| USP87324BE10 / Peruvian Government International Bond | 0,20 | 2.412,50 | 0,0919 | 0,0919 | |||||
| US87164KAJ34 / Syngenta Finance NV | 0,20 | -22,78 | 0,0916 | -0,0021 | |||||
| NO0010852643 / DNO ASA | 0,20 | 2.387,50 | 0,0912 | 0,0912 | |||||
| US58406LAA98 / Medco Bell Pte Ltd | 0,20 | 0,0903 | 0,0903 | ||||||
| XS1520309839 / Eastern & Southern African Trade & Development Bank | 0,20 | -4,37 | 0,0899 | 0,0147 | |||||
| US718286BX44 / Philippine Government International Bond | 0,20 | -1,02 | 0,0892 | 0,0179 | |||||
| XS1788516679 / Yapi ve Kredi Bankasi AS | 0,20 | 2.337,50 | 0,0891 | 0,0891 | |||||
| XS1887479902 / ALDAR 4.75 09/29/25 | 0,19 | 2.325,00 | 0,0886 | 0,0886 | |||||
| 3P2B / Bharti Airtel International Netherlands BV | 0,19 | 2.312,50 | 0,0884 | 0,0884 | |||||
| EXCHANGE CLEARED IRS / DIR (N/A) | 0,19 | 2.275,00 | 0,0870 | 0,0870 | |||||
| USP09252AK62 / Banco de Bogota SA | 0,19 | -27,03 | 0,0865 | -0,0082 | |||||
| US25714PDX33 / Dominican Republic International Bond | 0,19 | -7,88 | 0,0857 | 0,0122 | |||||
| USY51478AA66 / LLPL Capital Pte Ltd | 0,19 | -18,34 | 0,0854 | 0,0018 | |||||
| XS1810024338 / Sunac China Holdings Ltd | 0,19 | 2.225,00 | 0,0850 | 0,0850 | |||||
| XS1628861004 / Innovate Capital Pte. Ltd. | 0,19 | -15,07 | 0,0849 | 0,0050 | |||||
| US40009VAA61 / GROWTHPOINT PROPERTIES L COMPANY GUAR 144A 05/23 5.872 | 0,19 | -13,55 | 0,0845 | 0,0070 | |||||
| UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) | 0,18 | 2.175,00 | 0,0833 | 0,0833 | |||||
| XS1854172043 / Adani Green Energy UP Ltd / Prayatna Developers Pvt Ltd / Parampujya Solar Energ | 0,18 | 2.150,00 | 0,0821 | 0,0821 | |||||
| US833636AH64 / Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 0,18 | -63,54 | 0,0820 | -0,0955 | |||||
| 6I7B / China Evergrande Group | 0,18 | 2.137,50 | 0,0819 | 0,0819 | |||||
| USN7163RAA16 / Prosus NV | 0,18 | 2.125,00 | 0,0812 | 0,0812 | |||||
| US760942BC54 / Uruguay Government International Bond | 0,18 | -19,27 | 0,0806 | 0,0017 | |||||
| XS1775618439 / Egypt Government International Bond | 0,18 | 2.100,00 | 0,0806 | 0,0806 | |||||
| MX0MGO0000H9 / Mexican Bonos | 0,17 | 2.075,00 | 0,0794 | 0,0794 | |||||
| US05971PAB40 / Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman | 0,17 | -29,80 | 0,0789 | -0,0099 | |||||
| MONMIN / MONMIN 0 PERP | 0,17 | -16,10 | 0,0785 | 0,0038 | |||||
| USP6629MAA01 / Mexico City Airport Trust | 0,17 | 2.037,50 | 0,0784 | 0,0784 | |||||
| FUTURE - PHYSICALLY DELIVERED / DIR (N/A) | 0,17 | 2.025,00 | 0,0779 | 0,0779 | |||||
| MHPSA / MHP SE | 0,17 | -20,93 | 0,0776 | -0,0004 | |||||
| UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) | 0,17 | 2.012,50 | 0,0776 | 0,0776 | |||||
| USY3004WAB82 / GMR Hyderabad International Airport Ltd | 0,17 | -18,45 | 0,0770 | 0,0018 | |||||
| XS2026710553 / DP World Crescent Ltd | 0,17 | 2.000,00 | 0,0769 | 0,0769 | |||||
| US44963LAC00 / IHS Netherlands Holdco BV | 0,17 | -21,23 | 0,0767 | 0,0000 | |||||
| UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) | 0,17 | 1.987,50 | 0,0763 | 0,0763 | |||||
| US64009VAA61 / Neerg Energy Ltd | 0,17 | -58,71 | 0,0760 | -0,0695 | |||||
| US00654GAA13 / Adani Electricity Mumbai Ltd | 0,17 | 0,0759 | 0,0759 | ||||||
