Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 300.573.234
Nuværende stillinger 69
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Jnl Series Trust - Jnl/franklin Templeton Global Fund (a) har afsløret 69 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 300.573.234 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Jnl Series Trust - Jnl/franklin Templeton Global Fund (a)s største beholdninger er JNL Government Money Market Fund (US:46628D437) , Gilead Sciences, Inc. (US:GILD) , Allergan plc (US:018490100) , Samsung Electronics Co., Ltd. (US:SSNLF) , and Kellanova (US:K) . Jnl Series Trust - Jnl/franklin Templeton Global Fund (a)s nye stillinger omfatter Kyocera Corporation (DE:KYR) , Dollar Tree, Inc. (US:DLTR) , Booking Holdings Inc. (US:BKNG) , Yum China Holdings, Inc. (US:YUMC) , and Komatsu Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:KMTUY) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,11 6,49 1,9842 1,9842
0,08 6,04 1,8473 1,8473
0,00 4,11 1,2561 1,2561
0,10 4,09 1,2524 1,2524
0,25 4,09 1,2502 1,2502
0,18 4,03 1,2324 1,2324
0,32 3,93 1,2018 1,2018
0,08 3,67 1,1213 1,1213
0,21 3,34 1,0223 1,0223
0,59 3,34 1,0212 0,9707
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,39 1,39 0,4263 -2,0656
0,00 0,00 -2,0337
0,17 0,72 0,2213 -1,5310
0,48 2,80 0,8561 -1,3296
12,88 12,88 3,9393 -1,3008
0,12 3,75 1,1473 -0,9999
0,04 1,59 0,4879 -0,8518
0,09 0,75 0,2304 -0,7556
0,00 0,00 -0,7549
2,30 3,20 0,9797 -0,7333
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2020-05-28 for rapporteringsperioden 2020-03-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
46628D437 / JNL Government Money Market Fund 12,88 -44,43 12,88 -44,43 3,9393 -1,3008
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,14 -12,13 10,51 1,10 3,2153 0,8643
018490100 / Allergan plc 0,06 0,00 10,50 5,23 3,2111 0,8729
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,01 0,00 9,73 -17,35 2,9779 0,3142
K / Kellanova 0,15 -0,48 9,06 -13,69 2,7727 0,3983
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,18 0,00 8,40 -22,40 2,5705 0,1218
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,09 0,00 8,28 -6,09 2,5327 0,4661
RHHBF / Roche Holding AG 0,03 0,00 8,25 12,00 2,5245 0,7970
KR / The Kroger Co. 0,26 -17,97 7,96 -14,76 2,4339 0,3230
TAK / Takeda Pharmaceutical Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 0,00 7,17 -11,30 2,1949 0,2987
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0,24 0,00 6,70 -7,61 2,0502 0,4100
SIT4 / Singapore Telecommunications Limited 3,76 0,00 6,69 -20,73 2,0453 0,0684
EONGY / E.ON SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,64 16,08 6,66 23,86 2,0365 0,7767
KYR / Kyocera Corporation 0,11 6,49 1,9842 1,9842
ORCL / Oracle Corporation 0,13 0,00 6,47 -8,77 1,9794 0,3755
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 34,23 6,45 6,49 1,9736 0,5534
BAYN / Bayer Aktiengesellschaft 0,11 0,00 6,45 -17,99 1,9717 0,1293
1 / CK Hutchison Holdings Limited 0,95 0,00 6,36 -24,16 1,9452 -0,0200
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,08 6,04 1,8473 1,8473
6752 / Panasonic Holdings Corporation 0,77 0,00 5,83 -6,53 1,7831 0,3213
KIR / Kirin Holdings Company, Limited 0,27 51,59 5,27 37,55 1,6127 0,7460
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,19 -11,74 4,95 -41,77 1,5156 -0,4791
RDS.B / Shell Plc - ADR 0,28 0,00 4,75 -43,18 1,4543 -0,5067
DP4B / A.P. Møller - Mærsk A/S 0,01 60,26 4,68 26,15 1,4330 0,5624
SVNDY / Seven & i Holdings Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 13,44 4,38 -1,75 1,3412 0,2952
VEOEY / Veolia Environnement SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 -17,82 4,36 -30,84 1,3346 -0,1439
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 4,11 1,2561 1,2561
