Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 780.588.135
Nuværende stillinger 37
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Jnl Series Trust - Jnl/blackrock Global Natural Resources Fund (a) har afsløret 37 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 780.588.135 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Jnl Series Trust - Jnl/blackrock Global Natural Resources Fund (a)s største beholdninger er Shell plc (GB:SHEL) , JNL Government Money Market Fund - Class SL (US:46628D395) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , Nutrien Ltd. (US:NTR) , and Wheaton Precious Metals Corp. (US:WPM) . Jnl Series Trust - Jnl/blackrock Global Natural Resources Fund (a)s nye stillinger omfatter The Mosaic Company (US:MOS) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
58,64 58,64 8,1227 4,6278
0,58 21,30 2,9509 2,9509
0,79 46,13 6,3893 2,3719
0,51 29,74 4,1189 2,2113
0,66 28,47 3,9432 2,0395
0,52 38,97 5,3987 1,6479
5,74 22,38 3,1006 1,5583
0,68 25,52 3,5350 1,2725
1,10 19,51 2,7020 1,2708
0,43 13,57 1,8802 1,1028
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -3,5284
2,42 13,85 1,9188 -1,5715
13,15 13,15 1,8212 -1,5121
0,03 2,34 0,3244 -0,6487
0,11 20,56 2,8484 -0,6171
0,85 17,62 2,4410 -0,5836
0,18 26,06 3,6101 -0,4423
0,63 13,21 1,8304 -0,3914
1,80 63,06 8,7350 -0,2463
2,70 26,23 3,6337 -0,1474
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SHEL / Shell plc 1,80 -3,78 63,06 -7,80 8,7350 -0,2463
46628D395 / JNL Government Money Market Fund - Class SL 58,64 120,33 58,64 120,33 8,1227 4,6278
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,51 17,37 54,54 6,39 7,5551 0,8230
NTR / Nutrien Ltd. 0,79 28,58 46,13 50,77 6,3893 2,3719
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0,44 -15,74 39,60 -2,53 5,4858 0,1505
CTVA / Corteva, Inc. 0,52 15,21 38,97 36,45 5,3987 1,6479
AAL / Anglo American plc 1,12 16,60 33,13 23,32 4,5898 1,0614
NEM / Newmont Corporation 0,51 69,63 29,74 104,70 4,1189 2,2113
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,66 71,50 28,47 96,37 3,9432 2,0395
Smurfit Westrock Public Limited Company / EC (IE00028FXN24) 0,61 2,78 26,33 -1,58 3,6468 0,1342
VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,70 -6,36 26,23 -8,89 3,6337 -0,1474
CVX / Chevron Corporation 0,18 -1,33 26,06 -15,54 3,6101 -0,4423
SU / Suncor Energy Inc. 0,68 53,10 25,52 48,12 3,5350 1,2725
GLEN / Glencore plc 5,74 78,40 22,38 90,59 3,1006 1,5583
MOS / The Mosaic Company 0,58 21,30 2,9509 2,9509
PKG / Packaging Corporation of America 0,11 -18,12 20,56 -22,08 2,8484 -0,6171
FQVLF / First Quantum Minerals Ltd. 1,10 35,48 19,51 78,99 2,7020 1,2708
B / Barrick Mining Corporation 0,85 -28,56 17,62 -23,49 2,4410 -0,5836
EOG / EOG Resources, Inc. 0,13 30,01 16,07 21,26 2,2255 0,4857
NOH1 / Norsk Hydro ASA 2,42 -47,21 13,85 -47,88 1,9188 -1,5715
TECK / Teck Resources Limited 0,34 -10,54 13,74 -0,84 1,9035 0,0836
HES / Hess Corporation 0,10 20,26 13,68 4,31 1,8953 0,1727
MT / ArcelorMittal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,43 109,45 13,57 129,27 1,8802 1,1028
GPK / Graphic Packaging Holding Company 0,63 -3,78 13,21 -21,90 1,8304 -0,3914
46628D437 / JNL Government Money Market Fund 13,15 -48,20 13,15 -48,21 1,8212 -1,5121
UPM / UPM-Kymmene Oyj 0,47 -3,78 12,75 -1,89 1,7659 0,0596
CRH / CRH plc 0,12 42,64 10,97 48,87 1,5196 0,5518
MNDI / Mondi plc 0,59 -3,78 9,60 5,29 1,3296 0,1325
HEI / Heidelberg Materials AG 0,03 -30,71 8,18 -5,07 1,1327 0,0014
CH1300646267 / Bunge Global SA 0,09 -14,43 6,93 -11,66 0,9605 -0,1417
KGC / Kinross Gold Corporation 0,44 -28,21 6,83 -11,03 0,9464 -0,0619
DAR / Darling Ingredients Inc. 0,18 -3,95 6,69 -30,19 0,9264 0,0588
FTI / TechnipFMC plc 0,19 -3,78 6,41 4,58 0,8884 0,0830
EQT / EQT Corporation 0,10 -13,90 5,60 -6,01 0,7756 -0,0067
PR / Permian Resources Corporation 0,35 -3,78 4,77 -5,36 0,6601 -0,0012
RPHA / Valterra Platinum Limited 0,10 -10,54 4,43 -2,46 0,6141 0,0173
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,03 -73,15 2,34 -68,39 0,3244 -0,6487
OGZD / Public Joint Stock Company Gazprom - Depositary Receipt (Common Stock) 5,69 0,00 0,00 0,0000 0,0000
PGM / Pure Gold Mining Inc 0,43 0,00 0,00 0,0000 0,0000
PLZL / Public Joint Stock Company Polyus 0,11 0,00 0,00 0,0000 0,0000
AAL / Anglo American plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,5284