Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 2.473.701.265
Nuværende stillinger 15
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Jnl Series Trust - Jnl/american Funds Moderate Growth Allocation Fund (a) har afsløret 15 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 2.473.701.265 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Jnl Series Trust - Jnl/american Funds Moderate Growth Allocation Fund (a)s største beholdninger er American Funds Insurance Series - Bond Fund (US:US0303728093) , American Funds - Investment Company of America/The (US:US4613088198) , WASHINGTON MUTUAL INVESTORS FUND R6 (WMIF CL R6) (US:US9393308179) , American Funds Insurance Series - Growth Fund (US:US0303724035) , and American Funds Insurance Series - Global Growth Fund (US:US0303728820) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,44 128,50 5,1982 2,1806
2,42 146,67 5,9334 1,7187
3,41 145,60 5,8900 1,5466
4,87 174,52 7,0600 1,4391
9,14 72,73 2,9421 0,8891
10,15 95,97 3,8825 0,8183
1,53 197,78 8,0011 0,1977
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
38,63 370,04 14,9696 -3,1336
1,01 76,24 3,0842 -2,6260
3,96 253,46 10,2534 -0,7771
17,43 162,27 6,5645 -0,7025
18,28 161,57 6,5362 -0,5595
4,55 286,08 11,5729 -0,5516
2,63 156,22 6,3198 -0,2846
4,79 46,05 1,8629 -0,1206
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US0303728093 / American Funds Insurance Series - Bond Fund 38,63 -13,56 370,04 -13,11 14,9696 -3,1336
US4613088198 / American Funds - Investment Company of America/The 4,55 -11,11 286,08 0,30 11,5729 -0,5516
US9393308179 / WASHINGTON MUTUAL INVESTORS FUND R6 (WMIF CL R6) 3,96 -5,92 253,46 -2,33 10,2534 -0,7771
US0303724035 / American Funds Insurance Series - Growth Fund 1,53 -1,14 197,78 7,74 8,0011 0,1977
US0303728820 / American Funds Insurance Series - Global Growth Fund 4,87 32,39 174,52 31,98 7,0600 1,4391
CANAX / American Funds Strategic Bond Fund - American Funds Strategic Bond Fund Class 529-A 17,43 -5,90 162,27 -5,08 6,5645 -0,7025
US02630V8164 / American Funds Mortgage Fund 18,28 -3,65 161,57 -3,21 6,5362 -0,5595
US0276818160 / American Mutual Fund 2,63 -4,73 156,22 0,55 6,3198 -0,2846
US2987068218 / EUROPACIFIC GROWTH FUND R6 (EUPAC CL R6) 2,42 34,31 146,67 47,92 5,9334 1,7187
US45956T8163 / INTERNATIONAL GROWTH & INCOME FUND R6 (IGI CL R6) 3,41 27,86 145,60 42,49 5,8900 1,5466
US6492808158 / American Funds - New World Fund 1,44 59,22 128,50 81,01 5,1982 2,1806
US0303722054 / American Funds Insurance Series - High-Income Bond Fund 10,15 30,89 95,97 33,14 3,8825 0,8183
US8316818124 / SMALLCAP WORLD FUND INC R6 1,01 -50,70 76,24 -43,25 3,0842 -2,6260
REGGX / American Funds Emerging Markets Bond Fund - American Funds Emerging Markets Bond Fund - Class R-6 9,14 44,71 72,73 50,58 2,9421 0,8891
BFIAX / American Funds Inflation Linked Bond Fund - American Funds Inflation Linked Bond Fund Class A 4,79 -1,93 46,05 -1,31 1,8629 -0,1206