Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.579.508.613
Nuværende stillinger 44
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

JNL SERIES TRUST - JNL/ClearBridge Large Cap Growth Fund (A) har afsløret 44 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.579.508.613 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). JNL SERIES TRUST - JNL/ClearBridge Large Cap Growth Fund (A)s største beholdninger er NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and Apple Inc. (US:AAPL) . JNL SERIES TRUST - JNL/ClearBridge Large Cap Growth Fund (A)s nye stillinger omfatter Broadcom Inc. (US:AVGO) , Airbus SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:EADSY) , Linde plc (US:LIN) , ServiceNow, Inc. (US:NOW) , and Marvell Technology, Inc. (US:MRVL) .

JNL SERIES TRUST - JNL/ClearBridge Large Cap Growth Fund (A) - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,12 176,66 11,1770 2,6663
0,08 21,68 1,3717 1,3717
0,26 130,04 8,2274 1,3358
0,29 15,35 0,9710 0,9710
0,15 113,52 7,1823 0,9590
0,03 13,84 0,8757 0,8757
0,05 72,13 4,5637 0,6406
0,01 6,79 0,4293 0,4293
0,18 16,51 1,0444 0,3509
0,61 134,58 8,5146 0,3182
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,06 17,72 1,1213 -1,4796
2,25 2,25 0,1421 -1,3981
0,39 79,83 5,0510 -0,9429
0,22 76,90 4,8653 -0,8676
0,06 9,11 0,5762 -0,8647
0,00 0,00 -0,6915
0,08 18,08 1,1440 -0,6130
0,04 14,55 0,9203 -0,5765
0,12 32,03 2,0266 -0,5354
0,09 19,85 1,2557 -0,4209
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 1,12 -1,25 176,66 43,95 11,1770 2,6663
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,61 -1,26 134,58 13,86 8,5146 0,3182
MSFT / Microsoft Corporation 0,26 -1,25 130,04 30,85 8,2274 1,3358
META / Meta Platforms, Inc. 0,15 -1,22 113,52 26,50 7,1823 0,9590
AAPL / Apple Inc. 0,39 0,00 79,83 -7,63 5,0510 -0,9429
V / Visa Inc. 0,22 -8,18 76,90 -6,98 4,8653 -0,8676
NFLX / Netflix, Inc. 0,05 -11,21 72,13 27,51 4,5637 0,6406
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,19 -1,22 39,68 18,46 2,5104 0,1876
INTU / Intuit Inc. 0,05 -7,51 36,84 18,64 2,3306 0,1774
ETN / Eaton Corporation plc 0,10 -7,95 35,12 20,89 2,2218 0,2072
GOOGL / Alphabet Inc. 0,20 9,34 34,45 24,61 2,1797 0,2624
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,06 6,79 33,93 17,17 2,1464 0,1385
CRM / Salesforce, Inc. 0,12 -14,67 32,03 -13,30 2,0266 -0,5354
TSLA / Tesla, Inc. 0,09 -1,26 29,84 21,02 1,8877 0,1781
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,03 -1,40 29,39 3,83 1,8593 -0,1034
SYK / Stryker Corporation 0,07 -1,21 29,09 5,00 1,8405 -0,0809
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -1,36 29,07 19,30 1,8395 0,1494
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,37 -1,26 27,31 12,46 1,7282 0,0439
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,28 -13,73 26,56 10,46 1,6805 0,0131
WDAY / Workday, Inc. 0,11 -1,27 26,13 1,46 1,6531 -0,1327
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,07 -1,24 24,60 -2,89 1,5565 -0,2003
UNP / Union Pacific Corporation 0,11 -1,21 24,37 -3,79 1,5416 -0,2147
SNPS / Synopsys, Inc. 0,05 -1,25 24,30 18,05 1,5375 0,1100
SPGI / S&P Global Inc. 0,04 -16,65 22,71 -13,50 1,4366 -0,3837
ABNB / Airbnb, Inc. 0,17 16,21 22,11 28,74 1,3988 0,2078
AVGO / Broadcom Inc. 0,08 21,68 1,3717 1,3717
MNST / Monster Beverage Corporation 0,34 -18,13 21,47 -12,37 1,3582 -0,3406
RTX / RTX Corporation 0,14 -16,34 20,04 -7,77 1,2680 -0,2389
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,09 -8,38 19,85 -17,91 1,2557 -0,4209
ACN / Accenture plc 0,06 -1,23 19,26 -5,39 1,2183 -0,1931
EQIX / Equinix, Inc. 0,02 -1,27 18,60 -3,67 1,1766 -0,1622
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 -47,69 18,08 -28,63 1,1440 -0,6130
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,06 -20,67 17,72 -52,75 1,1213 -1,4796
SBUX / Starbucks Corporation 0,18 76,71 16,51 65,08 1,0444 0,3509
LLY / Eli Lilly and Company 0,02 -1,41 16,34 -6,95 1,0337 -0,1839
EADSY / Airbus SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,29 15,35 0,9710 0,9710
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,04 -17,29 14,55 -32,61 0,9203 -0,5765
LIN / Linde plc 0,03 13,84 0,8757 0,8757
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 20,50 11,75 19,77 0,7431 0,0631
ZTS / Zoetis Inc. 0,06 -53,72 9,11 -56,17 0,5762 -0,8647
NOW / ServiceNow, Inc. 0,01 6,79 0,4293 0,4293
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,06 5,02 0,3178 0,3178
46628D437 / JNL Government Money Market Fund 2,25 -89,89 2,25 -89,89 0,1421 -1,3981
46628D395 / JNL Government Money Market Fund - Class SL 0,16 0,16 0,0102 0,0102
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6915