| US591555AD93 / Metinvest BV | 0,17 | -33,20 | 0,0757 | -0,0137 | |||||
| US39530XAA28 / Greenko Investment Co | 0,17 | -16,67 | 0,0756 | 0,0038 | |||||
| USP6629MAD40 / Mexico City Airport Trust | 0,17 | -16,67 | 0,0754 | 0,0031 | |||||
| XS2121187962 / Yuzhou Group Holdings Co Ltd | 0,16 | 1.950,00 | 0,0751 | 0,0751 | |||||
| US44963LAB27 / IHS Netherlands Holdco BV | 0,16 | -21,15 | 0,0749 | -0,0005 | |||||
| USY2R27RAB56 / Delhi International Airport Ltd | 0,16 | 1.937,50 | 0,0748 | 0,0748 | |||||
| XS2099273737 / Theta Capital Pte Ltd | 0,16 | 1.937,50 | 0,0747 | 0,0747 | |||||
| KAISAG / Kaisa Group Holdings Ltd | 0,16 | -40,07 | 0,0746 | -0,0247 | |||||
| US40053FAC23 / Grupo Aval Ltd | 0,16 | 0,0738 | 0,0738 | ||||||
| UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) | 0,16 | 1.875,00 | 0,0725 | 0,0725 | |||||
| BHARTI / Network i2i Ltd | 0,16 | -20,81 | 0,0714 | -0,0000 | |||||
| 82CY / Muthoot Finance Ltd | 0,16 | 0,0714 | 0,0714 | ||||||
| US71647NAY58 / Petrobras Global Finance BV | 0,15 | -15,38 | 0,0704 | 0,0044 | |||||
| EXCHANGE CLEARED IRS / DIR (N/A) | 0,15 | 1.762,50 | 0,0682 | 0,0682 | |||||
| XS1806400534 / Metinvest BV | 0,14 | 1.700,00 | 0,0657 | 0,0657 | |||||
| EXCHANGE CLEARED IRS / DIR (N/A) | 0,14 | 1.675,00 | 0,0649 | 0,0649 | |||||
| XS2080542363 / Zhenro Properties Group Ltd | 0,14 | 1.662,50 | 0,0646 | 0,0646 | |||||
| BTP0450221 / Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos | 0,14 | 1.637,50 | 0,0635 | 0,0635 | |||||
| USP78024AA74 / Peruvian Government International Bond | 0,14 | 1.625,00 | 0,0631 | 0,0631 | |||||
| US715638BE14 / Peruvian Government International Bond | 0,14 | -5,52 | 0,0627 | 0,0101 | |||||
| COL17CT03508 / Colombian TES | 0,13 | 1.562,50 | 0,0611 | 0,0611 | |||||
| FUTURE - PHYSICALLY DELIVERED / DIR (N/A) | 0,13 | 1.550,00 | 0,0606 | 0,0606 | |||||
| HU0000403340 / Hungary Government Bond | 0,13 | 1.512,50 | 0,0590 | 0,0590 | |||||
| XS1211040917 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV | 0,13 | 1.462,50 | 0,0574 | 0,0574 | |||||
| XS1303921487 / Ukraine Government International Bond | 0,12 | 1.412,50 | 0,0553 | 0,0553 | |||||
| FUTURE - PHYSICALLY DELIVERED / DIR (N/A) | 0,12 | 1.375,00 | 0,0543 | 0,0543 | |||||
| SAMMIN / Samarco Mineracao SA | 0,12 | -45,54 | 0,0533 | -0,0246 | |||||
| UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) | 0,12 | 1.350,00 | 0,0530 | 0,0530 | |||||
| US25714PBX50 / Dominican Republic International Bond | 0,12 | -14,18 | 0,0529 | 0,0041 | |||||
| UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) | 0,11 | 1.287,50 | 0,0509 | 0,0509 | |||||
| XS1826861079 / Standard Chartered Bank | 0,11 | 1.287,50 | 0,0508 | 0,0508 | |||||
| UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) | 0,11 | 1.275,00 | 0,0506 | 0,0506 | |||||
| UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) | 0,11 | 1.275,00 | 0,0505 | 0,0505 | |||||
| UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) | 0,11 | 1.250,00 | 0,0497 | 0,0497 | |||||
| US71654QCB68 / Petroleos Mexicanos | 0,11 | 0,0487 | 0,0487 | ||||||
| UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) | 0,10 | 1.162,50 | 0,0465 | 0,0465 | |||||
| US37255BAB53 / Geopark Ltd | 0,10 | 0,0461 | 0,0461 | ||||||
