Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.481.837.405
Nuværende stillinger 22
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Jnl Series Trust - Jnl Aggressive Growth Allocation Fund (a) har afsløret 22 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.481.837.405 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Jnl Series Trust - Jnl Aggressive Growth Allocation Fund (a)s største beholdninger er JNL/WCM Focused International Equity Fund (US:46649U632) , JNL/Causeway International Value Select Fund (US:46648M136) , JNL/T. Rowe Price Value Fund (US:46648L856) , JNL Multi-Manager Mid Cap Fund (US:46644W484) , and JNL/T. Rowe Price Established Growth Fund (US:46648L609) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
8,43 149,37 10,0874 10,0874
8,51 89,44 6,0402 6,0402
2,40 88,76 5,9944 5,9944
1,93 40,72 2,7498 2,7498
3,66 39,87 2,6929 2,6929
1,43 15,23 1,0288 1,0288
2,10 29,34 1,9814 0,9253
0,81 82,88 5,5972 0,3886
3,82 82,15 5,5478 0,2531
1,14 52,00 3,5120 0,2050
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,46 36,55 2,4685 -0,6607
2,91 93,06 6,2849 -0,4765
2,05 40,84 2,7584 -0,3274
2,97 47,37 3,1990 -0,1919
4,65 107,69 7,2731 -0,0912
7,05 70,80 4,7814 -0,0706
2,37 50,94 3,4400 -0,0409
4,19 87,53 5,9115 -0,0397
5,68 74,18 5,0100 -0,0257
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
JNL Multi-Manager U.S. Select Equity Fund / EC (N/A) 8,43 149,37 10,0874 10,0874
46649U632 / JNL/WCM Focused International Equity Fund 6,08 -8,11 112,82 10,04 7,6193 0,1642
46648M136 / JNL/Causeway International Value Select Fund 4,65 -3,91 107,69 6,34 7,2731 -0,0912
46648L856 / JNL/T. Rowe Price Value Fund 2,91 -1,08 93,06 0,08 6,2849 -0,4765
JNL/T. Rowe Price Capital Appreciation Equity Fund / EC (N/A) 8,51 89,44 6,0402 6,0402
JNL/Newton Equity Income Fund / EC (N/A) 2,40 88,76 5,9944 5,9944
46644W484 / JNL Multi-Manager Mid Cap Fund 4,19 0,50 87,53 6,95 5,9115 -0,0397
46648L609 / JNL/T. Rowe Price Established Growth Fund 0,81 -1,38 82,88 15,70 5,5972 0,3886
46649B634 / JNL/Loomis Sayles Global Growth Fund 3,82 -3,67 82,15 12,82 5,5478 0,2531
46649B618 / JNL/Morningstar Wide Moat Index Fund 5,68 0,48 74,18 7,12 5,0100 -0,0257
46649B691 / JNL Multi-Manager International Small Cap Fund 5,24 -10,15 71,58 9,68 4,8338 0,0885
46644W187 / JNL/Lazard Emerging Markets Fund 7,05 -5,42 70,80 6,10 4,7814 -0,0706
46644W468 / JNL Multi-Manager Small Cap Growth Fund 1,14 2,44 52,00 14,35 3,5120 0,2050
46644W443 / JNL Multi-Manager Small Cap Value Fund 2,37 1,94 50,94 6,40 3,4400 -0,0409
46648M359 / JNL/GQG Emerging Markets Equity Fund 2,97 -3,57 47,37 1,58 3,1990 -0,1919
46648M375 / JNL/JPMorgan Growth & Income Fund 2,05 -6,55 40,84 -3,75 2,7584 -0,3274
JNL/WMC Equity Income Fund / EC (N/A) 1,93 40,72 2,7498 2,7498
JNL/Morningstar SMID Moat Focus Index Fund / EC (N/A) 3,66 39,87 2,6929 2,6929
46648L146 / JNL/DoubleLine Core Fixed Income Fund 2,46 -16,38 36,55 -15,06 2,4685 -0,6607
46644W492 / JNL Multi-Manager Alternative Fund 2,10 90,90 29,34 102,02 1,9814 0,9253
46648M110 / JNL/JPMorgan MidCap Growth Fund 0,24 0,54 18,71 18,12 1,2638 0,1117
Jackson Real Assets Fund / EC (N/A) 1,43 15,23 1,0288 1,0288