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0,10 4,09 1,2524 1,2524
KMTUY / Komatsu Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 4,09 1,2502 1,2502
HMC / Honda Motor Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 4,03 1,2324 1,2324
MRK / Marks Electrical Group PLC 0,04 0,00 3,99 -9,16 1,2197 0,1910
KGFHY / Kingfisher plc - Depositary Receipt (Common Stock) 2,24 -8,45 3,97 -36,21 1,2136 -0,2438
7SN / Suntory Beverage & Food Limited 0,10 22,17 3,95 7,55 1,2077 0,3473
MIELY / Mitsubishi Electric Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,32 3,93 1,2018 1,2018
BNP / BNP Paribas SA 0,12 -33,71 3,75 -59,06 1,1473 -0,9999
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,04 0,00 3,68 -20,20 1,1256 0,0830
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 3,67 1,1213 1,1213
WFC / Wells Fargo & Company 0,13 16,14 3,64 -38,05 1,1135 -0,2150
SMFG / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 0,00 3,60 -29,86 1,1019 -0,1017
CMCSA / Comcast Corporation 0,10 0,00 3,46 -23,55 1,0588 0,0351
VZ / Verizon Communications Inc. 0,06 15,80 3,45 1,35 1,0558 0,2857
BB2 / Burberry Group plc 0,21 3,34 1,0223 1,0223
1CK / CK Asset Holdings Limited 0,59 1.759,43 3,34 1.452,56 1,0212 0,9707
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 2,30 -37,18 3,20 -56,18 0,9797 -0,7333
KB / KB Financial Group Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 -22,94 3,18 -49,36 0,9736 -0,4473
GXYYY / Galaxy Entertainment Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,59 3,13 0,9588 0,9588
HEROMOTOCO / Hero MotoCorp Limited 0,14 0,00 2,99 -44,74 0,9134 -0,3530
16 / Sun Hung Kai Properties Limited 0,22 2,89 0,8851 0,8851
BIDU / Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -14,00 2,88 -31,43 0,8811 -0,0687
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,42 2,83 0,8651 0,8651
SESG / Hanetf Icav - Saturna Sustainable ESG Equity HANzero UCITS ETF 0,48 -6,54 2,80 -69,99 0,8561 -1,3296
MTCN / ArcelorMittal - 5.50% NT CONVERT 18/05/2023 USD 25 0,29 2,72 0,8313 0,8313
E / Eni S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 -34,43 2,40 -56,69 0,7330 -0,5634
IHG / InterContinental Hotels Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 2,39 0,7323 0,7323
K3ED / China Telecom Corporation Ltd. 0,08 -23,03 2,34 -42,96 0,7168 -0,2122
BKKF / Bangkok Bank Public Company Limited 0,73 2,25 0,6886 0,6886
ADDDF / adidas AG 0,01 1,91 0,5831 0,5831
KLYCY / Kunlun Energy Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 3,03 -34,31 1,77 -55,59 0,5402 -0,3915
DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 1,68 0,5147 0,5147
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,04 -50,53 1,59 -73,09 0,4879 -0,8518
46628D411 / JNL Securities Lending Collateral Fund 1,39 -87,35 1,39 -87,36 0,4263 -2,0656
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 1,30 -5,05 0,3972 0,0766
MKTAY / Makita Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 1,22 0,3722 0,3722
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,01 1,20 0,3666 0,3666
BBL-R / Bangkok Bank Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,27 0,00 0,82 -46,11 0,2523 -0,1062
MAT / Mattel, Inc. 0,09 -73,43 0,75 -82,73 0,2304 -0,7556
APA / APA Corporation 0,17 -42,85 0,72 -90,67 0,2213 -1,5310
HSE / Husky Energy Inc 0,25 0,00 0,64 -68,69 0,1953 -0,2657
9201 / Japan Airlines Co., Ltd. 0,01 0,22 0,0668 0,0668
C / Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,0337
TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7549
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1969
ABC / Amerisource Bergen Corp. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3936
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6284