| XS1132825099 / GLOBAL LIMAN ISLETMELERI 8.125000% 11/14/2021 | 0,10 | -49,48 | 0,0447 | -0,0263 | |||||
| US494386AC96 / Kimberly - Clark De Mexico S.A.B. De C.V. | 0,10 | -2,02 | 0,0443 | 0,0083 | |||||
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| R2044 / South Africa - Sovereign or Government Agency Debt | 0,06 | 612,50 | 0,0263 | 0,0263 | |||||
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| EXCHANGE CLEARED IRS / DIR (N/A) | 0,04 | 375,00 | 0,0176 | 0,0176 | |||||
| US25714RBX17 / Banco Central de la Republica Dominicana | 0,04 | -12,20 | 0,0167 | 0,0016 | |||||
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| UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) | 0,03 | 312,50 | 0,0152 | 0,0152 | |||||
| XS1628012954 / Eterna Capital Pte Ltd | 0,03 | -27,27 | 0,0147 | -0,0015 | |||||
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| US71654QBW15 / Petroleos Mexicanos | 0,02 | 0,0100 | 0,0100 | ||||||
| UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) | 0,02 | 162,50 | 0,0099 | 0,0099 | |||||
| UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) | 0,02 | 162,50 | 0,0099 | 0,0099 | |||||
| EXCHANGE CLEARED IRS / DIR (N/A) | 0,02 | 150,00 | 0,0094 | 0,0094 | |||||
| INTEREST RATE SWAP / DIR (N/A) | 0,02 | 137,50 | 0,0091 | 0,0091 | |||||
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| UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) | 0,02 | 125,00 | 0,0085 | 0,0085 | |||||
| UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) | 0,02 | 125,00 | 0,0085 | 0,0085 | |||||
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| PERUVIAN NUEVO SOL / DFE (N/A) | 0,02 | 112,50 | 0,0082 | 0,0082 | |||||
| EMBRBZ / Embraer Netherlands Finance BV | 0,02 | -22,73 | 0,0081 | -0,0001 | |||||
| EXCHANGE CLEARED IRS / DIR (N/A) | 0,02 | 100,00 | 0,0077 | 0,0077 | |||||
| UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) | 0,02 | 100,00 | 0,0076 | 0,0076 | |||||
| RU000A0ZYUA9 / Russian Federal Bond - OFZ | 0,02 | 87,50 | 0,0071 | 0,0071 | |||||
| EXCHANGE CLEARED IRS / DIR (N/A) | 0,02 | 87,50 | 0,0071 | 0,0071 | |||||
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| EXCHANGE CLEARED IRS / DIR (N/A) | 0,01 | 50,00 | 0,0057 | 0,0057 | |||||
| INTEREST RATE SWAP / DIR (N/A) | 0,01 | 37,50 | 0,0052 | 0,0052 | |||||
| INTEREST RATE SWAP / DIR (N/A) | 0,01 | 37,50 | 0,0052 | 0,0052 | |||||
| INTEREST RATE SWAP / DIR (N/A) | 0,01 | 25,00 | 0,0049 | 0,0049 | |||||
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| SWISS FRANC / DFE (N/A) | 0,01 | 25,00 | 0,0047 | 0,0047 | |||||
| US040114HR43 / Argentine Republic Government International Bond | 0,01 | 0,0047 | 0,0047 | ||||||
| UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) | 0,01 | 25,00 | 0,0047 | 0,0047 | |||||
| SWISS FRANC / DFE (N/A) | 0,01 | 25,00 | 0,0047 | 0,0047 | |||||
| UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) | 0,01 | 25,00 | 0,0046 | 0,0046 | |||||
| COLOMBIAN PESO / DFE (N/A) | 0,01 | 12,50 | 0,0046 | 0,0046 | |||||
| EXCHANGE CLEARED IRS / DIR (N/A) | 0,01 | 12,50 | 0,0045 | 0,0045 | |||||
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| UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) | 0,01 | 12,50 | 0,0042 | 0,0042 | |||||
