Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 248.760.368
Nuværende stillinger 76
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Jenkins Wealth har afsløret 76 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 248.760.368 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Jenkins Wealths største beholdninger er SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (US:BIL) , Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , and SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) . Jenkins Wealths nye stillinger omfatter SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (US:BIL) , Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF (US:VO) , Ecopetrol S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:EC) , ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (US:ZIM) , and Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VALE) .

Jenkins Wealth - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,51 46,24 18,5881 18,5881
0,09 25,21 10,1346 9,6873
0,01 2,87 1,1537 1,1537
0,07 1,13 0,4561 0,4561
0,02 1,13 0,4553 0,4553
0,05 1,13 0,4551 0,4551
0,22 1,12 0,4514 0,4514
0,20 1,12 0,4491 0,4491
0,02 1,11 0,4477 0,4477
0,10 1,11 0,4473 0,4473
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,31 43,29 0,0174 -15,4706
0,00 0,00 -14,0769
0,00 0,00 -13,1924
0,11 23,47 0,0094 -9,2021
0,08 7,77 0,0031 -6,7210
0,01 1,31 0,5252 -5,5694
0,06 22,77 9,1531 -4,9368
0,02 4,12 0,0017 -4,2286
0,07 4,90 0,0020 -2,2019
0,01 1,06 0,0004 -1,8460
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2023-01-11 for rapporteringsperioden 2022-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,51 46,24 18,5881 18,5881
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,31 -6,48 43,29 -9,02 0,0174 -15,4706
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,09 2.295,09 25,21 1.734,79 10,1346 9,6873
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,11 8,90 23,47 -17,08 0,0094 -9,2021
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,06 -39,61 22,77 -47,40 9,1531 -4,9368
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,08 -56,66 7,77 -62,39 0,0031 -6,7210
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0,07 -18,82 4,90 -27,58 0,0020 -2,2019
IEI / iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 0,04 -18,95 4,66 -25,46 1,8734 -0,1618
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,11 66,68 4,41 43,18 0,0018 -1,0002
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,04 -13,50 4,17 -22,75 0,0017 -1,7568
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,02 -64,07 4,12 -68,31 0,0017 -4,2286
IGLB / iShares Trust - iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,07 10,36 3,59 -13,08 0,0014 -1,3430
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,03 77,00 3,22 29,05 0,0013 -0,8112
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,01 2,87 1,1537 1,1537
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,02 -1,35 2,44 -15,96 0,0010 -0,9457
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0,03 30,74 2,18 7,60 0,0009 -0,6586
BWX / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF 0,09 2,45 1,92 -15,42 0,0008 -0,7382
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,01 -91,89 1,31 -93,02 0,5252 -5,5694
EC / Ecopetrol S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 1,14 0,0005 0,0005
ZIM / ZIM Integrated Shipping Services Ltd. 0,07 1,13 0,4561 0,4561
VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 1,13 0,0005 0,0005
BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 1,13 0,4553 0,4553
CWH / Camping World Holdings, Inc. 0,05 1,13 0,4551 0,4551
LUMN / Lumen Technologies, Inc. 0,22 1,12 0,4514 0,4514
GGB / Gerdau S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 1,12 0,4491 0,4491
IEP / Icahn Enterprises L.P. 0,02 1,11 0,4477 0,4477
PBR / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 1,11 0,4473 0,4473
GNK / Genco Shipping & Trading Limited 0,07 1,11 0,4470 0,4470
PBR.A / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 1,11 0,4454 0,4454
FLNG / FLEX LNG Ltd. 0,03 1,10 0,4438 0,4438
OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. 0,04 1,10 0,4404 0,4404
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,01 -12,64 1,09 -29,59 0,0004 -0,5012
GOGL / Golden Ocean Group Limited 0,12 1,06 0,4258 0,4258
GLD / SPDR Gold Trust 0,01 -80,80 1,06 -81,36 0,0004 -1,8460
BSM / Black Stone Minerals, L.P. - Limited Partnership 0,06 1,05 0,4230 0,4230
STR / Sitio Royalties Corp. 0,04 1,05 0,4229 0,4229
HTGC / Hercules Capital, Inc. 0,08 1,05 0,4210 0,4210
WDS / Woodside Energy Group Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 1,03 0,4147 0,4147
E / Eni S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 1,03 0,4127 0,4127
CIG / Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,50 1,01 0,0004 0,0004
SKM / SK Telecom Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 1,00 0,4017 0,4017
PMT / PennyMac Mortgage Investment Trust 0,08 0,98 0,3954 0,3954
AAPL / Apple Inc. 0,01 2,05 0,84 -21,60 0,3360 -0,0107
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 5.765,13 0,75 58,47 0,3010 0,1474
BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 0,71 0,2864 0,2864
TRMD / TORM plc 0,02 0,71 0,2848 0,2848
ELP / Companhia Paranaense de Energia - COPEL - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,70 0,2791 0,2791
KRP / Kimbell Royalty Partners, LP - Limited Partnership 0,04 0,69 0,2789 0,2789
LPG / Dorian LPG Ltd. 0,04 0,69 0,2766 0,2766
SJT / San Juan Basin Royalty Trust 0,06 0,69 0,2764 0,2764
HESM / Hess Midstream LP 0,02 0,69 0,2761 0,2761
HIMX / Himax Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 0,67 0,2680 0,2680
RC / Ready Capital Corporation 0,06 0,66 0,2645 0,2645
ARI / Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. 0,06 0,65 0,0003 0,0003
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,49 0,1952 0,1952
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0,00 0,44 0,1784 0,1784
/ Vanguard Russell 1000 Value 0,01 0,41 0,0002 0,0002
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 Put 0,02 0,36 0,1434 0,1434
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,35 0,1426 0,1426
NS / NuStar Energy L.P. - Limited Partnership 0,02 0,35 0,1422 0,1422
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,35 0,1404 0,1404
CGBD / Carlyle Secured Lending, Inc. 0,02 0,35 0,1389 0,1389
OCSL / Oaktree Specialty Lending Corporation 0,05 0,33 0,0001 0,0001
UWMC / UWM Holdings Corporation 0,10 0,33 0,1325 0,1325
BPT / BP Prudhoe Bay Royalty Trust 0,03 0,33 0,1322 0,1322
GLP / Global Partners LP - Limited Partnership 0,01 0,33 0,1317 0,1317
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 0,24 0,0959 0,0959
BITO / ProShares Trust - ProShares Bitcoin ETF 0,02 0,24 0,0946 0,0946
CION / CION Investment Corporation 0,02 0,20 0,0813 0,0813
BGFV / Big 5 Sporting Goods Corporation 0,02 0,18 0,0705 0,0705
SPOK / Spok Holdings, Inc. 0,02 0,17 0,0695 0,0695
MFIC / MidCap Financial Investment Corporation 0,01 0,17 0,0001 0,0001
FBRT / Franklin BSP Realty Trust, Inc. 0,01 0,15 0,0619 0,0619
SNAX / Stryve Foods, Inc. 0,02 0,02 0,0065 0,0065
MMAT / Meta Materials Inc. 0,01 0,02 0,0065 0,0065
NRXP / NRx Pharmaceuticals, Inc. 0,01 0,02 0,0000 0,0000
SPY / SPDR S&P 500 ETF Put 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -14,0769
AXP / American Express Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0671
HIVE / HIVE Digital Technologies Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0133
HUT / Hut 8 Corp. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0462
XEL / Xcel Energy Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2132
DBO / Invesco DB Multi-Sector Commodity Trust - Invesco DB Oil Fund Put 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0368
DBO / Invesco DB Multi-Sector Commodity Trust - Invesco DB Oil Fund 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0371
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,2816
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -13,1924
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0710
SPY / SPDR S&P 500 ETF Call 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3288