Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 24.690.165
Nuværende stillinger 91
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

JNL SERIES TRUST - JNL/AB Sustainable Global Thematic Fund (I) har afsløret 91 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 24.690.165 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). JNL SERIES TRUST - JNL/AB Sustainable Global Thematic Fund (I)s største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Flex Ltd. (US:FLEX) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , JNL Government Money Market Fund (US:46628D437) , and Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) . JNL SERIES TRUST - JNL/AB Sustainable Global Thematic Fund (I)s nye stillinger omfatter ServiceNow, Inc. (US:NOW) , Xiaomi Corporation (US:XIACF) , AbbVie Inc. (US:ABBV) , Zebra Technologies Corporation (US:ZBRA) , and Primo Brands Corporation (US:PRMB) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,50 2,0177 2,0177
0,01 0,84 3,3904 1,8818
0,05 0,42 1,6799 1,6799
0,00 0,40 1,6127 1,6127
0,00 0,39 1,5598 1,5598
0,01 0,36 1,4502 1,4502
0,00 0,33 1,3518 1,3518
0,00 0,24 0,9621 0,9621
0,01 0,24 0,9614 0,9614
0,00 0,23 0,9441 0,9441
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,34 1,3821 -1,5589
0,00 0,17 0,6998 -1,4869
0,00 0,22 0,8905 -1,0408
0,01 0,18 0,7315 -0,9901
0,00 0,24 0,9864 -0,8717
0,00 0,26 1,0495 -0,8640
0,01 0,29 1,1655 -0,5709
0,01 0,54 2,1815 -0,5228
0,01 0,44 1,7918 -0,4669
0,00 0,62 2,4943 -0,4338
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 1,39 1,02 34,35 4,1183 0,5292
FLEX / Flex Ltd. 0,02 1,21 0,85 52,79 3,4341 0,8018
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 80,50 0,84 163,21 3,3904 1,8818
46628D437 / JNL Government Money Market Fund 0,76 15,08 0,76 15,11 3,0855 -0,0536
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -21,03 0,64 7,78 2,5809 -0,2236
V / Visa Inc. 0,00 35,06 0,63 36,90 2,5402 0,3667
LSEG / London Stock Exchange Group plc 0,00 1,49 0,62 -0,32 2,4943 -0,4338
SBSP3 / Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP 0,03 1,46 0,61 24,69 2,4753 0,1525
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,00 0,51 0,59 29,26 2,3967 0,2250
CCO / Cameco Corporation 0,01 -40,06 0,57 8,16 2,3081 -0,1916
VLTO / Veralto Corporation 0,01 1,19 0,57 4,81 2,2954 -0,2684
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 1,29 0,57 20,17 2,2916 0,0587
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 -18,85 0,55 8,68 2,2316 -0,1715
ALC / Alcon Inc. 0,01 1,15 0,54 -5,44 2,1815 -0,5228
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 24,40 0,53 105,06 2,1328 0,9135
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,01 1,21 0,53 -0,94 2,1310 -0,3862
APTV / Aptiv PLC 0,01 34,07 0,51 54,10 2,0520 0,4891
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 1,21 0,50 23,04 2,0346 0,0991
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 0,50 2,0177 2,0177
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 0,89 0,50 2,48 2,0105 -0,2857
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 47,51 0,50 77,14 2,0082 0,6791
H11 / Halma plc 0,01 1,22 0,49 32,61 1,9766 0,2296
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,00 1,10 0,48 15,79 1,9604 -0,0203
ACM / AECOM 0,00 0,54 0,48 22,53 1,9597 0,0846
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 27,68 0,47 46,11 1,8984 0,3736
PRY / Tion Renewables AG 0,01 1,27 0,46 31,16 1,8747 0,1986
4543 N / Terumo Corporation 0,02 1,64 0,45 -0,88 1,8356 -0,3318
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,01 1,20 0,44 -7,14 1,7918 -0,4669
XIACF / Xiaomi Corporation 0,05 0,42 1,6799 1,6799
WSP / WSP Global Inc. 0,00 1,20 0,41 21,89 1,6674 0,0626
TTEK / Tetra Tech, Inc. 0,01 1,21 0,40 24,46 1,6270 0,0961
CH1134540470 / On Holding AG 0,01 -16,93 0,40 -1,48 1,6153 -0,3057
