Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 4.101.587.711
Nuværende stillinger 16
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Jnl Series Trust - Jnl/american Funds Growth Allocation Fund (a) har afsløret 16 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 4.101.587.711 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Jnl Series Trust - Jnl/american Funds Growth Allocation Fund (a)s største beholdninger er American Funds - Investment Company of America/The (US:US4613088198) , WASHINGTON MUTUAL INVESTORS FUND R6 (WMIF CL R6) (US:US9393308179) , American Funds Insurance Series - Growth Fund (US:US0303724035) , American Funds Insurance Series - Global Growth Fund (US:US0303728820) , and American Mutual Fund (US:US0276818160) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
5,34 324,32 7,9078 2,4707
7,52 321,35 7,8354 2,2892
3,07 273,18 6,6608 2,1645
10,59 379,35 9,2493 0,6078
7,27 57,84 1,4102 0,3948
13,89 129,27 3,1520 0,3342
5,57 330,68 8,0626 0,1964
8,51 544,10 13,2665 0,1483
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,19 164,93 4,0215 -2,7335
3,33 430,25 10,4906 -1,9472
9,76 614,02 14,9712 -1,1505
14,46 127,83 3,1169 -0,9760
28,79 275,83 6,7255 -0,9461
3,75 36,05 0,8790 -0,6669
8,03 75,94 1,8515 -0,1762
1,76 16,63 0,4056 -0,0296
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US4613088198 / American Funds - Investment Company of America/The 9,76 -10,22 614,02 1,31 14,9712 -1,1505
US9393308179 / WASHINGTON MUTUAL INVESTORS FUND R6 (WMIF CL R6) 8,51 6,27 544,10 10,33 13,2665 0,1483
US0303724035 / American Funds Insurance Series - Growth Fund 3,33 -15,57 430,25 -7,98 10,4906 -1,9472
US0303728820 / American Funds Insurance Series - Global Growth Fund 10,59 17,13 379,35 16,77 9,2493 0,6078
US0276818160 / American Mutual Fund 5,57 5,95 330,68 11,82 8,0626 0,1964
US2987068218 / EUROPACIFIC GROWTH FUND R6 (EUPAC CL R6) 5,34 44,06 324,32 58,67 7,9078 2,4707
US45956T8163 / INTERNATIONAL GROWTH & INCOME FUND R6 (IGI CL R6) 7,52 38,30 321,35 54,13 7,8354 2,2892
US0303728093 / American Funds Insurance Series - Bond Fund 28,79 -4,86 275,83 -4,36 6,7255 -0,9461
US6492808158 / American Funds - New World Fund 3,07 42,16 273,18 61,61 6,6608 2,1645
US8316818124 / SMALLCAP WORLD FUND INC R6 2,19 -43,58 164,93 -35,05 4,0215 -2,7335
CANAX / American Funds Strategic Bond Fund - American Funds Strategic Bond Fund Class 529-A 13,89 20,99 129,27 22,04 3,1520 0,3342
US02630V8164 / American Funds Mortgage Fund 14,46 -17,29 127,83 -16,92 3,1169 -0,9760
US0303722054 / American Funds Insurance Series - High-Income Bond Fund 8,03 -2,07 75,94 -0,39 1,8515 -0,1762
REGGX / American Funds Emerging Markets Bond Fund - American Funds Emerging Markets Bond Fund - Class R-6 7,27 45,62 57,84 51,52 1,4102 0,3948
BFIAX / American Funds Inflation Linked Bond Fund - American Funds Inflation Linked Bond Fund Class A 3,75 -38,35 36,05 -37,97 0,8790 -0,6669
US02630E3018 / American Funds Insurance - Mortgage Fund 1,76 0,82 16,63 1,69 0,4056 -0,0296