Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 373.283.657
Nuværende stillinger 54
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Jentner Corp har afsløret 54 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 373.283.657 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Jentner Corps største beholdninger er Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF (US:DFGP) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF (US:BSV) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF (US:DFIC) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF (US:VBK) . Jentner Corps nye stillinger omfatter Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAX) , .

Jentner Corp - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,16 70,83 18,9746 1,2162
1,32 40,95 10,9695 0,6992
0,84 25,93 6,9463 0,2605
0,83 24,46 6,5528 0,2528
0,59 17,38 4,6557 0,1961
0,02 0,51 0,1359 0,1359
0,02 1,13 0,3036 0,1018
0,00 1,21 0,3239 0,0811
0,10 28,37 7,6013 0,0799
0,00 0,23 0,0606 0,0606
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,72 56,87 15,2358 -1,3199
1,09 59,62 15,9716 -0,3026
0,47 12,52 3,3533 -0,2679
0,02 0,91 0,2447 -0,2647
0,07 2,93 0,7856 -0,1731
0,04 1,92 0,5132 -0,1610
0,01 0,59 0,1594 -0,1343
0,01 1,11 0,2962 -0,0665
0,00 1,20 0,3224 -0,0604
0,00 0,80 0,2151 -0,0484
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-16 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,16 0,97 70,83 19,37 18,9746 1,2162
DFGP / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF 1,09 7,51 59,62 9,64 15,9716 -0,3026
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,72 2,26 56,87 2,81 15,2358 -1,3199
DFIC / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF 1,32 6,58 40,95 19,32 10,9695 0,6992
VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,10 2,64 28,37 12,90 7,6013 0,0799
DFLV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Large Cap Value ETF 0,84 14,39 25,93 16,07 6,9463 0,2605
DFSV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap Value ETF 0,83 11,15 24,46 16,20 6,5528 0,2528
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 0,59 3,98 17,38 16,63 4,6557 0,1961
DFGR / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Real Estate ETF 0,47 1,25 12,52 3,45 3,3533 -0,2679
DFUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF 0,07 -10,77 2,93 -8,46 0,7856 -0,1731
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,00 2,53 10,52 0,6785 -0,0075
DFSU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Sustainability Core 1 ETF 0,05 5,78 2,05 15,95 0,5492 0,0200
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,04 -18,86 1,92 -14,96 0,5132 -0,1610
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,00 1,51 17,64 0,4039 0,0203
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 0,05 -2,99 1,33 0,99 0,3554 -0,0377
SYBT / Stock Yards Bancorp, Inc. 0,02 0,45 1,31 14,95 0,3502 0,0096
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 12,50 1,21 49,14 0,3239 0,0811
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,56 1,20 -5,94 0,3224 -0,0604
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,01 0,41 1,20 5,07 0,3219 -0,0202
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0,02 57,61 1,13 68,10 0,3036 0,1018
AAPL / Apple Inc. 0,01 -1,21 1,11 -8,75 0,2962 -0,0665
DFSI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF 0,02 0,00 0,99 12,96 0,2639 0,0029
NWBI / Northwest Bancshares, Inc. 0,07 -6,25 0,96 -0,31 0,2568 -0,0310
DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF 0,02 -50,68 0,91 -46,33 0,2447 -0,2647
BNDW / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Total World Bond ETF 0,01 5,50 0,88 6,27 0,2362 -0,0120
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 -1,01 0,83 11,07 0,2232 -0,0014
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,80 -8,86 0,2151 -0,0484
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,03 -2,91 0,76 13,22 0,2042 0,0028
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,73 -8,77 0,1952 -0,0437
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 -0,25 0,69 17,47 0,1838 0,0087
SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF 0,02 -3,41 0,61 5,56 0,1630 -0,0095
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,01 -40,22 0,59 -39,45 0,1594 -0,1343
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,02 3,89 0,57 12,87 0,1529 0,0016
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,25 0,57 -6,13 0,1519 -0,0291
DFAW / Dimensional ETF Trust - Dimensional World Equity ETF 0,01 1,69 0,54 11,23 0,1435 -0,0005
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,38 0,52 56,80 0,1392 0,0402
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 0,02 0,51 0,1359 0,1359
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,02 -5,32 0,49 5,81 0,1319 -0,0074
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 0,00 0,42 3,20 0,1123 -0,0092
SLYV / SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF 0,01 -2,95 0,41 -1,20 0,1103 -0,0145
DFNM / Dimensional ETF Trust - Dimensional National Municipal Bond ETF 0,01 0,00 0,39 -0,26 0,1032 -0,0124
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,37 10,32 0,1004 -0,0011
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,01 0,00 0,37 6,10 0,0980 -0,0050
DFAR / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Real Estate ETF 0,02 -13,90 0,36 -15,15 0,0978 -0,0308
BHRB / Burke & Herbert Financial Services Corp. 0,01 0,88 0,34 7,57 0,0915 -0,0037
DFSE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF 0,01 3,34 0,33 16,91 0,0872 0,0038
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 0,55 0,31 12,92 0,0822 0,0010
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,36 0,30 -7,52 0,0791 -0,0165
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 0,00 0,28 -4,44 0,0750 -0,0128
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 0,00 0,27 2,28 0,0723 -0,0066
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 0,00 0,26 -4,12 0,0686 -0,0115
SLYG / SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF 0,00 0,23 0,0606 0,0606
O / Realty Income Corporation 0,00 1,43 0,23 0,90 0,0603 -0,0066
NGD / New Gold Inc. 0,03 0,00 0,13 33,33 0,0355 0,0058
SHM / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000