| INTEREST RATE SWAP / DIR (N/A) | 0,01 | 0,00 | 0,0040 | 0,0040 | |||||
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| EXCHANGE CLEARED IRS / DIR (N/A) | 0,01 | -12,50 | 0,0034 | 0,0034 | |||||
| UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) | 0,01 | -25,00 | 0,0032 | 0,0032 | |||||
| US71654QCK67 / Petroleos Mexicanos | 0,01 | 0,0031 | 0,0031 | ||||||
| UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) | 0,01 | -25,00 | 0,0031 | 0,0031 | |||||
| INTEREST RATE SWAP / DIR (N/A) | 0,01 | -25,00 | 0,0030 | 0,0030 | |||||
| 975 / Mongolian Mining Corporation | 0,12 | 0,01 | 0,0030 | 0,0030 | |||||
| BRSTNCNTF1Q6 / Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F | 0,01 | -25,00 | 0,0029 | 0,0029 | |||||
| UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) | 0,01 | -37,50 | 0,0027 | 0,0027 | |||||
| UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) | 0,01 | -37,50 | 0,0027 | 0,0027 | |||||
| EXCHANGE CLEARED IRS / DIR (N/A) | 0,01 | -37,50 | 0,0025 | 0,0025 | |||||
| FUTURE - CASH SETTLED / DIR (N/A) | 0,00 | -50,00 | 0,0019 | 0,0019 | |||||
| UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) | 0,00 | -62,50 | 0,0018 | 0,0018 | |||||
| EURO DOLLAR / DFE (N/A) | 0,00 | -62,50 | 0,0017 | 0,0017 | |||||
| EXCHANGE CLEARED IRS / DIR (N/A) | 0,00 | -75,00 | 0,0013 | 0,0013 | |||||
| UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) | 0,00 | -75,00 | 0,0012 | 0,0012 | |||||
| TAIWAN NEW DOLLAR / DFE (N/A) | 0,00 | -75,00 | 0,0009 | 0,0009 | |||||
| PERUVIAN NUEVO SOL / DFE (N/A) | 0,00 | -87,50 | 0,0008 | 0,0008 | |||||
| UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) | 0,00 | -87,50 | 0,0006 | 0,0006 | |||||
| FUTURE - PHYSICALLY DELIVERED / DIR (N/A) | 0,00 | -87,50 | 0,0005 | 0,0005 | |||||
| FUTURE - PHYSICALLY DELIVERED / DIR (N/A) | 0,00 | -100,00 | 0,0004 | 0,0004 | |||||
| ZAG000077488 / Republic of South Africa Government Bond | 0,00 | -100,00 | 0,0003 | 0,0003 | |||||
| UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) | 0,00 | -100,00 | 0,0003 | 0,0003 | |||||
| FUTURE - PHYSICALLY DELIVERED / DIR (N/A) | 0,00 | -100,00 | 0,0003 | 0,0003 | |||||
| EURO DOLLAR / DFE (N/A) | 0,00 | -100,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||||
| IDG000010307 / Indonesia Treasury Bond | 0,00 | -100,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||||
| PHILIPPINE PESO / DFE (N/A) | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| EXCHANGE CLEARED IRS / DIR (N/A) | 0,00 | -100,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||||
| EXCHANGE CLEARED IRS / DIR (N/A) | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| New Cotai LLC / EC (N/A) | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| TAIWAN NEW DOLLAR / DFE (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0001 | -0,0001 | |||||
| CREDIT DEFAULT SWAP SINGLE NAME / DCR (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0003 | -0,0003 | |||||
| CREDIT DEFAULT SWAP SINGLE NAME / DCR (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0003 | -0,0003 | |||||
| EXCHANGE CLEARED CDS - SINGLE NAME / DCR (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0003 | -0,0003 | |||||
