Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 524.013.725
Nuværende stillinger 43
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Jnl Series Trust - Jnl/first State Global Infrastructure Fund (a) har afsløret 43 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 524.013.725 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Jnl Series Trust - Jnl/first State Global Infrastructure Fund (a)s største beholdninger er Transurban Group - Debt/Equity Composite Units (AU:TCL) , American Electric Power Company, Inc. (US:AEP) , Duke Energy Corporation (US:DUK) , National Grid plc (GB:NG.) , and Norfolk Southern Corporation (US:NSC) . Jnl Series Trust - Jnl/first State Global Infrastructure Fund (a)s nye stillinger omfatter Motiva Infraestrutura de Mobilidade S.A. (BR:MOTV3) , .

Jnl Series Trust - Jnl/first State Global Infrastructure Fund (a) - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,24 17,99 3,5201 3,5201
15,36 15,36 3,0061 2,8467
3,96 10,10 1,9767 1,9767
0,07 8,34 1,6318 1,4375
0,22 15,38 3,0100 0,7238
0,32 11,94 2,3360 0,7005
0,05 11,20 2,1915 0,6535
0,08 21,12 4,1333 0,6457
0,20 23,49 4,5961 0,5940
0,25 7,86 1,5377 0,4737
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 3,18 0,6216 -1,5078
0,25 5,68 1,1121 -0,9921
0,78 6,31 1,2341 -0,6560
0,17 11,75 2,2987 -0,6517
4,70 4,70 0,9192 -0,6390
0,56 7,75 1,5164 -0,5407
0,09 9,55 1,8687 -0,5194
0,04 7,78 1,5228 -0,4893
0,15 5,56 1,0878 -0,3903
0,23 23,49 4,5970 -0,3422
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
TCL / Transurban Group - Debt/Equity Composite Units 2,57 -6,70 23,63 2,04 4,6232 0,0999
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,23 -2,15 23,49 -7,08 4,5970 -0,3422
DUK / Duke Energy Corporation 0,20 18,51 23,49 14,65 4,5961 0,5940
NG. / National Grid plc 1,51 -7,91 22,17 3,27 4,3375 0,1442
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,08 9,48 21,12 18,31 4,1333 0,6457
OKE / ONEOK, Inc. 0,24 37,97 19,82 13,51 3,8782 0,4673
XEL / Xcel Energy Inc. 0,29 2,93 19,74 -0,98 3,8617 -0,0318
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,08 6,64 18,95 12,22 3,7088 0,4094
GET / Compagnie Chargeurs Invest 0,93 -4,47 18,04 6,53 3,5294 0,2217
SRE / Sempra 0,24 17,99 3,5201 3,5201
CSX / CSX Corporation 0,52 -9,70 16,85 0,12 3,2980 0,0095
EVRG / Evergy, Inc. 0,22 31,48 15,38 31,45 3,0100 0,7238
46628D395 / JNL Government Money Market Fund - Class SL 15,36 1.782,67 15,36 1.782,60 3,0061 2,8467
FHZN / Flughafen Zürich AG 0,05 -5,56 15,13 13,52 2,9614 0,3569
GAPB / Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 0,66 -4,33 15,02 18,56 2,9391 0,4640
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,19 4,02 14,78 17,76 2,8929 0,4403
D / Dominion Energy, Inc. 0,25 -7,09 14,06 -6,35 2,7514 -0,1816
ES / Eversource Energy 0,20 -3,95 12,93 -1,61 2,5300 -0,0371
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,15 -9,22 12,42 -7,15 2,4299 -0,1827
SVT1 / Severn Trent PLC 0,32 24,52 11,94 42,60 2,3360 0,7005
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,17 -20,57 11,75 -22,22 2,2987 -0,6517
SBAC / SBA Communications Corporation 0,05 33,27 11,20 42,25 2,1915 0,6535
ALX / Atlas Arteria Limited - Debt/Equity Composite Units 3,19 -1,72 10,69 8,05 2,0914 0,1590
MOTV3 / Motiva Infraestrutura de Mobilidade S.A. 3,96 10,10 1,9767 1,9767
RWE / RWE Aktiengesellschaft 0,24 2,39 10,08 19,39 1,9724 0,3231
CCI / Crown Castle Inc. 0,09 -20,74 9,55 -21,87 1,8687 -0,5194
PINFRA / Promotora y Operadora de Infraestructura, S. A. B. de C. V. 0,82 -1,39 9,21 10,35 1,8025 0,1717
DG / Vinci SA 0,06 -22,84 9,07 -9,74 1,7746 -0,1882
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,07 581,38 8,34 738,83 1,6318 1,4375
0JA / Japan Airport Terminal Co., Ltd. 0,25 24,70 7,86 44,29 1,5377 0,4737
HER / Hera S.p.A. 1,61 7,47 7,79 19,82 1,5237 0,2541
TRGP / Targa Resources Corp. 0,04 -12,99 7,78 -24,44 1,5228 -0,4893
PCG / PG&E Corporation 0,56 -9,30 7,75 -26,41 1,5164 -0,5407
788 / China Tower Corp Ltd 4,58 6,80 6,56 13,33 1,2830 0,1528
2688 / ENN Energy Holdings Limited 0,78 -33,03 6,31 -34,82 1,2341 -0,6560
INW / Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. 0,48 -2,02 5,86 13,16 1,1461 0,1349
9021 N / West Japan Railway Company 0,25 -54,93 5,68 -47,24 1,1121 -0,9921
UGI / UGI Corporation 0,15 -33,29 5,56 -26,53 1,0878 -0,3903
BJCHF / Beijing Capital International Airport Company Limited 14,49 6,88 5,48 11,66 1,0718 0,1136
DTM / DT Midstream, Inc. 0,05 3,16 4,96 17,50 0,9711 0,1461
46628D437 / JNL Government Money Market Fund 4,70 -41,11 4,70 -41,11 0,9192 -0,6390
AMT / American Tower Corporation 0,01 -71,31 3,18 -70,86 0,6216 -1,5078
AES / The AES Corporation 0,21 15,23 2,26 -2,42 0,4422 -0,0101