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,40 1,6127 1,6127
EXPGF / Experian plc 0,01 1,21 0,39 12,29 1,5917 -0,0676
AAPL / Apple Inc. 0,00 1,17 0,39 -6,68 1,5858 -0,4011
ZBRA / Zebra Technologies Corporation 0,00 0,39 1,5598 1,5598
SYK / Stryker Corporation 0,00 1,11 0,36 7,44 1,4617 -0,1309
PRMB / Primo Brands Corporation 0,01 0,36 1,4502 1,4502
FI / Fiserv, Inc. 0,00 -29,53 0,34 -45,00 1,3821 -1,5589
BSN / Danone S.A. 0,00 0,33 1,3518 1,3518
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0,00 1,14 0,33 1,83 1,3485 -0,2010
JEF / Jefferies Financial Group Inc. 0,01 1,19 0,32 3,22 1,3015 -0,1736
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -27,10 0,29 -21,31 1,1655 -0,5709
HOLX / Hologic, Inc. 0,00 1,19 0,28 6,56 1,1193 -0,1084
APOLLOHOSP / Apollo Hospitals Enterprise Limited 0,00 0,72 0,26 10,13 1,0573 -0,0658
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,00 -44,14 0,26 -35,73 1,0495 -0,8640
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,00 -26,78 0,26 -7,94 1,0359 -0,2776
PGHN / Partners Group Holding AG 0,00 1,04 0,25 -7,64 1,0313 -0,2732
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,00 -48,70 0,24 -38,01 0,9864 -0,8717
LLYD / Eli Lilly and Company 0,00 0,24 0,9621 0,9621
X / TMX Group Limited 0,01 0,24 0,9614 0,9614
KYGA / Kerry Group PLC 0,00 0,23 0,9441 0,9441
6861 / Keyence Corporation 0,00 -46,86 0,22 -45,95 0,8905 -1,0408
NU / Nu Holdings Ltd. 0,01 -62,87 0,18 -50,41 0,7315 -0,9901
LEN / Lenovo Group Limited 0,15 0,18 0,7111 0,7111
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 -50,17 0,17 -62,69 0,6998 -1,4869
EURO DOLLAR / DFE (N/A) 0,04 0,1700 0,1700
BRAZILIAN REAL / DFE (N/A) 0,02 0,0640 0,0640
SOUTH KOREAN WON / DFE (N/A) 0,01 0,0559 0,0559
JAPANESE YEN / DFE (N/A) 0,01 0,0300 0,0300
UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) 0,00 0,0154 0,0154
AUSTRALIAN DOLLAR / DFE (N/A) 0,00 0,0134 0,0134
UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) 0,00 0,0115 0,0115
SWISS FRANC / DFE (N/A) 0,00 0,0106 0,0106
UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) 0,00 0,0084 0,0084
EURO DOLLAR / DFE (N/A) 0,00 0,0078 0,0078
SWEDISH KRONA / DFE (N/A) 0,00 0,0066 0,0066
SWISS FRANC / DFE (N/A) 0,00 0,0056 0,0056
CHINESE YUAN RENMINBI / DFE (N/A) 0,00 0,0039 0,0039
UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) 0,00 0,0029 0,0029
UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) 0,00 0,0029 0,0029
UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) 0,00 0,0028 0,0028
SOUTH AFRICAN RAND / DFE (N/A) 0,00 0,0027 0,0027
UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) 0,00 0,0026 0,0026
MEXICAN PESO / DFE (N/A) 0,00 0,0026 0,0026
INDIAN RUPEE / DFE (N/A) 0,00 0,0009 0,0009
UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) -0,00 -0,0002 -0,0002
UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) -0,00 -0,0018 -0,0018
HONG KONG DOLLAR / DFE (N/A) -0,00 -0,0032 -0,0032
UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) -0,00 -0,0037 -0,0037
TAIWAN NEW DOLLAR / DFE (N/A) -0,00 -0,0078 -0,0078
UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) -0,00 -0,0078 -0,0078
UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) -0,00 -0,0159 -0,0159
HONG KONG DOLLAR / DFE (N/A) -0,00 -0,0185 -0,0185
UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) -0,00 -0,0186 -0,0186
UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) -0,01 -0,0269 -0,0269
UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) -0,02 -0,0611 -0,0611
UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) -0,02 -0,0851 -0,0851
UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) -0,02 -0,0911 -0,0911
UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) -0,03 -0,1269 -0,1269
UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) -0,03 -0,1286 -0,1286