Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 2.329.690.337
Nuværende stillinger 66
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Jnl Series Trust - Jnl/causeway International Value Select Fund (a) har afsløret 66 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 2.329.690.337 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Jnl Series Trust - Jnl/causeway International Value Select Fund (a)s største beholdninger er Rolls-Royce Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RYCEY) , Kering SA (AT:KER) , Alstom SA (FR:ALO) , Samsung Electronics Co., Ltd. (KR:005930) , and Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BCS) . Jnl Series Trust - Jnl/causeway International Value Select Fund (a)s nye stillinger omfatter Deutsche Bank Aktiengesellschaft (US:DB) , Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVO) , Hexagon AB (publ) (CH:HXG) , Korea Electric Power Corporation (KR:015760) , and Glencore plc (US:GLCNF) .

Jnl Series Trust - Jnl/causeway International Value Select Fund (a) - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,92 27,04 1,1577 1,1577
0,37 25,39 1,0871 1,0871
0,22 37,15 1,5908 0,8850
1,54 22,55 0,9655 0,6707
1,66 46,64 1,9969 0,6057
0,81 24,32 1,0415 0,5487
1,27 12,77 0,5467 0,5467
0,42 12,32 0,5273 0,5273
1,40 59,52 2,5484 0,4993
0,40 17,06 0,7305 0,4244
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
17,21 17,21 0,7371 -0,8886
3,07 38,41 1,6447 -0,8710
0,64 15,69 0,6718 -0,7419
9,36 46,67 1,9983 -0,6798
0,10 29,33 1,2560 -0,6538
3,68 34,96 1,4970 -0,6467
0,04 2,74 0,1175 -0,5647
0,17 4,18 0,1789 -0,4546
0,02 0,67 0,0288 -0,3830
0,17 56,71 2,4281 -0,3574
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
RYCEY / Rolls-Royce Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 7,30 -10,39 96,86 22,24 4,1476 0,3759
KER / Kering SA 0,44 10,92 95,06 15,81 4,0702 0,1632
ALO / Alstom SA 3,71 0,00 86,42 5,22 3,7004 -0,2091
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 1,89 0,00 83,49 11,47 3,5750 0,0100
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 17,47 -4,76 80,75 17,27 3,4578 0,1802
RB N / Reckitt Benckiser Group plc 1,16 3,13 79,08 3,49 3,3863 -0,2511
NEN / Renesas Electronics Corporation 6,04 31,82 73,27 17,87 3,1372 0,1785
AZN / Astrazeneca plc 0,47 5,45 65,30 -0,13 2,7962 -0,3161
IFNNY / Infineon Technologies AG - Depositary Receipt (Common Stock) 1,40 8,33 59,52 38,25 2,5484 0,4993
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,73 -13,02 57,85 -1,54 2,4771 -0,3195
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 -2,04 56,71 -3,10 2,4281 -0,3574
AKZA / Akzo Nobel N.V. 0,81 0,00 56,50 13,82 2,4193 0,0564
GOB / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 0,43 0,00 50,07 17,49 2,1438 0,1155
FANUY / Fanuc Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 1,83 16,29 49,88 15,59 2,1357 0,0817
6273 / SMC Corporation 0,14 33,62 49,85 34,51 2,1344 0,3705
BNP / BNP Paribas SA 0,55 -5,69 49,16 1,59 2,1048 -0,1984
UNCRY / UniCredit S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,71 -0,63 47,77 18,94 2,0454 0,1338
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 9,36 -6,49 46,67 -17,05 1,9983 -0,6798
CCL / Carnival Corporation & plc 1,66 10,82 46,64 59,57 1,9969 0,6057
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 1,79 13,54 45,18 9,68 1,9346 -0,0263
