Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 563.399.457
Nuværende stillinger 24
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

JNL SERIES TRUST - JNL Conservative Allocation Fund (A) har afsløret 24 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 563.399.457 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). JNL SERIES TRUST - JNL Conservative Allocation Fund (A)s største beholdninger er JNL/DoubleLine Total Return Fund (US:46649U780) , JNL/DoubleLine Core Fixed Income Fund (US:46648L146) , JNL/Fidelity Institutional Asset Management Total Bond Fund (US:46648M334) , JNL/PPM America Total Return Fund (US:46644W617) , and JNL/PIMCO Income Fund (US:46648L187) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,70 28,11 4,9729 4,9729
1,14 20,14 3,5627 3,5627
1,90 19,66 3,4786 3,4786
1,06 11,33 2,0048 2,0048
1,04 11,28 1,9951 1,9951
0,23 8,52 1,5071 1,5071
0,54 5,64 0,9972 0,9972
1,71 23,86 4,2211 0,2967
0,54 10,10 1,7867 0,0850
1,12 33,94 6,0040 0,0607
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
4,52 59,15 10,4652 -0,3722
1,18 15,51 2,7436 -0,2484
5,63 64,76 11,4579 -0,1450
3,99 59,16 10,4658 -0,1182
3,93 53,53 9,4696 -0,0939
3,54 45,12 7,9828 -0,0549
0,90 11,28 1,9949 -0,0385
1,76 22,53 3,9867 -0,0226
0,86 11,30 1,9987 -0,0188
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
46649U780 / JNL/DoubleLine Total Return Fund 5,63 -1,11 64,76 0,37 11,4579 -0,1450
46648L146 / JNL/DoubleLine Core Fixed Income Fund 3,99 -1,05 59,16 0,51 10,4658 -0,1182
46648M334 / JNL/Fidelity Institutional Asset Management Total Bond Fund 4,52 -3,27 59,15 -1,85 10,4652 -0,3722
46644W617 / JNL/PPM America Total Return Fund 3,93 -0,98 53,53 0,65 9,4696 -0,0939
46648L187 / JNL/PIMCO Income Fund 3,54 -1,91 45,12 0,95 7,9828 -0,0549
46649U657 / JNL/T. Rowe Price Capital Appreciation Fund 1,12 -3,53 33,94 2,68 6,0040 0,0607
Jackson Credit Opportunities Fund / EC (N/A) 2,70 28,11 4,9729 4,9729
46644W492 / JNL Multi-Manager Alternative Fund 1,71 3,31 23,86 9,33 4,2211 0,2967
46644W658 / JNL/DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund 1,76 -0,75 22,53 1,07 3,9867 -0,0226
JNL Multi-Manager U.S. Select Equity Fund / EC (N/A) 1,14 20,14 3,5627 3,5627
JNL/Lord Abbett Short Duration Income Fund / EC (N/A) 1,90 19,66 3,4786 3,4786
46644W674 / JNL/Crescent High Income Fund 1,18 -10,06 15,51 -6,80 2,7436 -0,2484
46644W484 / JNL Multi-Manager Mid Cap Fund 0,54 -2,35 11,37 3,92 2,0119 0,0440
46644W187 / JNL/Lazard Emerging Markets Fund 1,13 -7,56 11,37 3,69 2,0115 0,0398
Jackson Real Assets Fund / EC (N/A) 1,06 11,33 2,0048 2,0048
46649U673 / JNL/PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund 0,86 -1,22 11,30 0,70 1,9987 -0,0188
JNL/PPM America Investment Grade Credit Fund / EC (N/A) 1,04 11,28 1,9951 1,9951
46648L161 / JNL/PIMCO Real Return Fund 0,90 -0,76 11,28 -0,28 1,9949 -0,0385
46649U632 / JNL/WCM Focused International Equity Fund 0,54 -10,88 10,10 6,73 1,7867 0,0850
46648L856 / JNL/T. Rowe Price Value Fund 0,32 1,80 10,08 2,98 1,7835 0,0233
46648M136 / JNL/Causeway International Value Select Fund 0,43 -5,54 9,98 4,52 1,7658 0,0488
JNL/Newton Equity Income Fund / EC (N/A) 0,23 8,52 1,5071 1,5071
46644W443 / JNL Multi-Manager Small Cap Value Fund 0,27 0,13 5,69 4,52 1,0075 0,0277
JNL/JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Fund / EC (N/A) 0,54 5,64 0,9972 0,9972