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| UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0004 | -0,0004 | |||||
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| UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) | -0,00 | -112,50 | -0,0007 | -0,0007 | |||||
| EXCHANGE CLEARED IRS / DIR (N/A) | -0,00 | -125,00 | -0,0009 | -0,0009 | |||||
| UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) | -0,00 | -125,00 | -0,0009 | -0,0009 | |||||
| CREDIT DEFAULT SWAP SINGLE NAME / DCR (N/A) | -0,00 | -125,00 | -0,0010 | -0,0010 | |||||
| CREDIT DEFAULT SWAP SINGLE NAME / DCR (N/A) | -0,00 | -125,00 | -0,0011 | -0,0011 | |||||
| EXCHANGE CLEARED CDS - SINGLE NAME / DCR (N/A) | -0,00 | -137,50 | -0,0015 | -0,0015 | |||||
| CREDIT DEFAULT SWAP SINGLE NAME / DCR (N/A) | -0,00 | -137,50 | -0,0015 | -0,0015 | |||||
| CREDIT DEFAULT SWAP SINGLE NAME / DCR (N/A) | -0,00 | -137,50 | -0,0016 | -0,0016 | |||||
| CREDIT DEFAULT SWAP SINGLE NAME / DCR (N/A) | -0,00 | -137,50 | -0,0017 | -0,0017 | |||||
| CREDIT DEFAULT SWAP SINGLE NAME / DCR (N/A) | -0,00 | -137,50 | -0,0017 | -0,0017 | |||||
| CREDIT DEFAULT SWAP SINGLE NAME / DCR (N/A) | -0,00 | -150,00 | -0,0019 | -0,0019 | |||||
| TAIWAN NEW DOLLAR / DFE (N/A) | -0,00 | -150,00 | -0,0019 | -0,0019 | |||||
| CREDIT DEFAULT SWAP SINGLE NAME / DCR (N/A) | -0,00 | -150,00 | -0,0019 | -0,0019 | |||||
| THAI BAHT / DFE (N/A) | -0,00 | -150,00 | -0,0020 | -0,0020 | |||||
| EXCHANGE CLEARED CDS - SINGLE NAME / DCR (N/A) | -0,00 | -150,00 | -0,0021 | -0,0021 | |||||
| CREDIT DEFAULT SWAP SINGLE NAME / DCR (N/A) | -0,00 | -150,00 | -0,0022 | -0,0022 | |||||
| CREDIT DEFAULT SWAP SINGLE NAME / DCR (N/A) | -0,01 | -162,50 | -0,0023 | -0,0023 | |||||
| CREDIT DEFAULT SWAP SINGLE NAME / DCR (N/A) | -0,01 | -162,50 | -0,0026 | -0,0026 | |||||
| TAIWAN NEW DOLLAR / DFE (N/A) | -0,01 | -162,50 | -0,0026 | -0,0026 | |||||
| CREDIT DEFAULT SWAP SINGLE NAME / DCR (N/A) | -0,01 | -162,50 | -0,0026 | -0,0026 | |||||
| CREDIT DEFAULT SWAP SINGLE NAME / DCR (N/A) | -0,01 | -175,00 | -0,0029 | -0,0029 | |||||
| CREDIT DEFAULT SWAP SINGLE NAME / DCR (N/A) | -0,01 | -175,00 | -0,0029 | -0,0029 | |||||
| CREDIT DEFAULT SWAP SINGLE NAME / DCR (N/A) | -0,01 | -175,00 | -0,0030 | -0,0030 | |||||
| CREDIT DEFAULT SWAP SINGLE NAME / DCR (N/A) | -0,01 | -175,00 | -0,0030 | -0,0030 | |||||
| INDIAN RUPEE / DFE (N/A) | -0,01 | -175,00 | -0,0031 | -0,0031 | |||||
| THAI BAHT / DFE (N/A) | -0,01 | -175,00 | -0,0032 | -0,0032 | |||||
| THAI BAHT / DFE (N/A) | -0,01 | -175,00 | -0,0032 | -0,0032 | |||||
| TAIWAN NEW DOLLAR / DFE (N/A) | -0,01 | -187,50 | -0,0032 | -0,0032 | |||||
| UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) | -0,01 | -187,50 | -0,0033 | -0,0033 | |||||
| CREDIT DEFAULT SWAP SINGLE NAME / DCR (N/A) | -0,01 | -187,50 | -0,0034 | -0,0034 | |||||
| UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) | -0,01 | -212,50 | -0,0043 | -0,0043 | |||||
| THAI BAHT / DFE (N/A) | -0,01 | -212,50 | -0,0045 | -0,0045 | |||||
| RUSSIAN RUBLE / DFE (N/A) | -0,01 | -225,00 | -0,0047 | -0,0047 | |||||
| UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) | -0,01 | -225,00 | -0,0047 | -0,0047 | |||||
| UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) | -0,01 | -225,00 | -0,0048 | -0,0048 | |||||
| EXCHANGE CLEARED IRS / DIR (N/A) | -0,01 | -237,50 | -0,0053 | -0,0053 | |||||
| CREDIT DEFAULT SWAP SINGLE NAME / DCR (N/A) | -0,01 | -237,50 | -0,0054 | -0,0054 | |||||
| OFFSHORE CHINESE RENMINBI / DFE (N/A) | -0,01 | -275,00 | -0,0065 | -0,0065 | |||||
| UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) | -0,01 | -275,00 | -0,0065 | -0,0065 | |||||
| CREDIT DEFAULT SWAP SINGLE NAME / DCR (N/A) | -0,01 | -275,00 | -0,0066 | -0,0066 | |||||
| RUSSIAN RUBLE / DFE (N/A) | -0,02 | -287,50 | -0,0070 | -0,0070 | |||||
| INTEREST RATE SWAP / DIR (N/A) | -0,02 | -300,00 | -0,0075 | -0,0075 | |||||
| CREDIT DEFAULT SWAP SINGLE NAME / DCR (N/A) | -0,02 | -300,00 | -0,0077 | -0,0077 | |||||
| SOUTH KOREAN WON / DFE (N/A) | -0,02 | -312,50 | -0,0082 | -0,0082 | |||||
| CREDIT DEFAULT SWAP SINGLE NAME / DCR (N/A) | -0,02 | -325,00 | -0,0083 | -0,0083 | |||||
| NEW TURKISH LIRA / DFE (N/A) | -0,02 | -325,00 | -0,0085 | -0,0085 | |||||
| NEW TURKISH LIRA / DFE (N/A) | -0,02 | -325,00 | -0,0085 | -0,0085 | |||||
| CREDIT DEFAULT SWAP SINGLE NAME / DCR (N/A) | -0,02 | -337,50 | -0,0087 | -0,0087 | |||||
| CREDIT DEFAULT SWAP SINGLE NAME / DCR (N/A) | -0,02 | -350,00 | -0,0094 | -0,0094 | |||||
| INDIAN RUPEE / DFE (N/A) | -0,02 | -362,50 | -0,0099 | -0,0099 | |||||
| THAI BAHT / DFE (N/A) | -0,02 | -375,00 | -0,0103 | -0,0103 | |||||
| NEW TURKISH LIRA / DFE (N/A) | -0,02 | -387,50 | -0,0105 | -0,0105 | |||||
| NEW TURKISH LIRA / DFE (N/A) | -0,02 | -387,50 | -0,0106 | -0,0106 | |||||
| TAIWAN NEW DOLLAR / DFE (N/A) | -0,02 | -400,00 | -0,0112 | -0,0112 | |||||
| EXCHANGE CLEARED CDS - SINGLE NAME / DCR (N/A) | -0,02 | -400,00 | -0,0113 | -0,0113 | |||||
| INDIAN RUPEE / DFE (N/A) | -0,03 | -412,50 | -0,0114 | -0,0114 | |||||
| NEW TURKISH LIRA / DFE (N/A) | -0,03 | -425,00 | -0,0120 | -0,0120 | |||||
| NEW TURKISH LIRA / DFE (N/A) | -0,03 | -425,00 | -0,0120 | -0,0120 | |||||
| NEW TURKISH LIRA / DFE (N/A) | -0,03 | -425,00 | -0,0121 | -0,0121 | |||||
| NEW TURKISH LIRA / DFE (N/A) | -0,03 | -425,00 | -0,0121 | -0,0121 | |||||
| NEW TURKISH LIRA / DFE (N/A) | -0,03 | -425,00 | -0,0122 | -0,0122 | |||||
| EXCHANGE CLEARED IRS / DIR (N/A) | -0,03 | -437,50 | -0,0123 | -0,0123 | |||||
| NEW TURKISH LIRA / DFE (N/A) | -0,03 | -437,50 | -0,0127 | -0,0127 | |||||
| NEW TURKISH LIRA / DFE (N/A) | -0,03 | -437,50 | -0,0127 | -0,0127 | |||||
| CHILEAN PESO / DFE (N/A) | -0,03 | -437,50 | -0,0127 | -0,0127 | |||||
| UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) | -0,03 | -450,00 | -0,0128 | -0,0128 | |||||
| NEW TURKISH LIRA / DFE (N/A) | -0,03 | -450,00 | -0,0129 | -0,0129 | |||||
| NEW TURKISH LIRA / DFE (N/A) | -0,03 | -450,00 | -0,0129 | -0,0129 | |||||
| NEW TURKISH LIRA / DFE (N/A) | -0,03 | -450,00 | -0,0130 | -0,0130 | |||||
| NEW TURKISH LIRA / DFE (N/A) | -0,03 | -450,00 | -0,0130 | -0,0130 | |||||
| NEW TURKISH LIRA / DFE (N/A) | -0,03 | -450,00 | -0,0130 | -0,0130 | |||||
| NEW TURKISH LIRA / DFE (N/A) | -0,03 | -462,50 | -0,0134 | -0,0134 | |||||
| NEW TURKISH LIRA / DFE (N/A) | -0,03 | -462,50 | -0,0134 | -0,0134 | |||||
| RUSSIAN RUBLE / DFE (N/A) | -0,03 | -462,50 | -0,0134 | -0,0134 | |||||
