Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 33.526.699 |
| Nuværende stillinger | 63 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
OLD - The Long-Term Care ETF har afsløret 63 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 33.526.699 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). OLD - The Long-Term Care ETFs største beholdninger er Welltower Inc. (US:WELL) , Ventas, Inc. (US:VTR) , Healthpeak Properties, Inc. (US:PEAK) , Orpea SA (FR:ORP) , and Welltower Inc. (US:WELL) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,06 | 5,28 | 15,7210 | 11,7893 | |
| 0,05 | 3,25 | 9,6865 | 7,2647 | |
| 0,08 | 2,90 | 8,6319 | 6,4740 | |
| 0,01 | 0,31 | 0,9361 | 0,7018 | |
| 0,01 | 1,28 | 3,8120 | 0,6005 | |
| 0,01 | 1,46 | 4,3445 | 0,2611 | |
| 0,01 | 0,23 | 0,6994 | 0,1186 | |
| 0,02 | 0,26 | 0,7637 | 0,1134 | |
| 0,02 | 0,53 | 1,5637 | 0,0943 | |
| 0,12 | 0,13 | 0,3860 | 0,0919 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 1,32 | 3,9317 | -14,7397 | |
| 0,01 | 0,81 | 2,4218 | -9,9294 | |
| 0,02 | 0,72 | 2,1579 | -8,8618 | |
| 0,00 | 0,30 | 0,9082 | -4,2715 | |
| 0,00 | 0,24 | 0,7120 | -2,7875 | |
| 0,00 | 0,31 | 0,9158 | -2,7436 | |
| 0,01 | 0,31 | 0,9098 | -2,7258 | |
| 0,01 | 0,21 | 0,6210 | -2,3342 | |
| 0,00 | 0,16 | 0,4763 | -2,0178 | |
| 0,00 | 1,22 | 3,6281 | -1,5516 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2021-09-27 for rapporteringsperioden 2021-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WELL / Welltower Inc. | 0,06 | 299,85 | 5,28 | 299,85 | 15,7210 | 11,7893 | |||
| VTR / Ventas, Inc. | 0,05 | 299,97 | 3,25 | 300,00 | 9,6865 | 7,2647 | |||
| PEAK / Healthpeak Properties, Inc. | 0,08 | 300,01 | 2,90 | 300,28 | 8,6319 | 6,4740 | |||
| ORP / Orpea SA | 0,01 | 40,43 | 1,46 | 38,33 | 4,3445 | 0,2611 | |||
| WELL / Welltower Inc. | 0,02 | -76,35 | 1,32 | -72,62 | 3,9317 | -14,7397 | |||
| AED / Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. | 0,01 | 31,77 | 1,28 | 54,28 | 3,8120 | 0,6005 | |||
| LHCG / LHC Group Inc | 0,01 | 10,72 | 1,23 | 14,34 | 3,6595 | -0,4995 | |||
| OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. | 0,03 | -3,40 | 1,22 | -7,79 | 3,6356 | -1,4896 | |||
| AMED / Amedisys, Inc. | 0,00 | -5,71 | 1,22 | -8,90 | 3,6281 | -1,5516 | |||
| ENSG / The Ensign Group, Inc. | 0,01 | 6,61 | 0,95 | 5,65 | 2,8436 | -0,6559 | |||
| RYM / Ryman Healthcare Limited | 0,10 | 32,09 | 0,95 | 19,40 | 2,8430 | -0,2540 | |||
| SBRA / Sabra Health Care REIT, Inc. | 0,04 | 6,63 | 0,83 | 9,04 | 2,4798 | -0,4754 | |||
| VTR / Ventas, Inc. | 0,01 | -76,35 | 0,81 | -74,51 | 2,4218 | -9,9294 | |||
| CLARI / Clariane SE | 0,02 | 31,79 | 0,75 | 24,71 | 2,2418 | -0,0959 | |||
| PEAK / Healthpeak Properties, Inc. | 0,02 | -76,35 | 0,72 | -74,55 | 2,1579 | -8,8618 | |||
| NHI / National Health Investors, Inc. | 0,01 | 6,70 | 0,64 | -0,93 | 1,9025 | -0,5916 | |||
| CSH.UN / Chartwell Retirement Residences | 0,06 | 30,71 | 0,59 | 35,16 | 1,7639 | 0,0650 | |||
| SUM / Summerset Group Holdings Limited | 0,06 | 33,41 | 0,55 | 37,81 | 1,6507 | 0,0918 | |||
| 2175 / SMS Co., Ltd. | 0,02 | 35,25 | 0,53 | 38,52 | 1,5637 | 0,0943 | |||
| CTRE / CareTrust REIT, Inc. | 0,02 | 4,70 | 0,49 | 4,47 | 1,4629 | -0,3581 | |||
| HCSG / Healthcare Services Group, Inc. | 0,02 | 5,10 | 0,42 | -8,53 | 1,2473 | -0,5233 | |||
| INA / Ingenia Communities Group - Debt/Equity Composite Units | 0,08 | 33,79 | 0,32 | 39,30 | 0,9530 | 0,0655 | |||
| LTC / LTC Properties, Inc. | 0,01 | 299,42 | 0,31 | 302,56 | 0,9361 | 0,7018 | |||
| LHCG / LHC Group Inc | 0,00 | -74,97 | 0,31 | -75,00 | 0,9158 | -2,7436 | |||
| OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. | 0,01 | -74,97 | 0,31 | -75,00 | 0,9098 | -2,7258 | |||
| AMED / Amedisys, Inc. | 0,00 | -76,40 | 0,30 | -77,26 | 0,9082 | -4,2715 | |||
| ADUS / Addus HomeCare Corporation | 0,00 | 4,44 | 0,29 | -14,41 | 0,8691 | -0,4497 | |||
| BKD / Brookdale Senior Living Inc. | 0,04 | 3,65 | 0,29 | 19,26 | 0,8671 | -0,0788 | |||
| LIC / Lifestyle Communities Limited | 0,02 | 31,86 | 0,26 | 53,29 | 0,7637 | 0,1134 | |||
| ENSG / The Ensign Group, Inc. | 0,00 | -73,31 | 0,24 | -73,53 | 0,7120 | -2,7875 | |||
| CPINV / Care Property Invest NV | 0,01 | 41,04 | 0,23 | 57,05 | 0,6994 | 0,1186 | |||
| SIA / Sienna Senior Living Inc. | 0,02 | 29,62 | 0,23 | 39,02 | 0,6800 | 0,0431 | |||
| SBRA / Sabra Health Care REIT, Inc. | 0,01 | -73,30 | 0,21 | -72,74 | 0,6210 | -2,3342 | |||
| NHC / National HealthCare Corporation | 0,00 | 3,68 | 0,21 | 14,53 | 0,6131 | -0,0831 | |||
| DHC / Diversified Healthcare Trust | 0,05 | 4,04 | 0,20 | -7,91 | 0,5905 | -0,2449 | |||
| PNTG / The Pennant Group, Inc. | 0,01 | 6,81 | 0,19 | -9,86 | 0,5739 | -0,2512 | |||
| ARV / Arvida Group Limited | 0,13 | 31,87 | 0,18 | 46,77 | 0,5426 | 0,0621 | |||
| NHI / National Health Investors, Inc. | 0,00 | -73,28 | 0,16 | -75,31 | 0,4763 | -2,0178 | |||
| SNR / New Senior Investment Group Inc | 0,02 | 2,59 | 0,15 | 42,99 | 0,4563 | 0,0411 | |||
| AMBEA / Ambea AB (publ) | 0,02 | 31,80 | 0,15 | 3,40 | 0,4537 | -0,1187 | |||
| EXE / Extendicare Inc. | 0,02 | 27,73 | 0,14 | 33,96 | 0,4240 | 0,0109 | |||
| ATT / Allianz Technology Trust PLC | 0,03 | 31,80 | 0,13 | 11,02 | 0,3908 | -0,0687 | |||
| OCA / Oceania Healthcare Limited | 0,12 | 58,94 | 0,13 | 72,00 | 0,3860 | 0,0919 | |||
| CTRE / CareTrust REIT, Inc. | 0,01 | -73,78 | 0,12 | -73,83 | 0,3664 | -1,4547 | |||
| HCSG / Healthcare Services Group, Inc. | 0,00 | -74,96 | 0,10 | -75,12 | 0,3123 | -0,9350 | |||
| EHE / Estia Health Limited | 0,05 | 31,86 | 0,09 | 20,00 | 0,2698 | -0,0216 | |||
| 6099 / Elan Corporation | 0,01 | 32,76 | 0,08 | 20,29 | 0,2480 | -0,0195 | |||
| LTC / LTC Properties, Inc. | 0,00 | -73,90 | 0,08 | -76,92 | 0,2344 | -1,0775 | |||
| ADUS / Addus HomeCare Corporation | 0,00 | -74,96 | 0,07 | -74,91 | 0,2177 | -0,6514 | |||
| BKD / Brookdale Senior Living Inc. | 0,01 | -74,04 | 0,07 | -70,49 | 0,2172 | -0,7288 | |||
| JHC / Japara Healthcare Ltd | 0,07 | 31,86 | 0,07 | 73,17 | 0,2131 | 0,0515 | |||
| MDTR / Mediterranean Towers Ltd. | 0,02 | 8,38 | 0,06 | 7,41 | 0,1746 | -0,0356 | |||
| VMD / Viemed Healthcare, Inc. | 0,01 | 28,11 | 0,06 | -11,11 | 0,1685 | -0,0786 | |||
| NHC / National HealthCare Corporation | 0,00 | -74,03 | 0,05 | -71,51 | 0,1536 | -0,5426 | |||
| REG / Regis Healthcare Limited | 0,03 | 31,86 | 0,05 | 13,33 | 0,1534 | -0,0224 | |||
| DHC / Diversified Healthcare Trust | 0,01 | -73,95 | 0,05 | -77,21 | 0,1479 | -0,6875 | |||
| PNTG / The Pennant Group, Inc. | 0,00 | -73,25 | 0,05 | -77,46 | 0,1437 | -0,6814 | |||
| 6062 / Charm Care Corporation | 0,00 | 30,30 | 0,04 | 19,44 | 0,1285 | -0,0141 | |||
| SNR / New Senior Investment Group Inc | 0,00 | -74,31 | 0,04 | -64,49 | 0,1142 | -0,3009 | |||
| 2374 / Saint-Care Holding Corporation | 0,00 | 30,43 | 0,03 | 4,17 | 0,0766 | -0,0194 | |||
| FVE / Five Star Senior Living Inc. | 0,00 | -2,53 | 0,02 | 10,00 | 0,0658 | -0,0147 | |||
| 9262 / Silver Life Co., Ltd. | 0,00 | 33,33 | 0,02 | 0,00 | 0,0612 | -0,0173 | |||
| FVE / Five Star Senior Living Inc. | 0,00 | -75,59 | 0,01 | -75,00 | 0,0165 | -0,0640 | |||
| State Street US Government Money Market Fund / STIV (N/A) | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
