Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 25.035.433
Nuværende stillinger 15
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

JNL SERIES TRUST - JNL/American Funds Moderate Allocation Fund (I) har afsløret 15 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 25.035.433 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). JNL SERIES TRUST - JNL/American Funds Moderate Allocation Fund (I)s største beholdninger er American Funds Insurance Series - Bond Fund (US:US0303728093) , American Funds Strategic Bond Fund - American Funds Strategic Bond Fund Class 529-A (US:CANAX) , American Funds Mortgage Fund (US:US02630V8164) , American Funds - Investment Company of America/The (US:US4613088198) , and WASHINGTON MUTUAL INVESTORS FUND R6 (WMIF CL R6) (US:US9393308179) .

JNL SERIES TRUST - JNL/American Funds Moderate Allocation Fund (I) - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,14 1,13 4,4696 1,4755
0,16 1,50 5,9483 1,4580
0,01 0,81 3,2187 1,1690
0,02 0,94 3,7145 0,8284
0,02 0,94 3,7146 0,8192
0,03 1,19 4,7073 0,7704
0,30 2,62 10,4001 0,1415
0,08 0,75 2,9709 0,1137
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,50 1,9841 -2,1019
0,64 6,14 24,3135 -1,8794
0,03 1,82 7,1991 -1,4179
0,01 1,25 4,9666 -0,8747
0,03 1,76 6,9613 -0,6577
0,02 1,07 4,2264 -0,2856
0,28 2,63 10,4101 -0,0788
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US0303728093 / American Funds Insurance Series - Bond Fund 0,64 73,62 6,14 74,54 24,3135 -1,8794
CANAX / American Funds Strategic Bond Fund - American Funds Strategic Bond Fund Class 529-A 0,28 85,01 2,63 86,71 10,4101 -0,0788
US02630V8164 / American Funds Mortgage Fund 0,30 89,76 2,62 90,70 10,4001 0,1415
US4613088198 / American Funds - Investment Company of America/The 0,03 39,21 1,82 57,09 7,1991 -1,4179
US9393308179 / WASHINGTON MUTUAL INVESTORS FUND R6 (WMIF CL R6) 0,03 65,48 1,76 71,82 6,9613 -0,6577
US0303722054 / American Funds Insurance Series - High-Income Bond Fund 0,16 144,86 1,50 149,34 5,9483 1,4580
US0303724035 / American Funds Insurance Series - Growth Fund 0,01 46,71 1,25 59,82 4,9666 -0,8747
US0303728820 / American Funds Insurance Series - Global Growth Fund 0,03 125,51 1,19 124,81 4,7073 0,7704
REGGX / American Funds Emerging Markets Bond Fund - American Funds Emerging Markets Bond Fund - Class R-6 0,14 169,75 1,13 181,05 4,4696 1,4755
US0276818160 / American Mutual Fund 0,02 66,87 1,07 76,20 4,2264 -0,2856
US45956T8163 / INTERNATIONAL GROWTH & INCOME FUND R6 (IGI CL R6) 0,02 116,45 0,94 141,49 3,7146 0,8192
US2987068218 / EUROPACIFIC GROWTH FUND R6 (EUPAC CL R6) 0,02 119,71 0,94 142,12 3,7145 0,8284
US6492808158 / American Funds - New World Fund 0,01 159,73 0,81 195,27 3,2187 1,1690
BFIAX / American Funds Inflation Linked Bond Fund - American Funds Inflation Linked Bond Fund Class A 0,08 94,29 0,75 95,56 2,9709 0,1137
US8316818124 / SMALLCAP WORLD FUND INC R6 0,01 -20,69 0,50 -8,76 1,9841 -2,1019