| EXCHANGE CLEARED CDS - SINGLE NAME / DCR (N/A) | -0,03 | -462,50 | -0,0136 | -0,0136 | |||||
| NEW TURKISH LIRA / DFE (N/A) | -0,03 | -462,50 | -0,0136 | -0,0136 | |||||
| NEW TURKISH LIRA / DFE (N/A) | -0,03 | -462,50 | -0,0136 | -0,0136 | |||||
| NEW TURKISH LIRA / DFE (N/A) | -0,03 | -462,50 | -0,0136 | -0,0136 | |||||
| NEW TURKISH LIRA / DFE (N/A) | -0,03 | -462,50 | -0,0137 | -0,0137 | |||||
| NEW TURKISH LIRA / DFE (N/A) | -0,03 | -475,00 | -0,0137 | -0,0137 | |||||
| NEW TURKISH LIRA / DFE (N/A) | -0,03 | -475,00 | -0,0137 | -0,0137 | |||||
| NEW TURKISH LIRA / DFE (N/A) | -0,03 | -475,00 | -0,0137 | -0,0137 | |||||
| NEW TURKISH LIRA / DFE (N/A) | -0,03 | -475,00 | -0,0138 | -0,0138 | |||||
| NEW TURKISH LIRA / DFE (N/A) | -0,03 | -475,00 | -0,0138 | -0,0138 | |||||
| NEW TURKISH LIRA / DFE (N/A) | -0,03 | -475,00 | -0,0138 | -0,0138 | |||||
| NEW TURKISH LIRA / DFE (N/A) | -0,03 | -475,00 | -0,0138 | -0,0138 | |||||
| MALAYSIAN RINGGIT / DFE (N/A) | -0,03 | -475,00 | -0,0140 | -0,0140 | |||||
| NEW TURKISH LIRA / DFE (N/A) | -0,03 | -487,50 | -0,0143 | -0,0143 | |||||
| NEW TURKISH LIRA / DFE (N/A) | -0,03 | -487,50 | -0,0143 | -0,0143 | |||||
| BRAZILIAN REAL / DFE (N/A) | -0,03 | -487,50 | -0,0144 | -0,0144 | |||||
| NEW TURKISH LIRA / DFE (N/A) | -0,03 | -500,00 | -0,0150 | -0,0150 | |||||
| NEW TURKISH LIRA / DFE (N/A) | -0,03 | -512,50 | -0,0154 | -0,0154 | |||||
| NEW TURKISH LIRA / DFE (N/A) | -0,03 | -512,50 | -0,0154 | -0,0154 | |||||
| RUSSIAN RUBLE / DFE (N/A) | -0,03 | -525,00 | -0,0158 | -0,0158 | |||||
| EXCHANGE CLEARED IRS / DIR (N/A) | -0,04 | -575,00 | -0,0174 | -0,0174 | |||||
| SOUTH AFRICAN RAND / DFE (N/A) | -0,04 | -612,50 | -0,0188 | -0,0188 | |||||
| RUSSIAN RUBLE / DFE (N/A) | -0,04 | -650,00 | -0,0205 | -0,0205 | |||||
| FUTURE - PHYSICALLY DELIVERED / DIR (N/A) | -0,05 | -687,50 | -0,0218 | -0,0218 | |||||
| UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) | -0,05 | -700,00 | -0,0223 | -0,0223 | |||||
| EXCHANGE CLEARED CDS - SINGLE NAME / DCR (N/A) | -0,05 | -712,50 | -0,0226 | -0,0226 | |||||
| EXCHANGE CLEARED IRS / DIR (N/A) | -0,05 | -725,00 | -0,0230 | -0,0230 | |||||
| CZECH KORUNA / DFE (N/A) | -0,05 | -725,00 | -0,0232 | -0,0232 | |||||
| INDONESIAN RUPIAH / DFE (N/A) | -0,05 | -737,50 | -0,0234 | -0,0234 | |||||
| CZECH KORUNA / DFE (N/A) | -0,05 | -750,00 | -0,0240 | -0,0240 | |||||
| CZECH KORUNA / DFE (N/A) | -0,05 | -750,00 | -0,0241 | -0,0241 | |||||
| BRAZILIAN REAL / DFE (N/A) | -0,05 | -750,00 | -0,0241 | -0,0241 | |||||
| BRAZILIAN REAL / DFE (N/A) | -0,05 | -762,50 | -0,0244 | -0,0244 | |||||
| INDONESIAN RUPIAH / DFE (N/A) | -0,05 | -762,50 | -0,0245 | -0,0245 | |||||
| BRAZILIAN REAL / DFE (N/A) | -0,05 | -775,00 | -0,0248 | -0,0248 | |||||
| INDONESIAN RUPIAH / DFE (N/A) | -0,05 | -775,00 | -0,0249 | -0,0249 | |||||
| INDONESIAN RUPIAH / DFE (N/A) | -0,06 | -787,50 | -0,0255 | -0,0255 | |||||
| EXCHANGE CLEARED IRS / DIR (N/A) | -0,06 | -800,00 | -0,0256 | -0,0256 | |||||
| SOUTH KOREAN WON / DFE (N/A) | -0,06 | -825,00 | -0,0268 | -0,0268 | |||||
| INDIAN RUPEE / DFE (N/A) | -0,06 | -837,50 | -0,0270 | -0,0270 | |||||
| EXCHANGE CLEARED IRS / DIR (N/A) | -0,06 | -850,00 | -0,0274 | -0,0274 | |||||
