Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 477.964.509
Nuværende stillinger 62
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

JFG Wealth Management, LLC har afsløret 62 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 477.964.509 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). JFG Wealth Management, LLCs største beholdninger er Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF (US:VV) , PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund (US:MINT) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund (US:VERSX) , and Schwab Strategic Trust - Schwab International Small-Cap Equity ETF (US:SCHC) .

JFG Wealth Management, LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,76 216,42 45,2797 3,1122
1,05 60,08 12,5707 0,9466
0,59 28,94 6,0550 0,6428
0,15 3,69 0,7724 0,5724
0,04 6,89 1,4414 0,2527
0,01 2,36 0,4944 0,2034
0,39 16,75 3,5037 0,1349
0,05 12,73 2,6638 0,1135
0,00 2,56 0,5346 0,1055
0,01 6,97 1,4589 0,1017
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,65 65,43 13,6903 -1,1461
0,32 4,23 0,8844 -0,8105
0,01 1,41 0,2956 -0,4643
0,01 0,72 0,1517 -0,4539
0,02 1,34 0,2803 -0,1959
0,00 0,82 0,1709 -0,1509
0,00 0,58 0,1216 -0,1420
0,04 1,86 0,3891 -0,1401
0,01 2,48 0,5178 -0,1219
0,06 5,28 1,1038 -0,1046
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-08 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,76 5,10 216,42 16,66 45,2797 3,1122
MINT / PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 0,65 0,33 65,43 0,25 13,6903 -1,1461
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 1,05 4,75 60,08 17,48 12,5707 0,9466
VERSX / Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund 0,59 11,22 28,94 21,54 6,0550 0,6428
SCHC / Schwab Strategic Trust - Schwab International Small-Cap Equity ETF 0,39 -4,81 16,75 12,99 3,5037 0,1349
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,05 6,18 12,73 13,48 2,6638 0,1135
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 5,72 6,97 16,76 1,4589 0,1017
NVDA / NVIDIA Corporation 0,04 -9,64 6,89 31,72 1,4414 0,2527
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,06 0,88 5,28 -0,77 1,1038 -0,1046
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,02 2,29 4,81 13,13 1,0060 0,0398
PDBC / Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF 0,32 -40,75 4,23 -43,32 0,8844 -0,8105
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,15 279,02 3,69 319,91 0,7724 0,5724
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,16 7,45 3,51 20,05 0,7353 0,0699
EEMS / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF 0,04 -5,68 2,66 10,03 0,5555 0,0069
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 15,05 2,56 35,40 0,5346 0,1055
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,01 -20,57 2,48 -12,05 0,5178 -0,1219
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,01 78,79 2,36 84,53 0,4944 0,2034
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -0,03 1,91 10,47 0,3996 0,0066
TFI / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF 0,04 -19,41 1,86 -20,15 0,3891 -0,1401
SCHO / Schwab Strategic Trust - Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 0,07 -7,90 1,74 -7,74 0,3644 -0,0647
VSS / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF 0,01 -25,44 1,60 -13,31 0,3341 -0,0846
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,05 3,68 1,56 20,95 0,3262 0,0332
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 1,46 -8,71 0,3050 -0,0580
AAPL / Apple Inc. 0,01 -54,25 1,41 -57,75 0,2956 -0,4643
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,03 -7,25 1,37 -5,98 0,2866 -0,0444
EWX / SPDR Index Shares Funds - SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF 0,02 -41,62 1,34 -36,09 0,2803 -0,1959
SCHR / Schwab Strategic Trust - Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF 0,05 3,84 1,23 4,50 0,2580 -0,0101
SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF 0,04 -14,75 1,22 -6,80 0,2553 -0,0423
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -49,96 0,82 -42,26 0,1709 -0,1509
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,01 -0,05 0,78 10,37 0,1626 0,0024
SPYX / SPDR Series Trust - SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF 0,01 -75,56 0,72 -72,82 0,1517 -0,4539
SCHH / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. REIT ETF 0,03 -5,39 0,68 -6,94 0,1431 -0,0239
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,00 0,65 17,60 0,1356 0,0103
NULC / Nushares ETF Trust - Nuveen ESG Large-Cap ETF 0,01 0,00 0,65 11,92 0,1356 0,0039
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 -0,07 0,63 18,16 0,1322 0,0106
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,02 0,00 0,63 -9,25 0,1316 -0,0258
DFAI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF 0,02 0,00 0,62 10,77 0,1291 0,0024
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 -3,74 0,59 -1,50 0,1238 -0,0128
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 -59,12 0,58 -49,91 0,1216 -0,1420
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,00 0,58 32,64 0,1208 0,0218
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 0,00 0,55 61,83 0,1145 0,0375
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 -0,04 0,50 18,62 0,1041 0,0087
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 -0,12 0,49 10,48 0,1015 0,0016
ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF 0,00 0,00 0,47 10,35 0,0983 0,0016
SHM / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF 0,01 -7,64 0,39 -7,16 0,0814 -0,0139
KO / The Coca-Cola Company 0,01 0,00 0,38 -1,30 0,0794 -0,0079
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,00 0,37 -11,37 0,0784 -0,0177
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,00 0,36 14,87 0,0761 0,0040
V / Visa Inc. 0,00 0,00 0,36 1,40 0,0756 -0,0055
VONV / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Value ETF 0,00 0,00 0,36 3,20 0,0744 -0,0039
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 -60,18 0,35 -54,66 0,0723 -0,1008
BX / Blackstone Inc. 0,00 0,00 0,33 6,80 0,0692 -0,0011
MSTR / Strategy Inc 0,00 0,00 0,32 40,43 0,0677 0,0152
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,00 -0,10 0,31 6,27 0,0639 -0,0015
COIN / Coinbase Global, Inc. 0,00 0,30 0,0628 0,0628
OKE / ONEOK, Inc. 0,00 -50,00 0,28 -58,86 0,0588 -0,0965
ISPO / Inspirato Incorporated 0,08 0,00 0,26 -17,78 0,0544 -0,0173
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,00 0,00 0,25 3,28 0,0529 -0,0026
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,25 18,01 0,0522 0,0042
NUDM / Nushares ETF Trust - Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF 0,01 0,00 0,25 11,36 0,0513 0,0013
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,00 -4,53 0,22 -4,74 0,0464 -0,0063
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,00 0,21 0,0441 0,0441
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DHR / Danaher Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ESGD / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GE / General Electric Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IT / Gartner, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BGRN / iShares Trust - iShares USD Green Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
LIN / Linde plc 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PR / Permian Resources Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EXAS / Exact Sciences Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EEMX / SPDR Index Shares Funds - SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Reserves Free ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CCI / Crown Castle Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000