ABIT / Anheuser-Busch InBev SA/NV 0,65 -10,03 44,99 0,81 1,9266 -0,1978
PHIA / Koninklijke Philips N.V. 1,85 24,14 44,46 17,25 1,9038 0,0988
GSK1 N / GSK plc 2,24 -0,48 42,54 -0,93 1,8213 -0,2224
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,43 12,87 41,61 -1,44 1,7817 -0,2278
PUK / Prudential plc - Depositary Receipt (Common Stock) 3,07 -37,54 38,41 -27,33 1,6447 -0,8710
DTE / Deutsche Telekom AG 1,03 1,96 37,55 0,68 1,6077 -0,1675
CAP / Capgemini SE 0,22 120,38 37,15 150,56 1,5908 0,8850
MRAAF / Murata Manufacturing Co., Ltd. 2,49 54,58 36,99 47,03 1,5837 0,3863
ENEL / Enel SpA 3,68 -33,65 34,96 -22,37 1,4970 -0,6467
HEIA / Heineken N.V. 0,40 24,26 34,71 32,47 1,4862 0,2391
INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,50 0,00 32,95 12,00 1,4109 0,0106
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 -35,96 29,33 -26,89 1,2560 -0,6538
NNND / Tencent Holdings Limited 0,44 8,16 28,50 8,59 1,2202 -0,0289
MT / ArcelorMittal S.A. 0,89 -4,52 28,17 4,91 1,2063 -0,0719
DB / Deutsche Bank Aktiengesellschaft 0,92 27,04 1,1577 1,1577
CS / AXA SA 0,54 -9,84 26,52 3,52 1,1355 -0,0838
UOB / United Overseas Bank Limited 0,91 9,14 25,66 9,30 1,0988 -0,0187
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,37 25,39 1,0871 1,0871
GLE / Société Générale Société anonyme 0,44 -0,59 25,29 26,77 1,0829 0,1333
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,53 -12,21 25,26 1,06 1,0816 -0,1082
SN. / Smith & Nephew plc 1,61 29,59 24,56 40,78 1,0516 0,2212
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,45 7,85 24,49 16,18 1,0488 0,0453
NHOLF / Sompo Holdings, Inc. 0,81 137,82 24,32 134,96 1,0415 0,5487
NG. / National Grid plc 1,54 257,50 22,55 279,60 0,9655 0,6707
STAN / Standard Chartered PLC 1,36 -16,33 22,49 -6,42 0,9629 -0,1810
SGRO N / SEGRO Plc 2,29 10,08 21,40 14,75 0,9161 0,0286
GOLD / Barrick Mining Corporation 0,96 52,80 20,02 63,84 0,8573 0,2756
EONGY / E.ON SE - Depositary Receipt (Common Stock) 1,07 0,00 19,76 22,08 0,8460 0,0756
A055550 / Shinhan Financial Group Co., Ltd. 0,43 9,17 19,69 54,03 0,8429 0,2345
BKG / The Berkeley Group Holdings plc 0,36 12,48 19,04 28,08 0,8153 0,1077
SYENS / Syensqo SA/NV 0,23 46,18 17,80 64,83 0,7623 0,2482
46628D437 / JNL Government Money Market Fund 17,21 -49,60 17,21 -49,60 0,7371 -0,8886
Smurfit Westrock Public Limited Company / EC (IE00028FXN24) 0,40 177,04 17,06 165,30 0,7305 0,4244
FJTSF / Fujitsu Limited 0,64 -56,85 15,69 -47,17 0,6718 -0,7419
0R1E / Nintendo Co., Ltd. 0,15 -48,88 14,31 -27,71 0,6125 -0,3294
HXG / Hexagon AB (publ) 1,27 12,77 0,5467 0,5467
KFI1 / Kingfisher plc 3,19 -42,48 12,68 -30,37 0,5431 -0,3239
015760 / Korea Electric Power Corporation 0,42 12,32 0,5273 0,5273
000810 / Samsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd. 0,04 56,36 11,98 104,68 0,5131 0,2344
HEI / Heidelberg Materials AG 0,04 -29,59 10,58 -3,54 0,4532 -0,0690
RYSD / NatWest Group plc 1,24 0,00 8,70 19,22 0,3725 0,0252
QS2A / Smiths Group plc 0,22 423,63 6,64 544,95 0,2845 0,2354
8316 / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 0,17 -32,27 4,18 -65,10 0,1789 -0,4546
BAER / Julius Bär Gruppe AG 0,04 -80,39 2,74 -80,86 0,1175 -0,5647
GLCNF / Glencore plc 0,65 2,54 0,1086 0,1086
6CMB / Croda International Plc 0,02 -86,10 0,67 -91,35 0,0288 -0,3830