| EXCHANGE CLEARED IRS / DIR (N/A) | -0,06 | -850,00 | -0,0277 | -0,0277 | |||||
| NEW TURKISH LIRA / DFE (N/A) | -0,06 | -850,00 | -0,0277 | -0,0277 | |||||
| NEW TURKISH LIRA / DFE (N/A) | -0,06 | -850,00 | -0,0278 | -0,0278 | |||||
| NEW TURKISH LIRA / DFE (N/A) | -0,06 | -850,00 | -0,0278 | -0,0278 | |||||
| INDONESIAN RUPIAH / DFE (N/A) | -0,06 | -862,50 | -0,0280 | -0,0280 | |||||
| INDONESIAN RUPIAH / DFE (N/A) | -0,06 | -875,00 | -0,0285 | -0,0285 | |||||
| EXCHANGE CLEARED CDS - SINGLE NAME / DCR (N/A) | -0,06 | -875,00 | -0,0285 | -0,0285 | |||||
| INDONESIAN RUPIAH / DFE (N/A) | -0,06 | -887,50 | -0,0288 | -0,0288 | |||||
| EXCHANGE CLEARED CDS - SINGLE NAME / DCR (N/A) | -0,07 | -962,50 | -0,0315 | -0,0315 | |||||
| EXCHANGE CLEARED CDS - SINGLE NAME / DCR (N/A) | -0,07 | -1.000,00 | -0,0329 | -0,0329 | |||||
| ROMANIAN LEU / DFE (N/A) | -0,07 | -1.000,00 | -0,0332 | -0,0332 | |||||
| HUNGARIAN FORINT / DFE (N/A) | -0,07 | -1.012,50 | -0,0334 | -0,0334 | |||||
| CZECH KORUNA / DFE (N/A) | -0,08 | -1.037,50 | -0,0346 | -0,0346 | |||||
| EXCHANGE CLEARED CDS - SINGLE NAME / DCR (N/A) | -0,08 | -1.100,00 | -0,0370 | -0,0370 | |||||
| NEW TURKISH LIRA / DFE (N/A) | -0,08 | -1.112,50 | -0,0373 | -0,0373 | |||||
| BRAZILIAN REAL / DFE (N/A) | -0,08 | -1.150,00 | -0,0385 | -0,0385 | |||||
| EXCHANGE CLEARED IRS / DIR (N/A) | -0,08 | -1.150,00 | -0,0386 | -0,0386 | |||||
| EXCHANGE CLEARED IRS / DIR (N/A) | -0,10 | -1.300,00 | -0,0439 | -0,0439 | |||||
| SOUTH AFRICAN RAND / DFE (N/A) | -0,10 | -1.300,00 | -0,0440 | -0,0440 | |||||
| EXCHANGE CLEARED IRS / DIR (N/A) | -0,10 | -1.387,50 | -0,0472 | -0,0472 | |||||
| INDONESIAN RUPIAH / DFE (N/A) | -0,11 | -1.450,00 | -0,0497 | -0,0497 | |||||
| INDONESIAN RUPIAH / DFE (N/A) | -0,11 | -1.475,00 | -0,0506 | -0,0506 | |||||
| EXCHANGE CLEARED IRS / DIR (N/A) | -0,11 | -1.512,50 | -0,0518 | -0,0518 | |||||
| EXCHANGE CLEARED IRS / DIR (N/A) | -0,13 | -1.700,00 | -0,0588 | -0,0588 | |||||
| EXCHANGE CLEARED IRS / DIR (N/A) | -0,15 | -1.937,50 | -0,0675 | -0,0675 | |||||
| AUSTRALIAN DOLLAR / DFE (N/A) | -0,18 | -2.325,00 | -0,0814 | -0,0814 | |||||
| EXCHANGE CLEARED IRS / DIR (N/A) | -0,18 | -2.350,00 | -0,0824 | -0,0824 | |||||
| MEXICAN PESO / DFE (N/A) | -0,23 | -2.912,50 | -0,1028 | -0,1028 | |||||
| BRAZILIAN REAL / DFE (N/A) | -0,31 | -3.975,00 | -0,1417 | -0,1417 | |||||
| POLISH ZLOTY / DFE (N/A) | -0,32 | -4.062,50 | -0,1447 | -0,1447 | |||||
| EXCHANGE CLEARED IRS / DIR (N/A) | -0,35 | -4.412,50 | -0,1577 | -0,1577 | |||||
| BRAZILIAN REAL / DFE (N/A) | -0,37 | -4.675,00 | -0,1672 | -0,1672 | |||||
| MEXICAN PESO / DFE (N/A) | -0,37 | -4.725,00 | -0,1691 | -0,1691 | |||||
| RUSSIAN RUBLE / DFE (N/A) | -0,43 | -5.512,50 | -0,1979 | -0,1979 | |||||
| COLOMBIAN PESO / DFE (N/A) | -0,45 | -5.687,50 | -0,2040 | -0,2040 | |||||
| INDONESIAN RUPIAH / DFE (N/A) | -0,57 | -7.262,50 | -0,2617 | -0,2617 | |||||
| INDONESIAN RUPIAH / DFE (N/A) | -0,73 | -9.212,50 | -0,3330 | -0,3330 | |||||
| MEXICAN PESO / DFE (N/A) | -0,75 | -9.462,50 | -0,3418 | -0,3418 | |||||
| BRAZILIAN REAL / DFE (N/A) | -0,85 | -10.762,50 | -0,3896 | -0,3896 | |||||
| COLOMBIAN PESO / DFE (N/A) | -1,11 | -13.925,00 | -0,5050 | -0,5050 |
